2019年度上海市普陀区总工会单位决算公开.pdf
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上海市普陀区总工会 2019 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区总工会概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区总工会 2019 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区总工会 2019 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区总工会概况 一、主要职能 上海市普陀区总工会是本区各级工会组织的领导机关，受中 共上海市普陀区委和上海市总工会领导。主要有以下职能： （一）认真贯彻党的路线、方针和政策，围绕市总工会、区 委、区政府的中心工作，确定本区工会工作的任务，指导全区工 会工作，保持和增强工会组织的政治性、先进性、群众性。 （二）夯实基础，加强基层工会建设。负责指导基层工会组 建、“职工之家”建设和班组建设，完善基层工会组织体系。推 动和规范工会社会工作者队伍发展，加强社会组织培育发展和联 系引领。 （三）协助区政府做好劳动模范和模范集体、五一劳动奖状 （章）的评选表彰和宣传管理工作。 （四）强化工会维护职工合法权益的职能，指导基层工会开 展劳动关系和谐企业创建、集体协商和民主管理工作，指导调处 劳动争议和化解群体性事件，开展法律宣传、法律咨询和法律援 助及农民工工作。 （五）源头参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和 制度的制定。组织协调工会服务职工实施项目及相关工作，组织 开展帮困送温暖、就业援助、职工互助互济等工作。 （六）指导开展职工思想教育工作，规划职工素质工程建设， 推进职工群众性文化体育工作。负责职工志愿者队伍的组织管 理，统筹、指导工会新闻宣传和网络宣传。 （七）负责委、办、局、街道（镇）工会领导班子管理（协 管）和换届改选指导工作，协商推荐同级工会的主要领导人选； 研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划；负责本区工会领 导干部的培训工作。 （八）加强“网上工会”建设，拓展网上服务功能，开展工 会网上宣传工作。 （九）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、 区政府及上级工会反映本区职工群众的情绪、愿望和要求，并提 出意见、建议。 （十）负责区总工会直属事业、企业单位的管理和协调工作。 （十一）按有关规定负责本区工会经费的收缴、使用、管理 和审查审计工作。 （十二）承办区委、区政府交办的其他事项。由单位根据三 定方案等相关规定中有关主要职能填写。单位根据三定方案等相 关规定中有关主要职能填写。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区总工会设 5 个内设机构，包括： 办公室、基层工作部、权益保障部、宣传教育部、财务资产管理 部。 第二部分 上海市普陀区总工会 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 14,888.95 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 10,000.00 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 决算数 14,659.67 129.79 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 10,000.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 99.49 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 24,888.95 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 24,888.95 总计 24,888.95 24,888.95 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 24,888.95 24,888.95 一般公共服务支出 14,659.67 14,659.67 群众团体事务 14,659.67 14,659.67 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 201 29 201 29 01 行政运行 441.83 441.83 201 29 02 一般行政管理事务 17.18 17.18 201 29 50 事业运行 45.71 45.71 201 29 99 其他群众团体事务支出 14,154.94 14,154.94 社会保障和就业支出 129.79 129.79 行政事业单位离退休 111.26 111.26 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 21.77 21.77 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 70.17 70.17 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 19.33 19.33 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 208 08 208 08 01 抚恤 18.53 18.53 死亡抚恤 18.53 18.53 212 城乡社区支出 10,000.00 10,000.00 212 08 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出 10,000.00 10,000.00 212 08 城市建设支出 10,000.00 10,000.00 住房保障支出 99.49 99.49 住房改革支出 99.49 99.49 03 221 221 02 221 02 01 住房公积金 39.30 39.30 221 02 03 购房补贴 60.19 60.19 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 项目支出 24,888.95 716.83 24,172.12 一般公共服务支出 14,659.67 487.55 14,172.12 群众团体事务 14,659.67 487.55 14,172.12 441.83 201 29 201 29 01 行政运行 441.83 201 29 02 一般行政管理事务 17.18 201 29 50 事业运行 45.71 201 29 99 其他群众团体事务支出 208 基本支出 17.18 45.71 14,154.94 14,154.94 社会保障和就业支出 129.79 129.79 行政事业单位离退休 111.26 111.26 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退 休 21.77 21.77 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 70.17 70.17 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 19.33 19.33 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 208 08 208 08 01 抚恤 18.53 18.53 死亡抚恤 18.53 18.53 212 城乡社区支出 10,000.00 10,000.00 212 08 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 10,000.00 10,000.00 212 08 城市建设支出 10,000.00 10,000.00 住房保障支出 99.49 99.49 住房改革支出 99.49 99.49 03 221 221 02 221 02 01 住房公积金 39.30 39.30 221 02 03 购房补贴 60.19 60.19 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 14,888.95 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 10,000.00 二、外交支出 合计 一般公共预算 财政拨款 14,659.67 14,659.67 129.79 129.79 政府性基金预 算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 10,000.00 10,000.00 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 99.49 99.49 24,888.95 14,888.95 10,000.00 24,888.95 14,888.95 10,000.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 24,888.95 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 24,888.95 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 201 一般公共服务 支出 14,659.67 487.55 14,172.12 群众团体事务 14,659.67 487.55 14,172.12 441.83 201 29 201 29 01 行政运行 441.83 201 29 02 一般行政管理 事务 17.18 201 29 50 事业运行 45.71 201 29 99 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 208 08 208 08 01 221 其他群众团体 事务支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 17.18 45.71 14,154.94 14,154.94 129.79 129.79 111.26 111.26 21.77 21.77 70.17 70.17 19.33 19.33 抚恤 18.53 18.53 死亡抚恤 18.53 18.53 住房保障支出 99.49 99.49 住房改革支出 99.49 99.49 221 02 221 02 01 住房公积金 39.30 39.30 221 02 03 购房补贴 60.19 60.19 14,888.95 716.83 合计 14,172.12 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 595.92 86.71 300.44 41.74 595.92 86.71 300.44 41.74 29.29 70.17 19.33 29.29 70.17 19.33 0.21 6.56 39.30 0.21 6.56 39.30 2.18 71.53 8.38 0.97 2.18 71.53 8.38 0.97 0.06 0.06 0.80 0.80 1.94 1.94 2.03 2.03 11.49 0.23 11.49 0.23 0.50 3.11 6.82 9.07 0.50 3.11 6.82 9.07 15.65 15.65 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 10.48 40.60 11.03 10.74 10.48 40.60 11.03 10.74 18.53 18.53 0.17 0.17 0.14 8.79 8.79 0.14 716.83 636.52 8.79 8.79 80.31 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.28 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 0.23 机关运行 经费决算数 80.31 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 212 城乡社区支出 10,000.00 10,000.00 212 08 国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出 10,000.00 10,000.00 212 08 城市建设支出 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 03 合计 2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 59.03 24,819.35 （一）流动资产 —— —— 29.22 41.35 （二）固定资产 129 132 66.33 69.87 87 90 60.11 63.65 1 1 0.08 0.08 4.其他固定资产 41 41 6.14 6.14 减：累计折旧及减值准备 —— —— 36.52 40.27 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 29.22 44.04 三、净资产合计 —— —— 29.81 24,775.31 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中 ：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （七）其他资产 24,748.40 第三部分 上海市普陀区总工会 2019 年度决算情况说明 一、关于上海市普陀区总工会 2019 年度收入支出决算总体 情况说明 上海市普陀区总工会 2019 年度收入总计为 24,888.95 万元、 支出总计为 24,888.95 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总 计各增加 23,217.69 万元。主要原因：2019 年新增普陀区职工 文体活动中心新建工程建设支出。 二、关于上海市普陀区总工会 2019 年度收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 24,888.95 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 24,888.95 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区总工会 2019 年度支出决算情况说明 本年支出合计 24,888.95 万元，其中：基本支出 716.83 万 元，占 2.88%；项目支出 24,172.12 万元，占 97.12%。 四、关于上海市普陀区总工会 2019 年度财政拨款收入支出 总体情况说明 上 海 市 普 陀 区 总 工 会 2019 年 度 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 24,888.95 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增 加 23,217.69 万元，增长 1389.23%。主要原因：2019 年新增普 陀区职工文体活动中心新建工程建设支出。 五、关于上海市普陀区总工会 2019 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区总工会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,888.95 万元，占本年支出合计的 59.82%。与 2018 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 13,217.69 万元， 增长 790.88%。 主要原因：2019 年新增普陀区职工文体活动中心新建工程建设 支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区总工会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,888.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 14,659.67 万元，占 98.46%；社会保障和就业支出（类）129.79 万元，占 0.87%；住房保障支出（类）99.49 万元，占 0.67%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区总工会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 年初预算为 14,899.45 万元，支出决算为 14,888.95 万元，完成 年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约， 主动压减公用经费和项目经费支出。其中： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）。主要用于：上海市普陀区总工会本部机关人员经费和公 用经费。年初预算为 435.18 万元，支出决算为 441.83 万元。决 算数大于预算数的主要原因：上海市普陀区总工会本部机关新进 工作人员年内转正后收入提高，造成机关人员经费支出增加。 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于：工会业务经费项目支出。年初预算 为 30 万元，支出决算为 17.18 万元。决算数小于预算数的主要 原因：厉行节约，主动压缩工会业务经费支出。 3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行 （项）。主要用于：上海市普陀区总工会资产管理办公室事业人 员经费和公用经费。年初预算为 45.03 万元，支出决算为 45.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内事业单位人员正常晋 升后收入提高，造成事业人员经费支出增加。 4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众 团体事务支出（项）。主要用于：普陀区职工文体活动中心新建 工程项目、职工援助中央帮扶配套专项资金、劳模评选表彰及管 理服务经费、工会互助医疗保障及职工援助工作经费、工会工作 联合体建设经费等项目支出。年初预算为 14,155.65 万元，支出 决算为 14,154.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节 约，降低标准，主动压减项目经费支出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：支付关心上海市 普陀区总工会本部机关离退休人员和上海市普陀区总工会资产 管理办公室事业退休人员相关费用。年初预算为 21.41 万元，支 出决算为 21.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内进一 步加大对离退休人员关心力度，造成相关费用支出增加。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：支付上 海市普陀区总工会本部机关人员和上海市普陀区总工会资产管 理办公室事业人员基本养老保险缴费。年初预算为 48.32 万元， 支出决算为 70.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内社 保缴费基数调整及新进人员补缴历年的社会保险费，造成机关人 员和事业人员基本养老保险缴费支出增加。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：支付上海市 普陀区总工会本部机关人员和上海市普陀区总工会资产管理办 公室事业人员职业年金缴费。年初预算为 19.33 万元，支出决算 为 19.33 万元。 8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 。 主要用于：支付上海市普陀区总工会本部机关人员和上海市普陀 区总工会资产管理办公室事业人员死亡抚恤金。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.53 万元。决算数小于预算数的主要原因： 年内实际过世的老同志人数比年初预计数要少，造成死亡抚恤金 支出减少。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：支付上海市普陀区总工会本部机关人员和上海市普陀 区总工会资产管理办公室事业人员住房公积金。年初预算为 39.30 万元，支出决算为 39.30 万元。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 。 主要用于：支付上海市普陀区总工会本部机关人员购房补贴。年 初预算为 62.28 万元，支出决算为 60.19 万元。决算数小于预算 数的主要原因：年内人员变动造成购房补贴支出减少。 六、关于上海市普陀区总工会 2019 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区总工会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 716.83 万元，包括人员经费 636.52 万元，公用经费 80.31 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 595.92 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 71.53 万元，主要用于：办公费、印刷 费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接 待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助 40.60 万元，主要用于：离休费、 退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 4、资本性支出 8.79 万元，主要用于：办公设备购置。 七、关于上海市普陀区总工会 2019 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区总工会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出 年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 82.14%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算的 82.14%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻 中央“八项规定”精神，厉行节约。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增 加 0.08 万元，增长 53.33%，其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，降低 XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算减 少 0 万元，降低 XX%；公务接待费支出决算增加 0.08 万元，增 长 53.33%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是年内没有 人员因公出国（境）考察或培训。公务用车购置及运行维护费支 出减少的主要原因是本单位没有公务用车。公务接待费支出增加 的主要原因是 2019 年公务接待批次和人次比 2018 年增加。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 100%。具 体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。无开支内容。 公务用车运行维护支出 0 万元。无开支内容。 3、公务接待费支出 0.23 万元。其中： 国内公务接待支出 0.23 万（含外宾接待支出 0 万元） 。主要 用于公务接待 3 批次、19 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、关于上海市普陀区总工会 2019 年度政府性基金预算财 政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区总工会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支 出总计 10,000.00 万元，具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于： 普陀区职工文体活动中心新建工程项目动迁补偿款支出。年初预 算为 0 万元，支出决算为 10,000.00 万元。决算数大于预算数的 主要原因：年内根据普陀区发改委批复的调整后工程项目总投 资，普陀区职工文体活动中心新建工程项目需要追加动迁补偿款 预算支出，财政安排在政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区总工会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨 款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区总工会 2019 年度机关运行经费支出 80.31 万 元，比 2018 年度减少 2.42 万元，降低 2.93%。主要原因是严格 贯彻中央“八项规定”精神，厉行节约。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区总工会 2019 年度政府采购金额（以合同签订 为准）为 24,013.32 万元，其中：货物采购金额 0.95 万元、工 程采购金额 24,000.00 万元、服务采购金额 12.37 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市普陀区总工会 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况 说明。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区总工会2019年度预算绩效管理工作开展情况 如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市普陀区总 工会预算部门整体支出绩效管理办法（试行）》，建立了由财务 资产管理部牵头、业务部室为主、内部经审监督部门参与的预算 绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019年度项目8个，涉及预算金额24,172.85万元；绩效跟踪评价 的2019年度项目8个，涉及预算金额24,172.85万元；绩效自评的 2019年度项目8个，涉及预算金额24,172.85万元，平均得分100 分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的 项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格” 的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个， 正在整改的0个）。 2019 年度财政项目绩效自评价 服务“两非一无”工 项目名称 会会员项目经费区财 预算单位 上海市普陀区总工会 政配套资金 具体实施处（科室） 基层工作部 是否为经常性项目 是 当年预算数（元） 243,000.00 上年预算金额（元） 209,070.00 预算执行数（元） 243,000.00 预算执行率（%） 100.00% 项目总目标：贯彻落实中央党的群团工作会议精神，进一步创新工会工作机 制，切实做好本市非正规就业、非标准劳动关系和没有单独建会（简称“两 项目年度总目标 非一无”）工会会员服务的资金保障工作，有效扩大服务职工覆盖面，进一 步夯实工会组织的基层基础，打通服务职工“最后一公里”。 项目年度目标： 让缴纳了会费的“两非一无”工会会员切身感受到工会组织的温暖，使得工 会组织的凝聚力进一步增强。 自评时间 2020-04-29 绩效等级 优秀 主要绩效 让缴纳了会费的“两非一无”工会会员切身感受到工会组织的温暖，使得工 会组织的凝聚力进一步增强。 主要问题 无 改进措施 无 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 投入与管 理 （36 分） 项目设立的 规范性 预算执行率 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 指标解释 权重 自评分 6 6 8 8 5 5 8 8 5 5 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 备注 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 工作计划完 产出目标 成率 （34 分） 计划完成及 时性 效果目标 （15 分） 4 反映工作完成比率 18 18 反映工作完成是否及时 16 16 5 5 10 10 反映项目是否建立长效管理制度 3 3 反映项目长效管理制度是否健全 3 3 反映项目信息共享是否有效 3 3 反映项目立项依据是否充分 3 3 反映项目立项是否规范 3 3 100 100 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。 与主动性 员工作积极性和主动性 工作作风会 度建设 长效管理制 （15 分） 4 施是否符合相关业务管理规定， 反映项目中服务“两非一无”会 长效管理制 标 是否健全、完善和有效，项目实 工作积极性 员满意度 影响力目 与项目直接相关的业务管理制度 度健全性 信息共享有 效性 立项依据的 充分性 项目立项的 规范性 反映项目工作人员的工作作风情 况以及“两非一无”会员的满意 度 合计 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 工会工作经费 预算单位 具体实施处（科室） 基层工作部 是否为经常性项目 是 当年预算数（元） 172,000.00 上年预算金额（元） 350,000.00 预算执行数（元） 171,830.00 预算执行率（%） 100.00% 上海市普陀区总工会 项目总目标：进一步落实全总加强基层建设提高基层活力的要求，使工会工 项目年度总目标 作更具活力更有吸引力，充分发挥工会枢纽形组织作用。 项目年度目标：制 定相关的绩效考核项目，明确工作指标、任务，建立标准化的服务体系。 自评时间 2020-04-30 绩效等级 优秀 通过加强户外职工爱心接力站建设、社工工会建设、“小二级”工会建设， 主要绩效 进一步落实全总加强基层建设提高基层活力的要求，使工会工作更具活力更 有吸引力，充分发挥工会枢纽形组织作用。 主要问题 无 改进措施 无 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 项目设立的 规范性 投入与管 理 （36 分） 预算执行率 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 工作计划完 产出目标 成率 （34 分） 计划完成及 时性 指标解释 权重 自评分 6 6 8 8 5 5 8 8 5 5 4 4 反映项目工作计划完成率情况 14 14 反映项目计划完成是否及时 20 20 5 5 10 10 反映项目长效管理制度是否健全 5 5 反映项目人员编制控制情况 3 3 反映项目信息共享是否有效 4 4 反映项目人力资源结构是否合理 3 3 100 100 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 与项目直接相关的业务管理制度 是否健全、完善和有效，项目实 施是否符合相关业务管理规定， 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。 工作积极性 反映项目工作人员工作积极性和 效果目标 与主动性 主动性情况 （15 分） 工作作风公 反映项目工作人员工作作风情况 众满意度 和公众满意度情况 长效管理制 度健全性 影响力目 标 （15 分） 人员编制控 制率 信息共享有 效性 人力资源结 构合理性 合计 备注 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 工会工作联合体建设 预算单位 经费 上海市普陀区总工会 具体实施处（科室） 办公室 是否为经常性项目 是 当年预算数（元） 223,495.00 上年预算金额（元） 241,000.00 预算执行数（元） 216,495.00 预算执行率（%） 97.00% 项目总目标：按时完成《服务定点采购合同》和《业务约定书》要求、目标 项目年度总目标 任务 项目年度目标：进一步整合各方资源，在与政府相关职能部门互联、互 补、互动的社会管理网络中，充分发挥工会组织的重要协同作用，形成大联 动、大联勤的社会化维权工作格局。 自评时间 2020-04-30 绩效等级 优秀 主要绩效 协同财政、人社、税务、审计等部门，形成工作合力，实现“创建党政支持、 工会运作、多方共推良好局面”的工作要求。 主要问题 无 改进措施 无 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 项目设立的 规范性 投入与管 理 （36 分） 预算执行率 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 产出目标 （34 分） 工作完成率 指标解释 权重 自评分 6 6 8 8 5 5 8 8 5 5 4 4 34 34 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 与项目直接相关的业务管理制度 是否健全、完善和有效，项目实 施是否符合相关业务管理规定， 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。 反映项目工作完成情况 备注 效果目标 （15 分） 工作积极性 反映项目工作人员工作是否积极 战略目标适 反映项目战略目标是否适应工会 应性 影响力目 标 （15 分） 项目立项的 规范性 绩效目标的 合理性 立项依据的 充分性 15 15 3 3 反映项目立项是否规范 4 4 反映项目绩效目标是否合理 4 4 反映项目立项依据是否充分 4 4 100 100 工作新要求 合计 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 工会互助医疗保障及 职工援助工作经费 预算单位 上海市普陀区总工会 具体实施处（科室） 权益保障部 是否为经常性项目 是 当年预算数（元） 200,000.00 上年预算金额（元） 200,000.00 预算执行数（元） 200,000.00 预算执行率（%） 100.00% 项目总目标：进一步推进各街镇工会援助服务中心开展医疗互助保障工作及 项目年度总目标 职工援助服务工作，形成服务职工长效机制，为本区职工群众提供帮助服务， 促进社会和谐。 项目年度目标：促进各街镇职工援助服务中心顺利开展职工 医疗互助保障工作以及提供各类服务职工项目，弘扬社会互助精神。 自评时间 2020-04-30 绩效等级 优秀 主要绩效 保证了各职工援助服务中心正常的工作运营，有利于更好地开展职工医疗互 助保障工作，更顺利地为职工提供各类职工援助服务项目。 主要问题 无 改进措施 无 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 投入与管 绩效目标合 理 （36 分） 理性 项目设立的 规范性 指标解释 权重 自评分 6 6 8 8 5 5 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 备注 预算执行率 8 8 5 5 4 4 反映项目工作计划完成情况 14 14 反映项目计划完成是否及时 20 20 10 10 反映项目的群众满意度 5 5 反映项目是否建立长效管理制度 3 3 人员到位率 反映项目人员到位情况 2 2 影响力目 工作运营 反映项目工作运营情况 2 2 标 立项依据的 （15 分） 充分性 反映项目立项依据是否充分 3 3 反映项目宣传影响度情况 2 2 反映项目立项是否规范 3 3 100 100 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 工作计划完 产出目标 成率 （34 分） 计划完成及 时性 效果目标 （15 分） 工作积极性 与效率 群众满意度 长效管理制 度建设 宣传影响度 项目立项的 规范性 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 与项目直接相关的业务管理制度 是否健全、完善和有效，项目实 施是否符合相关业务管理规定， 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。 反映项目工作人员工作是否积极 高效 合计 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 劳模评选表彰及管理 服务经费 预算单位 上海市普陀区总工会 具体实施处（科室） 宣传教育部 是否为经常性项目 是 当年预算数（元） 700,000.00 上年预算金额（元） 700,000.00 预算执行数（元） 699,983.60 预算执行率（%） 100.00% 项目总目标：进一步完善劳模培养、选树、表彰机制，努力提高劳模管理的 科学化水平，用劳模的先进事迹感召人民群众，用劳模的优秀品质引领社会 风尚，在全社会进一步形成崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的良 项目年度总目标 好氛围。 项目年度目标：进一步关爱劳模，积极推动制定和落实劳模待遇的 政策措施，帮助劳模解决生产生活中的实际问题，加强对劳模经常性帮扶， 完善困难劳模帮扶机制；进一步为劳模发挥聪明才智、建功立业营造更好的 环境和条件。 自评时间 2020-04-30 绩效等级 优秀 通过节日慰问和日常关心，尽力帮助劳模解决实际困难，进一步关爱劳模； 主要绩效 通过宣传劳模先进事迹，大力弘扬劳模精神，在全社会营造崇尚劳模、学习 劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。 主要问题 无 改进措施 无 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 项目设立的 规范性 投入与管 预算执行率 理 （36 分） 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 劳模节日慰 问人次 产出目标 健在劳模节 （34 分） 日慰问率 劳模慰问金 人均数 指标解释 权重 自评分 6 6 8 8 5 5 8 8 5 5 4 4 反映全年劳模节日慰问人次 7 7 反映健在劳模节日慰问率 7 7 反映劳模慰问金人均金额 20 20 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 与项目直接相关的业务管理制度 是否健全、完善和有效，项目实 施是否符合相关业务管理规定， 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。 备注 效果目标 （15 分） 应帮尽帮 劳模满意度 长效管理制 度建设 影响力目 立项依据的 标 充分性 （15 分） 宣传影响力 项目立项的 规范性 反映对区属困难劳模是否应帮尽 5 5 反映劳模满意度 10 10 反映项目长效管理制度建设情况 2 2 反映项目立项依据是否充分 5 5 反映项目宣传影响力情况 5 5 反映项目立项是否规范 3 3 100 100 帮 合计 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 网上工会平台运营 预算单位 具体实施处（科室） 宣传教育部 是否为经常性项目 是 当年预算数（元） 115,000.00 上年预算金额（元） 100,000.00 预算执行数（元） 114,893.00 预算执行率（%） 100.00% 上海市普陀区总工会 项目总目标：创新宣传方式，构建工会大宣传、大网络、大服务工作格局。 项 项目年度总目标 目年度目标：建立网上网下互动维权服务平台,更好地满足职工群众的服务需 求,打通服务职工最后一公里。 自评时间 2020-04-30 绩效等级 优秀 通过加强“网上工会”建设，着力强化普陀区总工会网站、“普工英”微信 主要绩效 等网络媒体平台建设，做好微信平台运营维护和工粉服务，以新媒体拉近与 职工的距离。 主要问题 无 改进措施 无 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 投入与管 理 （36 分） 绩效目标合 理性 项目设立的 规范性 预算执行率 指标解释 权重 自评分 6 6 8 8 5 5 8 8 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 备注 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 全年长期运 营维护 建设“普工 产出目标 英”微信服务 （34 分） 大厅 开展网上工 会会员服务 活动 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 5 5 4 4 10 10 10 10 14 14 7 7 反映工会粉丝满意程度 8 8 反映项目是否建立长效管理制度 3 3 反映项目立项依据是否充分 5 5 反映项目立项是否规范 5 5 2 2 100 100 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 与项目直接相关的业务管理制度 是否健全、完善和有效，项目实 施是否符合相关业务管理规定， 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。 反映全年网上平台运营维护期数 反映“普工英”微信服务大厅建 设情况 反映全年开展网上工会会员服务 活动次数 工会服务职 反映工会服务职工网格化效果是 效果目标 能网络化 否明显 （15 分） 工会粉丝满 意度 长效管理制 度建设 影响力目 标 （15 分） 立项依据的 充分性 项目立项的 规范性 宣传影响力 反映工会网上平台宣传影响力高 低情况 合计 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 职工援助中央帮扶 配套专项资金 预算单位 上海市普陀区总工会 具体实施处（科室） 权益保障部 是否为经常性项目 是 当年预算数（元） 75,000.00 上年预算金额（元） 100,000.00 预算执行数（元） 75,000.00 预算执行率（%） 100.00% 项目总目标：严格按照规定程序和流程标准来执行帮扶工作，确保帮扶资 项目年度总目标 金按时、足额发放到位，并全部用于困难职工，传递了工会对职工及职工 家庭的关怀和温暖，让他们切实感受到党和政府的关爱。 项目年度目标： 完成年度困难职工帮扶任务。 自评时间 2020-04-30 绩效等级 优秀 通过开展“元旦春节帮困送温暖”、“金秋助学”、“会员服务日”、“国 主要绩效 庆帮困送温暖”等活动，对困难职工中存在的急、难、愁问题给予及时有 效的帮扶。 主要问题 无 改进措施 无 一级指标 指标名称 资金使用的合 规性 绩效目标合理 性 项目设立的规 范性 投入与管 预算执行率 指标解释 权重 自评分 6 6 8 8 5 5 8 8 5 5 4 4 项目资金使用是否符合相关法 律法规、制度和规定，项目资 金使用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依 据充分，是否符合客观实际， 绩效目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符 合相关要求，用以反映和考核 项目立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完 理 （36 分） 财务（资产） 善、有效，用以反映和考核财 管理制度的健 务管理制度对资金规范、安全 全性和执行的 运行的保障情况，以及反映和 有效性 考核项目实施单位对资金运行 的控制情况。 与项目直接相关的业务管理制 项目管理制度 度是否健全、完善和有效，项 的健全性和执 目实施是否符合相关业务管理 行的有效性 规定，是否为达到项目质量要 求而采取了必需的措施。 产出目标 （34 分） 效果目标 （15 分） 帮扶人次数 反映困难职工帮扶人次数 12 12 帮扶金人均数 反映困难职工人均帮扶金额 12 12 10 10 6 6 9 9 帮扶金发放率 应帮尽帮 受益人员满意 度 反映按规定核准的帮扶金发放 率 反映入库有需求的困难职工是 否应帮尽帮 反映受益困难职工的满意程度 备注 信息共享情况 影响力目 标 定期上报情况 （15 分） 宣传覆盖率 反映入库困难职工信息共享情 5 5 5 5 5 5 100 100 况 反映困难职工帮扶情况是否定 期上报 反映职工援助中央帮扶工作的 宣传覆盖面 合计 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 普陀区职工文体活动中 心新建工程项目经费 预算单位 上海市普陀区总工会 具体实施处（科室） 办公室 是否为经常性项目 否 当年预算数（元） 240,000,000.00 上年预算金额（元） 7,483,984.00 预算执行数（元） 240,000,000.00 预算执行率（%） 100.00% 项目总目标：普陀区职工文体活动中心新建工程项目，规划建设用地面积为 26298.5 平方米，总建筑面积 56159.79 平方米，其中地上建筑面积 33248.53 平方米，地下建筑面积 22911.26 平方米，建筑共四层。2019 年 5 月开工建 项目年度总目标 设，2020 年 12 月结构封顶，2021 年底竣工。该项目功能定位于服务职工群 众的区级体育健身、文化娱乐、工会服务管理的综合设施。项目年度目标： 2019 年底地下室结构局部出±0.00。作为事关民生的重要项目，有助于推动 普陀区公共文化体育事业发展和工会服务职工阵地建设。 自评时间 2020-05-28 绩效等级 优秀 工程项目资金使用严格执行“三重一大”制度，集体研究决定；工程建设过 程中严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和 主要绩效 国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规要求 做好政府采购相关工作；该项目已纳入区重大工程推进，与区财政局、区发 改委、区规土局、区绿化市容局等相关部门加强沟通协商，加强协作，加快 推进项目建设。 主要问题 无 改进措施 无 一级指标 指标名称 指标解释 权重 自评分 备注 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 项目设立的 规范性 投入与管 理 （36 分） 预算执行率 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 总建筑面积 质量合格率 投入结构合 理性 产出目标 分项验收 （34 分） 项目完成及 时性 资金到位及 时性 项目支出预 算调整及时 性 是否有助于 促进区域经 济发展 效果目标 （15 分） 建成后是否 完善我区文 体设施布局 工会服务职 工群众的能 力 项目资金使用是否符合相关法律 6 6 8 8 5 5 8 8 5 5 4 4 4 4 反映工程质量合格率高低 5 5 反映工程投入结构是否合理 5 5 反映工程分项验收是否合格 5 5 反映工程项目完成进度是否及时 5 5 反映工程建设资金到位是否及时 5 5 5 5 2 2 2 2 3 3 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 与项目直接相关的业务管理制度 是否健全、完善和有效，项目实 施是否符合相关业务管理规定， 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。 反映工程总建筑面积是否与初步 设计评审报告一致 反映工程项目支出预算调整是否 及时 反映项目建设是否有助于促进区 域经济发展 反映工程建成后是否能进一步完 善我区文体设施布局 反映项目建成后是否能进一步提 高工会服务职工群众的能力 建成后解决 区域全民健 反映工程建成后是否能显著改善 身的需求问 区域内全民健身需求问题 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 反映工程建设相关信息是否共享 2 2 反映项目档案管理机制是否健全 2 2 反映项目立项是否规范 3 3 100 100 题 建成后解决 区域内群众 反映工程建成后是否能显著改善 体育设施陈 区域内群众体育设施陈旧老化、 旧老化、功能 功能单一问题 单一问题 职工群众满 意度 影响力目 标 （15 分） 长效管理机 反映项目的长效管理机制是否健 制健全性 全 人力资源投 反映项目的人力资源投入是否科 入是否科学 学 部门协助是 反映项目推进过程中各部门协调 否及时 是否及时 相关配套设 反映工程建设相关配套设施是否 施是否到位 到位 信息是否共 享 档案管理机 制健全性 项目立项规 范性 合计 反映项目的职工群众满意程度 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。