交银理财稳享固收精选3个月定开2021003理财产品净值公告（2022年7月14日）.pdf

交银理财稳享固收精选 3 个月定开 2021003 理财 产品净值公告 尊敬的客户： 我司交银理财稳享固收精选 3 个月定开 2021003 理财产 品（产品销售代码：5811221042；理财信息登记系统产品编 码：Z7000921000045）最近开放期为 2022 年 7 月 12 日-2022 年 7 月 13 日。根据理财产品合同相关条款约定，现将该理 财产品净值公告如下： 本开放期末日该产品份额净值为 1.0464，份额累计净值 为 1.0464，申购/赎回价格为 1.0464，成立以来折算年化收益 率为 3.67%。 本投资周期为 2022 年 4 月 14 日-2022 年 7 月 13 日，业 绩比较基准为 2.80%-3.80%，按照理财产品合同约定，产品 未扣除超额业绩报酬的产品份额净值核算年化收益率未达 到业绩比较基准上限，不收取超额业绩报酬。 感谢您一直以来对我司的支持！ 特此公告。 交银理财有限责任公司 2022 年 7 月 14 日