首都师范大学教育基金会2015年度工作报告.pdf

一、基本信息 基金会名称 首都师范大学教育基金会 登记证号 0020139 组织机构代码 579000092 提高教学科研水平、促进教育事业发展 宗旨 奖励优秀师生，资助贫困学生，资助学校建设、科研、学术交流和教育相关公益活动。 业务范围 基金会类型 公募基金会 成立时间 2011年10月19日 非公募基金会 原始基金数额 200.00 (人民币万元) 业务主管单位 北京市教育委员会 基金会住所 北京市海淀区西三环北路105号首都师范大学校内 秘书长 姓名 刘嘉 固定电话 工作联系人 移动电话 010-68902215 姓名及职务 固定电话 尹刚副秘书长 ( 010 )- 68902418 电子邮箱 cnuxyh@126.com 传真 ( 010 工作联系 QQ号码 88900512 网址 http://xyh.cnu.edu.cn 理事长 张雪 邮政编码 100048 理事数 13 监事数 1 负责人数 (理事长、副理 4 事长、秘书长) 负责人中现任 国家工作人员数 0 )- 负责人中担任过省部级及 以上领导职务的人数 分支机构数 0 代表机构数 0 专项基金数 0 专职工作人员 5 数 志愿者数 举办刊物情况 内部发行刊物 10 移动电话 0 税务登记证号 110108579000092 码 说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。 第1页 二、机构建设情况 （一）理事会召开情况(共 1、本基金会于（ 2015 2 次) ）年（ 2 ）月（ 29 ）日召开（ 第一 ）届（ 第七 ）次理事会议 会议地点： 首都师范大学东校区C113会议室 会议议题： 汇报2014年基金会年度工作报告和审计报告 出席理事名单： 张雪 朱一心 、刘新成 、 、何奕騉 、刘嘉 、 苏寄宛 沈杰 张金成 未出席理事名单： 出席监事名单： 王泽长 未出席监事名单： 、于丽萍 、 、陈亮 、 、 、 、 、孙建 、刘晓天 、 、韩颖 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 会议决议： 审议通过2014年基金会年度工作报告和审计报告 备注： 第2页 本基金会于（ ）年（ ）月（ ）日召开（ ）届（ ）次理事会议 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 会议地点： 会议议题： 出席理事名单： 未出席理事名单： 出席监事名单： 未出席监事名单： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 会议决议： 备注： 第2页插页 (二)理事会成员情况 在登记管理机 本年度出 序号 姓名 性别 出生日期 理事会职务 本年度在基金 关备案时间 席理事会 任期起止时间 会领取的报酬 （最近一届） 会议次数 领取报酬事由 (人民币元) 自 2011-10- 1 张雪 女 1957-01-07 理事长 2011-10-19 2 19 至 2014- 0.00 无 0.00 无 0.00 无 0.00 无 10-19 自 2011-102 刘新成 男 1952-03-05 副理事长 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 3 何奕騉 男 1956-07-19 副理事长 2011-10-19 2 19 至 201410-19 4 刘嘉 男 1972-04-07 秘书长 2011-10-19 2 自 2011-1019 至 201410-19 自 2011-105 朱一心 男 1964-05-13 理事 2011-10-19 2 19 至 2014- 0.00 无 0.00 无 0.00 无 0.00 无 0.00 无 0.00 无 0.00 无 0.00 无 0.00 无 10-19 自 2011-106 苏寄宛 女 1963-11-28 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 7 于丽萍 女 1963-04-05 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 8 孙建 男 1978-06-20 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 9 刘晓天 女 1958-02-23 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 10 沈杰 女 1966-04-22 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 11 张金成 男 1954-10-29 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 12 陈亮 男 1979-07-15 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 13 韩颖 男 1964-09-10 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 14 自 至 15 自 至 16 自 至 17 自 至 18 自 至 19 自 至 20 自 至 21 自 至 22 自 至 23 自 至 24 自 至 25 自 至 说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，选择相应选项。 （三）监事情况 序号 1 姓名 性别 王泽长 男 出生日期 在登记管理机 本年度列 任期起止时间 本年度在基金 关备案时间 席理事会 会领取的报酬 （最近一届） 会议次数 (人民币元) 1966-05-29 2011-10-19 2 自 2011-10-19 至 201410-19 2 自 至 3 自 至 4 自 至 5 自 至 6 自 至 7 自 至 8 自 至 9 自 至 10 自 至 领取报酬事由 0.00 无 是否专职 是否签订劳动合同 第3页 (四)工作人员情况 姓名 政治面貌 出生日期 学历 所在部门及职务 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 基金会工作人员的平均年工资为：0 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 元 说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。 第4页 （五）党组织建设情况 全体党员数 17 党员组织关系 在本基金会的人数 0 理事、监事中党员数 13 党员情况 已建立党组织类型： 党委 党组 党总支 党支部 部 联合党支部 其他（注明类型） 其他类型： 党组织 建设情况 是否建立党组织 是 否 临时党支 开展的党组织活动内容： 符合建立党组织条件但尚未建立 合党组织建立条件 无党员 有党员但不符 第5页 （六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况 1、分支机构情况（已办理成立登记手续的） 序号 名称 负责人 登记时间 登记证号 住所 账户 开户银行 和账号 （不能完全填写的可复制本页填写） 第6-分支机构页 （六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况 2、代表机构情况（已办理成立登记手续的） 序号 名称 负责人 登记时间 登记证号 住所 账户（分别 开户银 填写：基本 行和账 账户、一般 号 账户或无） （不能完全填写的可复制本页填写） 第6-代表机构页 （六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况 3、专项基金情况 序号 名称 设立时间 是否开立基本账户或 一般账户 是 否 是 否 是 否 开户银行、开户名称、账号 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 （不能完全填写的可复制本页填写） 第6-专项基金页 4、办事机构情况（已办理备案手续的） 序号 名称 负责人 备案时间 住所 （不能完全填写的可复制本页填写） 第6-办事机构页 （六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况 实体机构情况 序号 实体机构名称 法定代表人 或负责人 工商登记类型 总资本额 （万元） 本基金会 出资额 （万元） （不能完全填写的可复制本页填写） 第6-实体机构页 四、财务会计报告 资产负债表 单位：人民币元 资 产 行 次 负债和净资 行 产 次 流动负债： 年初数 期末数 货币资金 1 20,350,257.64 25,091,587.52 短期借款 61 0.00 0.00 短期投资 2 0.00 0.00 应付款项 62 217,620.46 0.00 应收款项 3 80,000.00 20,000.00 应付工资 63 0.00 0.00 预付账款 4 0.00 0.00 应交税金 65 0.00 1,865.00 存 货 8 0.00 0.00 预收账款 66 0.00 0.00 待摊费用 9 一年内到 期的长期债 15 权投资 0.00 0.00 预提费用 71 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,620.46 1,865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,620.46 1,865.00 20,212,637.18 21,941,475.87 0.00 3,168,246.65 20,212,637.18 25,109,722.52 20,430,257.64 25,111,587.52 流动资产： 其他流动 18 资产 0.00 流动资产 20 合计 20,430,257.64 长期投资： 长期股权 21 投资 长期债权 24 投资 长期投资 30 合计 一年内到 0.00 期的长期负 74 债 其他流动 25,111,587.52 78 负债 流动负债 80 合计 0.00 0.00 长期负债： 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产： 固定资产 31 原价 减：累计 32 折旧 固定资产 33 净值 在建工程 34 文物文化 35 资产 固定资产 38 清理 固定资产 40 合计 无形资产： 无形资产 41 受托代理资 产： 受托代理 51 资产 资产总计 60 0.00 0.00 0.00 0.00 长期借款 81 长期应付 84 款 其他长期 88 负债 长期负债 90 合计 0.00 受托代理 负债： 受托代理 0.00 91 负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,430,257.64 负债合计 100 0.00 净资产： 非限定性 101 净资产 限定性净 105 资产 净资产合 0.00 110 计 负债和净 25,111,587.52 120 资产总计 第25页 业务活动表 年初数 期末数 单位：人民币元 项 目 上年数 行 次 非限定性 本年累计数 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收 入 其中：捐赠收入 1 0.00 会费收入 2 提供服务收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品销售收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府补助收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资收益 6 171221.92 0 171221.92 0 0 0 其他收入 9 0.00 收入合计 11 0.00 (一)业务活动成本 12 0.00 0.00 （二）管理费用 21 0.00 0.00 （三）筹资费用 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）其他费用 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费用合计 35 0.00 二、费 用 三、限定性净资产转 为非限定性净资产 0.00 0.00 40 0.00 0.00 四、净资产变动额 （若为净资产减少 45 额，以“-”号填列） 说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。 第26页 现金流量表 单位：人民币元 项 目 行次 金 额 一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金 1 8,287,073.32 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 0.00 销售商品收到的现金 4 0.00 政府补助收到的现金 5 0.00 收到的其他与业务活动有关的现金 8 79,268.17 现金流入小计 13 8,366,341.49 提供捐赠或者资助支付的现金 支付给员工以及为员工支付的现金 14 15 3,267,797.01 0.00 购买商品、接受服务支付的现金 16 0.00 支付的其他与业务活动有关的现金 19 357,214.60 现金流出小计 23 3,625,011.61 24 4,741,329.88 收回投资所收到的现金 25 0.00 取得投资收益所收到的现金 26 0.00 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 30 0.00 现金流入小计 34 0.00 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 0.00 对外投资所支付的现金 36 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 39 0.00 现金流出小计 43 0.00 44 0.00 借款所收到的现金 45 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0.00 现金流入小计 50 0.00 偿还借款所支付的现金 51 0.00 偿付利息所支付的现金 52 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0.00 现金流出小计 58 0.00 59 0.00 四、汇率变动对现金的影响额 60 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 61 4,741,329.88 业务活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动产生的现金流量净额 第27页 五、接受监督管理的情况 年检情况： 年度 2011年 2012年 2013年 2014年 年检结论 合格 合格 合格 合格 （年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按 规定申报”） 评估情况： A、尚未参加社会组织评估 B、已通过社会组织评估，评估等级为 3A ，有效期 自 2014 年至 2019 年。 税收优惠资格取得情况： 本基金会是否取得过税收优惠资格 取得的优惠资格的类型（可多选）： 其他 是 否 公益性捐赠税前扣除资格 非营利组织免税资格 取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号： 2016年4月19日 北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局、北京市民政局关 于公布北京市2015年度获得公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团名单的公告 京财税 [2016]612号 2013年5月30日 北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局关于公布北京市2012 行政处罚情况： 本基金会是否受到过行政处罚 是 否 如选“是”，请填写下表： 行政处罚的种类 行政处罚的实施机关 行政处罚时间 违法行为 整改情况： 登记管理机关在2015年度是否向本基金会发出改进建议书？ 是 否 如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施： 第29页 六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本） 我们认为，首都师范大学教育基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织 会计制度》的规定编制，公允反映了首都师范大学教育基金会2015年12月31日的财务状况 以及2015年度的业务活动成果和现金流量。 审计机构： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师： 陈娟、于亚男 审计日期： 2016 年 3 月 16 日 审计机构联系电话： 010-88312386 第29页 七、监事意见（签名由本人手签） 监事王泽长 : 意见： 2015年度，首都师范大学教育基金会严格按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》和《基金 会管理条例》要求，积极开展工作，接受捐赠，提供资助等活动，在支持首都师范大学学科 建设、奖励优秀学生、资助困难学生等方面做了许多卓有成效的工作，为首都师范大学的建 设和发展，为教育公益事业作出了积极贡献。 基金会的各项业务依法运作、财务管理严格规范。前述年检报告属实，本人作为首都师范大 学教育基金会的监事，同意前述审计意见，同意基金会年检。 签名： 日期： 年 监事 意见： 签名： 日期： 月 日 月 日 : 年 第30页 八、信息公布情况 (一)基金会是否建立了信息公布制度 是 否 (二)是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 (三)在媒体上公布其他信息情况 序号 公布事项内容 类别 是 否 刊载的报刊或网站名称 刊载日期 （不能完全填写的可以加页） 第31页 九、其他信息 （一）年度登记、备案事项办理情况 事项（点击“○”选取） 办理情况 批准时间 是 否 变更名称 已办理 正办理 未办理 是 否 变更住所 已办理 正办理 未办理 是 否 变更业务范围 已办理 正办理 未办理 是 否 变更原始基金 已办理 正办理 未办理 是 否 变更法定代表人 已办理 正办理 未办理 是 否 变更业务主管单位 已办理 正办理 未办理 是 否 变更基金会类型 已办理 正办理 未办理 是 否 变更宗旨 已办理 正办理 未办理 是 否 修改章程 已办理 正办理 未办理 是 否 负责人变更 已办理 正办理 未办理 是 否 变更代表机构、分支机构名称 已办理 正办理 未办理 是 否 变更代表机构、分支机构住所 已办理 正办理 未办理 是 否 变更代表机构、分支机构业务范围 已办理 正办理 未办理 是 否 变更代表机构、分支机构负责人 已办理 正办理 未办理 （二）内部制度建设 项目管理 项目管理制度 有 无 分支机构、代表 分支机构管理制度 有 无 机构管理 代表机构管理制度 有 无 法人证书保管、使用管理制度 有 无 保管在 秘书处（办公室） 印章保管、使用管理制度 有 无 保管在 秘书处（办公室） 证书印章管理 人事管理制度 工作人员管理 志愿者管理 专职工作人员参加 社会保险人数 有 失业保险 无 5 专职工作人员签订聘用合同人数 5 5 5 养老保险 医疗保险 5 工伤保险 生育保险 5 奖惩制度 有 无 业务培训制度 志愿者管理制度 有 无 志愿者数 财务管理制度 人民币开户银行(列出全 有 无 10 有 无 中国工商银行股份有限公司北京紫竹院支行 部开户行) 人民币银行账号(列出全 0200007609047652806 部帐号) 外币开户银行(列出全部 无 开户行) 无 财务管理（此处 填写不下的，可 外币银行账号(列出全部 另附说明） 帐号) 财政登记 使用票据种类 有 无 国税 税务登记 行政事业性收费票据； 姓名 岗位 王建民 会计 财会人员 捐赠收据； 地税 税务发票； 是否持有会计证 是 否 是 否 是 否 是 否 未登记 其他 专业技术资格 中级 其他管理制度 第33页 上述制度中是否包括以下内容 福利和办公支出 项目相关运行成本 资产管理和处置 支付标准 有 无 列支原则 有 无 审批程序 有 无 支付标准 有 无 列支原则 有 无 审批程序 有 无 原则 有 无 风险控制机制 有 无 审批程序 有 无 投资资产占总资产比例标准 有 无 第33页 （三）涉外活动情况 1．涉外合作项目 合作单位 序号 项目名称 境外 项目经费来源 所属 （人民币元） 合作单位名称 国家或地 区 境内 合作项目内容简介 境外 2．参加国际会议情况 序号 会议名称 会议时间 会议地点 主办方名称 中方经费来源 3. 参加国际组织情况 序号 国际组织名称（中文全称） 国际组织名称（英文全称） 第34页 参加时间 批准部门 担任何职务 年检审查意见 业务主管单位名称： 初审意见： 经办人： (印 鉴) 年 月 日 年 月 日 登记管理机关年检结论： 经办人： 第35页