河北科技报社2020年度单位决算公开.pdf

河北科技报社 2020 年度单位决算公开 二〇二一年八月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 单位概况 一、单位职责 负责《河北科技报》的编辑、出版、发行；负责最新科 技成果推介相关的学术交流和科技合作、公共类科技产品的 开发和传播，以及技术培训、新产品推广、科普展览和科普 旅游。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编 范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体 情况如下： 序号 1 单位名称 河北科技报社 单位基本性质 经费自理事业单位 经费形式 财政性资金领补助 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）665.48 万 元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 189.97 万元，增长 39.95%，主要原因是与报刊发行局结算方式改变及 2019 年 因打官司未支付款项在 2020 年结算。 图 1：2019-2020 年收支总计对比情况 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 895.72 万元，其中：财 政拨款收入 149.35 万元，占 16.67%；事业收入 736.34 万 元，占 82.21%；其他收入 10.04 万元，占 1.12%。如图所 示： 图 2：收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 895.66 万元，其中：基 本支出 746.30 万元，占 83.32%；项目支出 149.35 万元， 占 16.68%。如图所示： 图 3：支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算 财政拨款，其中本年收入 149.35 万元,比 2019 年度减少 110.63 万元，降低 42.55%，主要是 2020 年财政项目预算拨 款收入减少；本年支出 149.35 万元，比 2019 年度减少 110.63 万元，降低 42.55%，主要是财政项目预算支出减 少。 图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元） （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 149.35 万 元，完成年初预算的 98.26%，比年初预算减少 2.65 万元， 决算数小于预算数主要原因是年初预算非税收入中的国有资 产处置收入未完成；本年支出 149.35 万元，完成年初预算 的 98.26%，比年初预算减少 2.65 万元，决算数 小于预算 数主要原因是主要是年初预算非税收入中的国有资产处置收 入未完成影响相应支出。 图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元） （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 149.35 万元，主要用于以下方 面：科学技术（类）支出 149.35 万元，占 100.00%。 图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗 费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万 元，支出决算为 0 元，较预算持平，主要是本年度未发生三公经 费支出；较 2019 年度持平，主要是本年度未发生三公经费支 出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组 织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国 （境）团组。因公出国（境）费支出较上年预算持平,主要是本 年度未发生因公出国（境）费；较上年增加（减少）0 万元，增 长（降低）0%,主要是因本年度未发生因公出国（境）费。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万 元，降低 0%,主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护费； 较上年减少 0 万元，降低 0%,主要是本年度未发生公务用车购置 及运行维护费。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是本年度未 发生公务用车购置费；较上年增加（减少）0 万元，增长（降 低）0%,主要是本年度未发生公务用车购置费。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出 较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是本年度未发 生公务用车运行维护费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长 （降低）0%，主要是本年度未发生公务用车运行维护费支出。 3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完 成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是本年度未发生公务接待费支 出；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是本年度未发生公务接 待费支出。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及 资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织对“科普河北进农村建设”一级项目开展了部门评价， 涉及一般公共预算支出 150 万元。其中，对“科普河北进农村建 设”项目委托“三方机构部内评审机构开展绩效评价。从评价情 况来看，设定的绩效目标已按计划实现。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年部门决算公开中反映“科普河北进农村建设” 项目绩效自评结果。 “科普河北进农村建设”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，科普河北进农村建设项目绩效自评得分为 95.66 分 （绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按期出版 科普报纸及看我，及时传播科普信息；二是按时进行流动科技馆 巡展。发现的主要问题及原因：巡展活动参观受到疫情影响。下 一步改进措施：一是强化组织管理、落实责任，保证进度和质 量；二是严格执行项目资金拨付流程。 1. “科普河北进农村建设”绩效自评综述：该相比总体评估符 合优秀等级标准，预算资金按预定支出进度完成，设定的绩效目 标已按计划实现。 一、基本 情况 项目名称 科普河北进农村建设 是否为专项资金 预算安排情况 （调整后） 二、预算 执行情况 是 实施（主管） 单位 资金到位情况 河北省科学技术协会 资金执行情况 预算数 150.00 到位数 150.00 执行数 150.00 其中：财政资金 150.00 其中：财政资金 150.00 其中：财政资金 150.00 其他 三、目标 完成情况 其他 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 1、按期出版科普报纸及刊物 2、按时进行流动科技馆巡展 1、出版科普报纸及刊物 2、按时进行流动科技馆巡展 100% 符号 二级指标 数量指标 四、年度 绩效指标 完成情况 （=执行数/预算数 *100%） 其他 预期指标值 一级指标 预算执行进度 产出指标 （50） 质量指标 时效指标 三级指标 值 单位 实际完成值 单项指标 完成情况 （文字描述） 指标分值 自评得分 ≥ 140 = 6 《河北科协》杂志全年出 6 版期 = 12 开展流动科技馆巡展站数 6 = 8 《河北科技报》报纸全年 7 出版期数 《致富金桥》杂志全年出 6 版期数 期 期 期 站 144 完成 7 6 完成 6 12 完成 6 8 完成 5.76 出版安全 6 按时出版 按时出版 完成 6 流动科技馆设备安全 6 无事故发生 无事故发生 完成 6 及时迅速准确 及时迅速准确 完成 5.4 农村新技术新产品推广及 6 农产品市场信息发布的及 时性 成本指标 全年项目支出成本 7 社会影响力 15 ≤ 150.00 万元 150.00 完成 7 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 社会影响力较大科技传播社会影 完成 响力较大 社会影响力 15 社会影响力较大巡展活动社会影 完成 （30） 响力较大 13.5 13.5 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 满意度指标 （10） 满意度指标 预算执行率 （10） 预算执行率 ≥ 10 10 80 95% 完成 9.5 = 自评总分 % 100 % 100% 完成 10 95.66 3. 财政评价项目绩效评价结果。 七、机关运行经费情况 本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度持平。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 70.8 万元，从采购 类型来看，政府采购服务支出 70.8 万元。授予中小企业合 同金 70.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授 予小微企业合同金额 70.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年 持平 0 辆，主要是机要通信用车。其中，机要通信用车 1 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上 年持平 0 套。 十、其他重要事项的说明 1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支 出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情 况，故一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算财 政拨款收入支出决算、国有资金经营预算财政拨款收入支出 决算等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在 小数点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收 入”“经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财 政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专 户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无 形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 （十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费 用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置 税、牌照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金 零补助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制单位：河北科技报社 收 入 项 目 栏 次 行次 支 出 金额 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 149.35 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 10.04 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 736.34 五、教育支出 金额 36 895.72 本年支出合计 895.66 58 895.66 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 0.07 年初结转和结余 29 -230.24 年末结转和结余 60 -230.24 30 总 计 31 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 61 665.48 总 计 62 665.48 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制单位：河北科技报社 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合 计 895.72 149.35 736.34 10.04 206 科学技术支出 895.72 149.35 736.34 10.04 20607 科学技术普及 895.72 149.35 736.34 10.04 2060702 科普活动 149.35 149.35 2060799 其他科学技术普及支出 746.37 736.34 10.04 注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制单位：河北科技报社 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合 计 895.66 746.30 149.35 206 科学技术支出 895.66 746.30 149.35 20607 科学技术普及 895.66 746.30 149.35 2060702 科普活动 149.35 2060799 其他科学技术普及支出 746.30 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 149.35 746.30 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制单位：河北科技报社 收 项 目 栏 次 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 149.35 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 149.35 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 年末财政拨款结转和结余 149.35 总 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 4 149.35 149.35 149.35 149.35 149.35 149.35 60 计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 64 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 编制单位：河北科技报社 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 149.35 149.35 206 科学技术支出 149.35 149.35 20607 科学技术普及 149.35 149.35 2060702 科普活动 149.35 149.35 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 编制单位：河北科技报社 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 301 工资福利支出 302 30101 基本工资 30201 30102 津贴补贴 30103 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目编码 科目名称 307 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本部门（或单位）本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。 公用经费合计 决算数 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制单位：河北科技报社 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 合计 7 因公出国（境）费 8 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 11 12 注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无相关收支情况，按 要求以空表列示。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制单位：河北科技报社 项 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 合 1 2 计 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 2020 年度金额单位：万元 表 编制单位：河北科技报社 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3