2021年怀集县财政局部门预算.pdf

2021 年 怀集县财政局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县财政局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县财政局 概况 一、主要职责 怀集县财政局是主管地方财政工作的职能部门。主要职 责（一）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收的法律、法 规、规章和方针政策；组织拟订财政、国有资产管理、资产 评估、财务会计等方面的地方性管理制度，并监督实施；参 与有关地方税收制度和规定的拟订。（二）拟订财政发展战 略、中长期财政规划，参与制订各项宏观经济政策；执行中 央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施 宏观调控和综合平衡社会财力的建议。（三）编制县级年度 预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表 大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报 告决算。（四）制订财政和预算收入计划；监督和组织管理 各项财政收入；负责耕地占用税、契税的征收和管理。（五） 管理和监督各项财政支出；管理县级行政事业单位的银行开 户，管理预算外专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发 行与彩票市场；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、 财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。 （六）拟订和执行需要全县统一规定的行政事业单位的开支 标准和政府采购政策、制度、监管；执行国库管理制度、国 库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责县级财政 资金调度和财政总预算会计工作；监管县级行政事业单位会 计核算工作；管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会 保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基 本建设财务制度、代建项目财务管理制度、涉外企业财务制 度和农村财务制度。（七）负责本级非经营性国有资产的监 管；会同有关部门组织实施国有企业清产核资、国有产权界 定、登记、年检、划转、处置及产权纠纷调处；负责组织、 考核、监督县直国有企业董事会运作、产权代表、重大投资 决策。（八）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度 财政性基本建设资金；参与财政性资金投资项目的工程概、 预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算进行审 核；审核基本建设竣工财务决算，参与项目竣工验收；监督 执行政府采购政策，指导全县政府采购和信息统计工作；参 与工程造价管理。（九）贯彻执行会计法规和制度；指导和 监督注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审 计工作。（十）管理资产评估行业；指导和监督评估机构和 注册评估师业务，办理监管范围内涉及国家和集体产权权益 的资产评估项目备案和核准。（十一）监督财税方针、政策、 法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的 重大问题，提出加强财政管理的建议。（十二）会同有关部 门制定对县属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法； 负责向县重点行政事业单位和县属重点资产经营公司、授权 经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政 事业性单位委派财务总监的工作；负责在全县推行会计委派 制度；（十三）承担财政信息化建设和管理维护工作。（十 四）执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施 财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企 业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。（十五）承 办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 二、部门机构设置 （一）部门机构设置 本部门内设机构共 16 个：办公室、人事教育股、财政监督 股(法规股）、预算股(国库股）、综合股、教科文股、行政政法 股(公务用车管理股）、工贸发展股、农业股、社会保障股、经 济建设股(政府债务管理股）、会计股、绩效管理股、国有资产 管理股、金融管理股、农村财务管理股。7 个属下事业单位：怀 集县财政国库支付中心、怀集县政府采购管理办公室、怀集 县票据管理中心、怀集县财政投资评审中心、怀集县公共资 产管理中心、怀集县综合征信中心、怀集县农村财务中心。 （二）人员构成情况 本单位总编制有 159 人，其中：行政编制 43 人，事业 单位参公编制 105 人，事业单位财政补助编制 11 人。实有 在职人员 117 人（行政编制在职 42 人，业单位参公编制在 职 65 人，事业单位财政补助编制在职 5 人，工勤编制人员 在职 5 人），退休 65 人。（退休人员部分工资由人社局发 放） 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 2281.73 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1987.63 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 242.08 九、卫生健康支出 49.02 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 2281.73 目 出 预算 十二、农林水支出 3.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 2281.73 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 2281.73 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2281.73 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 20103 2010302 一般公共服务支 出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 一般行政管理事 务 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2281.73 2281.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1987.63 1987.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 1487.63 1487.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 496.39 496.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.88 47.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事 务 2010604 预算改革业务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010605 财政国库业务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 26.60 26.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2010650 2010699 208 20805 科目名称 事业运行 其他财政事务支 出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 826.76 826.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242.08 242.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242.08 242.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 29.23 29.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 26.11 26.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.49 124.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.25 62.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.02 49.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 210 机关事业单位职 业年金缴费支出 卫生健康支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21011 科目名称 行政事业单位医 疗 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 49.02 49.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 49.02 49.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支 出 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 2281.73 1614.25 667.48 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1987.63 1323.15 664.48 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构 事务 2010302 一般行政管理事务 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 1487.63 1323.15 164.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 496.39 496.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 47.88 0.00 47.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2010604 预算改革业务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010605 财政国库业务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 26.60 0.00 26.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 826.76 826.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 208 社会保障和就业支出 242.08 242.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 242.08 242.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 29.23 29.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 26.11 26.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.49 124.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.25 62.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 49.02 49.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 49.02 49.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 49.02 49.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 2281.73 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1987.63 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 242.08 九、卫生健康支出 49.02 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 3.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 2281.73 目 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 2281.73 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 2281.73 0.00 2281.73 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2281.73 1614.25 667.48 [201]一般公共服务支出 1987.63 1323.15 664.48 20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 500.00 0.00 500.00 [2010302]一般行政管理事务 500.00 0.00 500.00 [20106]财政事务 1487.63 1323.15 164.48 [2010601]行政运行 496.39 496.39 0.00 [2010602]一般行政管理事务 47.88 0.00 47.88 [2010604]预算改革业务 10.00 0.00 10.00 [2010605]财政国库业务 10.00 0.00 10.00 [2010607]信息化建设 26.60 0.00 26.60 [2010650]事业运行 826.76 826.76 0.00 [2010699]其他财政事务支出 70.00 0.00 70.00 [208]社会保障和就业支出 242.08 242.08 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 242.08 242.08 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2080501]行政单位离退休 29.23 29.23 0.00 [2080502]事业单位离退休 26.11 26.11 0.00 124.49 124.49 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 62.25 62.25 0.00 [210]卫生健康支出 49.02 49.02 0.00 [21011]行政事业单位医疗 49.02 49.02 0.00 [2101101]行政单位医疗 49.02 49.02 0.00 [213]农林水支出 3.00 0.00 3.00 [21301]农业农村 3.00 0.00 3.00 [2130199]其他农业农村支出 3.00 0.00 3.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县财政局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1614.25 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1357.71 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 428.25 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 393.79 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 35.69 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 124.49 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 62.25 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 49.02 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 3.79 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 37.87 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 222.56 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 3.57 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 3.57 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 181.39 [30201]办公费 [50201]办公经费 36.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 1.00 [30205]水费 [50201]办公经费 3.00 [30206]电费 [50201]办公经费 16.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 12.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 5.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 3.43 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 15.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 60.96 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 29.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 71.58 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 55.35 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 16.23 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县财政局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 181.39 181.39 0.00 0.00 “三公”经费 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 17.00 17.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： “三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本单位无国有资本经营预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 2281.73 万元，比上年减少 705.13 万元，下降 23.61 %，主要原因是机构改革单位人员减少，工资 福利的收入预算减少 ；支出预算 2281.73 万元，比上年减少 705.13 万元，下降 23.61 %，主要原因是机构改革单位人员减少， 工资福利的支出预算减少 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化（一） 在汽车保有量相同情况下，预计公务用车运行维护费保持不 变（二）本年无公务用车购置费预算（三）是严格控制三公 经费，预计公务接待批次及人数与上年相比没有较大变动， 因此三公经费与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境） 费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长(基数为 0，不可比)— %， 主要原因是与上年持平，无增减变化，去年与今年都没有因 公出国（境）任务，因此没有安排因公出国（境）费预算支 出 ；公务用车购置及运行费 17 万元（公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 17 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化，（一）没有公务用车购 置计划，公务用车购置费为 0 万元；（二）公务用车保有量 相同，预计公务用车购置及运行维护费支出与上年保持基本 一致，因此公务用车购置及运行费与上年持平，无增减变 化 ；公务接待费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原 因是与上年持平，无增减变化，严格控制三公经费，预计公务 接待批次及人数与上年相比没有较大变动 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 181.39 万元，比上年减 少 108.13 万元，下降 37.35 %，主要原因是机构改革人员减少， 相应的其他交通费用减少。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2410.86 万 元，分布构成情况为：房屋 19311.90 平方米，车辆 4 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元， 主要是 2021 年暂无购置固定资产计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 聘请第三方评审费用（评审中心） 预算数 500 万元 绩效目标 聘请第三方对所有合同项目按时 完成怀集县财政局评审中心评审 项目。 注：今年我单位开展绩效目标管理的项目仅有以上一项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。