濮阳县实验高中2021年度决算.pdf

2021年度 濮阳县实验高中决算 二〇二二年九月 目录 第一部分 濮阳县实验高中概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县实验高中概况 -3- 一、单位职责 实施高中教育，促进教育发展，完成高中学历教育，学校 负责全县相关适龄子女初中阶段义务教育。 二、机构设置 学校内设6个处（室）：办公室、教务处、政教处、总务 处、团委、教育工会六个部门。 从决算单位构成看，纳入濮阳县实验高中2021年度部门 决算编制范围的单位包括：濮阳县实验高中本级，我单位没 有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。 -4- 第二部分 2021年度单位决算表 -5- 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 单位：濮阳县实验高中 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 金额 1 993.03 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 -6- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 金额 2 954.48 38.54 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 结余分配 58 59 27 28 993.03 29 30 31 年末结转和结余 993.03 60 61 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -7- 993.03 993.03 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 单位：濮阳县实验高中 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20502 2050204 210 21011 2101102 教育支出 普通教育 高中教育 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 1 2 3 954.48 954.48 954.48 38.54 38.54 38.54 954.48 954.48 954.48 38.54 38.54 38.54 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -8- 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 单位：濮阳县实验高中 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20502 2050204 210 21011 2101102 教育支出 普通教育 高中教育 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 954.48 954.48 954.48 38.54 38.54 38.54 954.48 954.48 954.48 38.54 38.54 38.54 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -9- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 单位：濮阳县实验高中 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 金额 1 1,375.85 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 -10- 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 行次 项目 支出 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 合计 一般公共预算 财政拨款 2 3 954.48 954.48 38.54 38.54 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经营预 算财政拨款 5 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,375.85 年末财政拨款结转和结余 1,375.85 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 993.03 993.03 993.03 993.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：濮阳县实验高中 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 205 教育支出 954.48 954.48 20502 普通教育 954.48 954.48 高中教育 954.48 954.48 210 卫生健康支出 38.54 38.54 21011 行政事业单位医疗 38.54 38.54 2101102 事业单位医疗 38.54 38.54 2050204 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -12- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 单位：濮阳县实验高中 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 301 工资福利支出 887.16 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 561.05 86.44 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 195.07 30205 30206 38.54 6.06 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 105.87 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 科目名称 商品和服务支 出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 （境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 -13- 决算数 科目编码 科目名称 307 债务利息及费用支出 30701 30702 310 31001 31002 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 31006 31007 31008 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 31009 土地补偿 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 决算数 30308 助学金 105.87 30228 30309 奖励金 30310 30311 30399 工会经费 39907 30229 福利费 39908 个人农业生产补贴 30231 公务用车运 行维护费 39999 代缴社会保险费 30239 其他交通费 用 30240 税金及附加 费用 30299 其他商品和 服务支出 其他对个人和家庭的补 助 人员经费合计 993.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 -15- 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 单位：濮阳县实验高中 合计 因公出国 （境）费 预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 5 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。 -15- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 单位：濮阳县实验高中 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 -16- 年末结转和结余 6 第三部分 2021年度单位决算情况说明 -17- 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为993.03万元。与上年度相比，收、支 总计各增加33.30万元，增加3.40%。主要原因是人员经费增资，社 保缴费基数增多。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计993.03万元，其中：财政拨款收入993.03 万元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计993.03万元，其中：基本支出993.03 万元，占100.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为993.03万元。与上年度相 比，财政拨款收、支总计各增加33.30万元，增加3.40%。主要原 因是人员经费增资，社保缴费基数增多。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出993.03万元，占本年支 出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加33.30万元，增加3.40%。主要原因是人员经费增资，社保缴费 基数增多。 -18- 2021年度一般公共预算财政拨款支出993.03万元，主要用 于以下方面：教育（类）支出954.48万元，占96.10%；卫生健 康（类）支出38.54万元，占3.90%。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.03万 元，支出决算为993.03万元，完成年初预算的100.00%。其中： 年初预算 为954.48万元，支出决算为954.48万元，完成年初预算的100.00%。 此资金为追加预算资金,主要原因为增人增资。 年初预算数为38.54万元，支出决算数38.54万元，完成年 初预算的100.00%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.03 万元。与上 年度相比，增加 33.3 万元，增加 3.4% 。主要原因是有人员调 出、退休， 人员经费减资，社保缴费基数增加 。 其中：人员经 费 993.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补 助；公用经费 0 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -25- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支 出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（ 境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务 用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%。 2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。 公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0.00台，其中 0.00车0辆。 公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政 拨款的公务用车保有量为0量。 3．公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完 成年初预算的0.00%。 外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团 组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访 团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。 -25- 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0.00 万元， 其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出 项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政 评价）0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 我单位充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达 到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果。 我单位没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货 物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务 支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购 支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占 政府采购支出总额的0.00%。 -25- 十二、国有资产占用情况说明 2021年期末，我单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通 用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 -25- 第四部分 名词解释 -25- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收 入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 -25- 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 -25-