上海市普陀区石泉路街道2020年度单位决算公开.pdf

上海市普陀区石泉路街道 办事处 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区石泉路街道办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区石泉路街道办事处概况 一、主要职能 上海市普陀区石泉路街道办事处是普陀区人民政府的派出 机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内 行使相应的政府管理职能。主要职能包括： （一）指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他工 作； （二）开展便民、利民的社区服务； （三）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工 作； （四）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、 体育等工作； （五）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、 少数民族的合法权益； （六）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人 民调解工作； （七）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作； （八）参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施 配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配 套设施的使用进行管理监督； （九）配合做好防灾救灾工作； （十）管理外来流动人员； （十一）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来 信来访事项； （十二）办理区人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”） 从预算单位构成看，上海市普陀区石泉路街道办事处部门决 算包括：上海市普陀区石泉路街道办事处本级决算、下属行政事 业单位决算。 纳入上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度部门决算编 制范围的单位包括： 序号 单位名称 1 上海市普陀区石泉路街道办事处（本级） 上海市普陀区石泉路街道社区党建服务中 2 心 上海市普陀区石泉路街道社区事务受理中 3 心 上海市普陀区石泉路街道城市网格化综合 4 管理中心 备注 第二部分 上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度部门决 算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 15,416.87 项目 一、一般公共服务支出 决算数 837.88 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 299.55 五、事业收入 五、教育支出 23.66 六、经营收入 六、科学技术支出 0.02 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 29.26 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 1,868.96 九、卫生健康支出 183.27 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 10,706.95 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,474.30 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 15,416.87 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 15,423.85 结余分配 382.39 总计 本年支出合计 年末结转和结余 15,799.26 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 375.41 15,799.26 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 15,416.87 15,416.87 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 837.88 837.88 20105 统计信息事务 595.94 595.94 2010507 专项普查活动 595.94 595.94 20129 群众团体事务 7.78 7.78 2012902 一般行政管理事务 7.78 7.78 20132 组织事务 85.54 85.54 2013202 一般行政管理事务 85.54 85.54 20133 宣传事务 134.58 134.58 2013302 一般行政管理事务 134.58 134.58 20134 统战事务 4.52 4.52 2013402 一般行政管理事务 4.52 4.52 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 20138 市场监督管理事务 9.52 9.52 2013802 一般行政管理事务 9.52 9.52 204 公共安全支出 299.55 299.55 20406 司法 4.47 4.47 2040607 法律援助 4.47 4.47 20499 其他公共安全支出 295.08 295.08 2049999 其他公共安全支出 295.08 295.08 205 教育支出 23.66 23.66 20599 其他教育支出 23.66 23.66 2059999 其他教育支出 23.66 23.66 206 科学技术支出 0.02 0.02 20607 科学技术普及 0.02 0.02 2060702 科普活动 0.02 0.02 207 文化旅游体育与传媒支出 29.26 29.26 20701 文化和旅游 9.26 9.26 2070109 群众文化 9.26 9.26 20703 体育 20.00 20.00 2070308 群众体育 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 1,872.27 1,872.27 20802 民政管理事务 3.00 3.00 2080206 社会组织管理 3.00 3.00 20805 行政事业单位离退休 548.51 548.51 2080501 行政单位离退休 64.52 64.52 2080502 事业单位离退休 53.59 53.59 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 291.21 291.21 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 139.19 139.19 20807 就业补助 341.43 341.43 2080705 公益性岗位补贴 310.37 310.37 2080799 其他就业补助支出 31.06 31.06 20808 抚恤 51.05 51.05 2080801 死亡抚恤 51.05 51.05 20816 红十字事业 13.82 13.82 2081602 一般行政管理事务 13.82 13.82 20825 其他生活救助 8.85 8.85 2082501 其他城市生活救助 8.85 8.85 20899 其他社会保障和就业支出 905.61 905.61 2089901 其他社会保障和就业支出 905.61 905.61 210 卫生健康支出 183.27 183.27 21007 计划生育事务 18.56 18.56 2100717 计划生育服务 18.56 18.56 21011 行政事业单位医疗 164.71 164.71 2101101 行政单位医疗 94.86 94.86 2101102 事业单位医疗 69.85 69.85 212 城乡社区支出 10,622.70 10,622.70 21201 城乡社区管理事务 8,833.04 8,833.04 2120101 行政运行 1,692.68 1,692.68 2120102 一般行政管理事务 1,059.84 1,059.84 2120104 城管执法 1.138.60 1.138.60 2120199 其他城乡社区管理事务支出 4,941.92 4,941.92 21203 城乡社区公共设施 72.62 72.62 2120399 其他城乡社区公共设施支出 72.62 72.62 21205 城乡社区环境卫生 1,293.76 1,293.76 2120501 城乡社区环境卫生 1,293.76 1,293.76 21299 其他城乡社区支出 423.28 423.28 2129901 其他城乡社区支出 423.28 423.28 221 住房保障支出 1,548.26 1,548.26 22102 住房改革支出 567.30 567.30 2210201 住房公积金 250.22 250.22 2210203 购房补贴 317.08 317.08 22103 城乡社区住宅 980.96 980.96 2210399 其他城乡社区住宅支出 980.96 980.96 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 15,423.87 9,346.79 6,077.08 201 一般公共服务支出 837.88 837.88 20105 统计信息事务 595.94 595.94 2010507 专项普查活动 595.94 595.94 20129 群众团体事务 7.78 7.78 2012902 一般行政管理事务 7.78 7.78 20132 组织事务 85.54 85.54 2013202 一般行政管理事务 85.54 85.54 20133 宣传事务 134.58 134.58 2013302 一般行政管理事务 134.58 134.58 20134 统战事务 4.52 4.52 2013402 一般行政管理事务 4.52 4.52 20138 市场监督管理事务 9.52 9.52 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2013802 一般行政管理事务 9.52 9.52 204 公共安全支出 299.55 299.55 20406 司法 4.47 4.47 2040607 法律援助 4.47 4.47 20499 其他公共安全支出 295.08 295.08 2049999 其他公共安全支出 295.08 295.08 205 教育支出 23.66 23.66 20599 其他教育支出 23.66 23.66 2059999 其他教育支出 23.66 23.66 206 科学技术支出 0.02 0.02 20607 科学技术普及 0.02 0.02 2060702 科普活动 0.02 0.02 207 文化旅游体育与传媒支出 29.26 29.26 20701 文化和旅游 9.26 9.26 2070109 群众文化 9.26 9.26 20703 体育 20.00 20.00 2070308 群众体育 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 1,868.96 1,337.21 531.75 20802 民政管理事务 3.00 3.00 2080206 社会组织管理 3.00 3.00 20805 行政事业单位离退休 548.51 548.51 2080501 行政单位离退休 64.52 64.52 2080502 事业单位离退休 53.59 53.59 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 291.21 291.21 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 139.19 139.19 20807 就业补助 341.43 341.43 2080705 公益性岗位补贴 310.37 310.37 2080799 其他就业补助支出 31.06 31.06 20808 抚恤 51.05 51.05 2080801 死亡抚恤 51.05 51.05 20816 红十字事业 13.82 13.82 2081602 一般行政管理事务 13.82 13.82 20825 其他生活救助 8.85 8.85 2082501 其他城市生活救助 8.85 8.85 20899 其他社会保障和就业支出 902.30 737.65 164.65 2089901 其他社会保障和就业支出 902.30 737.65 164.65 210 卫生健康支出 183.27 164.71 18.56 21007 计划生育事务 18.56 18.56 2100717 计划生育服务 18.56 18.56 21011 行政事业单位医疗 164.71 164.71 2101101 行政单位医疗 94.86 94.86 2101102 事业单位医疗 69.85 69.85 212 城乡社区支出 10,706.95 7,277.57 3,429.38 21201 城乡社区管理事务 8,815.96 7,277.57 1,538.39 2120101 行政运行 1,692.68 1,692.68 2120102 一般行政管理事务 1,042.76 2120104 城管执法 1,138.60 1,138.60 2120199 其他城乡社区管理事务支 出 4,941.92 4,446.29 21203 城乡社区公共设施 108.83 108.83 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 108.83 108.83 21205 城乡社区环境卫生 1,358.88 1,358.88 2120501 城乡社区环境卫生 1,358.88 1,358.88 1,042.76 495.63 21299 其他城乡社区支出 423.28 423.28 2129901 其他城乡社区支出 423.28 423.28 221 住房保障支出 1,474.30 567.30 22102 住房改革支出 567.30 567.30 2210201 住房公积金 250.22 250.22 2210203 购房补贴 317.08 317.08 22103 城乡社区住宅 907.00 907.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 907.00 907.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 907.00 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 837.88 837.88 四、公共安全支出 299.55 299.55 五、教育支出 23.66 23.66 六、科学技术支出 0.02 0.02 七、文化旅游体育与传媒支出 29.26 29.26 八、社会保障和就业支出 1,868.96 1,868.96 九、卫生健康支出 183.27 183.27 10,706.95 10,706.95 决算数 15,416.87 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,474.30 1,474.30 15,423.85 15,423.85 375.41 375.41 15,799.26 15,799.26 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 15,416.87 年初财政拨款结转和结余 382.39 一、一般公共预算财政拨款 382.39 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 15,799.26 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务 支出 837.88 837.88 20105 统计信息事务 595.94 595.94 2010507 专项普查活动 595.94 595.94 20129 群众团体事务 7.78 7.78 2012902 一般行政管理 事务 7.78 7.78 20132 组织事务 85.54 85.54 2013202 一般行政管理 事务 85.54 85.54 20133 宣传事务 134.58 134.58 2013302 一般行政管理 事务 134.58 134.58 20134 统战事务 4.52 4.52 4.52 4.52 9.52 9.52 9.52 9.52 299.55 299.55 2013402 20138 2013802 一般行政管理 事务 市场监督管理 事务 一般行政管理 事务 204 公共安全支出 20406 司法 4.47 4.47 2040607 法律援助 4.47 4.47 295.08 295.08 295.08 295.08 20499 2049999 其他公共安全 支出 其他公共安全 支出 205 教育支出 23.66 23.66 20599 其他教育支出 23.66 23.66 2059999 其他教育支出 23.66 23.66 206 科学技术支出 0.02 0.02 20607 科学技术普及 0.02 0.02 2060702 科普活动 0.02 0.02 207 文化旅游体育 与传媒支出 29.26 29.26 20701 文化和旅游 9.26 9.26 2070109 群众文化 9.26 9.26 20703 体育 20.00 20.00 2070308 群众体育 20.00 20.00 208 社会保障和就 业支出 1,868.96 20802 民政管理事务 3.00 3.00 2080206 社会组织管理 3.00 3.00 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20807 2080705 2080799 行政事业单位 离退休 行政单位离退 休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 就业补助 公益性岗位补 贴 其他就业补助 支出 1,337.21 548.51 548.51 64.52 64.52 53.59 53.59 291.21 291.21 139.19 139.19 531.75 341.43 341.43 310.37 310.37 31.06 31.06 20808 抚恤 51.05 51.05 2080801 死亡抚恤 51.05 51.05 20816 红十字事业 13.82 13.82 2081602 一般行政管理 事务 13.82 13.82 20825 其他生活救助 8.85 8.85 8.85 8.85 2082501 20899 2089901 其他城市生活 救助 其他社会保障 和就业支出 其他社会保障 和就业支出 902.30 737.65 164.65 902.30 737.65 164.65 210 卫生健康支出 183.27 21007 计划生育事务 18.56 18.56 2100717 计划生育服务 18.56 18.56 21011 行政事业单位 医疗 164.71 164.71 2101101 行政单位医疗 94.86 94.86 2101102 事业单位医疗 69.85 69.85 212 城乡社区支出 10,706.95 7,277.57 3,429.38 21201 城乡社区管理 事务 8,815.96 7,277.57 1,538.39 2120101 行政运行 1,692.68 1,692.68 2120102 一般行政管理 事务 1,042.76 2120104 城管执法 1,138.60 1,138.60 4,941.92 4,446.29 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21299 2129901 其他城乡社区 管理事务支出 城乡社区公共 设施 其他城乡社区 公共设施支出 城乡社区环境 卫生 城乡社区环境 卫生 其他城乡社区 支出 其他城乡社区 支出 164.71 18.56 1,042.76 495.63 108.83 108.83 108.83 108.83 1,358.88 1,358.88 1,358.88 1,358.88 423.28 423.28 423.28 423.28 221 住房保障支出 1,474.30 567.30 22102 住房改革支出 567.30 567.30 2210201 住房公积金 250.22 250.22 2210203 购房补贴 317.08 317.08 22103 城乡社区住宅 907.00 907.00 2210399 其他城乡社区 住宅支出 907.00 907.00 合计 15,423.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9,346.79 907.00 6,077.08 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的 补助 决算数 7,507.45 540.81 2,226.90 533.60 138.01 经济分 类 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 1,669.69 142.48 1.93 0.06 4.30 291.21 30206 电费 57.83 139.19 30207 邮电费 25.89 164.71 30208 取暖费 2.28 30209 30211 250.22 3,222.80 169.65 21.55 96.56 51.05 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 244.78 3.88 30239 其他交通费用 79.71 30240 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件 购置更新 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 0.49 30299 310 31002 31003 31007 31013 31019 31021 65.69 380.25 0.81 2.46 4.40 521.86 50.46 63.07 10.57 6.98 置 无形资产购置 其他资本性支出 人员经费合计 7,677.10 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 31022 31099 1,669.69 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 25.43 10.57 23.90 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 10.57 预算数 决算数 公务用车 运行维护费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 23.90 10.57 1.53 决算数 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区石泉路街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名称 合计 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区石泉路街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 9,116.28 10,000.48 （一）流动资产 —— —— 2,680.11 3,959.99 （二）固定资产 —— —— 8,767.52 9,179.64 5,168.27 5,168.27 6,227.73 6,227.73 2,714 2,952 1,865.02 2,229.40 3 3 48.71 48.71 2 2 35.71 35.71 1 1 13.00 13.00 161 162 154.72 155.11 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 889.28 967.10 减：累计折旧及减值准备 —— —— 2,331.35 3,139.15 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 2,227.41 3,570.85 三、净资产合计 —— —— 6,888.86 6,429.63 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度收入支出总计 15,799.26 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 3,539.91 万元，下降 18.30%。主要原因：压缩经费开支，压减项目经费。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 15,416.87 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 15,416.87 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 15,423.87 万元，其中：基本支出 9,346.79 万元，占 60.60%；项目支出 6,077.08 万元，占 39.40%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度财政拨款收入支 出总计 15,799.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出 总计减少 3,539.91 万元，下降 18.30%。主要原因：压缩经费开 支，压减项目经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 15,423.87 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,456.57 万元，下降 18.31%。主要原因：压缩经费开支，压减 项目经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 15,423.87 万元，主要用于以下 方面： 1.“一般公共服务”837.88 万元，占 5.43%； 2.“公共安全支出”299.55 万元，占 1.94%； 3.“教育支出”23.66 万元，占 0.15%； 4．“科学技术支出”0.02 万元，占 0%； 5.“文化体育与传媒支出”29.26 万元，占 0.19%； 6.“社会保障和就业支出”1,868.96 万元，占 12.12%； 7.“卫生健康支出”183.27 元，占 1.19%； 8.“城乡社区支出”10,706.95 万元，占 69.42%； 9.“住房保障支出”1,474.30 万元，占 9.56%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,663.66 万元，支 出决算为 15,423.87 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大 于预算数的主要原因：追加了“第七次人口普查”等一次性项目 经费。其中： 1.“一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查 活动（项）”595.54 万元，主要用于：经济普查活动。年初 预算为 0 万元，支出决算为 595.54 万元。决算数大于预算数的 主要原因：该项目为年中追加的一次性项目。 “一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管 理事务（项）”7.78 万元，主要用于：工会活动经费、妇儿 委活动经费等。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.78 万元，完 成年初预算的 97.25%。决算数小于预算数的主要原因：基本完 成预算。 “一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务 （项）”85.54 万元，主要用于：两新党建、居民区党建以 及党建指导员等各类党建经费等。年初预算为 100 万元，支出 决算为 85.54 万元，完成年初预算的 85.54%。决算数小于预算 数的主要原因：居民区党建及党建指导员经费节约。 “一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务 （项）”134.58 万元，主要用于：精神文明建设、各类宣传 活动以及双拥优抚工作等。年初预算为 135 万元，支出决算为 134.58 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主 要原因：基本完成预算。 “一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务 （项）”4.52 万元，主要用于：对社区各界党外人士的统战 工作。年初预算为 5 元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算 的 90.40%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。 “一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政 管理事务（项）”9.52 万元，主要用于：社区内食品安全工 作。年初预算为 10 元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。 2.“公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）” 4.47 万元，主要用于：社区内法律援助、社区矫正等。年初 预算为 10 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 44.70%。 决算数小于预算数的主要原因：司法援助经费节约。 “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公 共安全支出（项）”295.08 万元，主要用于：社区平安建设、 信访接待工作、反邪教以及社区安全工作等。年 初预算为 321.50 万元，支出决算为 295.08 万元，完成年初预算的 91.78%。 决算数大于预算数的主要原因：调减预算 20 万元，以及禁毒经 费的节约。 3．“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支 出（项）”23.66 万元，主要用于：社区学校的运营及开设 各类社区老年活动课程，开发新课程等。年初预算为 28 万元， 支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 84.50%。决算数小于 预算数的主要原因：社区教育受疫情影响线下课程开展压缩。 4.“科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动 （项）”0.02 万元，主要用于：科普宣传以及社区科普活动 等。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算 的 0%。决算数小于预算数的主要原因：线下科普活动的开展受 疫情影响严重压缩。 5.“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）”9.26 万元，主要用于：社区群文活动、文 化艺术节等。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.26 万元，完 成年初预算的 92.60%。决算数小于预算数的主要原因：基本完 成预算。 “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 20 万元，主要用于：社区全民健身活动、健身点（苑）的维 护维修等。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年 初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算。 6. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 民间组织管理（项）”3 万元，主要用于：社区内 33 家社会 组织的服务经费。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完 成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算。 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）”64.52 万元，主要用于： 发放机关离退休干部津贴福利及活动费等。年初预算为 65.34 万元，支出决算为 64.52 万元，完成年初预算的 98.75%。决算 数小于预算数的主要原因：基本完成预算。 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）”53.59 万元，主要用于：发放事业 单位退休干部津贴福利及活动费等。年初预算为 53.59 万元， 支出决算为 53.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预 算数的主要原因：完成预算。 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”291.21 万元， 主要用于：缴纳机关事业单位在职干部基本养老保险。年初 预算为 296.65 万元，支出决算为 291.21 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”139.19 万元，主要 用于：缴纳机关事业单位在职干部职业年金。年 初预算为 148.33 万元，支出决算为 139.19 万元，完成年初预算的 93.84%。 决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。 “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗 位补贴（项）”310.37 万元，主要用于：社区内帮帮服务社 等公益性岗位补贴。年初预算为 414 万元，支出决算为 310.37 万元，完成年初预算的 74.97%。决算数小于预算数的主要原因： 调减预算 50 万元。 “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业 补助支出（项）”31.06 万元，主要用于：社区四保人员的 岗位安置成果费。年初预算为 40 万元，支出决算为 31.06 万元， 完成年初预算的 77.65%。决算数小于预算数的主要原因：节约 社区四保人员经费。 “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 51.05 万元，主要用于：机关事业单位干部死亡抚恤金。年 初预算为 0 元，支出决算为 51.05 万元。决算数大于预算数的主 要原因：抚恤为追加支出，未编制年初预算。 “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行 政管理事务（项）”13.82 万元，主要用于：千万人帮万家 帮困等红十字事业支出。年初预算为 13.82 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原 因：完成预算。 “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他 城市生活救助（项）”8.85 万元，主要用于：市民综合帮扶。 年初预算为 10 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 88.50%。 决算数小于预算数的主要原因：节约帮困预算。 “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）”902.30 万元，主要 用于：扶贫帮困、社区服务中心购买服务、再就业、社区保 险等社区保障项目，以及社区事务受理中心事业干部薪酬及 办公经费。年初预算为 1,017.88 万元，支出决算为 902.30 万 元，完成年初预算的 88.65%。决算数小于预算数的主要原因： 受理中心调减公用经费预算。 7. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生 育服务（项）”18.56 万元，主要用于：无业人员独生子女 费发放、失独家庭安抚救助等。年初预算为 20 万元，支出决 算为 18.56 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数小于预算数 的主要原因：基本完成预算。 “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）”94.86 万元，主要用于：机关在职职工的医 疗保险缴纳。年初预算为 104.49 万元，支出决算为 94.86 万元， 完成年初预算的 90.78%。决算数小于预算数的主要原因：基本 完成预算。 “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）”69.85 万元，主要用于：事业在职职工的医 疗保险缴纳。年初预算为 71.65 万元，支出决算为 69.85 万元， 完成年初预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因：基本 完成预算。 8.“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）”1,692.68 万元，主要用于：机关运营成本，如， 工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费等支 出，及公车运维、工会经费等。年初预算为 1,650.78 万元， 支出决算为 1,692.68 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数 大于预算数的主要原因：追加政策性调增人员薪酬预算。 “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般 行政管理事务（项）”1,042.76 万元，主要用于：社区发展、 机关食堂运营、武装部经费、协税经费、以及公共设施运营 经费等。年初预算为 1,542.06 万元，支出决算为 1,042.76 万 元，完成年初预算的 67.62%。决算数小于预算数的主要原因： 调减预算 400 万元。 “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管 执法（项）”1,138.60 万元，主要用于：城管运营成本，如， 工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费等支 出，及公车运维、工会经费等。年初预算为 1,143.91 万元， 支出决算为 1.138.60 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小 于预算数的主要原因：基本完成预算。 “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 社区城乡管理事务支出（项）”4,941.92 万元，主要用于： 社工薪酬福利；事业单位运营成本，如工资福利办公费、公 用事业费、租赁费、物业管理费等支出，及公车运维、工会 经费等。年初预算为 5,244.56 万元，支出决算为 4,941.92 万 元，完成年初预算的 94.23%。决算数小于预算数的主要原因： 基本完成预算。 “城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城 乡社区公共设施支出（项）”108.83 万元，主要用于：兰田、 镇坪、铜川三大片区建设费用、综治中心建设费用以及七彩 人生景观广场改造。年 初预算为 97.01 万元，支出决算为 108.83 万元，完成年初预算的 112.18%。决算数大于预算数的 主要原因：预算和决算差额使用了上一年度结余。 “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）”1,358.88 万元，主要用于：城市建设、 老式小区整治、社区设施维护更新、拆违、垃圾分类、垃圾 厢房建设、市容整治、市容服务队购买服务等项目。年初预 算为 870.20 万元，支出决算为 1,358.88 万元，完成年初预算 的 156.16%。决算数大于预算数的主要原因：追加了“2020 年创 城专项资金”、“礼泉路 140 号拆违工程”等项目。 “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城 乡社区支出（项）”423.28 万元，主要用于：疫情防控、结 对帮扶等。年初预算为 0 万元，支出决算为 423.28 万元。决算 数大于预算数的主要原因：追加了“疫情防控协管协查和防疫物 资经费”和“双结对专项”等项目，年初无预算。 9.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）”250.22 万元，主要用于：按照国家政策规定单位 缴纳在职职工的住房公积金。年初预算为 264.10 万元，支出 决算为 250.22 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算 数的主要原因：基本完成预算。 “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 317.08 万元，主要用于：机关、城管中队在职人员的购房补 贴。年初预算为 318.72 万元，支出决算为 317.08 万元，完成年 初预算的 99.49%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预 算。 “住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社 区住宅支出（项）”907 万元，主要用于：公房和售后房小 区物业达标一体化奖励。年初预算为 616.08 万元，支出决算 为 907 万元，完成年初预算的 147.22%。决算数大于预算数的主 要原因：追加“空调外机等外立面附加设施排查经费”项目经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 9,346.79 万元。其中：人 员经费 7,677.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金以及其他 对个人和家庭的补助；公用经费 1,669.69 万元，主要包括：办 公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.43 万元，支出决 算为 10.57 万元，完成预算的 41.57%，其中：因公出国（境） 费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 支出决算为 10.57 万元，完成预算的 44.23%；公务接待费支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决 算数小于预算数的主要原因：无公务接待开支、对公车严格管理 节约用车。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减 少 3.46 万元，下降 24.66%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，未编制年初预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 减少 3.46 万元，下降 24.66%；公务接待费支出决算 0 万元，完 成预算的 0%。因公出国（境）费支出为 0 的主要原因是未编制 本年度预算。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 对公车严格管理节约用车。公务接待费支出为 0 的主要原因是本 年度无公务接待开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.57 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。未编制本年度预算。 2、公务用车购置及运行维护费支出 10.57 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公车购置数量 0 辆。 公务用车运行维护支出 10.57 万元。主要用于公车的汽油 费、保险费、维修费、以及公车涉及的其他费用。 2020 年，上海市普陀区石泉路街道办事处所属各预算单位 开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待 0 批次 0 人，支出 0 万元（含外宾接待 0 批次 0 人，支出 0 万元）。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度无政府性基金预 算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度无国有资本经营 预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区石泉路街道办事处2020年度预算绩效管理工 作开展情况如下：本部门根据《上海市普陀区财政政策预算绩效 管理办法（试行）》实施预算绩效管制制度，根据绩效管理要求 建立了预算绩效管理事前申报、事中跟踪、事后评价的工作机制； 全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目45个， 涉及预算金额7,122.23万元；绩效跟踪评价的2020年度项目45 个，涉及预算金额7,122.23元；绩效自评的2020年度项目45个， 涉及预算金额7,122.23万元，平均得分92分（其中，绩效评级为 “优”的项目45个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为 “合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自 评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 533.22 万元，比 2019 年度增加 49.09 万 元，增长 10.14%。主要原因是物价上涨因素导致货物和服务价 格的上升。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度政府采购金额 （以合同签订为准）为 1,227.63 万元，其中：货物采购金额 448.62 万元、工程采购金额 557.81 万元、服务采购金额 221.20 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,200 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 720 万元。 在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 392.85 万元；在面向小微企业预留政府采 购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 736.58 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的， 采购金额 98.2 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 石泉路街道办事处 2020 年度无车辆特殊占用情况说明。 2、房屋 石泉路街道办事处 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。