上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心2021年度单位决算.pdf

上海市普陀区万里街道社 区卫生服务中心 2021 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 2021 年度 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 2021 年度 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心概况 一、主要职能 普陀区万里街道社区卫生服务中心位于普陀区北部的万泉路 115 号，占地面积 5866 ㎡，建筑总面积 20080 ㎡。作为普陀区“十三五” 期间重点实事建设项目，中心于 2018 年 5 月动工建设，至 2021 年初 竣工。 中心核定编制人数 135 人。设置全科医疗、中医科、康复医学科、 口腔科、眼耳鼻咽喉科、临终关怀科等多个诊疗科目，能提供慢性病 管理、传染病防治、计划免疫、健康教育等公共卫生服务。同时，设 有 5 个病区，核定床位 208 张，辐射服务于万里街道 6.7 万常住人口。 主要职能：为社区居民提供基本卫生服务，门诊医疗、住院服务、 中医药服务及康复、疾病预防保健、健康教育、计划生育技术服务及 健康管理服务。 二、机构设置 由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。 根据上述职责，上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心设 13 个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、口腔科、眼耳鼻喉科、 康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科、内科、 外科、妇科（妇女保健）、儿科（儿童保健）等 13 个临床科室及医务 科、护理部、总务科、财务科、办公室等职能科室。 第二部分 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 2021 年 度单位决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 2432.25 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 项目 决算数 一、一般公共服务支出 - - 二、外交支出 - - 三、国防支出 - 四、上级补助收入 2.88 四、公共安全支出 - 五、事业收入 165.23 五、教育支出 - 六、经营收入 - 六、科学技术支出 - 七、附属单位上缴收入 - 七、文化旅游体育与传媒支出 - 八、社会保障和就业支出 - 八、其他收入 0.40 本年收入合计 九、卫生健康支出 2395.23 十、节能环保支出 - 十一、城乡社区支出 - 十二、农林水支出 - 十三、交通运输支出 - 十四、资源勘探工业信息等支出 - 十五、商业服务业等支出 - 十六、金融支出 - 十七、援助其他地区支出 - 十八、自然资源海洋气象等支出 - 十九、住房保障支出 - 二十、粮油物资储备支出 - 二十一、国有资本经营预算支出 - 二十二、灾害防治及应急管理支出 - 二十三、其他支出 - 二十四、抗疫特别国债安排的支出 - 本年支出合计 2395.23 2600.76 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 2600.76 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 205.53 2600.76 收入决算表 单位：万元 项目 经营收入 附属单位 上缴收入 165.23 - - 0.40 2.88 165.23 - - 0.40 2237.90 2.88 165.23 - - 0.40 2406.41 2237.90 2.88 165.23 - - 0.40 公共卫生 194.35 194.35 - - - - - 2100408 基本公共卫生服务 167.90 167.90 - - - - - 2100499 其他基本公共卫生支出 26.45 26.45 - - - - - 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 合计 2600.76 2432.25 2.88 210 卫生健康支出 2600.76 2432.25 21003 基层医疗卫生机构 2406.41 2100301 城市社区卫生机构 21004 功能分类 科目编码 事业收入 科目名称 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 其他收入 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 科目名称 合计 2395.22 625.17 1770.05 - - - 210 卫生健康支出 2395.22 625.17 1770.05 - - - 21003 基层医疗卫生机构 2217.09 459.19 1757.90 - - - 2100301 城市社区卫生机构 2217.09 459.19 1757.90 - - - 21004 公共卫生 178.13 165.98 12.15 - - - 2100408 基本公共卫生服务 167.87 162.90 4.97 - - - 2100499 其他基本公共卫生支出 10.26 3.08 7.18 - - - 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 一、一般公共服务支出 - - - - 决算数 项目 国有资本 经营预算 财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2432.25 二、政府性基金预算财政拨款 - 二、外交支出 - - - - 三、国有资本经营预算财政拨款 - 三、国防支出 - - - - 四、公共安全支出 - - - - 五、教育支出 - - - - 六、科学技术支出 - - - - 七、文化旅游体育与传媒支出 - - - - 八、社会保障和就业支出 - - - - 九、卫生健康支出 2330.97 2330.97 - - 十、节能环保支出 - - - - 十一、城乡社区支出 - - - - 十二、农林水支出 - - - - 十三、交通运输支出 - - - - 十四、资源勘探工业信息等支出 - - - - 十五、商业服务业等支出 - - - - 本年收入合计 2432.25 年初财政拨款结转和结余 - 一、一般公共预算财政拨款 - 二、政府性基金预算财政拨款 - 三、国有资本经营预算财政拨款 - 总计 2432.25 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 十六、金融支出 - - - - 十七、援助其他地区支出 - - - - 十八、自然资源海洋气象等支出 - - - - 十九、住房保障支出 - - - - 二十、粮油物资储备支出 - - - - 二十一、国有资本经营预算支出 - - - - 二十二、灾害防治及应急管理支 出 - - - - 二十三、其他支出 - - - - 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 - - - - 本年支出合计 2330.97 2330.97 - - 年末财政拨款结转和结余 101.28 101.28 - - 2432.25 2432.25 总计 - - 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 210 21003 2100301 21004 2100408 2100499 基本支出 项目支出 科目名称 卫生健康支出 基层医疗卫生 机构 城市社区卫生 机构 公共卫生 基本公共卫生 服务 其他基本公共 卫生支出 合计 2330.97 560.92 1770.05 2152.84 394.94 1757.90 2152.84 394.94 1757.90 178.13 165.98 12.15 167.87 162.90 4.97 10.26 3.08 7.18 2330.97 560.92 1770.05 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 336.33 41.96 6.62 210.28 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 26.99 30206 13.42 14.34 4.65 16.92 1.15 0.63 0.63 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 223.94 5.51 1.93 0.60 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 336.96 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 3.39 53.23 1.72 0.37 134.47 0.09 3.23 8.80 6.05 4.55 223.94 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 说明：上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。 公务接待费 预算数 决算数 - - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和 结余 本年收入 合计 - - 小计 基本支出 项目支出 - 合计 - - - - - - 科目名称 年末结转和 结余 本年支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 - 合计 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 - - - - - - - - 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀万里街道社区卫生服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— - 2744.85 （一）流动资产 —— —— - 491.72 （二）固定资产 —— 2940.00 - 1962.10 —— —— - - - 695.58 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） —— 1662.00 —— —— - - 一般公务用车 —— —— - - 执法执勤用车 —— —— - - 特种专业技术用车 —— —— - - 其他用车 —— —— - - —— —— - - - 1096.27 其中：（1）车辆（辆） （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） —— 550.00 —— 1.00 - 130.00 4.其他固定资产 —— 728.00 - 170.25 减：累计折旧及减值准备 —— —— - 50.92 （三）长期股权投资 —— —— - - （四）长期债券投资 —— —— - - （五）在建工程 —— —— - 341.95 （六）无形资产 —— —— - - —— —— - - —— —— - - 二、负债合计 —— —— - 789.40 三、净资产合计 —— —— - 1955.45 其中：单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 2021 年度 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 2021 年度收入支 出总计 2600.76 万元。本中心 2021 年 8 月成立，无上年数据对 比。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2600.76 万元，其中：财政拨款收入 2432.25 万元，占 93.52%；事业收入 165.23 万元，占 6.35%；上级补助 收入 2.88 万元，占 0.11%；其他收入 0.40 万元，占 0.02%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2395.22 万元，其中：基本支出 625.17 万元， 占 26.10%；项目支出 1770.05 万元，占 73.90%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 2021 年度财政拨 款收入支出总计 2432.25 万元。本中心 2021 年 8 月成立，无上 年数据对比。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 2330.97 万元，占本年支出合计 的 97.32%。本中心 2021 年 8 月成立，无上年数据对比。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 2330.97 万元，主要用于以下方 面：卫生健康支出 2330.97 万元，占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2330.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要 原因：本中心 2021 年 8 月成立，无 2021 年预算数据对比。 其中： 1、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生 机构（项） 。主要用于：基本支出 394.94 万元、项目支出 1757.90 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 2152.84 万元。决算数大 于预算数的主要原因：本中心 2021 年 8 月成立，无 2021 年预算 数据对比。 2、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。 主要用于：基本支出 162.90 万元、项目支出 4.97 万元。年初预 算为 0 万元，支出决算为 167.87 万元。决算数大于预算数的主 要原因：本中心 2021 年 8 月成立，无 2021 年预算数据对比。 3、卫生健康（类）公共卫生（款）其他基本公共卫生服务 （项）。主要用于：基本支出 3.08 万元、项目支出 7.18 万元。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10.26 万元。决算数大于预算数 的主要原因：本中心 2021 年 8 月成立，无 2021 年预算数据对比。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 560.90 万元。其中：人员 经费 336.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 其他对个人和家庭的补助；公用经费 223.94 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、 培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利 费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 2021 年度无“三 公”经费财政拨款支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 2021 年度无“三 公”经费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 2021 年度无政府 性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 2021 年度无国有 资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 2021 年度预算绩 效管理工作开展情况如下：无；本单位建立了如下预算绩效管理 制度：万里街道社区卫生服务中心全面预算管理制度、万里街道 社区卫生服务中心绩效管理工作制度；建立了万里街道社区卫生 服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况： 绩效跟踪评价的 2021 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩 效自评的 2021 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良” 的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不 合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改 的 0 个，正在整改的 0 个）。本中心 2021 年 8 月成立，故没有绩 效跟踪评价的 2021 年度项目。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 2021 年度无机关 运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 2021 年度政府采 购金额（以合同签订为准）为 664.51 万元，其中：货物采购金 额 185.28 万元、 工程采购金额 429.54 万元、 服务采购金额 49.69 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 2021 年度无车辆 特殊占用情况说明 2、房屋 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心 2021 年度无房屋 特殊占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：医疗收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：资产处置收入、废品 回收等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。