财务处党支部述职评议报告.pdf

2021.12.31 一、提升组织力，建设“四强”党支部 二、创新学习方式，开展特色“主题活动” 三、聚焦主责主业，提升服务效能 一、提升组织力，建设“四强”党支部 二、创新学习方式，开展特色“主题活动” 三、聚焦主责主业，提升服务效能 一、提升组织力，建设“四强”党支部 “强班子” 书记 （处长） 纪委委员 (副处长） 组织委员 （主管） 财务处现有职工30名，其中中共党员18名，党员占比为60%， 财务处长兼任财务处党支部书记。 一、提升组织力，建设“四强”党支部 制定年度工作计划 集中进行党员评议 “强功能” 规范开展三会一课 组织参加专题党课 “强功能” 一、提升组织力，建设“四强”党支部 支委会（13次） 时间 1月11日 2月8日 主题 2020年度工作总结， 2021年度工作计划讨 论 讨论“民主生活会” 工作安排 党员大会（5次） 主题党日（4次） 时间 主题 时间 主题 3月5日 支部书记汇报上年工作总结和 2021年工作计划安排 6月15日 参观安徽创新馆 4月29日 对秦一川和瞿亮同志发展成为 预备党员进行表决 6月26日 与建行开展支部共建 党课（6次） 时间 主题 1、学习侯建国院长在 3月5日 2021年院工作会议上的报 告；2.党史知识学习； 《红船映初心——党的一 4月29日 大和红船精神》 3月2日 讨论3月工作安排 5月28日 交流党史学习心得 10月21日 观看爱国主义影片《长津湖》 4月21日 主要讨论两名同志转 预备党员 7月20日 与处室群众一起，开展工作交 流 11月20日 十九届六中全会（与建行联合开 《中国共产党建党100年 7月20日 展） 来经济工作回顾》 9月27日 传达侯院长在2021年下级党 组扩大会议上的讲话精神；习 总书记在中央党校中青年干部 培训班开班式上的讲话精神 5月14日 工作计划讨论 6月8日 讨论6月主题党日具体 安排 6月17日 讨论与建行开展支部 共建活动 7月14日 工作计划讨论 布置机关党委会上布 置的四个工作 讨论上报“十佳党课” 9月26日 和“十佳主题党日” 8月26日 11月3日 讨论11月学习计划 11月17日 安排学习任务；商讨 与建行城西支行开展 共建活动事宜 5月28日 《伟大的历史转折》 《习总书记在建党100周 年大会上的讲话》《重温 7月27日 保党的保密工作历史，弘 扬保密工作优良传统》 参观新落成的科学家精神 教育基地；习近平在中央 人才工作会议上的讲话； 12月30日 习近平总书记和中央领导 同志关于加强基础研究的 系列重要指示批示精神 组织生活会（2次） 民主评议党员 时间 时间 主题 3月19日 年度组织生活会 3月19日 8月24日 党史学习专题组 织生活会 主题 民主评 议党员 “强队伍” 一、加强组织力，建设“四强”党支部 2021年4月29日，经过支部大会的讨论表决，瞿亮、秦一川两位 同志正式被吸纳成为预备党员，为支部注入了新鲜血液。6月10日， 两位同志参加研究院党委组织的新党员入党宣誓仪式。 增添新鲜血液 一、提升组织力，建设“四强”党支部 二、创新学习方式，开展特色“主题活动” 三、聚焦主责主业，提升服务效能 二、创新学习方式，开展特色“主题活动” 2021年，是伟大的中国共产党诞 辰100周年，财务处党支部创新学习方 式，开展“我来上党课”、特色“主题 当日”活动等。“我来上党课”由支部 书记和普通党员一起，围绕建党100年 的光辉历史和伟大成就，结合工作实际， 确定主题，自主准备，带领支部同志共 同学习。 “我来上党课” 例一： “ 红船映初心” 4月29日下午，青年党员邓珌龙同志带领大家 开展了以“红船映初心——党的‘一大’和‘红船精神’” 为主题的党课学习，回顾党的一大召开过程，学习 红船精神，观看习近平总书记南湖重要讲话，并重 温入党誓词。 “我来上党课” 例二：“伟大的历史转折” 5月28日下午，预备党员瞿亮带领大家回顾了 中国共产党经历三次巨大历史转折，直到带领中国 迈入新时代的伟大历史进程，呼吁每一位在座的党 员，做“新时代硬核共产党员”。 “我来上党课” 例三：“中国共产党建党100年来经济工作回顾” 7月20日下午，支部书记叶定给财务处全体党 员与群众上党课，结合党史的学习和体会，做了 《中国共产党建党100年来经济工作回顾》专题党 课并总结了个人的学习感悟。 “我来上党课” 二、创新学习方式，开展特色“主题活动” 6月11日下午，财务处全体党员群众在支部书记叶定的带领 下前往安徽创新馆参观学习，开展主题党日活动。 通过形式直观、感染力强的现场参观，体验了一场充满科技 感、现代感、未来感的“科技盛宴”，进一步领悟“创新科技、 服务国家、造福人民”的初心使命，增强了为科研人员提供更 好的财务支撑保障服务的责任感和使命感。 “感悟科技力量” 二、创新学习方式，开展特色“主题活动” “科技与金融共建” 6月27日，财务处党支部与建行合肥城 11月20日，财务处党支部与建行城西 西支行党支部开展联合党建活动，前往中 支行党支部联合开展学习十九届六中全会 国农村包产到户发源地“小井庄”参观学 精神主题党日活动，学原文、谈体会、做 习，体验安徽农民敢为天下先的首创精神。 交流。 二、创新学习方式，开展特色“主题活动” “不忘历史、赓续前行” 10月21日，组织部门党员群众集体观看爱国主义教育影片《长津湖》，感悟今天的幸福 生活来之不易，应该倍加努力为建设世界科技强国做出自己的一份贡献。 二、创新学习方式，开展特色“主题活动” “了解科学岛历史， 聆听科学家精神” 2121年12月30日下午，财务处全体成员参观了新落成的科学家教育基地，通过生动丰富的多 媒体展示以及历史资料图片，了解科学岛的发展历史和创新成果，感悟葛庭隧等老一辈科学家爱国 奉献，求真创新的科学精神。 一、提升组织力，建设“四强”党支部 二、创新学习方式，开展特色“主题活动” 三、聚焦主责主业，提升服务效能 三、聚焦主责主业，提升服务效能 ü1. 与业务部门联合，完成对ARP系统 核算账号的清理和经费核对工作，为 科研单元提供及时准确的信息； ü2. 协调解决人员经费来源不足问题； ü3.进一步优化相关业务流程，修订完 善相关制度； ü4.确保完成年度预算执行目标。 “强作用” 三、聚焦主责主业，提升服务效能 “强作用” ü1. 内部岗位优化调整； ü2. 完成单位年度预决算报表的编制工作并起草预决算公开草案； ü3. 完成2020年度研究院经济运行分析及编制2021年度研究院内部收支预算； ü4. 建设“交流平台” ； ü5. 举办年度科研财务助理集中培训； ü6. 组织财务集中自查，自我体检； ü7. 财务人员的自我学习和培训； ü8. 完成好院条财局安排的工作。 修订专项经费管理制度，优化业务流程 合肥研究院2021年度6月底和9月底均超额完成了 预算执行序时目标5%以上，两个节点考核共获得院最 高200万元的预算执行考核奖励。合肥研究院全年 97%的预算执行目标也已超额完成。 财务处 （定期分析） 奖励100万元 经费使用部 门 （超前准备） 预算工 作领导 小组 项目管理部 门 （督促推进） 主管会计师 （及时跟踪） 奖励100万元 全年共组 织4次政策 宣讲、业 务培训等。 2021年会计凭证检查表(2021年3月) 2021年11月，财务处组织主管会计师以上人员集中对 2021年3月份会计凭证进行自查，自我体检，查找日常业 务处理过程中存在的问题和不足，自我改进，并与相关业 务管理部门进行交流和反馈，共同完善日常管理。 凭证号 责任部门 检查人 3083 孙敦陆基建业务借单线切割机408000元，无采购申请单 财务处 陈恒 3133 任睿报销热分析测试费20000元，无外协申请单 财务处 陈恒 3135 发票是会议注册费，报销内容是版面费，没有会议通知 问题描述 财务处 陈恒 3137 3179 3236 报销版面费，论文录用通知没有盖章 试验台加工合同49000元，合同日期没写 出差申请领导没写审批日期 财务处 资产处 财务处 陈恒 陈恒 陈恒 3239 出差申请领导没写审批日期 财务处 陈恒 3264 外文版面费，没有翻译，且无文章首页 财务处 陈恒 3270 国内差旅费，机票款是转账到对方公司，未附登机牌 财务处 陈恒 3277 刘萍借X射线探测器84000元，合同日期没写 资产处 陈恒 3284 报销柴油费发票日期是3月8日，危化品采购申请日期是3月10日。 资产处 陈恒 3301 陈峰借购买PZT、PT前驱液20300元，未附采购申请单 财务处 陈恒 3342 刘丽平报G窗口等设计款161490元，合同日期没写 资产处 陈恒 3343 劳务费发放表没签字，且无签到表 财务处 陈恒 3413 电子元件1078元，发票抬头开错。发票代码：044032000211 财务处 陈恒 3451 王其敏报复印纸等49110元，采购申请日期3月15日，合同签订日期3月10日 资产处 陈恒 3466 出差申请领导没写审批日期 财务处 3486 出租车票连号 财务处 3543 出租车票连号 财务处 陈恒 1175 黄志刚报电水壶等，从在研的国家专项海装预研项目中列支不合适 财务处 潘玲华 1175 采购/外协验收单（单号：AGCJ20201125016),产品名称为：电路板、水晶头等，没有具体的品名 资产处 潘玲华 791 设备采购验收单（单号：DLCJ20210225005)中产品名称是：元器件及配件工具，一批，没有详细的材料数量及单价 陈恒 陈恒 资产处 潘玲华 进口代理合同、辐照实验服务采购合同无签订日期 技术转让合同无合同签订日期 资产处 科发处 潘玲华 潘玲华 1118 差旅费报销中飞机行程单未附登机牌（对公转账方式） 财务处 潘玲华 1004 采购报销中换课题报销的调整理由：原课题可用余额不足，不太合适 财务处 潘玲华 1051/1148 1138 1180/1181 安光所报销图书，1180#凭证入材料，1181#凭证入固定资产 资产处 潘玲华 925 陶汝华报销单用废纸打印 财务处 潘玲华 824 采购预付款附件中，等离子体所重大专项单一来源采购方式申请表和采购/外协申请单的供应商是南京雷夫鑫新材料科技有限公司，所附合同和借款转账单位是天津大学 财务处 潘玲华 2731 差旅费报销单，城市间交通费为汽油费，过路费，没有说明为什么自带车辆 财务处 唐莉 2810 差旅费报销单，出差报告处室意见中，领导签批“已完成工作” 研究室 唐莉 2892 差旅费报销单，出差报告处室意见中，领导签批“已完成工作” 研究室 唐莉 2974 差旅费报销单，出差日期2021.1.2至2021.1.3日，住宿费日期为2021.1.25日（住宿费未包干） 财务处 唐莉 2979 差旅费报销单，出差日期2021.1.16至2021.1.20日，住宿费日期为2021.1.25日（住宿费未包干） 财务处 唐莉 2530 报交通费、快递费，快递费运单中有外地寄外地收邮件（如：广州寄，北京收） 财务处 唐莉 4908 采购材料借款单，借款金额21942元，所附合同约定“货到付款100%”，但未附相关货物签收凭据。 财务处 沈杰 4922 招待费报销单，四次不同招待事项在同一报销单中汇总一行报销，导致报销单招待信息不能准确反映实际招待情况。 财务处 沈杰 4946 委托加工借款单，借款金额48000元，所附合同约定“货物交付验收后一次性支付”，但未附相关货物签收及验收凭据。 财务处 沈杰 4988 差旅费报销单，无城市间交通费凭据，住宿费采用包干制，但未附相关自带车或搭便车等说明，以及未作“其他单位未提供住宿费”的承诺。 财务处 沈杰 4290 租车协议，租车合同签定日期2020.9.4，合同明细为2020.9.5-2020.10.5，金额为实际结算金额，合同明显为后补。 资产处 李霞 4291 合同结算方式为空白，预计交货日期为空白，借款无依据。 财务处，资产处 李霞 4305 合同签署日期为2020.9.29，合同条款显示“本合同于2020年10月12日由以下各方签订”。 资产处 李霞 4322 科晶公司维修费，未附关联业务承诺书 财务处、资产处 李霞 4415 4473 与4416号凭证，附件错 劳务费发放表附件不全，无专家签字 财务处 财务处 李霞 李霞 4530 发票抬头开错 财务处 李霞 3684 摘要表述不清晰：“清华大学徐颖峰工作调动转拨” 财务处 方芸 3644 摘要表述不清晰：“赴四川参加” 财务处 方芸 3701 发票贴在其他原始单据上 财务处 方芸 合同未签署时间 资产处 方芸 3705 附了2个时间不一样的出差报告 财务处 方芸 3709 未使用公务卡的说明，没有领导审批 财务处 方芸 3769 报销“三伏贴”，无验收审批手续 财务处 方芸 报销了出差当天的两张出租车票，与出发抵达时间高度重合 财务处 方芸 3884 开出发票，“详见销货清单”，但未付清单 财务处 方芸 2920 报销时调整课题，原因不合理 财务处 方芸 3936 打印费计入“委托业务费”科目 财务处 方芸 3950 出租车发票跳号报销：车牌86531的77864#和77867# 财务处 方芸 3993 少出差报告 财务处 方芸 4162 出差时间超过出差报告申请时间 财务处 方芸 4165 出租车票连号 财务处 4214 出差报告2人，只有1人承诺包干 财务处 3703/3820/3845 3793/3794 205 方芸 吴涛 差旅费没有包干承诺 财务处 租车、公务用车需要规范，公务用车用绑卡制 办公室 吴涛 489 采购申请时间与合同时间倒置 资产处 李报春 471 1万元以上少采购申请单 财务处 李报春 409/66 英文版面费，翻译后无翻译人签字， 66#外文附件未翻译 财务处 李报春 吴涛 68 合同无时间 资产处 李报春 150 摘要内容不明确：“蒋卫斌报销蒋卫斌单号：BZC202101200002" 财务处 叶定 150 报销单上出纳签章未在指定位置 财务处 叶定 150 《询价采购报告》评价意见表述不规范：”内容真实，方案可靠，同意购买**公司“，未表达具体原因。 资产处 叶定 150 《询价采购报告》报告单落款日期”2020年6月28日“，合同审批日期”2020年6月2日“，不符合先询价确定供应商再签订合同的时间顺序。 资产处 叶定 150 《合同审批单》多数审批人签批日期为空白 资产处 叶定 150 ”线下检验单“、”线下直发单“、”线下请购单“资产管理部门、请购部门留存单据未留存，全作为报销附件附后。 资产处、请购部门、财务处 叶定 1204 基金项目报销会议全向麦克风2550元，会计科目记入专用材料费是否合适 财务处、资产处 韩玲 1223 附件3月8日签订合同，合同约定3月10日完成安装付全款，报销人3月5日就在ARP填报销单，9号负责人已经审批. 课题组 韩玲 1240 报销单3月3日课题负责人已审批，发票日期有4号5号开具 课题组 韩玲 1311 研究生处报研究生教育40周年相关图书，辅助核算项为专用材料费科目是否合适 财务处、资产处 韩玲 1324 3.5号报项目业务总结交流会，附件有资料显示3月5日上午10点是学生毕业答辩会 课题组 韩玲 1363 肿瘤医院工会网球培训教练一个半月劳务费是4500，劳务费申请中有明显逃税表述（要求按照每月800元发放，直至发完4500元。） 肿瘤医院 韩玲 报销单摘要、采购单是操作台、办公用品，记入专用材料费是否合适 财务处 韩玲 合肥研究院与后勤服务中心签订学校改造维修（树木移栽）合同，完工验收单验收人李平。 基建办 韩玲 财务处 王惠莉 1399/1462 1561 等离子所张生等去淮南人员工作补助，有补助发放明细表，款项打入张生一人银行卡是否合适 1852 肿瘤医院报职工生日蛋糕及鲜花，3000元，费用科目：业务活动-医疗活动，不合适，应由职工福利支出 1991 韩玲 王义勇报院领导住宅电话费，其中含退休职工谢纪康5元，不符合规定 院办 王惠莉 1992 采购借款293000元，采购合同对方未签合同日期 资产处 王惠莉 2136 购买化学试剂8820.1元，合同日期晚于验收、直发日期 资产处 王惠莉 2166 购买材料16500元，合同日期晚于验收、直发日期 资产处 王惠莉 建议出差申请单格式统一 院办 王惠莉 税收政策 会计继续 教育培训 先导专项 学习 培训 军工项目 经费管理 （科工局） 32号文 （财政部） 预算与经 费监管 （条财局） 2021年度财务处承担 了全院一上、二上预算 审核、预算调整调剂审 核、年度绩效目标自评 审核、协助院条财局整 理预算批复、预算公开、 预算执行等工作。 加强对税收政策的培训和沟通协 调，充分利用各项税收优惠政策， 为单位争取单位争取更多收益， 为科研人员争取个税返还。2021 年办理国产设备及软件退税700余 万元，协助办理个人所得税退还 600余万元。 国产设备退税 485万元 内部沟通 坚持内部“三会” （主管周会、支部 月度会议、部门季 度工作会）沟通交 流的基础上，加强 与研究单元、机关 业务处室和支撑部 门沟通和协调。 管理部门 科研单元 外部沟通 提升组织力，建设“四强”党支部，以党建 促团建，党建工作与业务工作融合，提升服 务效能，创建模范机关。 党建 赢在 团队