上海市普陀区小红帆幼儿园2021年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区小红帆幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区小红帆幼儿园主要职能 上海市普陀区小红帆幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区小红帆幼儿园机构设置 上海市普陀区小红帆幼儿园单位设4个内设机构，包括：园长室，财务室，保健室，工会。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市普陀区小红帆幼儿园预算支出总额为1,164.74万元，其中：财政拨款支出预算1,164.74万元，比2020年预算增加77.7 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,164.74万元，比2020年预算增加77.7万元；政府性基金拨款支出预算0万元， 与2020年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）933.21万元。主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。2020年当年预算 执行数为819.95万元，2021年预算安排933.21万元，比2020年预算执行数增加13.81%。主要原因是：2021年预算安排的绩效工资数为2020 年年初预算数。。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）27万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中 小学校教学设施和办学条件的支出。2020年当年预算执行数为47万元，2021年预算安排27万元，比2020年预算执行数减少42.55%。主要原 因是：2021年发展专项经费减半。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.21万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。2020年当年预算执行数为1.83万元，2021年预算安排3.21万元，比2020年预算执行数增加75.4%。主要原因是：退休人员 人数变动。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.48万元。主要用于：实行归 口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为77.97万元，2021年预算安排80.48万元，比2020年预算执行数增加3.21% 。主要原因是：教职工人数变动及缴费基数的调整。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.24万元。主要用于：实行归口管 理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为38.98万元，2021年预算安排40.24万元，比2020年预算执行数增加3.23%。主 要原因是：教职工人数变动及缴费基数的调整。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）45.70万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。2020年当年预算执行数为46.29万元，2021年预算安排45.7万元，比2020年预算执行数减少1.27%。主要原因是：教职工 人数变动及缴费基数的调整。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.91万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为34.11万元，2021年预算安排34.91万元， 比2020年预算执行数增加2.34%。主要原因是：教职工人数变动及缴费基数的调整。 2021年单位财务收支预算总表 预算单位：上海市普陀区小红帆幼儿园 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 人员经费 项目支出 公用经费 一、财政拨款收入 11,647,402 一、教育支出 9,602,092 6,233,802 3,098,290 270,000 1.公共预算资金 11,647,402 二、社会保障和就业支出 1,239,199 1,239,199 0 0 2.政府性基金 0 三、卫生健康支出 457,036 457,036 0 0 二、事业收入 0 四、住房保障支出 349,075 349,075 0 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 11,647,402 8,279,112 3,098,290 270,000 收入总计 11,647,402 支出总计 2021年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 01 99 208 收入预算 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 其他收入 教育支出 9,602,092 9,602,092 0 0 0 普通教育 9,332,092 9,332,092 0 0 0 学前教育 9,332,092 9,332,092 0 0 0 教育费附加安排的支出 270,000 270,000 0 0 0 其他教育费附加安排的支出 270,000 270,000 0 0 0 社会保障和就业支出 1,239,199 1,239,199 0 0 0 行政事业单位离退休 1,239,199 1,239,199 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 32,060 32,060 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 804,751 804,751 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 402,388 402,388 0 0 0 卫生健康支出 457,036 457,036 0 0 0 行政事业单位医疗 457,036 457,036 0 0 0 事业单位医疗 457,036 457,036 0 0 0 住房保障支出 349,075 349,075 0 0 0 住房改革支出 349,075 349,075 0 0 0 住房公积金 349,075 349,075 0 0 0 11,647,402 11,647,402 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 01 99 208 支出预算 合计 项目支出 基本支出 教育支出 9,602,092 9,332,092 270,000 普通教育 9,332,092 9,332,092 0 学前教育 9,332,092 9,332,092 0 教育费附加安排的支出 270,000 0 270,000 其他教育费附加安排的支出 270,000 0 270,000 社会保障和就业支出 1,239,199 1,239,199 0 行政事业单位离退休 1,239,199 1,239,199 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 32,060 32,060 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 804,751 804,751 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 402,388 402,388 0 卫生健康支出 457,036 457,036 0 行政事业单位医疗 457,036 457,036 0 事业单位医疗 457,036 457,036 0 住房保障支出 349,075 349,075 0 住房改革支出 349,075 349,075 0 住房公积金 349,075 349,075 0 11,647,402 11,377,402 270,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 11,647,402 一、教育支出 一般公共预算 政府性基金预算 9,602,092 9,602,092 0 1,239,199 1,239,199 0 三、卫生健康支出 457,036 457,036 0 四、住房保障支出 349,075 349,075 0 11,647,402 11,647,402 0 0 二、社会保障和就业支出 11,647,402 合计 支出总计 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 01 99 208 一般公共预算支出 合计 项目支出 基本支出 教育支出 9,602,092 9,332,092 270,000 普通教育 9,332,092 9,332,092 0 学前教育 9,332,092 9,332,092 0 教育费附加安排的支出 270,000 0 270,000 其他教育费附加安排的支出 270,000 0 270,000 社会保障和就业支出 1,239,199 1,239,199 0 行政事业单位离退休 1,239,199 1,239,199 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 32,060 32,060 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 804,751 804,751 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 402,388 402,388 0 卫生健康支出 457,036 457,036 0 行政事业单位医疗 457,036 457,036 0 事业单位医疗 457,036 457,036 0 住房保障支出 349,075 349,075 0 住房改革支出 349,075 349,075 0 住房公积金 349,075 349,075 0 11,647,402 11,377,402 270,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 款 301 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 8,244,252 8,244,252 0 301 1 基本工资 1,492,044 1,492,044 0 301 2 津贴补贴 525,528 525,528 0 301 7 绩效工资 4,120,451 4,120,451 0 301 8 机关事业单位基本养老保险缴费 804,751 804,751 0 301 9 职业年金缴费 402,388 402,388 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 457,036 457,036 0 301 12 其他社会保障缴费 92,979 92,979 0 301 13 住房公积金 349,075 349,075 0 2,898,290 0 2,898,290 302 商品和服务支出 302 1 办公费 140,008 0 140,008 302 2 印刷费 50,000 0 50,000 302 5 水费 20,000 0 20,000 302 6 电费 120,741 0 120,741 302 7 邮电费 10,000 0 10,000 302 9 物业管理费 460,000 0 460,000 302 11 差旅费 30,000 0 30,000 302 13 维修（护）费 918,000 0 918,000 302 16 培训费 50,000 0 50,000 302 17 公务接待费 3,612 0 3,612 302 28 工会经费 112,359 0 112,359 302 29 福利费 146,880 0 146,880 302 99 其他商品和服务支出 836,690 0 836,690 对个人和家庭的补助 34,860 34,860 0 303 303 2 退休费 32,060 32,060 0 303 9 奖励金 1,800 1,800 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,000 1,000 0 资本性支出 200,000 0 200,000 310 310 2 办公设备购置 50,000 0 50,000 310 3 专用设备购置 150,000 0 150,000 11,377,402 8,279,112 3,098,290 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.36 0 0.36 购置费 0 运行费 0 0 0 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区小红帆幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0.36万元，与2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平，原因是本单位无公务用车。 （三）公务接待费0.36万元，与2020年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区小红帆幼儿园2021年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金27万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教 育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采 购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市普陀区小红帆幼儿园 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以 及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2021年1月1日至2021年11月30日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方 面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 学校发展专项 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区小红帆幼儿园 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 270000 年度资金申请总额 270000 其中：当年财政拨款 项目资金 （万元） 其中：财政资金 270000 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 项目绩效目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 一级指标 二级指标 三级指标 2021年目标值 产出目标 数量指标(必填) 项目计划完成率 =100% 绩效目标的合理性 合理 战略目标适应性 适应 项目立项的规范性 规范 立项依据的充分性 充分 学校满意度 ≥90% 绩效指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 填)