上海市普陀区万里城实验幼儿园2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区万里城实验幼儿园主要职能 上海市普陀区万里城实验幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括： 完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区万里城实验幼儿园机构设置 上海市普陀区万里城实验幼儿园设4个内设机构，包括：园长/书记室、工会/团支部、保教/教研部门、后勤保障部门。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区万里城实验幼儿园预算支出总额为1,503.98万元，其中：财政拨款支出预算1,503.98万元，比2021年预算执行 数减少192.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,503.98万元，比2021年预算执行数减少192.00万元；政府性基金 拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内 容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,161.97万元。主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。2021年当年预 算执行数为1,212.17万元，2022年预算安排1,161.97万元，比2021年预算执行数减少4.14%。主要原因是：2021年有增拨经费。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）27.00万元，主要用于教育费附加安排用于城市中 小学校教学设施和办学条件的支出。2021年当年预算执行数为186.73万元，2022年预算安排27.00万元，比2021年预算执行数减少85.54% 。主要原因是：2021年有增拨项目经费。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.46万元，主要用于实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排0.46万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新增一位退 休教师。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）121.27万元，主要用于实行 归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为111.51万元，2022年预算安排121.27万元，比2021年预算执行数增加 8.75%。主要原因是：社保基数变动。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.64万元，主要用于主要用于实 行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为55.76万元，2022年预算安排60.64万元，比2021年预算执行数增加 8.75%。主要原因是：社保基数变动。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.58万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费。2021年当年预算执行数为72.90万元，2022年预算安排79.58万元，比2021年预算执行数增加9.16%。主要原因是：社保基数 变动。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.06万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为49.36万元，2022年预算安排53.06万元，比 2021年预算执行数增加7.50%。主要原因是：社保基数变动。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 一、财政拨款收入 15,039,757 一、一般公共服务支出 1.一般公共预算资金 15,039,757 二、公共安全支出 2.政府性基金 三、教育支出 3.国有资本经验预算 四、科学技术支出 二、事业收入 五、文化旅游体育与传媒支出 三、事业单位经营收入 六、社会保障和就业支出 四、其他收入 七、卫生健康支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支 出 十三、商业服务业支出 合计 基本支出 人员经费 公用经费 11,889,676 9,532,099 2,087,577 1,823,653 1,823,653 795,836 795,836 项目支出 270,000 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象支出 十七、住房保障支出 530,592 530,592 15,039,757 12,682,180 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急支出 二十、预备费 二十一、其他支出 收入总计 15,039,757 支出总计 2,087,577 270,000 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 205 09 205 09 合计 财政拨款收入 教育支出 11,889,676 11,889,676 普通教育 11,619,676 11,619,676 学前教育 11,619,676 11,619,676 教育费附加安排的支出 270,000 270,000 其他教育费附加安排的支出 270,000 270,000 社会保障和就业支出 1,823,653 1,823,653 行政事业单位养老支出 1,823,653 1,823,653 4,580 4,580 1,212,702 1,212,702 项 205 205 功能分类科目名称 收入预算 01 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 606,371 606,371 卫生健康支出 795,836 795,836 行政事业单位医疗 795,836 795,836 事业单位医疗 795,836 795,836 210 210 11 210 11 02 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 530,592 530,592 住房改革支出 530,592 530,592 住房公积金 530,592 530,592 合计 15,039,757 15,039,757 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 205 09 205 09 合计 基本支出 01 99 208 教育支出 11,889,676 11,619,676 普通教育 11,619,676 11,619,676 学前教育 11,619,676 11,619,676 270,000 270,000 其他教育费附加安排的支出 270,000 270,000 社会保障和就业支出 1,823,653 1,823,653 行政事业单位养老支出 1,823,653 1,823,653 4,580 4,580 1,212,702 1,212,702 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 606,371 606,371 卫生健康支出 795,836 795,836 行政事业单位医疗 795,836 795,836 事业单位医疗 795,836 795,836 210 11 210 11 02 270,000 教育费附加安排的支出 208 210 项目支出 项 205 205 功能分类科目名称 支出预算 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 530,592 530,592 住房改革支出 530,592 530,592 住房公积金 530,592 530,592 15,039,757 14,769,757 合计 270,000 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 15,039,757 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 二、国防支出 三、国有资本经营预算 三、公共安全支出 四、教育支出 11,889,676 11,889,676 1,823,653 1,823,653 795,836 795,836 530,592 530,592 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象支出 十八、住房保障支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 十九、粮油物资储备支出 二十、国有资本经营预算支出 二十一、灾害防治及应急支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 收入总计 15,039,757 支出总计 15,039,757 15,039,757 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 205 09 205 09 合计 基本支出 01 99 208 教育支出 11,889,676 11,619,676 普通教育 11,619,676 11,619,676 学前教育 11,619,676 11,619,676 270,000 270,000 其他教育费附加安排的支出 270,000 270,000 社会保障和就业支出 1,823,653 1,823,653 行政事业单位养老支出 1,823,653 1,823,653 4,580 4,580 1,212,702 1,212,702 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 606,371 606,371 卫生健康支出 795,836 795,836 行政事业单位医疗 795,836 795,836 事业单位医疗 795,836 795,836 住房保障支出 530,592 530,592 210 11 210 11 221 02 270,000 教育费附加安排的支出 208 210 项目支出 项 205 205 功能分类科目名称 一般公共预算支出 项目 功能分类科目编码 类 款 221 02 221 02 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 项 01 住房改革支出 530,592 530,592 住房公积金 530,592 530,592 15,039,757 14,769,757 合计 270,000 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 合计 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 工资福利支出 12,662,252 12,662,252 公用经费 款 301 301 01 基本工资 1,580,844 1,580,844 301 02 津贴补贴 593,964 593,964 301 07 绩效工资 6,536,172 6,536,172 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,212,702 1,212,702 301 09 职业年金缴费 606,371 606,371 301 10 职工基本医疗保险缴费 795,836 795,836 301 12 其他社会保障缴费 141,771 141,771 301 13 住房公积金 530,592 530,592 301 99 其他工资福利支出 664,000 664,000 商品和服务支出 1,967,577 1,967,577 302 302 01 办公费 641,600 641,600 302 02 印刷费 6,000 6,000 302 05 水费 50,000 50,000 302 06 电费 80,000 80,000 302 09 物业管理费 441,770 441,770 302 11 差旅费 20,000 20,000 302 13 维修（护）费 290,000 290,000 302 16 培训费 50,000 50,000 302 25 专用燃料费 40,000 40,000 302 28 工会经费 162,447 162,447 302 29 福利费 185,760 185,760 对个人和家庭的补助 19,928 19,928 303 303 02 退休费 4,580 4,580 303 99 其他对个人和家庭的补助 15,348 15,348 资本性支出 120,000 120,000 310 310 02 办公设备购置 70,000 70,000 310 03 专用设备购置 50,000 50,000 合计 14,769,757 12,682,180 2,087,577 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年预算减少0.52万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。公务车用车运行 费0万元，比2021年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。 （三）公务接待费0万元。比2021年预算减少0.52万元，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区万里城实验幼儿园2022年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金27.00万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产97.20万元。固定资产2,879.82万元，其中：房屋5,691平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执 法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专 用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2022年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市上海市普陀区万里城实验幼儿园 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2022年1月1日至2022年11月30日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 学校发展专项 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区万里城实验幼儿园 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 270000.00 年度资金申请总额 270000.00 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 其他资金 270000.00 0 项目总目标 （2022 年- 2022年） 项目绩效目标 深入推进素质教育，改善教育环境 一级指标 270000.00 上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 配套资金到位率 =100% 质量指标 投入结构合理性 合理 时效指标 项目计划完成率 =100% 效益指标 可持续影响指标 绩效目标的合理性 合理 满意度指标 服务对象满意度指标 学校满意度 >=90% 产出指标 绩效指标