6.1 2021年绥芬河市政府财政决算报告.pdf

关于绥芬河市 2021 年财政决算的报告 2022 年 8 月 24 日在绥芬河市第十一届人大常委会第四次会议上 绥芬河市财政局局长 荆义朴 主任、各位副主任、各位委员： 受市政府委托，向常委会报告全市 2021 年度财政决算 （草案）， 请予以审议。 一、财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算情况 1.财政总收入 86825 万元，完成预算的 93%，同比增长 2.8%， 增收 2362 万元。其中：地方一般公共预算收入 53588 万元，完成 预算的 97.4%，同比增长 7.2%，增收 3610 万元；上划收入 33237 万元，完成预算的 86.7%，同比下降 3.6%，减收 1248 万元。 2.财政总支出 285240 万元，完成预算的 162.4%。其中：地方 一般公共预算支出 245258 万元，完成预算的 144.4%；上解支出 6165 万元，完成预算的 106.7%；债务还本支出 21782 万元（自身 财力安排的债券还本支出 5 万元、再融资债券安排的还本支出 21777 万元）；安排预算稳定调节基金 12035 万元。 3.一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入 53588 万 元、上级财政各项补助收入 156598 万元（返还性收入 16747 万元、 一般性转移支付收入 129456 万元、专项转移支付收入 10395 万 元）、新增一般债券收入 14135 万元、再融资债券收入 21777 万 -1- 元、调入资金 9116 万元、动用预算稳定调节基金 33856 万元、上 年结余结转收入 717 万元，总收入合计为 289787 万元；一般公共 预算支出 245258 万元、上解上级财政支出 6165 万元、债务还本 支出 21782 万元、安排预算稳定调节基金 12035 万元，结转下年 支出 4547 万元，总支出合计为 289787 万元。收支相抵后，当年 预算收支平衡。 （二）政府性基金预算收支决算情况 1.政府性基金预算收入 24553 万元,完成预算的 152.9%，同比 增长 18.4%，增收 3812 万元。 2.政府性基金预算支出 12050 万元，完成预算的 74%，同比下 降 69.3%，减支 27172 万元。 3.政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入 24553 万元、上 级补助收入 466 万元、新增专项债 8530 万元，总收入合计为 33549 万元；政府性基金支出 12050 万元、调出资金 9116 万元、上解支 出 5 万元、自身财力安排的债务还本支出 12210 万元、结转下年 支出 168 万元，总支出合计为 33549 万元。收支相抵后，当年基 金预算收支平衡。 （三）国有资本经营预算收支决算情况 国有资本经营预算上级补助收入完成 50 万元，支出 16 万元， 结转下年支出 34 万元。 （四）社会保险基金预算收支决算情况 社会保险基金收入完成 67104 万元，支出完成 62711 万元， 当年结余 4393 万元，滚存结余 29354 万元。 -2- 二、资产负债情况 2021 年，全市财政总预算会计核算的资产总计 22228 万元， 其中：国库存款 13203 万元、其他财政存款 872 万元、暂付款 8153 万元。负债总计 5444 万元，其中：与上级往来-7952 万元，其他 应付款 13371 万元，应付代管资金 25 万元。一般公共预算结转结 余 4547 万元、政府性基金结转结余 168 万元、国有资本经营预算 结转结余 34 万元、预算稳定调节基金 12035 万元。 三、债务情况 1.债务规模情况。2021 年，我市政府债务余额为 34.37 亿元， 全部为政府债券。 2.新增债务情况。2021 年，围绕市委市政府确定的重点项目， 全年共争取 22665 万元。其中：新增地方政府一般性债券 14135 万元，主要用于绥芬河机场建设、城镇老旧小区改造、供热老旧 管网改造、小型水库水雨情测报设施和水库安全检测设施完善、 应急救援平台建设项目；新增地方政府专项债券 8530 万元，主要 用于实木家居产业园基础设施项目、中药饮片加工基地基础设施 建设。 3.再融资债券情况。2021 年收到省财政厅再融资债券金额为 21777 万元。 四、重点支出情况 （一）市本级专项支出情况（含基金） 2021 年，市本级专项支出 142001 万元，具体包括：社保类 2758.93 万元，农业类 427.52 万元、医疗卫生类 465.07 万元，工 -3- 程类 11635.59 万元，教育文化类 104.73 万元、人员预留调资 4707.51 万元、自贸区相关 34733.38 万元、偿还债券利息及发行 费 13165.06 万元、偿还债券本金 12215 万元、其他支出 832.79 万 元、注册资本金 31580 万元、核销暂付款 18375.51 万元、疫情防 控 8000 万元、预备费 3000 万元。 （二）预备费支出情况 2021 年，预备费支出 3000 万元，为预算的 100%，其中： 用于信访及法律相关支出 159.68 万元；用于城市宣传及创建 文明城市方面支出 188.83 万元；用于城市规划发展方面支出 120 万元；用于数字化政府建设相关支出 21.3 万元；用于人才引进工 作方面支出 147.88 万元；用于口岸监管方面支出 29.59 万元；用 于教育社保等民生福利支出 1281.95 万元；用于补充临时性办公 经费支出 1050.68 万元。 （三）上年结转资金支出情况 一般公共预算上年结转 717 万元，均为边民补贴，当年未支 出，随 2021 年边民补贴一同结转下年，共计 717 万元。 （四）核销暂付款情况 2021 年共核销暂付款 25152 万元，其中，处理以前年度暂付 款 13436 万元，处理当年新增借款 11716 万元。 （五）预算周转金的规模和使用情况 2021 年初本级预算周转金余额为 0 万元，本年度未发生调入 和调出，2021 年末预算周转金余额为 0 万元。 （六）预算稳定调节基金的规模和使用情况 -4- 2021 年初全市预算稳定调节基金为 33856 万元，年度执行中 全部调入一般公共预算，年末安排稳调基金 12035 万元，2021 年 末市本级预算稳定调节基金为 12035 万元。 （七）财政存量资金及盘活情况 2021 年末，应付国库集中支付结余 0 万元，其中：上年结余 13563 万元、当年支出 8021 万元、当年盘活 5542 万元，本年无 新增。 2021 年盘活存量结余 10017 万元。其中：上年结余 2817 万 元，当年收回存量资金 9028 万元，当年安排支出 1828 万元。 五、2021 年财政工作完成情况 2021 年，在市委的正确领导下，全市各部门以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历 次全会精神，紧密围绕我市“十四五”规划整体布局，严格执行市 人大批准的预算，有力统筹疫情防控和经济社会发展，开源节流、 攻坚克难，全力保障基层运转，为全市经济社会高质量发展提供 保障。 （一）勇担使命，抓收入、强争取，努力壮大财力 组织收入方面，依法征收与强化征管“双管齐下”，积极推进 联合协同综合治税，确保税收“颗粒归仓”。同时，强化财源建设， 总部经济企业全年纳税 30313 万元（全口径），同比增长 14.1%， 增收 3740 万元。向上争取方面，全市争取专项转移支付和债券资 金 6.4 亿元，有力支持了地方经济社会发展。 （二）科学理财，保基本、守底线，优化支出结构 -5- 一是有效防范“三保”支出风险。坚持过紧日子思想不动摇， 坚决压减一切非急需、非必要支出项目，严格管控“三公”经费、 会议费等支出。保障了工资及时足额发放、城市基本运转和民生 支出基本需求，助力打赢疫情攻坚战。二是在保工资、保运转和 保民生的基础上，通过安排预算资金、盘活存量资产、严控支出、 加大土地出让力度等方式集中财力偿还政府性债务，全年偿还政 府债务本金 12215 万元、利息 13127 万元，争取再融资债券 21777 万元，偿还和核销隐性债务 8299 万元。 （三）牢记初心，强保障、增福祉，提升群众幸福感 2021 年民生支出 212041 万元，占一般公共预算支出 86.46%。 社会保障方面，及时足额拨付各级财政补助资金 12896 万元，确 保各项社会保险基金和社会保障资金发放到位。筹集资金 2303 万 元用于自主择业干部、军队离退休人员、退役士兵等人员安置支 出。发放残疾人“两项补贴”96 万元，专项用于困难残疾人生活 补贴及重度残疾人家庭护理补贴；就业方面，拨付就业补助资金 1288 万元、城乡低保资金 725 万元；基本公共卫生保障方面，投 入 3100 万元用于市人民医院、中医院及妇幼保健院建设和服务能 力提升，投入 5067 万元用于保障医务人员工资和保险，缓解疫情 冲击下医院经营困境；向各基层卫生服务机构拨付资金 685 万元， 确保基本公共卫生服务项目能够满足辖区居民需要。 教育文化旅游支出 24113 万元。全面落实教育支出“两个只 增不减”要求，全年拨付义务教育保障资金 3655 万元，用于义务 教育公用经费保障、薄弱能力提升以及中小学生膳食营养供给。 -6- 拨付资金 1846 万元用于高中和职高基础设施建设、改善办学条 件。拨付资金 675 万元用于支持幼儿园建设和维修改造。支持文 化事业与旅游产业发展，拨付资金 274 万元用于广播电视事业发 展，拨付资金 114 万元用于支持图书馆、博物馆、纪念馆等免费 开放，拨付资金 95 万元用于保护俄式建筑欧罗巴宾馆维修改造。 农林水支出 5732 万元。拨付资金 310 万元，用于加强农村基 础设施建设、扶持村集体经济发展、支持乡村振兴及美丽乡村建 设。兑付玉米和大豆生产者、水库移民、耕地地力等农业补贴资 金 869 万元。水利工程建设与维护支出 557 万元，防汛支出支出 56 万元。 城乡社区、节能环保和交通运输方面支出 56382 万元。全力 支持自贸区发展建设，拨付资金 13586 万元用于加快机场项目建 设，拨付资金 13680 万元用于建设实木家具产业园、中药饮片加 工基地、互贸加工产业园及站前旅游集散中心。为助力我市文明 城复检通过及旅发大会顺利召开，城市街道改造、公园绿化及亮 化等投入资金 4398 万元，自然资源利用与保护及征地拆迁补偿投 入资金 9862 万元，供热老旧管网改造及配套基础设施改造投入资 金 741 万元，农村污水处理和人居环境改善投入资金 396 万元， 天然林和林草生态系统保护投入资金 658 万元，节能环保和成品 油价格补贴投入资金 1336 万元。 （四）锐意进取，推改革、精管理，加强制度建设 一是有序推进预算管理一体化改革。按照国家和省有关要求， 高标准完成我市一体化改革工作任务，实现财政与预算单位系统 -7- 软件间信息和数据同步，建立全面规范透明、标准科学、约束有 力的现代预算制度，全面提高预算管理水平；二是加强预算绩效 管理。市本级项目支出全部实施绩效自评和部门评价，将评价结 果作为安排或者调整下年预算的依据；三是加强预决算公开管理。 2021 年政府预算、部门预算、 “三公经费”预算、调整预算及 2020 年决算全部按照部门和单位两级依法公开，广泛接受社会监督。 主任、各位副主任、各位委员，2021 年我市财政工作在市委、 市政府的正确领导下，在市人大的有效监督下，财政部门坚定信 心、勇担重任、凝心聚力、真抓实干，统筹推进疫情防控和经济 社会发展工作，顺利完成了全年目标任务，为谱写自贸时代新篇 章贡献财政力量。 -8-