2021年度许昌市建安区邓庄街道办事处部门决算 .pdf

2021 年度 许昌市建安区邓庄街道办事处 部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 邓庄街道办事处概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 邓庄街道办事处概况 -4- 一、部门职责 基本职能：河南省许昌市建安区邓庄街道办事处是许昌 市建安区下辖正科级街道乡镇，乡镇要切实履行“促进经济 发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护农村稳定，加强 基层政权建设”的基本职能。其主要职责：贯彻落实党和国 家的方针政策、法律法规，保障农民合法权益，促进农村基 层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础；搞 好乡村基础设施建设，营造良好经济社会发展环境；加强社 会治安综合治理，维护社会稳定；发展文教卫生等社会公益 事业，做好计划生意工作，建立健全社会保障体系。 二、机构设置 邓庄街道办事处内设机构 9 个，包括：党政办公室、社 会事务办公室、经济发展办公室、财税所、劳动保障事务所、 农业服务中心、文化服务中心、村镇建设服务中心、计划生 育技术服务中心。 从决算单位构成看，邓庄街道办事处仅有一个独立预决 算单位，部门决算为本级决算。 -5- 2020 年度，邓庄街道办事处。 纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 其中二级预算单位 0 个，具体是：邓庄街道办事处。 -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌市建安区邓庄街道办事处 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,519.08 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 7,709.04 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 -8- 金额 1,939.08 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 -9- 8,289.04 本年收入合计 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 10,228.13 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 10,228.13 61 10,228.13 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 62 10,228.13 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市建安区邓庄街道办事处 金额单位：万元 项目 附属单 本年收入合 功能分 财政拨款收 上级补 事业收 经营收 位上缴 类科目 科目名称 计 入 助收入 入 其他收入 入 收入 编码 栏次 1 2 合计 10,228.13 10,228.13 201 一般公共服务支出 1,939.08 1,939.08 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,939.08 1,939.08 1,939.08 1,939.08 8,289.04 8,289.04 2010399 212 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 城乡社区支出 - 11 - 3 4 5 6 7 21208 2120801 21299 2129999 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 7,709.04 7,709.04 7,709.04 7,709.04 580.00 580.00 580.00 580.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌市建安区邓庄街道办事处 金额单位：万元 项目 本年支出合 功能分 基本支出 类科目 科目名称 上缴上级 经营支 对附属单位补 支出 出 助支出 4 5 6 项目支出 计 编码 栏次 1 2 3 合计 10,228.13 1,746.59 8,481.54 201 一般公共服务支出 1,939.08 1,746.59 192.50 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,939.08 1,746.59 192.50 1,939.08 1,746.59 192.50 2010399 212 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 城乡社区支出 8,289.04 - 13 - 8,289.04 21208 2120801 21299 2129999 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 7,709.04 7,709.04 7,709.04 7,709.04 580.00 580.00 580.00 580.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌市建安区邓庄街道办事处 收 金额单位：万元 入 支 出 国有资 政府性基 行 项目 行 金额 项目 次 一般公共预 合计 次 本经营 金预算财 算财政拨款 预算财 政拨款 政拨款 1 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,519.08 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 7,709.04 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 - 15 - 2 3 1,939.08 1,939.08 4 5 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 - 16 - 8,289.04 580.00 7,709.04 本年收入合计 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 10,228.13 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 - 17 - 10,228.13 2,519.08 7,709.04 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 63 10,228.13 总计 64 10,228.13 2,519.08 7,709.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌市建安区邓庄街道办事处 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2,519.08 1,746.59 772.50 201 一般公共服务支出 1,939.08 1,746.59 192.50 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,939.08 1,746.59 192.50 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,939.08 1,746.59 192.50 2010399 212 城乡社区支出 580.00 580.00 21299 其他城乡社区支出 580.00 580.00 - 19 - 2129999 580.00 其他城乡社区支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 20 - 580.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：许昌市建安区邓庄街道办事处 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 科目 科目名称 编码 决算数 决算 科目 科目名称 编码 科目名称 数 决算数 编码 113.8 301 工资福利支出 1,325.24 302 307 商品和服务支出 债务利息及费用支出 1 30101 基本工资 359.03 30201 办公费 29.58 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 44.85 30202 印刷费 11.78 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 6.60 310 30106 伙食补助费 24.08 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 241.21 30205 水费 31002 办公设备购置 - 21 - 资本性支出 5.00 机关事业单位基本养老保 30108 141.64 30206 电费 10.60 31003 专用设备购置 基础设施建设 险缴费 30109 职业年金缴费 50.61 30207 邮电费 2.96 31005 30110 职工基本医疗保险缴费 59.57 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 0.25 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 因公出国（境）费 30113 住房公积金 130.96 30212 用 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 273.30 30214 租赁费 2.24 31011 303 对个人和家庭的补助 302.53 30215 会议费 31012 培训费 1.60 31013 30301 离休费 30216 30302 退休费 115.02 30217 维修（护）费 公务接待费 - 22 - 31019 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 5.00 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 1.51 31021 30304 抚恤金 4.10 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 84.53 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 43.20 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 0.49 399 39906 16.18 39907 文物和陈列品购置 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组 30309 奖励金 30229 0.38 39908 福利费 织补贴 公务用车运行维 30310 个人农业生产补贴 30231 0.54 39999 护费 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 55.68 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 - 23 - 29.10 其他支出 支出 人员经费合计 1,627.77 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 24 - 118.81 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市建安区邓庄街道办事处 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 合计 公务用车 （境）费 1 1.00 2 费 1.00 购置费 运行费 4 5 公务接待 合计 公务用车 小计 3 因公出国 公务用车 （境）费 6 7 1.00 0.54 8 公务用车 费 小计 9 0.54 购置费 运行费 10 11 12 0.54 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 25 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌市建安区邓庄街道办事处 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转 年末结转 本年收入 功能分类 科目名称 和结余 小计 基本支出 项目支出 和结余 2 3 4 5 6 7,709.04 7,709.04 7,709.04 科目编码 栏次 1 合计 212 城乡社区支出 7,709.04 7,709.04 7,709.04 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 7,709.04 7,709.04 7,709.04 7,709.04 7,709.04 7,709.04 2120801 征地和拆迁补偿支出 - 26 - 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 27 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 28 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 10228.13 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 17431.81 万元，下降 63.02%。主要原因是政 府类基金项目减少，相应收支减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 10228.13 万元，其中：财政拨款收入 10228.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 10228.13 万元， 其中：基本支出 1746.59 万元，占 17.08%；项目支出 8481.54 万元，占 82.92%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 10228.13 万元。与上年 度相比，财政拨款收、 支总计各减少 17431.81 万元，下降 63.02%。 主要原因是是政府类基金项目减少，相应收支减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2519.08 万元，占支 出合计的 24.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 743.75 万元，增长 41.89%。主要原因是一般公共预算类财 - 29 - 政项目增加，相应收支增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2519.08 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1939.08 万元，占 76.98%； 城乡社区（类）支出 580.00 万元，占 23.02%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2519.1 万 元，支出决算为 2519.08 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预 算为 1939.08 万元，支出决算为 1939.08 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算数一致。 2．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项）。年初预算为 580.00 万元，支出决算为 580.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1746.59 万元。 其中：人员经费 1627.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积 金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支 出……；公用经费 118.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、 - 30 - 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决 算为 0.54 万元，完成预算的 53.75%。2021 年度“三公”经费支 出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车为新调拨新能源 车辆，维修少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运 行费支出决算 0.54 万元，完成预算的 53.75%，占 100%；公务 接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差 异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 1.00 万元，支出决 算为 0.54 万元，完成年初预算的 53.75%，决算数与年初预算数 - 31 - 存在差异的主要原因是公车为新调拨新能源车辆，维修少。其 中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台 公务用车运行支出 0.54 万元。主要用于新调拨新能源车辆 维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。 3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 7709.05 万元， 支出决算为 7709.04 万元，完成年初预算的 100%。 主要用于城乡社区征地和拆迁补偿支出，不存在项目年末结转 和结余资金数额较大。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 118.81 万元，支出决算 为 118.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不 存在差异。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货 - 32 - 物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服 务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.00 万元，占政府 采购支出总额的 100%,其中：授予小微企业合同金额 5.00 万元， 占政府采购支出总额的 100%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施 预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 10228.13 万元，其中： 基本支出 1746.58 万元；支出项目 2 个，支出金额 8481.55 万 元。开展项目绩效自评项目 2 个，自评金额 8481.55 万元；纳 入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自 评工作的通知》（许财效）〔2021〕1 号）等文件精神，我单位 - 33 - 对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是 单位整体绩效自评情况 2021 年度部门整体绩效自评得分 95.5 分，评价等级为“优”。二是项目绩效自评情况。我单位共有 2 个项目批复了绩效目标。其中： 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩 效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。其中：2 个项目评价 等级为“优”。 （三）重点绩效评价结果。 我单位选取 0 项目开展了部门重点评价，评价得分：/分， 等次为“/”。许昌市财政局选取我单位：0 个项目开展财政重 点评价。 2021 年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。 - 34 - 第四部分 名词解释 - 35 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 36 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 37 -