上海市普陀区环境卫生管理服务中心2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区环境卫生管理服务中心主要职能上海市普陀区环境卫生管理服务中心是隶属于上海市普陀区绿化和市容管理局的事业单位。主要职能包括： 1.参与编制环境卫生发展规划，负责制订环境卫生工作计划并组织实施。 2.参与制定环境卫生质量标准和服务规范，指导和协调街道、镇的环境卫生工作。 3.协助做好道路保洁、道路扬尘治理、环卫设施设备运行、粪便清运，以及生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾和特定废弃物等的收集、运输和处置等工作的指导和管理。 4.承担生活垃圾管理的组织、协调、指导和监督的事务性工作，协助做好生活垃圾分类的教育宣传工作。 5.承担建筑垃圾运输企业招投标、建筑垃圾和工程渣土处置申报受理和监督检查涉及的事务性工作，协助做好建筑垃圾分批排放、回填等处置的核准。 6.承担企事业单位的生活垃圾清运费征收涉及的事务性工作。 7.协助做好机动车清洗企业设立备案和对机动车清洗保洁情况实施监督检查。 8.完成上级交办的其他任务。上海市普陀区环境卫生管理服务中心机构设置上海市普陀区环境卫生管理服务中心设6个内设机构，包括：办公室、环卫事务科、垃圾分类科、收费事务科、废弃物管理科、退休管理科。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区环境卫生管理服务中心预算支出总额为3953.54万元，其中：财政拨款支出预算3953.54万元，比2022年预算执行数增加1875.2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3953.54万元，比2022年预算执行数增加1875.2万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”1411.42万元，主要用于离退休人员福利费、退休人员生活补贴支出。2022年当年预算执行数为635.74万元，2023年预算安排1411.42万元，比2022年预算执行数增加122.01%。主要原因是：新增退休人员生活补贴支出。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”133.15万元，主要用于缴纳单位部分基本养老保险费。2022年当年预算执行数为118.86万元，2023年预算安排133.15万元，比2022年预算执行数增加12.02%。主要原因是：社保基数调整。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”66.58万元，主要用于缴纳单位部分职业年金。2022年当年预算执行数为59.43万元，2023年预算安排66.58万元，比2022年预算执行数增加12.03%。主要原因是：社保基数调整。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”19.79万元，主要用于退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为20.31万元，2023年预算安排19.79万元，比2022年预算执行数减少2.56%。主要原因是：退休人员数量减少。 5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”70.00万元，主要用于离退休人员死亡抚恤金。2022年当年预算执行数为144.14万元，2023年预算安排70.00万元，比2022年预算执行数减少51.44%。主要原因是：节约开支。 6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”87.38万元，主要用于缴纳单位部分医疗保险。2022年当年预算执行数为77.35万元，2022年预算安排87.38万元，比2022年预算执行数增加12.97%。主要原因是：社保基数调整。 7. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”2106.97万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。2022年当年预算执行数为1328.71万元，2023年预算安排2106.97万元，比2022年预算执行数增加58.57%。主要原因是：项目经费支出增加。 8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”58.25万元，主要用于缴纳单位部分公积金。2022年当年预算执行数为55.53万元，2023年预算安排58.25万元，比2021年预算执行数增加4.90%。主要原因是：公积金基数调整。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费 17,009,328 12,819,628 3,489,700 700,000 39,535,351 二、卫生健康支出 873,818 873,818 2、政府性资金三、城乡社区支出 21,069,660 8,645,538 2,510,800 9,913,322 3、国有资本经营四、住房保障支出 582,545 582,545 39,535,351 22,921,529 6,000,500 10,613,322 一、财政拨款收入 1、一般预算资金 39,535,351 一、社会保障和就业支出预算二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 39,535,351 支出总计 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 208 社会保障和就业支出 17,009,328 17,009,328 行政事业单位养老支出 16,309,328 16,309,328 208 05 208 05 02 事业单位离退休 14,114,170 14,114,170 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,331,532 1,331,532 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 665,766 665,766 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 197,860 197,860 208 08 抚恤 700,000 700,000 208 08 死亡抚恤 700,000 700,000 卫生健康支出 873,818 873,818 行政事业单位医疗 873,818 873,818 事业单位医疗 873,818 873,818 城乡社区支出 21,069,660 21,069,660 01 210 210 11 210 11 212 02 事业收入事业单位经营收入其他收入 212 05 212 05 01 221 221 02 221 02 01 城乡社区环境卫生 21,069,660 21,069,660 城乡社区环境卫生 21,069,660 21,069,660 住房保障支出 582,545 582,545 住房改革支出 582,545 582,545 住房公积金 582,545 582,545 合计 39,535,351 39,535,351 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 17,009,328 16,309,328 行政事业单位养老支出 16,309,328 16,309,328 700,000 208 05 208 05 02 事业单位离退休 14,114,170 14,114,170 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,331,532 1,331,532 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 665,766 665,766 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 197,860 197,860 208 08 抚恤 700,000 700,000 208 08 死亡抚恤 700,000 700,000 卫生健康支出 873,818 873,818 行政事业单位医疗 873,818 873,818 事业单位医疗 873,818 873,818 城乡社区支出 21,069,660 11,156,338 01 210 210 11 210 11 212 02 9,913,322 212 05 212 05 01 221 221 02 221 02 01 城乡社区环境卫生 21,069,660 11,156,338 9,913,322 城乡社区环境卫生 21,069,660 11,156,338 9,913,322 住房保障支出 582,545 582,545 住房改革支出 582,545 582,545 住房公积金 582,545 582,545 39,535,351 28,922,029 合计 10,613,322 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心单位：元财政拨款收入项目一、一般预算资金财政拨款支出预算数项目 39,535,351 一、社会保障和就业支出合计一般公共预算 17,009,328 17,009,328 二、政府性基金二、卫生健康支出 873,818 873,818 三、国有资本经营预算三、城乡社区支出 21,069,660 21,069,660 四、住房保障支出 582,545 582,545 39,535,351 39,535,351 收入总计 39,535,351 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 17,009,328 16,309,328 行政事业单位养老支出 16,309,328 16,309,328 700,000 208 05 208 05 02 事业单位离退休 14,114,170 14,114,170 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,331,532 1,331,532 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 665,766 665,766 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 197,860 197,860 208 08 抚恤 700,000 700,000 208 08 死亡抚恤 700,000 700,000 卫生健康支出 873,818 873,818 行政事业单位医疗 873,818 873,818 事业单位医疗 873,818 873,818 城乡社区支出 21,069,660 11,156,338 9,913,322 城乡社区环境卫生 21,069,660 11,156,338 9,913,322 01 210 210 11 210 11 212 212 05 02 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 212 05 01 221 221 02 221 02 01 城乡社区环境卫生合计基本支出 21,069,660 11,156,338 住房保障支出 582,545 582,545 住房改革支出 582,545 582,545 住房公积金 582,545 582,545 39,535,351 28,922,029 合计项目支出 9,913,322 10,613,322 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区环境卫生管理服务中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心单位：元项目经济分类科目编码类部门经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费工资福利支出 12,099,199 12,099,199 公用经费款 301 301 01 基本工资 1,490,724 1,490,724 301 02 津贴补贴 442,920 442,920 301 07 绩效工资 5,891,964 5,891,964 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,331,532 1,331,532 301 09 职业年金缴费 665,766 665,766 301 10 职工基本医疗保险缴费 873,818 873,818 301 12 其他社会保障缴费 83,220 83,220 301 13 住房公积金 582,545 582,545 301 99 其他工资福利支出 736,710 736,710 商品和服务支出 5,935,900 5,935,900 302 302 01 办公费 50,448 50,448 302 02 印刷费 10,000 10,000 302 04 手续费 2,500 2,500 302 05 水费 50,000 50,000 302 06 电费 40,000 40,000 302 07 邮电费 70,000 70,000 302 09 物业管理费 1,180,000 1,180,000 302 11 差旅费 20,000 20,000 302 13 维修(护)费 70,000 70,000 302 15 会议费 1,000 1,000 302 16 培训费 1,000 1,000 302 17 公务接待费 1,000 1,000 302 18 专用材料费 60,000 60,000 302 27 委托业务费 300,000 300,000 302 28 工会经费 151,772 151,772 302 29 福利费 3,460,320 3,460,320 302 31 公务用车运行维护费 82,800 82,800 302 99 其他商品和服务支出 385,060 385,060 对个人和家庭的补助 10,822,330 10,822,330 303 303 01 离休费 94,670 94,670 303 02 退休费 10,727,660 10,727,660 310 310 02 资本性支出 64,600 64,600 办公设备购置 64,600 64,600 合计 28,922,029 22,921,529 6,000,500 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 23.38 0.00 0.10 购置费 23.28 运行费 15.00 8.28 0.00 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为23.38万元，与2022年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务车购置及运行费23.38万元，其中：公务用车购置费15.00万元，与2022年预算持平；公务车用车运行费8.28万元，与2022年预算持平。（三）公务接待费0万元。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况 2023年度本单位政府采购预算897.50万元，其中：政府采购货物预算17.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算879.90万元。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金978.00万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产3456.88万元。固定资产3337.78万元，其中：房屋2925.08平方米；车辆18辆（一般公务用车 0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车15辆，其他用车2辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备270台/套（其中：单价100 万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产无。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。生活垃圾及粪便处置项目经费情况说明一、项目概述用于普陀区粪便预处理费用和绿化垃圾处置费用。二、立项依据《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市生活垃圾管理条例》、《上海市市级设施垃圾水运及末端处置费结算管理办法》（沪绿容〔2021〕152号）和《上海市绿化和市容管理局关于调整本市生活垃圾运输处置结算价格的通知》（沪绿容〔2017〕91号）等。三、实施主体上海市普陀区环境卫生管理服务中心四、实施方案粪便处置项目的中标单位对全区未接入污水处置系统的粪便,在粪便预处理厂进行预处理和中转，随后排污纳管进入后续无害化处置设施。绿化垃圾处置项目的中标单位对我单位指定的公共绿地、行道树和公园养护等所产生的各类绿化垃圾，集中收运至绿化垃圾处置厂，进行资源化利用和无害化处置。五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日六、年度预算安排年度财政资金预算安排金额为760万，其中500万用于粪便处置、260万用于绿化垃圾处置。七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）详见单位的项目绩效目标表财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称生活垃圾及粪便处置项目性质服务类主管部门上海市普陀区绿化和市容管理局实施单位上海市普陀区环境卫生管理服务中心计划开始日期 20230101 计划完成日期 20231231 项目资金总额项目资金（元） 7600000元其中：财政资金项目类别经常性项目年度资金申请总额 7600000元其中：当年财政拨款 7600000元 7600000元上年结转资金其他资金其他资金项目总目标年度总目标项目绩效目标生活垃圾总量得以有效控制，全区粪便预处理，人居环境不断改善，城市精细化管理水平不断提升，生态环境不断优化。一级指标完成市局下达的末端垃圾分类量指标。二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标粪便预处理完成 100% 质量指标绿化垃圾及粪便处置管理体系运行有效有效时效绿化垃圾及粪便处置费支付及时效益指标生态效益指标城市粪便无害化处理率 1 满意度指标服务对象满意度指标绿化市容热线诉求处置工作年度排名 ≤10 产出指标绩效指标