201044赣州市沙石中心小学2021年决算公开说明.pdf

赣州市沙石中心小学 2021 年度决算 目 第一部分 录 赣州市沙石中心小学概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市沙石中心小学概况 一、单位主要职能 实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相 关社会服务。 二、单位基本情况 本单位设立 8 个内设机构，分别是行政办、党政办、安 全办、教务处、科研处、总务处、电教处、德育大队部。 本单位 2021 年年末实有人数 312 人，其中在职人员 312 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人 数 4796 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 76 人。 第二部分 2021 年度单位决算表 （详见附表） 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 5,150.28 万元，其中年初结转和 结余 854.49 万元，较 2020 年增加 487.45 万元，增长 132.81%； 本年收入合计 4,295.79 万元，较 2020 年减少 1,113.55 万元，下 降 20.59%，主要原因是：根据最新核算要求，本单位 2021 年收 入结余不列入当年收入。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4,295.79 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 5,150.28 万元，其中本年支出合 计 5,150.28 万元，较 2020 年增加 228.39 万元，增长 4.64%，主 要原因是：提高教师待遇、设备采购支出等；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 854.49 万元，下降 100%，主要原因是： 根据最新核算要求，本单位 2021 年收入无结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 4,727.38 万元，占 91.79%； 项目支出 422.89 万元，占 8.21%；经营支出 0 万元，占 0%；其 他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3,318.6 万元，决算数为 5,150.28 万元，完成年初预算的 155.19%。其中： （一）教育支出年初预算数为 2,460.55 万元，决算数为 4,199.32 万元，完成年初预算的 170.67%，主要原因是：增人增 资、提高教师待遇、校建支出、设备采购支出。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 284.57 万元，决 算数为 318.24 万元，完成年初预算的 111.83%，主要原因是： 退休人员职业年金支出。 （三）卫生健康支出年初预算数为 239.87 万元，决算数为 246.67 万元，完成年初预算的 102.83%，主要原因是：增人增资。 （四）住房保障支出年初预算数为 333.61 万元，决算数为 285.06 万元，完成年初预算的 85.45%，主要原因是：年初预算 基数比实际基数大。 （五）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 93.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按要求 使用新的功能科目。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,719.89 万元，其中： （一）工资福利支出 4,329.07 万元，较 2020 年增加 111.57 万元，增长 2.65 %，主要原因是：增人增资、提高教师待遇。 （二）商品和服务支出 333.34 万元，较 2020 年减少 187.72 万元，下降 36.03 %，主要原因是：零星维修减少。 （三）对个人和家庭补助支出 34.25 万元，较 2020 年减少 0.38 万元，下降 1.09 %，主要原因是：两年对个人和家庭补助 支出基本持平。 （四）资本性支出 23.23 万元，较 2020 年增加 9.72 万元， 增长 71.95 %，主要原因是：2021 年购置一批专用设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算 数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是：本单位无此项目的预算支出数及决算支出 数。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项目的 预算支出数及决算支出数。全年安排因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次，主要为：本单位无此项目的预算支出数及决算支 出数。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是：本单位无此项目的预算支出数及决算支出数。决算 数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项目的预算支出 数及决算支出数。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次， 其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无此项 目的预算支出数及决算支出数。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是： 本单位无此项目的预算支出数及决算支出数，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项目 的预算支出数及决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算 数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位无此项目 的预算支出数及决算支出数，年末公务用车保有 0 辆。决算数 较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项目的预算支出数 及决算支出数。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机 关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 94.07 万元，其中：政 府采购货物支出 94.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 94.07 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0 %。 八、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是： 本单位无汽车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 1 个，共涉及资金 73.5 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 17.38%，组织对“赣州市沙石中心小学报告厅设备”项目开 展了部门评价，涉及一般公共预算支出 73.5 万元。从评价情况 来看，“赣州市沙石中心小学报告厅设备”执行良好，达到了预 期绩效目标。 (ニ) 单位决算中项目绩效自评情况 根据年初设定的绩效目标，“赣州市沙石中心小学报告厅设 备”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 73.5 万元， 执行数为 73.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成 多媒体教室改造，购置报告厅和教师电脑设备等。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 赣州市沙石中心小学报告厅设备 主管部门 章贡区教体局 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 73.5 73.5 73.5 10 100% 10 其中：当年财政拨款 73.5 73.5 73.5 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总 完成多媒体教室改造，购置报告厅和教师电脑设备，改善办学条件，提升信 体目标 多媒体教室改造，购置报告厅设备和教师电脑，改善办学条件，提升信息化治理能力。 一级指标 绩 效 产出指标（50 分） 指 标 二级指标 分值 得分 109 台 109 台 20 20 质量指标 设备质量符合要求 符合 符合 10 10 时效指标 采购项目按计划时间完成 12 月 31 日 12 月 31 日 10 10 成本指标 采购设备按预算价格完成 预算内 预算内 10 10 改善办学条件、完善设备设施 有改善 有改善 20 20 服务对象满意度 》85% 90% 20 20 100 100 分） 指标 （10 分） 实际完成值(B) 设备数量 社会效益 指标 年度指标值（A) 数量指标 效益指标（30 满意度 三级指标 息化治理能力。 服务对象满意 度指标 总分 单位评价项目绩效评价结果：优秀 偏差原因分析及改 进措施 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。