20180930_理财产品持仓报告（标准版）_2301182208.pdf

理财产品持仓报告 2018-09-30 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 同业理财18年第208期 2301182208 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2018-04-16 2018-10-12 1,000,000,000.00 0.05% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 定向工具(PPN)-直接投资 占投资组合比重 27.33% 活期存款 证券公司债-非直接投资 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资 0.62% 51.78% 20.26% 合计 100.00%