上海市普陀区甘霖初级职业技术学校2020年单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算预算单位：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区甘霖初级职业技术学校主要职能上海市普陀区甘霖初级职业技术学校是普陀区教育局所属公办特殊学校。。主要职能包括：贯彻党和国家的教育方针，对有智障等特殊教育需要的义务教育阶段青少年，实施初等职业技术的特殊教育。上海市普陀区甘霖初级职业技术学校机构设置上海市普陀区甘霖初级职业技术学校设5个内设机构，包括：校长办公室、教导处、总务处、财务室、卫生室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市甘霖初级职业技术学校预算支出总额为1,587.19万元，其中：财政拨款支出预算1,587.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,587.19万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）初等职业教育（项）1,180.42万元。主要用于：教育行政单位的初等职业教育的基本支出。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）40万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）41.22万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.61万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.31万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）76.36万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.27万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2020年预算单位财务收支预算总表单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 15871867 一、一般公共服务支出 12204191 9186746 1、一般公共预算资金 15871867 二、社会保障和就业支出 2341371 2341371 2、政府性基金三、医疗卫生与计划生育支出 763630 763630 二、事业收入四、住房保障支出 562675 562675 公用经费 2617445 400000 2617445 400000 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 15871867 支出总计 15871867 12854422 2020年预算单位收入预算总表单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 03 205 03 205 09 205 09 财政拨款收入项 205 205 合计 01 99 208 教育支出 12204191 12204191 职业教育 11804191 11804191 初等职业教育 11804191 11804191 教育费附加安排的支出 400000 400000 其他教育费附加安排的支出 400000 400000 社会保障和就业支出 2341371 2341371 行政事业单位离退休 2341371 2341371 208 05 208 05 02 事业单位离退休 412200 412200 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1286114 1286114 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 643057 643057 医疗卫生与计划生育支出 763630 763630 行政事业单位医疗 763630 763630 事业单位医疗 763630 763630 住房保障支出 562675 562675 住房改革支出 562675 562675 住房公积金 562675 562675 15871867 15871867 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计事业收入事业单位经营收入其他收入 2020年预算单位支出预算总表单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 03 205 03 205 09 205 09 合计基本支出项目支出项 01 99 208 教育支出 12204191 11804191 400000 职业教育 11804191 11804191 0 初等职业教育 11804191 11804191 0 教育费附加安排的支出 400000 0 400000 其他教育费附加安排的支出 400000 0 400000 社会保障和就业支出 2341371 2341371 0 行政事业单位离退休 2341371 2341371 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 412200 412200 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1286114 1286114 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 643057 643057 0 医疗卫生与计划生育支出 763630 763630 0 行政事业单位医疗 763630 763630 0 事业单位医疗 763630 763630 0 住房保障支出 562675 562675 0 住房改革支出 562675 562675 0 住房公积金 562675 562675 0 15871867 15471867 400000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年预算单位财政拨款收支预算总表单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 15871867 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入总计项目 15871867 合计一般公共预算 12204191 12204191 二、社会保障和就业支出 2341371 2341371 三、医疗卫生与计划生育支出 763630 763630 四、住房保障支出 562675 562675 15871867 15871867 支出总计政府性基金预算 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表项目科目编码类款 205 03 205 03 205 09 205 09 科目名称合计基本支出教育支出 12,204,191 11,804,191 400,000 职业教育 11,804,191 11,804,191 0 初等职业教育 11,804,191 11,804,191 0 教育费附加安排的支出 400,000 0 400,000 其他教育费附加安排的支出 400,000 0 400,000 社会保障和就业支出 2,341,371 2,341,371 0 行政事业单位离退休 2,341,371 2,341,371 0 412,200 412,200 0 1,286,114 1,286,114 0 项 205 01 99 208 财政拨款支出项目支出 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 643,057 643,057 0 卫生健康支出 763,630 763,630 0 行政事业单位医疗 763,630 763,630 0 事业单位医疗 763,630 763,630 0 住房保障支出 562,675 562,675 0 住房改革支出 562,675 562,675 0 住房公积金 562,675 562,675 0 15,871,867 15,471,867 400,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出 2020年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 12,436,232 12,436,232 0 301 01 基本工资 1,925,820 1,925,820 0 301 02 津贴补贴 878,856 878,856 0 301 07 绩效工资 6,106,315 6,106,315 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,286,114 1,286,114 0 301 09 职业年金缴费 643,057 643,057 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 763,630 763,630 0 301 12 其他社会保障缴费 269,765 269,765 0 301 13 住房公积金 562,675 562,675 0 301 99 其他工资福利支出 2,417,445 0 2,417,445 商品和服务支出 132,390 0 132,390 302 302 01 办公费 47,201 0 47,201 302 02 印刷费 1,000 0 1,000 302 05 水费 14,195 0 14,195 302 06 电费 111,890 0 111,890 302 07 邮电费 17,306 0 17,306 302 09 物业管理费 518,005 0 518,005 302 11 差旅费 14,362 0 14,362 302 13 维修（护）费 365,568 0 365,568 302 16 培训费 33,400 0 33,400 302 17 公务接待费 1,698 0 1,698 302 25 专用燃料费 809,586 0 809,586 302 28 工会经费 160,764 0 160,764 302 29 福利费 190,080 0 190,080 对个人和家庭的补助 418,190 418,190 0 303 303 02 退休费 412,200 412,200 0 303 08 助学金 1,670 1,670 0 303 09 奖励金 2,520 2,520 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,800 1,800 0 资本性支出 200,000 0 200,000 310 310 02 办公设备购置 70,000 0 70,000 310 03 专用设备购置 130,000 0 130,000 15,471,867 12,854,422 2,617,445 合计单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 0.17 - 0.17 购置费 - 运行费 - - 其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0.17万元，与2019年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。（三）公务接待费0.17万元。与2019年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。二、机关运行经费预算 2020年本单位无机关运行经费三、政府采购情况上海市普陀区甘霖初级职业技术学校2020年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金40万元。五、国有资产占用情况截至2019年12月31日，上海市普陀区甘霖初级职业技术学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。