2020年度部门决算公开说明.pdf

2020 年度桃江县机关事务服务中心 部门决算公开 目 录 第一部分 桃江县机关事务服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 桃江县机关事务服务中心概况 一、部门职责 （一）负责县党政综合大楼（以下均含原县委县政府大院）安全 保 卫及物业管理，维护机关正常秩序 （二）负责县党政综合大楼房屋及配套设施设备的维修和添置 （三）负责县党政综合大楼环境卫生、环境美化及园林绿化工作 （四）负责县党政综合大楼的水电供应和维修 （五）负责机关食堂和交流干部食堂的管理 （六）机关办公用房的调配 （七）负责改制企业原二所遗留问题的处理 （八）负责县直公车平台管理 （九）完成县委、县政府交办的其它工作 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 桃江县机关事务服务中心内设机构包括：机关事务服务中心 内 设办公室、后勤管理股、公车管理办公室三个职能股室，实有在职 在 岗人员 10 人，其中县政协兼职副主席 1 人，班子成员 3 人，办公 室 2 人，后勤管理股 1 人，公车管理办公室 2 人，1 人模拟提前退休 （二）决算单位构成 桃江县机关事务服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成 包括：本部门只有本级，没有其他二级预算单位 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：桃江县机关事务服务中心 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 金额 1 项目 栏次 1,248.74一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 金额 2 1,247.74 1.00 21 22 23 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,248.74 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 27 28 29 30 总计 31 1,248.74 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 1,248.74 1,248.74 收入决算表 部门：桃江县机关事务服务中心 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事 20131 务 2013101 行政运行 2013102 一般行政管理事务 213 农林水支出 21305 扶贫 公开 02 表 金额单位：万元 本年收入合计 1 财政拨款收入 1,248.74 1,247.74 2 1,248.74 1,247.74 1,247.74 944.59 303.15 1.00 1.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,247.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 944.59 303.15 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 1.00 1.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 部门：桃江县机关事务服务中心 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科 科目名称 目编码 栏次 1 2 3 合计 1,248.74 945.59 303.15 201 一般公共服务支出 1,247.74 944.59 303.15 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,247.74 944.59 303.15 2013101 行政运行 944.59 944.59 0.00 2013102 一般行政管理事务 303.15 0.00 303.15 213 农林水支出 1.00 1.00 0.00 21305 扶贫 1.00 1.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 1.00 1.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 公开 03 表 金额单位：万元 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：桃江县机关事务服务中心 收 入 项目 行次 金额单位：万元 金额 项目 行次 支 出 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 栏次 1,248.74一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,248.74 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1,247.74 1.00 1,248.74 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 1,247.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,248.74 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,248.74 总计 64 1,248.74 1,248.74 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：桃江县机关事务服务中心 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,248.74 201 一般公共服务支出 1,247.74 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,247.74 2013101 行政运行 944.59 2013102 一般行政管理事务 303.15 213 农林水支出 1.00 21305 扶贫 1.00 2130599 其他扶贫支出 1.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 945.59 944.59 944.59 944.59 0.00 1.00 1.00 1.00 303.15 303.15 303.15 0.00 303.15 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：桃江县机关事务服务中心 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 金额单位：万元 科目编 科目名称 码 215.53302 商品和服务支出 38.1530201 办公费 21.4230202 印刷费 11.9130203 咨询费 44.5030204 手续费 30205 水费 84.2330206 电费 30207 邮电费 4.4530208 取暖费 30209 物业管理费 1.6430211 差旅费 9.2430212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 决算数 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 660.06307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 3.0031002 办公设备购置 84.0031003 专用设备购置 7.0031005 基础设施建设 31006 大型修缮 109.3431007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 51.0031010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 0.8831019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 120.83399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 决算数 70.00 70.00 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 30239 30240 30299 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 283.0239999 其他支出 39908 1.00 人员经费合计 215.53 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 730.06 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：桃江县机关事务服务中心 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 288.84 0.00 287.00 0.00 287.00 1.84 283.90 0.00 283.02 0.00 283.02 0.88 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：桃江县机关事务服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和 结余 科目名称 本年支出 本年收入 小计 基本支出 年末结转和结余 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：桃江县机关事务服务中心 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本 表无数据。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 1,248.74 万元。与上一年度相比，收、支 总计各增加 373.93 万元，增长 42.74%。主要是因为公车运行及维 护，公车司机工资福利待遇、社会租车等在内的相关费用。另外 2019 年一次性给原二所人员补缴 15 年社保费，2020 年正常缴纳当年社 保。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 1,248.74 万元， 其中： 财政拨款收入 1,248.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 1,248.74 万元，其中：基本支出 945.59 万 元，占 75.72%；项目支出 303.15 万元，占 24.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 1,248.74 万元。与上一年度相 比，财政拨款收、支总计各增加 373.93 万元，增长 42.74%。主要是 因为公务用车改革，全县 55 辆公车均划入我单位进行管理，包括公 车运行及维护，公车司机工资福利待遇、社会租车等在内的相关费 用。另外 2019 年一次性给原二所人员缴纳 15 年社保费，2020 年正常 缴纳当年社保。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 1,248.74 万元， 占本年支出合计的 100% 。与上一年度相比， 财政拨款支出增加 373.93 万元， 增长 42.74%。主要是因为公务用车改革，全县 55 辆公车均划入我单位进 行管理，包括公车运行及维护，公车司机工资福利待遇、社会租车等 在 内的相关费用。另外 2019 年一次性给原二所人员缴纳 15 年社保费， 2020 年正常缴纳当年社保。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 1,248.74 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务支出 1,247.74 万元，占 99.92%；农林水支出 1 万元，占 0.08%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 年初预算数为 839.38 万元，调整预算为 1,248.74 万元，支出 决算数为 1,248.74 万元，完成预算的 100%，其中： 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项） 年初预算为 839.38 万元，调整预算为 944.59 万元，支出决算数 为 944.59 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原 因是：原二所人员社保费和社会租车费用未纳入年初预算。 2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项） 年初预算为 0 万元，调整预算为 303.15 万元，支出决算数为 303.15 万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是： 临时追加项目有食堂设 施设备维修更换 6.14 万元，跃龙塔长廊修复 5.8 万元，武装部正规划建设 147.6 万元，公车车棚建设 116 万元， 附属楼房屋防水止漏27.61 万元，合计 303.15 万元。 3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，超出年初预算的 100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加扶贫开支 1 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 945.59 万元， 其中： 人员经费 215.53 万元，占基本支出的 22.79%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 730.06 万元，占基本支出的 77.21%，主要包括：专用设备购置、水费、电 费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公 务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 288.84 万元，支出 决算为 283.9 万元，完成预算的 98.29%，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算 数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。 公务接待费支出预算为 1.84 万元，支出决算为 0.88 万元，完成 预算的 47.83%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩 接待费开支 ，公务接待费支出与上年持平。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 287 万元，支出决算为 283.02 万元，完成预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是 单位厉行节约，通过用车制度压减公车运行维护费开支 ，公务用车 购置费及运行维护费支出与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 0.88 万元， 占 0.31%， 因公出国（ 境） 费支出决算 0 万元， 占 0% ， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 283.02 万元， 占 99.69%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境） 费支出。 2、公务接待费支出决算为 0.88 万元，全年共接待来访团组 32 个、来宾 141 人次，主要是联系点村干部、兄弟单位工作交流发生的 接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 283.02 万元，其 中：公务用车购置费 0 万元，未购置车辆，更新公务用车 0 辆。公务 用车运行维护费 283.02 万元，主要是全县 55 台公车的运行费、保险 和保养支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务 用车保有量为 55 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 桃江县机关事务服务中心 2020 年度没有政府性基金收入，也没 有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 九、关于机关运行经费支出说明 桃江县机关事务服务中心 2020 年度机关运行经费支出 660.06 万 元，比年初预算数增加 362.54 万元，增长 121.85%。主要原因是：公 车平台驾驶员工资五险及福利未纳入年初预算。 十、一般性支出情况 2020 年度桃江县机关事务服务中心一般性支出 814.62 万元，其 中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；手续费 0 万元；办公费 0 万 元；印刷费 0 万元；咨询费 0 万元；水费 3 万元；电费 84 万元；邮 电费 7 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 109.34 万元；差旅费 0 万 元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 90.55 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 0.88 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 120.83 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 283.02 万元；其他 交通费用 0 万元；房屋建筑物购建 116 万元；办公设备购置 0 万元； 公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。 十一、关于政府采购支出说明 桃江县机关事务服务中心 2020 年度政府采购支出总额 344.41 万 元，其中：政府采购货物支出 5.88 万元、政府采购工程支出 52.37 万元、政府采购服务支出 286.16 万元。授予中小企业合同金额 344.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合 同金额 344.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，桃江县机关事务服务中心共有车辆 55 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部 用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 55 辆，其他用车主要是全县 公务员单位和事业单位公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求，桃江县机关事务服务中心对 2020 年一 般公共预算项目支出全面开展绩效自评。在规定的时间报送绩效目标 申报，其中共涉及资金 103 万元，自评覆盖率达到 100%。2020 年认 真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完 成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。对机关整体支出 设定绩效目标评价，对大额支出项目物业管理费进行绩效目标管理。 本部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质 量，预算绩效管理取得了好的成效。一是抓好绩效目标编制，及时报 送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价， 对专项资金实施绩效自评和项目核查，四是强化评价结果应用，组织 绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题用时改进。五是健全绩效管 理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政 拨 款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补 助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上 缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收 入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继 续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基 金 和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用 的资 金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人 员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标 所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独 立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有 关 规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费 和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出 国 （ 境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2） 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置 税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （3） 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单 位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备 购置费、 办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护 费以及其 他费用。 第五部分 附件 桃江县机关事务服务中心 2020 年整体支出绩效评价报告.doc