上海市中远实验学校2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算预算单位：上海市中远实验学校目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市中远实验学校主要职能上海市中远实验学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中小学阶段的素质教育，促进学生全面发展。上海市中远实验学校机构设置上海市中远实验学校设8个内设机构，包括：校长室、党支部、教学部、总务室、人事部、学生部、行政部、信息中心。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市中远实验学校预算支出总额为,5,831.01万元，其中：财政拨款支出预算5,831.01万元，比2021年预算执行数减少 3.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,831.01万元，比2021年预算执行数减少3.70万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,318.64万元。主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。2021年当年预算执行数为105.99万元，2022年预算安排1,318.64万元，比2021年预算执行数增加1144.12%。主要原因是：中小学之间经费支出统筹安排。 2. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）3105.30万元。主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。2021年当年预算执行数为4404.55万元，2022年预算安排3105.30万元，比2021年预算执行数减少29.50%。主要原因是：中小学之间经费支出统筹安排。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）70.00万元。主要用于：教育费附加安排用于改善城市中小学校教学设施、办学条件和提高教师待遇的支出。2021年当年预算执行数为128.00万元，2022年预算安排70.00万元，比2021年预算执行数减少45.31%。主要原因是：教育局下拨发展专项款的减少。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.37万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为0.92万元，2022年预算安排1.37万元，比2021年预算执行数增加48.91%。主要原因是退休人员的增加。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）514.77万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为479.17万元，2022年预算安排514.77万元，比2021年预算执行数增加7.43%，主要原因是教师人数的增加。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）257.39万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为201.33万元，2022年预算安排257.39万元，比2021年预算执行数增加27.84%，主要原因是教师人数的增加。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）337.82万元。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2021年当年预算执行数为313.04万元，2022年预算安排337.82万元，比2021年预算执行数增加了7.92%，主要原因是教师人数的增加。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）225.71万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为197.46万元，2022年预算安排225.71万元，比2021年预算执行数增加14.31%。主要原因是教师人数的增加。 2022年单位财务收支预算总表编制单位：上海市中远实验学校单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目合计基本支出人员经费一、财政拨款收入 58,310,075 一、教育支出 44,939,391 36,937,650 1.一般公共预算资金 58,310,075 二、社会保障和就业支出 7,735,383 7,735,383 2.政府性基金三、卫生健康支出 3,378,185 3,378,185 3.国有资本经验预算四、住房保障支出 2,257,116 2,257,116 支出总计 58,310,075 50,308,334 项目支出公用经费 7,010,941 990,800 7,010,941 990,800 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 58,310,075 2022年单位收入预算总表编制单位：上海市中远实验学校单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称收入预算合计财政拨款收入项 205 教育支出 44,939,391 44,939,391 普通教育 44,239,391 44,239,391 205 02 205 02 02 小学教育 13,186,400 13,186,400 205 02 03 初中教育 31,052,991 31,052,991 205 09 教育费附加安排的支出 700,000 700,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 700,000 700,000 社会保障和就业支出 7,735,383 7,735,383 行政事业单位养老支出 7,735,383 7,735,383 13,740 13,740 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,147,708 5,147,708 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,573,935 2,573,935 卫生健康支出 3,378,185 3,378,185 行政事业单位医疗 3,378,185 3,378,185 210 210 11 事业收入事业单位经营收入其他收入 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 3,378,185 3,378,185 住房保障支出 2,257,116 2,257,116 住房改革支出 2,257,116 2,257,116 住房公积金 2,257,116 2,257,116 合计 58,310,075 58,310,075 2022年单位支出预算总表编制单位：上海市中远实验学校单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称支出预算合计基本支出项目支出项 205 教育支出 44,939,391 43,948,591 990,800 普通教育 44,239,391 43,948,591 290,800 205 02 205 02 02 小学教育 13,186,400 13,186,400 0 205 02 03 初中教育 31,052,991 30,762,191 290,800 205 09 教育费附加安排的支出 700,000 0 700,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 700,000 0 700,000 社会保障和就业支出 7,735,383 7,735,383 0 行政事业单位养老支出 7,735,383 7,735,383 0 13,740 13,740 0 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,147,708 5,147,708 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,573,935 2,573,935 0 卫生健康支出 3,378,185 3,378,185 0 行政事业单位医疗 3,378,185 3,378,185 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 3,378,185 3,378,185 0 住房保障支出 2,257,116 2,257,116 0 住房改革支出 2,257,116 2,257,116 0 住房公积金 2,257,116 2,257,116 0 58,310,075 57,319,275 990,800 合计 2022年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市中远实验学校单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 58,310,075 一、教育支出合计一般公共预算 44,939,391 44,939,391 二、政府性基金二、社会保障和就业支出 7,735,383 7,735,383 三、国有资本经营预算三、卫生健康支出 3,378,185 3,378,185 四、住房保障支出 2,257,116 2,257,116 支出总计 58,310,075 58,310,075 收入总计 58,310,075 政府性基金预算国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市中远实验学校单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称一般公共预算支出合计基本支出项目支出项 205 教育支出 44,939,391 43,948,591 990,800 普通教育 44,239,391 43,948,591 290,800 205 02 205 02 02 小学教育 13,186,400 13,186,400 0 205 02 03 初中教育 31,052,991 30,762,191 290,800 205 09 教育费附加安排的支出 700,000 0 700,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 700,000 0 700,000 社会保障和就业支出 7,735,383 7,735,383 0 行政事业单位养老支出 7,735,383 7,735,383 0 13,740 13,740 0 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,147,708 5,147,708 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,573,935 2,573,935 0 卫生健康支出 3,378,185 3,378,185 0 行政事业单位医疗 3,378,185 3,378,185 0 事业单位医疗 3,378,185 3,378,185 0 210 210 11 210 11 02 项目功能分类科目编码类款 02 221 02 合计基本支出项目支出项 221 221 功能分类科目名称一般公共预算支出 01 住房保障支出 2,257,116 2,257,116 0 住房改革支出 2,257,116 2,257,116 0 住房公积金 2,257,116 2,257,116 0 58,310,075 57,319,275 990,800 合计 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市中远实验学校单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称项合计注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。政府性基金预算支出合计基本支出项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市中远实验学校单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称项合计注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。国有资本经营财政拨款预算支出合计基本支出项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市中远实验学校单位：元项目经济分类科目编码类部门经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费工资福利支出 50,200,813 50,200,813 0 款 301 301 01 基本工资 6,974,748 6,974,748 0 301 02 津贴补贴 2,405,898 2,405,898 0 301 07 绩效工资 26,668,031 26,668,031 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5,147,708 5,147,708 0 301 09 职业年金缴费 2,573,935 2,573,935 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 3,378,185 3,378,185 0 301 12 其他社会保障缴费 583,155 583,155 0 301 13 住房公积金 2,257,116 2,257,116 0 301 99 其他工资福利支出 212,037 212,037 0 商品和服务支出 5,341,641 0 5,341,641 302 302 01 办公费 600,000 0 600,000 302 02 印刷费 250,000 0 250,000 302 05 水费 100,000 0 100,000 302 06 电费 400,000 0 400,000 302 07 邮电费 50,000 0 50,000 302 09 物业管理费 881,550 0 881,550 302 11 差旅费 20,000 0 20,000 302 13 维修（护）费 874,000 0 874,000 302 16 培训费 252,700 0 252,700 302 18 专用材料费 400,000 0 400,000 302 25 专用燃料费 80,000 0 80,000 302 28 工会经费 673,311 0 673,311 302 29 福利费 730,080 0 730,080 302 31 公务用车运行维护费 30,000 0 30,000 对个人和家庭的补助 107,521 107,521 0 303 303 02 退休费 13,740 13,740 0 303 08 助学金 93,781 93,781 0 资本性支出 1,669,300 0 1,669,300 310 310 02 办公设备购置 869,300 0 869,300 310 03 专用设备购置 800,000 0 800,000 57,319,275 50,308,334 7,010,941 合计 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市中远实验学校单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 3 购置费 3 运行费 3 0 其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年减少了1.44万元，减幅100%：（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。（二）公务车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务车用车运行费3万元，与2021年预算持平。（三）公务接待费0万元。比2021年减少了1.44万元，减幅100%，主要原因是学校严格执行“中央八项规定”，削减了招待费开支。二、机关运行经费预算 2022年上海市中远实验学校无机关运行经费三、政府采购情况 2022年上海市中远实验学校没有安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2022年本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金99.08万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本单位流动资产185.82万元。固定资产7907.33万元，其中：房屋23027平方米；车辆1辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产627.46万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项。学校发展专项项目经费情况说明一、项目概述发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。二、立项依据《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2022年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。三、实施主体上海市中远实验学校四、实施方案学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。五、实施周期 2022年1月1日至2022年11月30日六、年度预算安排学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。七、绩效目标包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称学校发展专项项目类别一次性项目主管部门上海市普陀区教育局实施单位上海市中远实验学校计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 700000 项目资金（元）其中：财政资金其他资金年度资金申请总额 700000 其中：当年财政拨款 700000 700000 0 项目总目标（2022 年- 2022年）深入推进素质教育，改善教育环境上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标深入推进素质教育，改善教育环境项目绩效目标一级指标二级指标三级指标年度指标值项目计划完成率 =100% 质量指标项目质量可控性可控时效指标预算资金到位率 =100% 效益指标经济效益指标使用者满意度满意满意度指标服务对象满意度指标学校满意度 >=90% 数量指标绩效指标产出指标