44.兴国县水利局2020年部门决算公开.pdf

兴国县水利局 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 水利局部门概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县水利局部门概况 一、部门主要职能 ①负责保障水资源的合理开发利用。②负责生活、生产、生 态环境用水的统筹兼顾和保障。③负责水资源保护工作。④负责 节约用水工作。⑤组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。 ⑥指导水利工程建设与管理。⑦指导农村水利工作。⑧负责涉水 违法事件的查处。⑨开展水利科技和涉外工作等。 二、部门基本情况 纳入本套单位决算汇编范围的单位共 2 个，包括：水利局本 级、长冈水库管理局。 本单位 2020 年年末编制人数 115 人，其中行政编制（含工 勤 9 人，事业编制 106 人；年末实有人数 172 人，其中在编在职 人员 103 人，聘用人员 34 人，临时人员 31 人，安置退伍伤残军 人 4 人；退休人员 52 人；遗属补助 23 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 26349.71 万元，其中年初结转和 结余 3850.84 万元，较 2019 年减少 818.66 万元，下降 21%；本 年收入合计 22498.87 万元，较 2019 年增加 7957.77 万元，增长 35%，主要原因是：县重点项目增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 22238.93 万元，占 99%,其他收入 259.94 万元，占 1%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 26349.71 万元，其中本年支出合 计 19892.89 万元，较 2019 年增加 7139.11 万元，增长 27%，主 要原因是：县重点项目增加，资金拨付力度加大；年末结转和结 余 6456.82 万元，较 2019 年增加 586.91 万元，增长 9.1%，主 要原因是：部分项目为跨年项目，资金根据工程进度拨付；部分 项目完工后待审计结算，工程尾款待付。 本年支出的具体构成为：基本支出 1843.57 万元，占 9%； 项目支出 18049.32 万元，占 91%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 22238.83 万元，决算数为 19678.82 万元，完成年初预算的 88%。其中： （一）社会保障和就业支出年初预算数为：122.84 万元， 决算数为 151.36 万元，完成年初预算的 123%，主要原因是：干 部退休，增加职业年金。 （二）卫生健康支出年初预算数为 85.8 万元，决算数为 81.54 万元，完成年初预算的 95%，主要原因是：聘用人员离职， 减少医保费用。 （三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 259 万 元，完成年初预算的 259%，主要原因是：该资金为 2020 年度统 筹整合财政涉农扶贫资金。 （四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 348.98 万元，完成年初预算的 348%，主要原因是：该资金为 2020 年度 统筹整合财政涉农扶贫资金。 （五）农林水支出年初预算数为 10811.63 万元，决算数为 18658.77 万元，完成年初预算的 172%，主要原因是：增加 2020 年度统筹整合财政涉农扶贫资金和长龙应急备用水源建设工程 资金。 （六）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 179.18 万元，完成年初预算的 179%，主要原因是：该资金为 2020 年度 统筹整合财政涉农扶贫资金。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1629.51 万元，其中： （一） 工资福利支出 1261.69 万元，较 2019 年增加 45.41 万 元，增长 3.6%，主要原因是：人员增资和联合执法大队值勤费 等。 （二）商品和服务支出 286.64 万元，较 2019 年增加 73.4 万元，增长 26%，主要原因是：增加联合执法大队的工作经费， 如租车费、场地租让费等。 （三）对个人和家庭补助支出 81.18 万元，较 2019 年减少 20.09 万元，下降 25%，主要原因是：因资金紧缺，奖励金减少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 17.5 万元，决算数为 12.38 万元，完成预算的 71%， 决算数较 2019 年减少 2.29 万元，下降 18%，其中： （一）因公出国（境）支出为 0 万元，全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为 17.5 万元，决算数为 12.38 万元，完成预算的 71%，决算数较 2019 年减少 2.29 万元， 下降 18%，主要原因是:因疫情上级来督查项目等减少。决算数 较年初预算数减少的主要原因是：因疫情省市来督查项目等减少。 全年国内公务接待 238 批，累计接待 2104 人次，主要为：上级 对项目进行督查、审计及招商引资等费用。 （三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车购置 0 万元，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，公 务用车保有 1 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位 2020 年度机关运行经费支出 286.64 万元，较年初预 算数增加 124.94 万元，增长 44 %，主要原因是：增加联合执法 大队的工作经费，如租车费、场地租让费等。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2020 年度政府采购支出总额 199 万元，其中：政府 采购服务支出 199 万元。授予中小企业合同金额 199 万元，占政 府采购支出总额的 100%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金 9228.08万元，占一般公共预算项目支出总额的78%。 组织对“2020年脱贫攻坚农田水利项目”、“2020年农村饮 水安全巩固提升项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公 共预算支出6264.18万元。从评价情况来看，评价标准达到项目 预期指标，项目资金绩效优秀，受惠各方满意度高。 组织对水利局单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公 共预算支出13578.82万元，政府性基金预算支出6100万元。从评 价情况来看，评价标准达到整体支出绩效预期指标，整体支出绩 效优秀，受惠各方满意度高。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部 门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。） 我单位今年在部门决算中反映“2020年脱贫攻坚农田水利项 目”、“2020年农村饮水安全巩固提升项目”项目绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年脱贫攻坚农田水利项目和 2020 年农村饮水安全巩固提升项目 绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6264.18 万元，执行 数为 6264.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一、2020 年脱贫攻坚农田水利项目共完成水圳 110845 米，完成 山塘 31 座，项目（工程）验收合格率 100%，项目（工程）完成 及时率 100%，项目实施后每亩可增收 500 元，生产条件改善带 动农业亩均产量增加 230 斤，受益建档立卡贫困户数 892 户，受 益建档立卡贫困人口数 3912 人，项目新增灌溉面积 3500 亩，工 程设计使用年限 15 年，受益贫困人口满意度 100%。二、2020 年 农村饮水安全巩固提升项目新建或改善贫困村饮水设施数量 3 个，新建各型水池数量 4 个，新建提水泵站 1 座，新增蓄水量 660 立方米，年新增供水量 140100 立方米，PE管长度 7.2 千米， 项目（工程）验收合格率 100%，饮水设施改造后水质达标率 100%， 项目（工程）完成及时率 100%，PE管材采购 17000 元/吨，无缝 钢管采购 8800 元/吨，解决贫困人口饮水安全问题人数 5052 人， 受益建档立卡贫困人口数 847 人，项目覆盖贫困村个数 3 个，工 程设计使用年限 15 年，受益贫困人口满意度 100%。发现的问题 及原因：一是水源水量不足；二是设施设备陈旧；三是管理水平 不高；四是收费问题较多；五是一体化进程慢。下一步改进措施： 一是构建城乡供水一体化模式；二是推进城乡供水一体化工程； 三是强化城乡供水一体化管理；四是出台城乡供水一体化政策。 （三）单位评价项目绩效评价结果。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的 补助收入。 （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 二、支出科目 （一）农林水支出：除行政运行是反映行政单位(包括参公 单位)的基本支出和部分项目支出外，其他均是专项业务支出。 （二）社会保障和就业支出：机关事业单位离退休人员工资、 遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。 （三）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医 疗保险经费支出。 （四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。