2019年度上海市普陀区融媒体中心单位决算公开.pdf

上海市普陀区融媒体中心 2019 年度决算 目 录 第一部分上海市普陀区融媒体中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分上海市普陀区融媒体中心 2019 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区融媒体中心概况 一、主要职能 （一）围绕区委、区政府重点工作、重大活动、重要会 议，制定报道计划，开展选题策划，多种途径传播新闻，服 务本区经济社会发展。 （二）负责日常新闻与信息采集，保质保量完成各项新 闻采访任务。 （三）负责所有区级媒体的内容策划、编辑、排版、设 计、制作、刊播等工作，做好稿件与版面内容的审查、校对、 监制，确保刊播安全；负责对全区各类传播媒介的管理指导。 （四）负责专题视频产品的创意、拍摄、剪辑、传播等 工作；负责收集整理文字、图片、音视频等内容素材，做好 媒资管理工作。 （五）发挥信息平台作用，参与智慧城市建设，整合各 类资源，提供政务服务、生活服务等综合服务入口，开展区 级特色服务；探索开展网上党建、干部培训、党务政务公开、 民意收集、数据分析、建言咨政等工作，服务基层党建和公 共决策。 （六）参与组织开展有关群众性文化、体育、科普、公 益活动，承接有关会务、会展、节庆等活动，打通线上线下， 丰富群众文化生活、强化为民服务功能。 （七）协助做好涉及本区网络舆情、社会舆情的收集分 析研判工作，协调开展网上正面宣传和网络志愿者队伍建设 管理。协调开展网络安全体系建设、检查、管理、宣传及信 息化工作。 （八）负责融媒体技术平台的日常维护及硬件设备的维 护、检修，确保正常运作和网络安全。 （九）完成上级交办的其他任务。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区融媒体中心设七个内设机构， 包括综合办公室、总编室、采访部、编辑部、运营部、技术 部、网信部。 第二部分 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 2,256.35 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 决算数 2,086.31 八、社会保障和就业支出 117.14 九、卫生健康支出 41.91 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 31.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 2,256.35 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 本年支出合计 2,276.35 结余分配 52.88 2,309.23 年末结转和结余 总计 32.88 2,309.23 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 本年收入合计 财政拨款收入 2,256.35 2,256.35 一般公共服务支出 2,066.31 2,066.31 宣传事务 2,066.31 2,066.31 756.30 756.30 科目名称 科目编码 类 款 项 201 合计 201 33 201 33 50 事业运行 201 33 99 其他宣传事务支出 1,310.00 1,310.00 社会保障和就业支出 117.14 117.14 行政事业单位离退休 117.14 117.14 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 4.58 4.58 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.27 77.27 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35.29 35.29 卫生健康支出 41.91 41.91 行政事业单位医疗 41.91 41.91 事业单位医疗 41.91 41.91 住房保障支出 31.00 31.00 住房改革支出 31.00 31.00 住房公积金 31.00 31.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 类 款 项 201 合计 本年支出合计 基本支出 2,276.35 933.63 1,342.72 一般公共服务支出 2,086.31 743.58 1,342.72 宣传事务 2,086.31 743.58 1,342.72 756.30 743.58 12.72 201 33 201 33 50 事业运行 201 33 99 其他宣传事务支出 1,330.00 社会保障和就业支出 117.14 117.14 行政事业单位离退休 117.14 117.14 208 1,330.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 4.58 4.58 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.27 77.27 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35.29 35.29 卫生健康支出 41.91 41.91 行政事业单位医疗 41.91 41.91 事业单位医疗 41.91 41.91 住房保障支出 31.00 31.00 住房改革支出 31.00 31.00 住房公积金 31.00 31.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出 上缴上级 支出 经营支 出 对附属单 位补助支 出 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 2,256.35 项目 一、一般公共服务支出 一般公共预算 财政拨款 合计 2,086.31 2,086.31 八、社会保障和就业支出 117.14 117.14 九、卫生健康支出 41.91 41.91 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 31.00 31.00 2,276.35 2,276.35 0.00 0.00 2,276.35 2,276.35 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 2,256.35 年初财政拨款结转和结余 20.00 一、一般公共预算财政拨款 20.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 二、政府性基金预算财政拨款 总计 2,276.35 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项 201 一般公共服务支出 2,086.31 743.58 1,342.72 宣传事务 2,086.31 743.58 1,342.72 756.30 743.58 12.72 201 33 201 33 50 事业运行 201 33 99 其他宣传事务支出 1,330.00 社会保障和就业支出 117.14 117.14 行政事业单位离退休 117.14 117.14 208 1,330.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 4.58 4.58 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.27 77.27 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35.29 35.29 卫生健康支出 41.91 41.91 行政事业单位医疗 41.91 41.91 事业单位医疗 41.91 41.91 住房保障支出 31.00 31.00 住房改革支出 31.00 31.00 住房公积金 31.00 31.00 2,276.35 933.63 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 合计 项目支出 01 1,342.72 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 830.07 108.75 19.62 830.07 108.75 19.62 447.75 77.27 35.29 41.91 447.75 77.27 35.29 41.91 12.64 31.00 12.64 31.00 55.84 92.19 8.99 1.89 55.84 92.19 8.99 1.89 0.31 0.31 2.64 2.64 1.52 1.52 21.96 21.96 0.52 2.19 0.52 2.19 5.70 4.58 8.43 13.39 10.52 0.05 5.70 4.58 8.43 13.39 10.52 0.05 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 9.49 4.91 9.49 4.91 4.58 4.58 0.33 0.33 6.46 5.66 0.8 933.63 6.46 5.66 0.8 834.98 98.65 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 11.77 10.52 预算数 决算数 小计 预算数 决算数 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 机关运行 经费决算数 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 11.77 10.52 0 0 0 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：上海市普陀区融媒体中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 2,149.68 952.59 （一）流动资产 —— —— 69.81 45.76 （二）固定资产 —— —— 一、资产合计 2,079.38 2,930.62 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中： （1）车辆（辆） 一般公务用车 4 4 56.30 56.30 4 4 56.30 56.30 4 4 56.30 56.30 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 2,034.81 2,874.32 减：累计折旧及减值准备 —— —— 2,061.06 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 16.93 19.29 三、净资产合计 —— —— 2,132.76 933.31 减：累计摊销 （七）其他资产 0.50 42.50 5.23 第三部分 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度决算情况说明 一、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度收入支出决算 总体情况说明 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度收入总计为 2,309.23 万 元、支出总计为 2,309.23 万元。与 2018 年度相比，收入、支出 总计各增加 897.99 万元。主要原因：预算经费增加。 二、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度收入决算情况 说明 本年收入合计 2,256.35 万元，其中： 财政拨款收入 2,256.35 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度支出决算情况 说明 本年支出合计 2,276.35 万元， 其中： 基本支出 933.63 万元， 占 41.01%；项目支出 1,342.72 万元，占 58.99%。 四、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度财政拨款收入 支出总体情况说明 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度财政拨款收支总决算 2,276.35 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 897.99 万元，增长 65.15%。主要原因：预算经费增加。 五、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度一般公共预算财政拨款 支出 2,276.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相 比， 一般公共预算财政拨款支出增加 917.99 万元， 增长 67.58%。 主要原因：预算经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度一般公共预算财政拨款 支出 2,276.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 2,086.31 万元，占 91.65%；社会保障和就业支出（类）117.14 万元，占 5.15%；卫生健康支出（类）41.91 万元，占 1.84%;住 房保障支出 31.00 万元，占 1.36%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度一般公共预算财政拨款 支出年初预算为 1,765.11 万元，支出决算为 2,276.35 万元，完 成年初预算的 128.96%。决算数大于预算数的主要原因：预算经 费增加。其中： 1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项） 。 主要用于：事业单位基本支出。年初预算为 648.50 万元，支出 决算为 756.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度人员有 调整。 2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务 （项） 。主要用于：行政事业单位项目支出。年初预算为 924.49 万元，支出决算为 1,330.00 万元。决算数大于预算数的主要原 因：预算经费增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：行政事业单位离退休人员活 动及福利费支出。 年初预算为 4.58 万元， 支出决算为 4.58 万元。 决算数和预算数一致。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事 业单位人员养老金缴纳支出。年初预算为 84.29 万元，支出决算 为 77.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度人员调整。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职 业年金缴纳支出。年初预算为 33.71 万元，支出决算为 35.29 万 元。决算数大于预算数的主要原因：年度人员调整。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：行政事业单位人员医疗保险缴纳。年初 预算为 40.04 万元，支出决算为 41.91 万元。决算数大于预算数 的主要原因：年度人员调整。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：在职人员公积金缴纳。年初预算为 29.50 万元，支出 决算为 31.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度人员调 整。 六、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 933.63 万元，包括人员经费 834.98 万元，公用经费 98.65 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 830.07 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出； 2、商品和服务支出 92.19 万元，主要用于：办公费、印刷 费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出； 3、对个人和家庭的补助支出 4.91 万元，主要用于退休费、 奖励金； 4、资本性支出 6.46 万元，主要用于办公设备购置、专用设 备购置。 七、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度“三公”经费财政拨款 支出年初预算为 11.77 万元，支出决算为 10.52 万元，完成预算 的 89.38%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车 购置及运行维护费支出决算为 10.52 万元， 完成预算的 89.38%； 公务接待费支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出决 算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约相关要 求，规范公车使用活动。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增 加 1.45 万元，增长 15.99%，其中：公务用车购置及运行维护费 支出决算增加 1.45 万元，增长 15.99%。公务用车购置及运行维 护费支出增加的主要原因是公车日常维护费用增加。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购 置及运行维护费支出决算 10.52 万元，占 100%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。 2、公务用车购置及运行维护费支出 10.52 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 10.52 万元。主要用于新闻采访车日 常的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019 年，中共 上海市普陀区委宣传部所属各预算单位开支财政拨款的公务用 车保有量为 4 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。 八、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度政府性基金预 算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度无政府性基金预算财政 拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度无国有资本经营预算财 政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度政府采购金额（以合同 签订为准）为 516.48 万元，其中：货物采购金额 33.22 万元、 工程采购金额 286.06 万元、服务采购金额 197.20 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区融媒体中心无区机 关事务管理局统一实物保障的一般公务用车。 2、房屋 截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区融媒体中心使用的 房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1,475.34 平方米。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区融媒体中心2019年度预算绩效管理工作开展 情况如下：在制度建设方面主要依托区财政局的工作指导，工作 机制上具体按照区财政局相关的工作布置开展绩效评价工作；全 过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目12个，涉 及预算金额1,340.00万元；绩效跟踪评价的2019年度项目12个， 涉及预算金额1,340.00万元；绩效自评的2019年度项目12个，涉 及预算金额1,340.00元，平均得分98.5分（其中，绩效评级为“优” 的项目12个。绩效自评中共发现问题0个）。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 区政府网站一区一网站整合项 目 具体实施处（科室） 运营部 预算单位 是否为经常性项目 当年预算数（元） 881,700.00 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 881,700.00 预算执行率（%） 上海市普陀区 融媒体中心 否 0.00 100.00% 项目总目标：坚持互联网+的发展理念，按照集约化的建设原则，在平台集约 的基础上，深化数据集约和服务集约，深化政务公开，提高政府效能；创新政 务服务，优化服务体系；加快数据应用，激发资源活力，为全面建设“智慧普 陀”提供有力支撑和保障。 项目年度总目标 项目年度目标：推动区各单位门户网站规范整合，实现一区一网站，区政府 30 多个部门、街道（乡、镇）不再单独建设政府网站，其信息、数据和功能统一 归并至区政府门户网站相关栏目，或以区政府门户网站的特色栏目、频道、专 题等形式予以呈现。同时进行数据和服务集约，建成集全区 28 家区政府部门 和街镇网站的数据集约平台，为公众提供统一的集约服务，为政府部门提供统 一的管理后台。 自评时间 2020-06-03 绩效等级 优秀 推动区各单位门户网站规范整合，实现一区一网站，信息、数据和功能统一归 并至区政府门户网站相关栏目，或以区政府门户网站的特色栏目、频道、专题 等形式予以呈现。同时进行数据和服务集约，建成集全区 26 家区政府部门和 主要绩效 街镇网站的数据集约平台，为公众提供统一的集约服务，为政府部门提供统一 的管理后台。在平台集约的基础上，深化数据集约和服务集约，深化政务公开， 提高政府效能；创新政务服务，优化服务体系；加快数据应用，激发资源活力， 为全面建设“智慧普陀”提供有力支撑和保障。 主要问题 改进措施 一级指 指标名 标 称 目前网站各部门数据发布分散，无法做到统一模块展示数据，导致用户在查询 数据时无法快速准确的查找到自己需要的数据。 建设数据开放专栏，集中展示全区各部门公开数据，方便用户做数据查询和调 用。 指标解释 权重 评分规则 自评 分 ①是否已制定或具有相应的项 财务（资 产）管理 投入与 制度的 管理 健全性 (36 分) 和执行 的有效 性 目资金（资产）管理办法；(1 项目的财务制度是否 分）②项目资金管理办法是否 健全、完善、有效，用 符合相关财务会计制度的规 以反映和考核财务管 理制度对资金规范、安 全运行的保障情况，以 及反映和考核项目实 施单位对资金运行的 控制情况。 定。（1 分）③是否已制定或 5 具有相应的监控机制；（1 分） ④是否采取了相应的财务检查 等必要的监控措施或手 2 段； （1 分）⑤是否按项目进行成 本核算，开展必要的项目成本 控制。（1 分） 5 备注 ①是否与项目本部门（单位） 职责密切相关；（1 分）②是 否符合部门（单位）中期规划、 项目设 立的规 范性 项目的申请、设立过程 是否符合相关要求，用 以反映和考核项目立 年度目标和计划；(1 分）③项 5 项的规范情况。 目是否按照规定的程序申请设 立；（1 分）④项目是否经过 5 本部门（单位）预算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的 可行性研究、专家论证、风险 评估、集体决策等。（1 分） ①是否随同项目预算同时设置 和报送绩效目标（1 分）②绩 效目标是否与项目预算或资金 量相匹配;（2 分）③是否将项 绩效目 标合理 性 项目所设定的绩效目 标是否依据充分，是否 符合客观实际，绩效目 目绩效目标细化分解为具体的 8 标与预算是否匹配。 绩效指标和指标值;（1 分）④ 项目预算编制是否细化和量化 6 （主要体现为依据充分、流程 合规、数量合适、单价合理。） （4 分）其中：科学细化量化 的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化的不得分。 （参考分值区间，按实际完成 情况打分）①预算执行率在 预算执 反映项目预算执行的 行率 进度 90%及以上得 8 分； ②预算执行 8 率大于 80%以上不到 90%得 6-8 8 分；③预算执行率 70%以上不 到 80%得 4-6 分；④预算执行 率 70 以下，不得分。 ①资金使用是否符合国家财经 法规、财政管理改革要求、财 务管理制度，以及有关专项资 金管理办法的规定。（包括公 资金使 用的合 规性 项目资金使用是否符 合相关法律法规、制度 和规定，项目资金使用 是否规范和安全。 务卡、“三公”经费、政府采 6 购等）；（3 分）②资金的拨 付是否有完整的审批程序和手 续；（1 分）③是否符合项目 预算批复或合同规定的用途； （1 分）④资金使用是否执行 预算管理改革的相关要求。 （1 分） 4 ①是否已制定或具有科学合理 项目管 理制度 的健全 性和执 行的有 效性 与项目直接相关的业 的业务管理制度；（1 分）② 务管理制度是否健全、 项目调整及支出调整手续是否 完善和有效，项目实施 完备；（1 分）③项目合同书、 是否符合相关业务管 4 验收报告、技术鉴定等资料是 理规定，是否为达到项 否齐全;（1 分）④是否采取了 目质量要求而采取了 有效的项目推进、质量检查、 必需的措施。 验收等必需的控制措施或手 4 段。（1 分） 意外事 件发生 10 9 6 5 10 9 8 7 15 14 4 3 3 3 4 4 4 4 100.00 90.00 数 综合业 务工作 产出目 人员素 质 标 (34 分) 综合业 务开展 完成率 问题处 理及时 性 效果目 标 (15 分) 区政府 网站一 区一网 站整合 长效管 理制度 建设 人员到 影响力 位率 目标 项目立 (15 分) 项的规 范性 立项依 据的充 分性 合计 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含） -75 分为合格，0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 融媒体中心及演播室改造 具体实施处（科室） 办公室 预算单位 是否为经常性项目 当年预算数（元） 4,007,731.00 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 3,984,531.00 预算执行率（%） 上海市普陀区有线电 视中心 否 0.00 99.42% 项目总目标：使区新闻宣传中心成为整合本区报、台、网、新媒体等所 项目年度总目标 有公共媒体资源的融媒体指挥中心。 项目年度目标：中心融媒体平台及演播室专业系统及工艺配套改造完 成，并建立融合媒体办公流程及相关配套办公制度。 自评时间 2020-05-19 绩效等级 优秀 主要绩效 中心融媒体平台及演播室专业系统及工艺配套改造完成，并建立融合媒 体办公流程及相关配套办公制度。 主要问题 改进措施 一级指 指标名 标 称 指标解释 权重 评分规则 自评分 ①是否已制定或具有 相应的项目资金（资 产）管理办法；(1 分） 财务（资 产）管理 制度的 健全性 和执行 的有效 投入与 性 管理 (36 分) 项目的财务制度 ②项目资金管理办法 是否健全、完善、 是否符合相关财务会 有效，用以反映和 计制度的规定。（1 考核财务管理制 分）③是否已制定或 度对资金规范、安 全运行的保障情 5 具有相应的监控机 制；（1 分）④是否 况，以及反映和考 采取了相应的财务检 核项目实施单位 查等必要的监控措施 对资金运行的控 或手 2 段；（1 分） 制情况。 ⑤是否按项目进行成 5 本核算，开展必要的 项目成本控制。（1 分） ①是否与项目本部门 （单位）职责密切相 项目的申请、设立 项目设 过程是否符合相 立的规 关要求，用以反映 范性 和考核项目立项 的规范情况。 关；（1 分）②是否 5 符合部门（单位）中 期规划、年度目标和 计划；(1 分）③项目 是否按照规定的程序 申请设立；（1 分） 5 备注 ④项目是否经过本部 门（单位）预算评审； （1 分）⑤事前是否 已经过必要的可行性 研究、专家论证、风 险评估、集体决策等。 （1 分） ①是否随同项目预算 同时设置和报送绩效 目标（1 分）②绩效 目标是否与项目预算 或资金量相匹配;（2 分）③是否将项目绩 效目标细化分解为具 项目所设定的绩 绩效目 效目标是否依据 标合理 充分，是否符合客 性 观实际，绩效目标 体的绩效指标和指标 8 值;（1 分）④项目预 算编制是否细化和量 8 化（主要体现为依据 与预算是否匹配。 充分、流程合规、数 量合适、单价合理。） （4 分）其中：科学 细化量化的得 4 分， 基本细化量化的得 2 分，未细化量化的不 得分。 （参考分值区间，按 实际完成情况打分） ①预算执行率在 90% 及以上得 8 分；②预 预算执 反映项目预算执 行率 行的进度 8 算执行率大于 80%以 上不到 90%得 6-8 分； 8 ③预算执行率 70%以 上不到 80%得 4-6 分； ④预算执行率 70 以 下，不得分。 ①资金使用是否符合 国家财经法规、财政 项目资金使用是 管理改革要求、财务 资金使 否符合相关法律 管理制度，以及有关 用的合 法规、制度和规 规性 定，项目资金使用 规定。（包括公务卡、 是否规范和安全。 “三公”经费、政府 6 专项资金管理办法的 采购等）；（3 分） ②资金的拨付是否有 6 完整的审批程序和手 续；（1 分）③是否 符合项目预算批复或 合同规定的用途；（1 分）④资金使用是否 执行预算管理改革的 相关要求。（1 分） ①是否已制定或具有 科学合理的业务管理 与项目直接相关 项目管 理制度 的健全 性和执 行的有 效性 制度；（1 分）②项 的业务管理制度 目调整及支出调整手 是否健全、完善和 续是否完备；（1 分） 有效，项目实施是 4 否符合相关业务 管理规定，是否为 ③项目合同书、验收 报告、技术鉴定等资 4 料是否齐全;（1 分） 达到项目质量要 ④是否采取了有效的 求而采取了必需 项目推进、质量检查、 的措施。 验收等必需的控制措 施或手段。（1 分） 产出目 项目完 标 成及时 (34 分) 率 考察能够及时完 成的项目数量占 34 34 15 15 15 15 100.00 100.00 所有项目数量的 比率 通过媒体正面报 效果目 标 (15 分) 道量本年度与上 社会效 年度的比较，来衡 益 量预算单位本年 度宣传工作的开 展情况。 影响力 长效管 目标 理主体 (15 分) 明确性 合计 考察数据信息系 统构建情况，反映 粮食储备库管理 信息化水平。 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60 （含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 区融媒体中心开办费 预算单位 具体实施处（科室） 办公室 是否为经常性项目 当年预算数（元） 2,199,575.00 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 2,198,371.00 预算执行率（%） 上海市普陀区 融媒体中心 否 0.00 99.95% 项目总目标：按照单位履行职能相适应的原则，从严控制、合理配置通用办 公设备家具；按照中心工作实际需要，合理配置特殊需要的专业类设备。 项目年度总目标 项目年度目标：按照单位履行职能相适应的原则，从严控制、合理配置通用 办公设备家具；按照中心工作实际需要，合理配置特殊需要的专业类设备。 自评时间 2020-06-03 绩效等级 优秀 主要绩效 主要问题 按照单位履行职能相适应的原则，从严控制、合理配置通用办公设备家具； 按照中心工作实际需要，合理配置特殊需要的专业类设备。 无 改进措施 一级指 指标名 标 称 指标解释 权重 评分规则 自评分 ①是否已制定或具有相应 的项目资金（资产）管理办 财务（资 项目的财务制度是否健 产）管理 全、完善、有效，用以反 制度的 映和考核财务管理制度 健全性 对资金规范、安全运行的 和执行 保障情况，以及反映和考 的有效 核项目实施单位对资金 性 运行的控制情况。 法；(1 分）②项目资金管理 办法是否符合相关财务会 计制度的规定。（1 分）③ 5 是否已制定或具有相应的 监控机制；（1 分）④是否 5 采取了相应的财务检查等 必要的监控措施或手 2 段； （1 分）⑤是否按项目进行 投入与 成本核算，开展必要的项目 管理 成本控制。（1 分） (36 分) ①是否与项目本部门（单 位）职责密切相关；（1 分） ②是否符合部门（单位）中 项目设 立的规 范性 项目的申请、设立过程是 否符合相关要求，用以反 映和考核项目立项的规 范情况。 期规划、年度目标和计划； 5 (1 分）③项目是否按照规定 的程序申请设立；（1 分） ④项目是否经过本部门（单 位）预算评审；（1 分）⑤ 事前是否已经过必要的可 行性研究、专家论证、风险 5 备注 评估、集体决策等。（1 分） ①是否随同项目预算同时 设置和报送绩效目标（1 分） ②绩效目标是否与项目预 算或资金量相匹配;（2 分） ③是否将项目绩效目标细 绩效目 标合理 性 项目所设定的绩效目标 是否依据充分，是否符合 客观实际，绩效目标与预 化分解为具体的绩效指标 8 算是否匹配。 和指标值;（1 分）④项目预 算编制是否细化和量化（主 8 要体现为依据充分、流程合 规、数量合适、单价合理。） （4 分）其中：科学细化量 化的得 4 分，基本细化量化 的得 2 分，未细化量化的不 得分。 （参考分值区间，按实际完 成情况打分）①预算执行率 在 90%及以上得 8 分；②预 预算执 反映项目预算执行的进 行率 度 8 算执行率大于 80%以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行 8 率 70%以上不到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下， 不得分。 ①资金使用是否符合国家 财经法规、财政管理改革要 求、财务管理制度，以及有 关专项资金管理办法的规 资金使 用的合 规性 定。（包括公务卡、“三公” 项目资金使用是否符合 相关法律法规、制度和规 定，项目资金使用是否规 范和安全。 经费、政府采购等）；（3 6 分）②资金的拨付是否有完 整的审批程序和手续；（1 分）③是否符合项目预算批 复或合同规定的用途；（1 分）④资金使用是否执行预 算管理改革的相关要求。 （1 分） 6 ①是否已制定或具有科学 合理的业务管理制度；（1 项目管 与项目直接相关的业务 分）②项目调整及支出调整 理制度 管理制度是否健全、完善 手续是否完备；（1 分）③ 的健全 和有效，项目实施是否符 性和执 合相关业务管理规定，是 行的有 否为达到项目质量要求 分）④是否采取了有效的项 效性 而采取了必需的措施。 目推进、质量检查、验收等 4 项目合同书、验收报告、技 术鉴定等资料是否齐全;（1 4 必需的控制措施或手段。 （1 分） 产出目 标 (34 分) 所需设 备 效果目 保证日 标 常工作 (15 分) 所需 影响力 保障日 目标 常工作 (15 分) 进行 合计 34 34 15 15 15 15 100.00 100.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含） -75 分为合格，0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。