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上海市普陀区豪园幼儿园2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区豪园幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海普陀区豪园幼儿园主要职能 上海市普陀区豪园幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括:完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展 上海市普陀区豪园幼儿园机构设置 上海市普陀区豪园幼儿园设9个内设机构，包括：园长室、课程研发部、保教质量部、后勤保障部、社区家教部、人力资源部、小班、中 班、大班。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区豪园幼儿园预算支出总额为1438.72万元，其中：财政拨款支出预算1438.72万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算1438.72万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”1127.18万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出。2018年当年预算 执行数为1098.32万元，2019年预算安排1127.18万元，比2018年预算执行数增加2.63%。主要原因是：学生及教职工人数增加，及因政策 性因素调增社会保障等经费。 2.“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”80万元。2018年当年预算执行数为10万元，2019年 预算安排80万元，比2018年预算执行数增加700%。主要原因是：2019年教育费附加预算支出增加教育综合改革专项补贴。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”1.83万元，主要用于事业单位开支的离退休经 费。2018年当年预算执行数为1.83万元，2019年预算与2018年持平。主要原因是退休人员人数没有变化。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”103.24万元，主要用于本 单位的养老保险费的支出。2018年当年预算执行数为116.77万元，2019年预算安排103.24万元，比2018年预算执行数减少11.58%。主要原 因是：根据上年收入水平，减少基本养老保险缴费支出。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”41.3万元，主要用于本单位的 职业年金的支出。2018年当年预算执行数为46.71万元，2019年预算安排41.3万元，比2018年预算执行数减少11.59%。主要原因是：根据 上年收入水平，减少职业年金缴费支出。 6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”49.04万元，主要用于本单位的医疗保险费的支 出。2018年当年预算执行数为55.46万元，2019年预算安排49.04万元，比2018年预算执行数减少11.58%。主要原因是：根据上年收入水 平，减少医疗保障缴费支出。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”36.13万元，主要用于本单位的住房公积金的支出。2018年当年预 算执行数为40.79万元，2019年预算安排36.13万元，比2018年预算执行数减少11.42%。主要原因是：根据上年收入水平，减少住房公积金 支出。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 14,387,220 一、一般公共服务支出 公用经费 12,071,813 6,281,863 2,289,950 3,500,000 1、一般公共预算资金 14,387,220 二、社会保障和就业支出 1,463,678 1,463,678 2、政府性基金 三、卫生健康支出 490,389 490,389 二、事业收入 四、住房保障支出 361,340 361,340 14,387,220 8,597,270 2,289,950 3,500,000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 14,387,220 支出总计 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 2 205 2 205 9 205 9 功能分类科目名称 1 99 208 收入预算 合计 财政拨款收入 教育支出 12,071,813 12,071,813 普通教育 11,271,813 11,271,813 学前教育 11,271,813 11,271,813 教育费附加安排的支出 800,000 800,000 其他教育费附加安排的支出 800,000 800,000 社会保障和就业支出 1,463,678 1,463,678 行政事业单位离退休 1,463,678 1,463,678 208 5 208 5 2 事业单位离退休 18,320 18,320 208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,032,399 1,032,399 208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 412,959 412,959 卫生健康支出 490,389 490,389 行政事业单位医疗 490,389 490,389 事业单位医疗 490,389 490,389 住房保障支出 361,340 361,340 住房改革支出 361,340 361,340 住房公积金 361,340 361,340 14,387,220 14,387,220 210 210 11 210 11 2 221 221 2 221 2 1 合计 事业收入 事业单 位 经营收 其他收入 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 205 01 99 208 支出预算 合计 基本支出 项目支出 教育支出 12,071,813 8,571,813 3,500,000 普通教育 11,271,813 8,571,813 2,700,000 学前教育 11,271,813 8,571,813 2,700,000 教育费附加安排的支出 800,000 0 800,000 其他教育费附加安排的支出 800,000 0 800,000 社会保障和就业支出 1,463,678 1,463,678 0 行政事业单位离退休 1,463,678 1,463,678 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 18,320 18,320 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,032,399 1,032,399 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 412,959 412,959 0 卫生健康支出 490,389 490,389 0 行政事业单位医疗 490,389 490,389 0 事业单位医疗 490,389 490,389 0 住房保障支出 361,340 361,340 0 住房改革支出 361,340 361,340 0 住房公积金 361,340 361,340 0 14,387,220 10,887,220 3,500,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 14,387,220 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 12,071,813 12,071,813 1,463,678 1,463,678 三、卫生健康支出 490,389 490,389 四、住房保障支出 361,340 361,340 14,387,220 14,387,220 二、社会保障和就业支出 14,387,220 合计 支出总计 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 2019年预算数 项目 功能分类科目编码 类 款 项 02 205 02 205 09 205 09 2018年执行数 小计 基本支出 增减额 增减% 8.92 2.63 0.00 2,700,000.00 288,614 700,000 800,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 700,000 700.00 1,653,075.00 1,463,678.00 1,463,678.00 0.00 -189,397 -11.46 1,653,075.00 1,463,678.00 1,463,678.00 0.00 -189,397 -11.46 18,320.00 18,320.00 0.00 0 0.00 1,032,399.00 1,032,399.00 0.00 -135,269 -11.58 11,083,199.37 12,071,813.00 8,571,813.00 普通教育 10,983,199.37 11,271,813.00 8,571,813.00 01 学前教育 10,983,199.37 11,271,813.00 8,571,813.00 800,000.00 99 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支 100,000.00 出 100,000.00 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 208 项目支出 3,500,000.00 988,614 2,700,000.00 288,614 教育支出 205 205 功能分类科目名称 2019年预算数比2018年执行数 2.63 700.00 208 05 208 05 02 208 05 05 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 18,320.00 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 1,167,668.00 208 05 06 费支出 467,087.00 412,959.00 412,959.00 0.00 -54,128 -11.59 卫生健康支出 554,643.00 490,389.00 490,389.00 0.00 -64,254 -11.58 行政事业单位医疗 554,643.00 490,389.00 490,389.00 0.00 -64,254 -11.58 事业单位医疗 554,643.00 490,389.00 490,389.00 0.00 -64,254 -11.58 住房保障支出 407,921.00 361,340.00 361,340.00 0.00 -46,581 -11.42 住房改革支出 407,921.00 361,340.00 361,340.00 0.00 -46,581 -11.42 住房公积金 407,921.00 361,340.00 361,340.00 0.00 -46,581 -11.42 合计 13,698,838.37 14,387,220.00 10,887,220.00 3,500,000.00 688,382 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 5.03 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 8,572,570.00 8,572,570.00 0.00 款 301 301 01 基本工资 1,235,856.00 1,235,856.00 0.00 301 02 津贴补贴 568,092.00 568,092.00 0.00 301 07 绩效工资 3,921,565.00 3,921,565.00 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,032,399.00 1,032,399.00 0.00 301 09 职业年金缴费 412,959.00 412,959.00 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 490,389.00 490,389.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 180,670.00 180,670.00 0.00 301 13 住房公积金 361,340.00 361,340.00 0.00 301 99 其他工资福利支出 369,300.00 369,300.00 0.00 商品和服务支出 2,189,950.00 0.00 2,189,950.00 1,212,414.00 0.00 1,212,414.00 40,000.00 0.00 40,000.00 302 302 01 办公费 302 05 水费 302 06 电费 90,000.00 0.00 90,000.00 302 09 物业管理费 500,000.00 0.00 500,000.00 302 11 差旅费 5,000.00 0.00 5,000.00 302 16 培训费 50,900.00 0.00 50,900.00 302 17 公务接待费 6,956.00 0.00 6,956.00 302 28 工会经费 103,240.00 0.00 103,240.00 302 29 福利费 181,440.00 0.00 181,440.00 对个人和家庭的补助 24,700.00 24,700.00 0.00 303 303 02 退休费 18,320.00 18,320.00 0.00 303 09 奖励金 3,240.00 3,240.00 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,140.00 3,140.00 0.00 资本性支出 100,000.00 0.00 100,000.00 办公设备购置 100,000.00 0.00 100,000.00 10,887,220.00 8,597,270.00 2,289,950.00 310 310 02 合计 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.7 0.7 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.70万元，与2018年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。 （三）公务接待费0.70万元，与2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区豪园幼儿园2019年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金270万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，上海市普陀区豪园幼儿园共有车辆0辆，一般公务用车0辆、特种执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用 车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务车辆0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台 （套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区豪园幼儿园 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目√ 结转项目□ 项目类型 目 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 其他一次性项 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 2019/1/1 结束时间 其他事业专业类√ 2019/12/31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于 校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程 建设以及学校其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改 革和发展规划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教 育环境，推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市 2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 措施 项目设立的必要性 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 项目当年投入资金构成 发展经费 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 500000 0 子项目名称 项目当年预算（元） 500000 同名项目上年预算执 0 行数（元） 预算金额（元） 500000 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 绩效指标 指标目标值 =100% 预算资金到位率 规范 预算编制规范性 有效 财务监控有效性 合规 资金使用合规性 健全 财务管理制度健全性 可控 项目质量可控性 完备 合同管理完备性 合规 采购流程合规性 有效 工作计划执行有效性 完整 工作计划完整性 =100.00% 项目计划完成率 ≥90.00% 学校满意度 规范 项目立项的规范性 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区豪园幼儿园 创市示范园经费 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 2019/1/1 结束时间 其他事业专业类□ 2019/12/31 开始时间 豪园幼儿园是普陀区教育局力推争创新一轮上海市市示范性幼儿园的单位， 项目概况 为符合上海市示范性幼儿园评审标准，需要进一步优化育人环境，提升课程 项目一：打造特色校园文化。因总分园开办至今未经历大修，园舍环境陈 旧，对照上海市示范性幼儿园评估指标、上海市幼儿园装备标准，不能充分 体现幼儿园安全、温馨、童趣和富有品性教育内涵的文化意蕴，需要在门厅 、教室、走廊、厨房、绿化等方面进行改建，形成求真，向善、尚美、至和 立项依据 的校园文化。项目二：提升课程品质。目前我园盥洗室是男女同厕，不符合 现在的教育理念。专用活动室还不能凸显我园课程特色，布局设置不合理。 两个园部的操场从开办至今已有十几年了，塑胶场地老化，存在安全隐患。 项目设立的 必要性 项目一：打造特色校园文化 1.加强育人文化宣传：随着幼儿园的发展，办园理念不断深化，门厅呈现的 内容需要更换，所以两个园部的理念墙都要进行整体设计。 2.优化园所整体环境：需从绿化种植内容、场地等方面重新调整，彰显幼儿 园的生态环境，让绿化更好地为课程服务。整体环境需从内涵，色调、材质 上对园所门厅、墙面、护墙板、主题墙改造。 项目二：提升课程品质 1.提升幼儿生活品质：需要对盥洗室进行重新规划，整体打造，合理布局， 实现男女分厕。 2.突显课程特色：为了凸显我园的课程特色，我们将两个园部的专用活动室 内容进行调整，优化布局，实现两个园部资源共享。 3.优化运动课程质量：两个园部操场运动空间较小、存在安全隐患，活动场 地还不能凸显生态化的运动，要站在幼儿的立场进行了全面而合理的规划与 设计，保障户外运动活动开展。 保证项目实 豪园幼儿园零星修理、绿化、设计等项目管理办法，三重一大制度 施的制度、 措施 项目总预算（元） 2200000 项目当年预算（元） 2200000 同名项目上年预算额 同名项目上年预算执 （元） 行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 项目当年投 创市示范园经费 2200000 入资金构成 2019年1月—3月 成立项目组，设计方案 2019年4月—6月 项目组沟通、验证，方案优化 项目实施计划 2019年7月—8月 根据优化方案施工实施 2019年9月—12月 运用 通过二个项目的实施，符合上海市示范性幼儿园评估指标。 营造出求真、向善、尚美、至和的校园文化，让园所呈现一步一景，处处有 年度绩效目标 意的文化意蕴。突显“在文化中熏陶、在环境中熏陶、在游戏中体验，在生 活中养成"的品性养成教育特色，提升幼儿学习与生活品质。 项目总目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理 目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 预算执行率 资金到位率 专款专用率 资金到位及时性 资金使用合规性 财务制度健全性 计划完成及时率 项目完成及时性 学校满意度 长效管理机制健全性 信息共享时效性 指标目标值 =100% =100% =100% 及时 规范 健全 及时 及时 基本满意 健全 信息共享及时