上海市普陀区长征镇财政所2019年度单位决算.pdf

上海市普陀区 长征镇财政所 2019 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区长征镇财政所概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区长征镇财政所概况 一、 主要职能 上海市普陀区长征镇财政所是上海市普陀区政府下属独立 编制财政预决算的单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区长征 镇人民政府。 上海市普陀区长征镇财政所主要职责如下：协助政府抓好财 经工作，编制财政预算草案、年度决算；负责镇财政预算内外各 项资金管理，协助做好政府采购工作。 二、机构设置 上海市普陀区长征镇财政所属于基层单位，不设内设机构。 第二部分 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 55,475.70 项目 一般公共服务支出 决算数 16.00 其中：政府性基金 预算财政拨款 科学技术支出 二、上级补助收入 社会保障和就业支出 10.81 三、事业收入 卫生健康支出 60.09 四、经营收入 节能环保支出 2,568.48 五、附属单位上缴收入 城乡社区支出 6,884.71 六、其他收入 资源勘探信息等支出 42,735.62 合计 55,475.70 合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 55,475.70 总计 3,200.00 55,475.70 55,475.70 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类科目编 码 类 款 38 201 38 04 206 206 99 206 99 99 208 208 16 208 16 02 210 210 04 210 04 99 211 211 99 211 99 01 212 212 05 212 05 215 财政拨款收 入 一般公共服务支出 16.00 16.00 市场监督管理事务 16.00 16.00 市场主体管理 16.00 16.00 科学技术支出 3,200.00 3,200.00 其他科学支出 3,200.00 3,200.00 其他科学技术支出 3,200.00 3,200.00 社会保障和就业支出 10.81 10.81 红十字事业 10.81 10.81 一般行政管理事务 10.81 10.81 卫生健康支出 60.09 60.09 公共卫生 60.09 60.09 其他公共卫生支出 60.09 60.09 节能环保支出 2,568.48 2,568.48 其他节能环保支出 2,568.48 2,568.48 其他节能环保支出 2,568.48 2,568.48 城乡社区支出 6,884.71 6,884.71 城乡社区环境卫生 6,884.71 6,884.71 城乡社区环境卫生 6,884.71 6,884.71 资源勘探工业信息等支出 42,735.62 42,735.62 功能分类科目名称 项 201 201 本年收入合 计 01 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 215 08 215 08 99 支持中小企业发展和管理支出 42,735.62 42,735.62 其他支持中小企业发展和管理支出 42,735.62 42,735.62 55,475.70 55,475.70 合计 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 38 201 38 04 206 206 99 206 99 99 208 208 16 208 16 02 210 210 04 210 04 99 211 211 99 211 99 01 212 212 05 212 05 215 本年支出合计 基本支出 项目支出 项 201 201 功能分类科目名称 01 一般公共服务支出 16.00 16.00 市场监督管理事务 16.00 16.00 市场主体管理 16.00 16.00 科学技术支出 3,200.00 3,200.00 其他科学支出 3,200.00 3,200.00 其他科学技术支出 3,200.00 3,200.00 社会保障和就业支出 10.81 10.81 红十字事业 10.81 10.81 一般行政管理事务 10.81 10.81 卫生健康支出 60.09 60.09 公共卫生 60.09 60.09 其他公共卫生支出 60.09 60.09 节能环保支出 2,568.48 2,568.48 其他节能环保支出 2,568.48 2,568.48 其他节能环保支出 2,568.48 2,568.48 城乡社区支出 6,884.71 6,884.71 城乡社区环境卫生 6,884.71 6,884.71 城乡社区环境卫生 6,884.71 6,884.71 资源勘探工业信息等支出 42,735.62 42,735.62 上缴上级 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 215 08 215 08 99 支持中小企业发展和管理支出 42,735.62 42,735.62 其他支持中小企业发展和管理支出 52,735.62 52,735.62 55,475.70 55,475.70 合计 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 55,475.70 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 55,475.70 55,475.70 项目 一般公共服务支出 科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 资源勘探信息等支出 合计 结余分配 年末结转和结余 总计 合计 16.00 3,200.00 10.81 60.09 2,568.48 6,884.71 42,735.62 55,475.70 55,475.70 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 201 201 201 206 206 206 208 208 208 210 210 210 211 211 211 212 212 212 215 215 215 款 合计 基本支出 项目支出 项 38 38 04 99 99 99 16 16 02 04 04 99 99 99 01 05 05 01 08 08 功能分类科目名称 99 一般公共服务支出 市场监督管理事务 市场主体管理 科学技术支出 其他科学支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 红十字事业 一般行政管理事务 卫生健康支出 公共卫生 其他公共卫生支出 节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理 支出 合计 16.00 16.00 16.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 10.81 10.81 10.81 60.09 60.09 60.09 2,568.48 2,568.48 2,568.48 6,884.71 6,884.71 6,884.71 42,735.62 42,735.62 16.00 16.00 16.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 10.81 10.81 10.81 60.09 60.09 60.09 2,568.48 2,568.48 2,568.48 6,884.71 6,884.71 6,884.71 42,735.62 42,735.62 42,735.62 42,735.62 55,475.70 55,475.70 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类科目 编码 类 302 303 310 312 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支 对企业补助 合计 0.00 注：上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数 据。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 预算数 决算数 因公出国 （境）费 预算数 决算数 小计 预算数 决算数 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 注：上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。 决算数 公务接待费 预算数 决算数 机关运行 经费决算数 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 229 其他支出 229 08 彩票 发行 销售机 构业 务费 安排的 支出 229 08 04 福利 彩票 销售机 构的业务费支出 … … … … 合计 注：上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 2019 年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 —— —— （一）流动资产 —— —— （二）固定资产 —— —— 4.其他固定资产 —— —— 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期投资 —— —— （四）在建工程 —— —— （五）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 三、净资产合计 —— —— 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） （1）车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （六）其他资产 注：上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度无资产负债情况，故本表无数据。 年初数 年末数 第三部分 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度决算情况说明 一、关于上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度收入支出决 算总体情况说明 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度收入总计为 55475.70 万元、支出总计为 55475.70 万元。与 2018 年度相比，收入、支 出总计各减少 42673.86 万元。主要原因：下属部门减少，预算 经费减少。 二、关于上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度收入决算情 况说明 本年收入合计 55475.70 万元， 其中：财政拨款收入 55475.70 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度支出决算情 况说明 本年支出合计 55475.70 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 55475.70 万元，占 100%。 四、关于上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度财政拨款收 入支出总体情况说明 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度财政拨款收支总决算 55475.70 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42673.86 万元，减少 43.48%。主要原因：预算经费减少。 五、关于上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度一般公共预 算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度一般公共预算财政拨 款支出 55475.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度 相 比 ， 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 减 少 42673.86 万 元 ， 减 少 43.48%。主要原因：预算经费减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度一般公共预算财政拨 款支出 55475.70 万元，主要用于以下方面： 1、 一般公共服务支出（类）16.00 万元，占 0.02%； 2、 科学技术支出（类）3200.00 万元，占 5.77%； 3、 社会保障和就业支出（类）10.81 万元，占 0.02%； 4、 卫生健康支出（类）60.09 万元，占 0.11%； 5、 节能环保支出（类）2568.48 万元，占 4.63%； 6、 城乡社区支出（类）6884.71 万元，占 12.41%； 7、 资源勘探工业信息等支出（类）42735.62 万元，占 77.04%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度一般公共预算财政拨 款支出年初预算为 75265.60 万元，支出决算为 55475.70 万元， 完成年初预算的 73.71%。决算数小于预算数的主要原因：城乡 社区支出减少。其中： 1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场 主体管理（项）。主要用于：市场监督管理。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 16.00 万元。决算数小于预算数的主要原因： 市场监督管理事务减少。 2、科学技术支出（类）其他科学支出（款）其他科学技术 支出（项） 。主要用于：科技企业产业扶持。年初预算为 4000.00 万元，支出决算为 3200.00 万元。决算数小于预算数的原因：科 技企业产业扶持经费减少。 3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理 事务（项）。主要用于：红十字工作经费。年初预算为 16.20 万元， 支出决算为 10.81 元。决算数小于预算数的原因：红十字会总站运行 经费减少。 4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。 主要用于：献血工作经费。年初预算为 65 万元，支出决算为 60.09 元。决算数小于预算数的原因：献血工作经费减少。 5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保 支出（项）。主要用于：二次供水设施改造，河道治理，拆除违章建 筑，建管美等项目经费。年初预算为 3050.00 万元，支出决算为 2568.48 元。决算数小于预算数的原因：小区建、管、美等项目经费 减少。 6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支 出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：支持 中 小 企 业 发 展 专 项 资 金 。 年 初 预 算 为 50000 万 元 ， 支 出 决 算 为 42735.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：支持中小企业发展 资金减少。 六、关于上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度一般公共预算财政拨款无 基本支出。 七、关于上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度无“三公”经费支出 八、关于上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度政府性基金 预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度无政府性基金预算财政拨 款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度无国有资本经营预算财政 拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区长征镇财政所政府采购金额为 4272.91 万元，其 中：货物采购金额 15.53 万元、工程采购金额 3023.01 万元、服务采 购金额 1234.37 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1.车辆 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度无车辆情况说明。 2.房屋 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度无房屋特殊占用情况说 明。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区长征镇财政所 2019 年度预算绩效管理工作开展情 况如下：严格按照上级部门要求，开展预算绩效管理工作；全过程绩 效管理实施情况：2019 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预 算金额 0 万元；2019 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使 用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独 立核算经营活动发生的支出。 十、 “三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境） 费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查 以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、 伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报 废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支 出。