兴国县总工会2018年部门决算公开.pdf

兴国县总工会 2018 年度部门决算 目 录 第一部分兴国县总工会部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 ××兴国县总工会部门概况 一、部门主要职能 （一）兴国县总工会隶属群团组织，主要职责是维护职 工的合法权益，发挥好党和职工的桥梁纽带作用。 （二）兴国县总工会工会的基本职能是“维护、建设、参与、 教育” 结合工会经费的管理和使用规定，坚持服务大局、服务 基层、服务职工方向，依照《工会法》规定，围绕工会的基本职 能维护好职工的合法权益和做好全县特困职工帮扶工作。 …… 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：…… 兴国县总工会。 本部门 2018 年年末编制人数 人，事业编制 9 人；年末实有人数 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人，其中行政编制 6 15 人，其中在职人员 15 12 人；年末学生人数 0 人。 带格式的: 两端对齐, 缩进: 首 行缩进: 0 厘米 带格式的: 缩进: 首行缩进: 米 0 厘 带格式的: 两端对齐, 缩进: 首 行缩进: 0 厘米 第二部分 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位： 收 入 项 目 行次 栏 次 一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、上级补助收入 3 三、事业收入 4 四、经营收入 5 五、附属单位上缴收入 6 六、其他收入 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 总计 27 公开01表 金额单位：万元 2018年度 决算数 1 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 支 出 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 决算数 2 收入决算表 编制单位： 支出功能分类 科目编码 类 款 公开02表 金额单位：万元 2018年度 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 科目名称 栏次 合计 项 1 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 编制单位： 项 支出功能分类科 目编码 类 款 公开03表 金额单位：万元 2018年度 项 目 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 编制单位： 收 项 入 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 支 行次 决算数 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 出 行次 合计 2 决算数 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位： 项 支出功能分类 科目编码 类 款 公开05表 金额单位：万元 2018年度 项 目 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位： 经济分类 科目编码 公开06表 金额单位：万元 2018年度 人员经费 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 金额 科目编码 301 工资福利支出 302 30101 30102 基本工资 津贴补贴 30201 30202 办公费 印刷费 30701 30702 30103 奖金 30203 咨询费 30703 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 30107 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴款 其他社会保障 缴费 30205 水费 310 30206 电费 31001 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30211 差旅费 31006 大型修缮 30108 30109 30110 30111 30112 房屋建筑物购 建 31008 租赁费 31009 土地补偿 30215 会议费 31010 安置补助 30212 30114 医疗费 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 30213 因公出国 （境）费用 维修（护）费 国外债务发行 费用 资本性支出 30214 住房公积金 303 307 信息网络及软 件购置更新 物资储备 30113 30199 商品和服务支出 科目名称 债务利息及费用 支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 31007 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金 股权投资 30301 离休费 30216 培训费 310111 30302 30303 30304 退休费 退职（役）费 抚恤金 30217 30218 30224 公务接待费 专用材料费 被装购置费 31012 31013 31019 30305 生活补贴 30225 专用燃料费 31021 30306 救济费 30226 劳务费 31022 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 30308 30309 助学金 奖励金 个人农业生产 补贴 30228 30229 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 312 31201 其他交通费用 31204 费用补贴 31205 利息补贴 30310 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 30231 30239 30240 30299 31203 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 31299 399 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用支出合计 其他对企业补 助 其他支出 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 金额 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位： 公开07表 金额单位：万元 2018年度 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 栏次 年初预算数 1 决算数 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位： 支出功能分类科 目编码 类 款 公开08表 金额单位：万元 2018年度 项 项 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结 余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 国有资产占用情况表 公开09表 编制单位： 2018年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 决算数 注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 和结余 409.57 万元，其中年初结转 93.40 万元，较 2017 年增加（减少）145.60 增长（下降）155.89 年增加（减少） %；本年收入合计 万元， 316.17 万元，较 2017 30.83 万元，增长（下降） 9.75%，主要原 因是：……有人员退休和调出。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 316.02 万元，占 99.95%；事业收入 0%；其他收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0.15 万元，占 0.05%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 合计 409.57 万元，其中本年支出 316.17 万元，较 2017 年增加（减少） 28.83 万元，增 长（下降） 9.12%，主要原因是：有人员退休和调出……；年 末结转和结余 93.40 万元，较 2017 年增加（减少） 145.60 万元，增长（下降） 155.89%，主要原因是：……支出项目增 多。 本年支出的具体构成为：基本支出 100 %； 项目支出 0 万元， 占 316.17 万元，占 0%； 经营支出 0 万元， 占 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 占 0%； 0 万元， 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 万元，决算数为 316.02 万元，完成年初预算的 524.5 60.25%。其 中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 元，决算数为 345.7524.5 万 303.52316.02 万元，完成年初预算的 87.8060.25%，主要原因是：……开展活动减少了。 （二）公共安全支出年初预算数为 元，完成年初预算的 万元，决算数为 万 %，主要原因是：……。 …… （三）社会保障和就业支出年初预算数为 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.02 万元，其中： （一）工资福利支出 138.32 万元，较 2017 年增加（减 少） 14.68 万元，增长（下降） 10.61%，主要原因是：…… 有人员退休和调出。 （二）商品和服务支出 130.03 万元，较 2017 年增加（减 少） 29.97 万元，增长（下降） 23.05%，主要原因是：开展 活动减少了……。 （三）对个人和家庭补助支出 加（减少） 47.67 万元，较 2017 年增 17.67 万元，增长（下降）58.90 %，主要原因 是：……2018 年进行了调资。 （四）资本性支出 元，增长（下降） 0 万元，较 2017 年增加（减少） 万 %，主要原因是：……。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 2.2 万元，决算数为 1.39 万元，完成预算的 63.18%，决算数较 2017 年增加（减少） 0.61 万元，增长（下 降） 43.88%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 数为 0 万元，决算 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少） 万 元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主 要原因是：……。 （二）公务接待费支出年初预算数为 2.2 万元，决算数 为 1.39 万元，完成预算的 63.18%，决算数较 2017 年增加（减 少 0.61） 万元，增长（下降）43.88 %。决算数较年初预算 数增加（减少）的主要原因是：……公务接待减少厉行节约。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，其中公 0 万元，完成预 算的 %，决算数较 2017 年增加（减少） 万元，增长（下降） %。 决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用 车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完 成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少） 万元，增长（下 降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 130.03 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算 财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增 加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%，主要原因是：……。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 采购货物支出 万元、政府采购工程支出 支出 万元。授予中小企业合同金额 额的 %，其中：授予小微企业合同金额 出总额的 0 万元，其中：政府 万元、政府采购服务 万元，占政府采购支出总 万元，占政府采购支 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为： 本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之 和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资 金情况表”有关数据的衔接。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要 通信用车 辆、应急保障用车 业技术用车 辆、其他用车 值 50 万元以上通用设备 用设备 辆，其中，副 辆、执法执勤用车 辆、特种专 辆，其他用车主要是……；单位价 台（套）；单位价值 100 万元以上专 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项 目 4个，共涉及资金 出总额的 354.41万元，占一般公共预算项目支 100%。组织对2018年度XXX、XXX等 个政府性基金预 算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预 算项目支出总额的 %。 共组织对“XXX工会经费”、“XXX”等 1个项目进行了重 点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300万元，政府性基金预 算支出 万元。其中，对“XXX”、 “XXX”等项目分别委托“XXX”、 “XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支 带格式的: 缩进: 首行缩进: 厘米 1.06 出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标， 取得了较好的经济效益和社会效益。。 组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出 绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 支出 万元，政府性基金预算 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支 出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评 价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX工会经费项目 绩效自评结果。 XXX工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， XXX工会经费 项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 300万元，执行数为300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是……提 高了基层工会开展活动的积极性；二是……。发现的问题及原因： 一是未能对划拨到基层工会的经费使用情况进行全面的检查。； 二是……。下一步改进措施：一是将加强对基层工会经费的收、 管、用进行抽查；二是……。 XXX项目绩效自评综述：……。 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自 评表》。 带格式的: 缩进: 首行缩进: 厘米 1.03 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 (一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 (二）上级补助收入：指单位从上级主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 (三）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。