上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所2022年度决算.pdf

上海市宝山区军队 离休退休干部第二休养所 2022 年度决算 目 录 第一部分 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所 2022 年 度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所 2022 年 度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所概况 一、主要职能 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所主要职责：全心 全意为军队离退休干部服务，为他们落实好生活待遇和精神待 遇，使他们安享晚年。 二、机构设置 根据上述职责，上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所 无下设机构。 第二部分 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所 2022 年度决算表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 4,435.12 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 101.16 决算数 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 4,443.57 15.54 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 10.50 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 4,536.28 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 4,469.61 结余分配 196.00 总计 本年支出合计 年末结转和结余 4,732.28 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 262.67 4,732.28 2、收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 财政拨款收入 4536.28 4,435.12 101.16 科目名称 合计 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 本年收入合计 其他收入 208 社会保障和就业支出 4510.24 4,409.08 101.16 20805 行政事业单位离退休 41.01 41.01 0.00 2080502 事业单位离退休 5.00 5.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 24.01 24.01 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.00 12.00 0.00 20809 退役安置 4469.23 4,368.07 101.16 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 4,052.42 3,977.42 75.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 416.81 390.65 26.16 210 医疗卫生与计划生育支出 15.54 15.54 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.54 15.54 0.00 2101102 事业单位医疗 15.54 15.54 0.00 221 住房保障支出 10.50 10.50 0.00 22102 住房改革支出 10.50 10.50 0.00 2210201 住房公积金 10.50 10.50 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 4,469.61 336.26 4,133.35 208 社会保障和就业支出 4,443.57 310.22 4,133.35 20805 行政事业单位养老支出 41.01 40.61 0.40 2080502 事业单位离退休 5.00 4.60 0.40 24.01 24.01 0.00 12.00 12.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 20809 退役安置 4,402.56 269.61 4,132.95 2080902 军队移交政府的离退休人 员安置 4,011.92 0.00 4,011.92 2080903 军队移交政府离退休干部 管理机构 390.64 269.61 121.03 210 卫生健康支出 15.54 15.54 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.54 15.54 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2101102 事业单位医疗 15.54 15.54 0.00 221 住房保障支出 10.50 10.50 0.00 22102 住房改革支出 10.50 10.50 0.00 2210201 住房公积金 10.50 10.50 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 项目 4,435.12 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 财政拨款 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 4,409.08 4,409.08 九、卫生健康支出 15.54 15.54 十、节能环保支出 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 十六、金融支出 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 十九、住房保障支出 10.50 10.50 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 4,435.12 4,435.12 4,435.12 4,435.12 4,435.12 本年支出合计 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 0.00 二、 政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 总计 4,435.12 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 208 社会保障和就业支出 4409.08 310.22 4,098.86 20805 行政事业单位养老支出 41.01 40.61 0.40 2080502 事业单位离退休 5.00 4.60 0.40 24.01 24.01 0.00 12.00 12.00 0.00 退役安置 4368.07 269.61 4,098.46 军队移交政府的离退休 人员安置 军队移交政府离退休干 部管理机构 3,977.42 0.00 3,977.42 390.65 269.61 121.04 2080505 2080506 20809 2080902 2080903 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 210 卫生健康支出 15.54 15.54 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.54 15.54 0.00 2101102 事业单位医疗 15.54 15.54 0.00 221 住房保障支出 10.50 10.50 0.00 22102 住房改革支出 10.50 10.50 0.00 2210201 住房公积金 10.50 10.50 0.00 合计 4435.12 336.26 4,098.86 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 313.93 32.58 19.08 0.30 0.00 196.92 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 24.01 30206 12.00 15.54 0.00 3.00 10.50 0.00 0.00 4.85 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.07 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31007 31013 31019 31021 31022 31099 人员经费合计 318.78 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 17.48 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 4.88 1.92 0.00 0.00 0.20 0.00 1.11 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.49 3.77 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.48 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 预算数 决算数 注：上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 决算数 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 注：上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 本年支出 科目名称 合计 注： 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 1,040.87 820.20 （一）流动资产 —— —— 847.68 640.04 （二）固定资产 —— —— 193.19 180.16 981 601.73 225.40 218.60 83 83 64.20 64.20 —— —— 24.36 31.16 —— —— 120.77 133.80 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 453.17 171.93 三、净资产合计 —— —— 587.70 648.27 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.设备（个/台/辆等） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 3.其他固定资产 减：固定资产累计折旧 减：无形资产累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所 2022 年 度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所 2022 年度收入 支出总计为 4,732.28 万元,2021 年度收入支出总计为 4,163.34 万元，与 2021 年度相比，收入支出总计增加 568.94 万元，增长 13.67%。主要原因：2021 年底接收的 22 名军休干部的工资待遇 在 2022 年开始发放、过世 8 名军休干部发放丧葬费、军休干部 年定期增资；工作人员数量变动及军休老旧小区改造等因素影 响。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 4,536.28 万元， 其中：财政拨款收入 4,435.12 万元，占 97.77%；其他收入 101.16 万元，占 2.23%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 4,469.61 万元，其中：基本支出 336.26 万元， 占 7.52%；项目支出 4,133.35 万元，占 92.48%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所 2022 年度财政 拨款收入支出总计 4,435.12 万元，2021 年度财政拨款收支总计 3,867.51 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各增 加 567.61 万元，增长 14.68%。主要原因：2021 年底接收的 22 名军休干部的工资待遇在 2022 年开始发放、过世 8 名军休干部 发放丧葬费、军休干部年定期增资；工作人员数量变动及军休老 旧小区改造等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 4,435.12 万元，占本年支出合 计的 99.23 %。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,867.51 万元。 与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 567.61 万元，增长 14.68%。主要原因: 2021 年底接收的 22 名军休干部 的工资待遇在 2022 年开始发放、过世 8 名军休干部发放丧葬费、 军休干部年定期增资；工作人员数量变动及军休老旧小区改造 等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 4,435.12 万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业支出 4,409.08 万元，占 99.41%；医疗卫 生与计划生育支出 15.54 万元，占 0.35 %；住房保障支出 10.5 万元，占 0.24 %。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,254.50 万元，支 出决算为 4,435.12 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大 于预算数的主要原因：预算时预计 2022 年增加 15 名军休干部， 实际增加 22 人，预算少 7 人经费；过世 8 名军休干部发放丧葬 费金额较大及追加军休老旧小区改造工程等因素影响。其中： 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项） 。主要用于：退休人员福利费和体检费支出。 年初预算为 2.86 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算 数的主要原因：退休人员增加生活补贴因素。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单 位在编人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 27.07 万元，支 出决算为 24.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整， 因 2021 年 8 月编制预算时工作人员 10 人，后当年年底 2 人调走， 22 年调入 1 名工作人员，年末实有 9 人。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位在 编人员职业年金缴费支出。年初预算为 13.54 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整, 因 2021 年 8 月编制预算时工作人员 10 人，后当年年底 2 人调走，22 年 调入 1 名工作人员，年末实有 9 人。 4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政 府的离退休人员安置（项）。主要用于：移交政府的军队离退休 干部安置经费，包括工资待遇、福利待遇以及集体经费。年初预 算 3,967.40 万元，支出决算为 3,977.42 万元 。决算数大于预 算数的主要原因：预算时预计 2022 年增加 15 名军休干部，实际 增加 22 人，预算少 7 人经费，过世 8 名军休干部发放丧葬费金 额较大。 5、社会保障和就业支出（类）退役安置（类）军队移交政 府离退休干部管理机构（项）。主要用于：工作人员工资福利支 出、公用经费开支、对个人和家庭补助支出、物业托管项目及大 型修缮等。年初预算为 214.02 万元，支出决算为 390.65 万元。 决算数大于预算数的主要原因：年中市拨机构经费下达用于物 业管理、开展军休老旧小区改造等。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：在编职工社会医疗保险支出。 年初预算为 17.77 万元，支出决算为 15.54 万元。决算数小于预 算数的主要原因：人员调整，因 2021 年 8 月编制预算时工作人 员 10 人，后当年年底 2 人调走，22 年调入 1 名工作人员，年末 实有 9 人。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：在编职工住房公积金支出。年初预算为 11.84 万元， 支出决算为 10.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调 整，因 2021 年 8 月编制预算时工作人员 10 人，后当年年底 2 人 调走，22 年调入 1 名工作人员，年末实有 9 人。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 336.26 万元，其中：人员 经费 313.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖 励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 17.48 万元，主要用 于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、工会经 费、福利费、其他商品服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元， 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，公务接待费支出 决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元， 2022 年“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度“三公”经费 财政拨款支出决算数一致。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所 2022 年度无 “三公”经费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所 2022 年度无政 府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所 2022 年度无国 有资本经营预算财政拨款支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所 2022 年度预算 绩效管理工作开展情况如下：贯彻执行宝委【2020】107 号文《关 于印发<宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》的要 求，进行本单位全面绩效管理，建立了由所办公室统筹，财务部 门负责具体实施的绩效管理机制。全过程绩效管理实施情况：编 报绩效目标的 2022 年度项目 3 个，涉及预算金额 4210.74 万元； 绩效跟踪评价的 2022 年度项目 3 个，涉及预算金额 4210.74 万 元；绩效自评的 2022 年度项目 3 个，涉及预算金额 4210.74 万 元，平均得分 96.56 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个； 绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个； 绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个， 已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个） 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所 2022 年度无机 关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所 2022 年度政府 采购金额为 77.17 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购 金额 32.17 万元、服务采购金额 45.00 万元。 （三）国有资产管理情况 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所 2022 年度无车 辆/房屋特殊占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：房屋出租出借收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。