2021年度龙门镇卫生院决算.pdf

2021 年度 洛阳市洛龙区龙门镇卫生院部门决算 二〇二二年八月 目 第一部分 录 洛阳市洛龙区龙门镇卫生院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 龙门镇卫生院概况 一、部门职责 洛阳市洛龙区龙门镇卫生院差供事业单位，主要负责辖 区居民基本医疗服务、公共卫生服务等，并在财务部门负责 人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标 椎对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。 二、机构设置 洛阳市洛龙区龙门镇卫生院，内设内科、妇科、儿科、 防疫保健科、中医馆、药房、新农合、护理部、放射科、B 超室、财务室等科室。 从决算单位构成看，龙门镇卫生院为基层卫生医疗机构 乡镇卫生院决算机构。由洛龙区卫生健康委员会管理，纳入 洛龙区卫生健康委员会部门汇总反映。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洛阳市洛龙区龙门镇卫生院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 320.85 决算数 2 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 五、事业收入 行次 四、公共安全支出 4 1442.63 六、经营收入 五、教育支出 17 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 5 八、其他收入 6 九、卫生健康支出 18 232.39 7 19 …… 20 8 本年收入合计 9 使用非财政拨款结余 10 1684.60 21 1995.87 -6- 本年支出合计 22 结余分配 23 1684.60 年初结转和结余 11 222.61 年末结转和结余 12 总计 13 24 533.88 25 2218.48 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 26 2218.48 收入决算表 公开 02 表 部门： 单位：万元 项 目 本年收入 功能分类 科目编码 科目名称 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 2 3 4 5 6 7 栏次 1 合计 1995.87 320.85 1442.63 232.39 210 卫生健康支出 1995.87 320.85 1442.63 232.39 21003 基层医疗卫生机构 1995.87 320.85 1442.63 232.39 2100302 乡镇卫生院 1995.87 320.85 1442.63 232.39 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 支出决算表 公开 03 表 部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1684.6 692.11 992.49 科目名称 210 卫生健康支出 1684.6 692.11 992.49 21003 基层医疗卫生机构 1684.6 692.11 992.49 2100302 乡镇卫生院 1684.6 692.11 992.49 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 金额 1 项 栏 目 行次 次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 320.85 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 九、卫生健康支出 21 8 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和结余 10 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 3 4 320.85 22 320.85 本年支出合计 23 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 - 10 - 320.85 国有资本经 营预算财政 拨款 5 国有资本经营预算财政拨款 总计 13 14 27 320.85 总计 28 320.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 320.85 320.85 科目编码 210 卫生健康支出 320.85 320.85 21003 基层医疗卫生机构 320.85 320.85 2100302 乡镇卫生院 320.85 320.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 单位：万元 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 284.37 302 30101 基本工资 108.17 30201 30102 津贴补贴 12.21 30103 经济分类 科目名称 科目编码 15 310 办公费 4.2 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 1.5 31002 办公设备购置 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 68.30 30205 水费 31006 大型修缮 36.41 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30207 邮电费 31008 物资储备 30208 取暖费 31009 土地补偿 30209 物业管理费 31010 安置补助 30108 机关事业单位基本养老保险 费 商品和服务支出 决算数 0.4 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 2.01 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 31.55 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 7.76 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 21.48 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 31022 无形资产购置 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 17.96 21.48 1.17 资本性支出 - 13 - 2.1 决算数 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 0.4 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 1.0 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.8 31302 对社会保险基金补助 30239 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 2.4 39906 赠与 国家赔偿费用支出 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 305.85 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 15 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 单位：万元 预算数 （境）费 1 0 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 小计 2 0 决算数 3 0 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0 公务接待费 合计 6 0 （境）费 7 0 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 8 0 9 0 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0 公务接待费 12 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 2021 年度 部门： 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 1995.87 万元，支出 1684.60 万元。与上年 度相比，收入增加 521.91 万元、支出增加 291.01 万元，收入 增长 26.15%.支出增长 17.27%。主要原因是财政拨款及事业门 诊疫苗收入增加，基本支出人员费用及专项支出基药疫苗费用 增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1995.87 万元，其中：财政拨款收入 320.85 万元，占 16.10%；事业收入 1442.63 万元，占 72.28%； 其他收入 232.39 万元，占 11.64%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1684.60 万元，其中：基本支出 692.11 万元，占 41.08%；项目支出 992.49 万元，占 58.92%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 320.85 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 12.3 万元，增长 3.83%。主 要原因是基药补助资金减少，老年乡医补助下半年未拨付。。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 320.85 万元，占支出 合计的 19.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 12.3 万元，增长 3.83%。主要原因是财政拨款基药补助增加， 财政支出增加。 - 19 - （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 320.85 万元，主要用 于以下方面：卫生健康支出 320.85 万元，人员经费 305.85 万 元，占 95.32%。公用经费支出 15 万元，占 4.68% （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320.85 万 元，支出决算为 320.85 万元，完成年初预算的×100% 1．人员经费。年初预算为 305.85 万元，支出决算为 305.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 2．公用经费。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数补存在差异。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.85 万元。其 中：人员经费 305.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 15 万元，主要包括： 办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、培 训费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通 费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 我单位为差供事业单位无三公经费支出。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 20 - 我单位为差供事业单位无政府性基金预算财政补款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 我单位为差供事业单位没有国有资本经营收入，也没有使 用国有资本经营安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 我单位为差供事业单位无政府采购支出。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有救护车 1 辆；无单位价值 50 万元 以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。 十三、预算绩效情况说明 我单位为差供事业单位，2021 年无重点绩效评价项目。 - 21 - 第四部分 名词解释 - 22 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外的基药及疫苗支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 - 23 - 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，因客观条件 发生变化无法按原预算安排实施，无法按原预算安排继续使用的 资金。 - 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