赣州市厚德路小学2022年度决算公开.pdf

二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市厚德路小学概况 一、单位主要职责 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生 进行德、智、体、美、劳等方面的教育；负责配合各级人民政 府依法动员适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄 少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好 组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教 学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 二、单位基本情况 本单位设立 5 个内设机构，分别是党务办公室、行政办公 室、总务处、教导处、德育处。 本单位 2022 年年末实有人数 158 人，其中在职人员 158 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 3,262 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 83 人。 第二部分 2022 年度单位决算表 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2022 年度收入总计 3,694.07 万元，其中年初结转 和结余 0 万元，较 2021 年减少 402.2 万元，下降 100%；本年收 入 合 计 3,694.07 万 元 ， 较 2021 年 减 少 416.92 万 元 ， 下 降 10.14%，主要原因是：校建资金投入减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3,694.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2022 年度支出总计 3,694.07 万元，其中本年支出 合计 3,694.07 万元，较 2021 年减少 819.12 万元，下降 18.1%， 主要原因是：校建资金投入减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年无变化。 本年支出的具 体构成为：基本支出 3,087.24 万元，占 83.6%；项目支出 606.83 万元，占 16.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元， 占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1,651.77 万元，决算数为 3,694.07 万元，完成年初预算的 223.6%。其中： （一）教育支出年初预算数为 1,130.54 万元，决算数为 2,362.68 万元，完成年初预算的 209.0%，主要原因是：提高教 师待遇、校建支出。 （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 232.42 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按要 求使用新的功能科目。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 164.73 万元，决 算数为 167.68 万元，完成年初预算的 101.8%，主要原因是：提 高教师待遇。 （四）卫生健康支出年初预算数为 188.16 万元，决算数为 188.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算数 较准确。 （五）住房保障支出年初预算数为 168.34 万元，决算数为 743.12 万元，完成年初预算的 441.4%，主要原因是：增资增薪、 基数调增。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本 单 位 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 3,087.24 万元，其中： （一）工资福利支出 2,793.18 万元，较 2021 年增加 446.82 万元，增长 19%，主要原因是：提高教师待遇。 （二）商品和服务支出 246.36 万元，较 2021 年减少 10.19 万元，下降 4%，主要原因是：厉行节约开展公务活动。 （三）对个人和家庭补助支出 20.85 万元，较 2021 年增加 15.68 万元，增长 303.3%，主要原因是：本年度有新增退休人 员一次性生活补助及病故人员抚恤金。 （四）资本性支出 26.84 万元，较 2021 年增加 10.35 万元， 增长 62.8%，主要原因是：2022 年购置了办公设备。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。决算数 较全年预算数增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）支 出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为： 本单位无因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务接待。决算数较全年预算数增 加的主要原因是：本单位无公务接待。全年国内公务接待 0 批， 累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要 为：本单位无公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预 算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 本单位无公务用车购置及运行维护费，全年购置公务用车 0 辆。 决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车购 置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费，年末公务用车 保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无 公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无 机关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2022 年度政府采购支出总额 14.33 万元，其中：政 府采购货物支出 14.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.33 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金 额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0 辆， 我单位无其他用车。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门 预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金606.83 万元，占项目支出总额的100%。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 标 服务对象 满意度指标 （10 分） 总分 服务对象满意度 加大经费保障力度 完成及时性 时效指标 社会效益指标 公用经费标准占省定标准百分比% ≥85% 有保障 99.32% 执行率 实际完成情况 10 分值 100% 3262 名 全年完成值(B) 90% 有保障 100 10 30 10 20 20 分值 99 10 30 10 20 20 得分 施 偏差原因分析及改进措 9 得分 赣州市厚德路小学 按标准落实公用经费政策，确保学校正常运转。 209.8168 209.8168 全年执行数 实施单位 2022 年 12 月 31 日前 2022 年 12 月 31 日前 100% ≥3000 名 学生数 数量指标 质量指标 年度指标值(A) 三级指标 二级指标 满意度指标 （30 分） 效益指标 （50 分） 效 一级指标 产出指标 指 预期目标 其他资金 上年结转资金 211.25 211.25 其中：当年财政拨款 按标准落实公用经费政策，确保学校正常运转。 绩 目标 总体 年度 （万元） 211.25 全年预算数 211.25 年初预算数 年度资金总额： 章贡区教体局 主管部门 项目资金 2022 年公用经费项目 项目名称 （2022 年度） 项目支出绩效自评表 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当 年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取 的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定 应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 十六 “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。