上海市普陀区文化馆2020年度单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区文化馆 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区文化馆主要职能 上海市普陀区文化馆现为国家一级文化馆、上海市文明单位，以普陀区群众文化五个中心（普陀区创作中心、普陀区培训中心、普陀 区配送中心、普陀区活动中心、普陀区非遗中心）为定位，做好普陀区群众文化工作。 上海市普陀区文化馆机构设置 上海市普陀区文化馆设3个内设机构,包括：办公室（综合办公室、财务室）、艺术部（活动创作部、配送部、培训部、非遗、事业 部）、后勤保障部。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包 括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区文化馆预算支出总额为1794.56万元，其中：财政拨款支出预算1794.56万元，比2019年预算减少265.98万元。 财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1794.56万元，比2019年预算减少265.98万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019 年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）”1600.43万元，主要用于基本支出和项目支出。2019年当年预算执行数 为1942.34万元，2020年预算安排1600.43万元，比2019年预算执行数减少17.6%。主要原因是:项目支出减少。 2. “文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）”10万元，主要用于项目支出。 2019年当年预算执行数为65.1万元，2020年预算安排10万元，比2019年预算执行数减少84.64 %。主要原因是：项目支出减少 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”22.9万元，主要用于事业单位离退休人员经费 。2019年当年预算执行数为21.53万元，2020年预算安排22.9万元，比2019年预算执行数增加6.36%。主要原因是：2020年新增退休人员。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.7万元，主要用于事业单位 人员缴纳单位部分基本养老保险。2019年当年预算执行数为53.89万元，2020年预算安排63.7万元，比2019年预算执行数增加18.2%。主要 原因是：2020年新增在职人员。 5.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.85万元，主要用于事业单位人 员缴纳单位部分职业年金。2019年当年预算执行数为24.54万元，2020年预算安排31.85万元，比2019年预算执行数增加29.79%。主要原因 是：2020年新增在职人员。 6.“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.82万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分 职业年金。2019年当年预算执行数为29.14万元，2020年预算安排37.82元，比2019年预算执行数增加29.79%。主要原因是：2020年新增在 职人员。 7.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.86万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分住房公积金。2019 年当年预算执行数为21.7万元，2020年预算安排27.87万元，比2019年预算执行数增加28.39%。主要原因是：2020年新增在职人员。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位： 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 17945640 一、一般公共服务支出 16104348 5467408 1、一般公共预算资金 17945640 二、社会保障和就业支出 1184432 1184432 2、政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 378192 378192 二、事业收入 四、住房保障支出 278668 278668 17945640 7308700 公用经费 4345200 6291740 4345200 6291740 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 17945640 支出总计 2020年单位收入预算总表 编制单位： 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 01 207 01 207 99 207 99 财政拨款收入 项 207 207 合计 09 99 208 文化体育与传媒支出 16,104,348 16,104,348 文化 16,004,348 16,004,348 群众文化 16,004,348 16,004,348 其他文化体育与传媒支出 100,000 100,000 其他文化体育与传媒支出 100,000 100,000 社会保障和就业支出 1,184,432 1,184,432 行政事业单位离退休 1,184,432 1,184,432 208 05 208 05 02 事业单位离退休 229,000 229,000 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 636,955 636,955 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 318,477 318,477 医疗卫生与计划生育支出 378,192 378,192 行政事业单位医疗 378,192 378,192 210 210 11 事业收入 事业单位 经营收入 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 378,192 378,192 住房保障支出 278,668 278,668 住房改革支出 278,668 278,668 住房公积金 278,668 278,668 合计 17,945,640 17,945,640 2020年单位收入预算总表 单位：元 收入预算 其他收入 2020年单位支出预算总表 编制单位： 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 01 207 01 207 99 207 99 基本支出 项目支出 项 207 207 合计 09 99 208 文化体育与传媒支出 16,104,348 9,812,608 6,291,740 文化 16,004,348 9,812,608 6,191,740 群众文化 16,004,348 9,812,608 6,191,740 其他文化体育与传媒支出 100,000 0 100,000 其他文化体育与传媒支出 100,000 0 100,000 社会保障和就业支出 1,184,432 1,184,432 0 行政事业单位离退休 1,184,432 1,184,432 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 229,000 229,000 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 636,955 636,955 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 318,477 318,477 0 医疗卫生与计划生育支出 378,192 378,192 0 行政事业单位医疗 378,192 378,192 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 378,192 378,192 0 住房保障支出 278,668 278,668 0 住房改革支出 278,668 278,668 0 住房公积金 278,668 278,668 0 17,945,640 11,653,900 6,291,740 合计 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位： 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 合计 一般公共预算 17945640 一、文化体育与传媒支出 16,104,348 16,104,348 二、社会保障和就业支出 1,184,432 1,184,432 三、医疗卫生与计划生育支出 378,192 378,192 四、住房保障支出 278,668 278,668 17,945,640 17,945,640 二、政府性基金 收入总计 项目 17945640 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位： 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 01 207 01 207 99 207 99 合计 基本支出 项目支出 文化体育与传媒支出 16,104,348 9,812,608 6,291,740 文化 16,004,348 9,812,608 6,191,740 群众文化 16,004,348 9,812,608 6,191,740 其他文化体育与传媒支出 100,000 0 100,000 其他文化体育与传媒支出 100,000 0 100,000 社会保障和就业支出 1,184,432 1,184,432 0 行政事业单位离退休 1,184,432 1,184,432 0 项 207 207 功能分类科目名称 09 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 229,000 229,000 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 636,955 636,955 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 318,477 318,477 0 医疗卫生与计划生育支出 378,192 378,192 0 行政事业单位医疗 378,192 378,192 0 事业单位医疗 378,192 378,192 0 210 210 11 210 11 02 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 221 221 02 221 02 合计 基本支出 项目支出 项 01 合计 住房保障支出 278,668 278,668 0 住房改革支出 278,668 278,668 0 住房公积金 278,668 278,668 0 17,945,640 11,653,900 6,291,740 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位： 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位： 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 7078620 7078620 0 款 301 301 01 基本工资 968028 968028 0 301 02 津贴补贴 679976 679976 0 301 07 绩效工资 3010924 3010924 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 636955 636955 0 301 09 职业年金缴费 318477 318477 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 378192 378192 0 301 12 其他社会保障缴费 123400 123400 0 301 13 住房公积金 278668 278668 0 301 99 其他工资福利支出 684000 684000 0 商品和服务支出 4,295,200 0 4,295,200 302 302 01 办公费 100,000 0 100,000 302 02 印刷费 15,000 0 15,000 302 03 咨询费 50,000 0 50,000 302 04 手续费 3,000 0 3,000 302 09 物业管理费 2,900,000 0 2,900,000 302 11 差旅费 20,000 0 20,000 302 13 维修（护）费 150,000 0 150,000 302 14 租赁费 525,600 0 525,600 302 15 会议费 2,000 0 2,000 302 16 培训费 10,000 0 10,000 302 18 专用材料费 10,000 0 10,000 302 26 劳务费 0 0 0 302 27 委托业务费 50,000 0 50,000 302 28 工会经费 79,619 0 79,619 302 29 福利费 120,960 0 120,960 302 39 其他交通费用 10,000 0 10,000 302 99 其他商品和服务支出 249,021 0 249,021 对个人和家庭的补助 230080 230080 0 303 303 01 离休费 0 0 0 303 02 退休费 229000 229000 0 303 09 奖励金 0 0 0 310 310 02 合计 独生子女费 1080 1080 0 资本性支出 50000 0 50,000 办公设备购置 50,000 0 50,000 11,653,900 7308700 4,345,200 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位： 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 本单位2020年无“三公”经费预算 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。 （三）公务接待费0万元。与2019年预算持平。 二、机关运行经费预算 2020年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2020年度本单位政府采购预算516万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算510万元。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金629.17万元。