息烽县供销合作社联合社2020年度部门决算.pdf

贵州省贵阳市息烽县供销社2020年度部门 决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2020年度部门决算公开报表（见附件） 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 ~1~ （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、贵州省贵阳市息烽县供销社概况 （一）主要职能 1.贯彻落实党中央、国务院和省、市、县有关农村经济工 作和社会发展的方针、政策；制订全县供销合作社发展的战略 和规划；发挥流通网络覆盖城乡的优势，加快推进新农村现代 流通服务网络建设；指导全县供销合作社的改革，全面推进行 业发展。 2.承担县人民政府委托的任务，对重要农业生产资料的储 备供应和对农副产品的经营进行组织、协调管理。 3.参与有关文件和政策的拟订，推动和促进合作经济的发 展。 4.向县人民政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的 意见和要求，真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和 纽带。 5.指导全县供销合作社基层组织建设，协调社员与社之间 的关系，发挥群体联合优势。 6.参与农村新型农业社会化服务体系建设，领办农业开发 项目和扶贫项目；指导全县供销合作社发展专业合作社和各种 ~2~ 农村新型合作经济组织， 建设农村现代流通服务网络,促进城乡 经济社会统筹发展。兴办各类农副产品批发市场，培育农产品 加工龙头企业；引导农民进入市场，参与和推动农业产业化经 营，拓宽为农服务领域。 7.管理和运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人 的职能。 8.编制全县供销合作社系统职工教育培训和人才发展规 划，组织开展对社员和职工的教育与培训。 9.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二）机构设置及部门决算单位构成 本单位内设6个科室，下属0个单位。内设6个科室分别为： 理事会办公室、监事会办公室、计财科、社有资产管理科、合 作经济发展科、农村合作金融发展服务科。从预算单位构成看， 贵州省贵阳市息烽县供销社部门决算包括：本级决算。 二、贵州省贵阳市息烽县供销社2020年度部门决算公开报 表（见附件） 三、贵州省贵阳市息烽县供销社2020年度部门决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收支决算总计449.14万元，与2019年相比，增加 176.42万元，增长64.69%。主要原因：一是项目支出增加，二 是在职人员增加。 （二）收入决算情况说明 ~3~ 本年收入合计403.69万元，其中：财政拨款收入357.91万 元，占88.66%；其他收入45.78万元，占11.34%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计343.38万元，其中：基本支出262.16万元， 占76.35%；项目支出81.22万元，占23.65%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收支决算总计403.36万元。与2019年相 比，增加130.72万元，增长47.95%。主要原因：一是项目支出 增加，二是在职人员增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出297.60万元，占本年 支出合计的86.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支 出增加70.40万元，上升30.98%。主要原因：一是项目支出增加， 二是在职人员增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 贵州省贵阳市息烽县供销社2020年度一般公共预算财政拨 款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.63万元，占 4.58%；卫生健康支出9.04万元，占3.04%；商业服务业等支出 231.50万元，占77.79%；住房保障支出21.49万元，占7.22%； 粮油物资储备支出21.94万元，占7.37%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ~4~ 2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为297.60万 元，支出决算为297.60万元，完成当年预算的100%。决算数等 于预算数。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 贵州省贵阳市息烽县供销社2020年度一般公共预算财政拨 款基本支出262.16万元，其中：人员经费243.76万元，主要包 括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴 费、住房公积金、离退休费等；公用经费18.40万元，主要包括 办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100%，决算数等于 预算数。 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公” 经费一般公共预算财政拨款支出决算0.27 万元，比上年增加0.27万元，增长100%，原因是上年无“三公” 经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %，比上 年增加0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元， 占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0.27万元， 占100%，比上年增加0.27万元，增长100 %，原因是上年无公务 ~5~ 接待费支出。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的0%，主要原因是无预算安排出国出境支出，也未实 际发生出国出境费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款安 排的出国（境）团组0个，累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算 为0万元,完成预算的0%，主要原因是我单位无公务用车。其中， 公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0 万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费预算为0.27万元，支出决算为0.27万元， 完成预算的100%。具体是： 国内公务接待支出0.27万元，主要是接待上级调研考察等。 2020年国内公务接待4批次，40人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金 安排的支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本 经营收入安排的支出。 （十）其他情况说明 1.机关运行经费支出情况 2020年机关运行经费支出18.40万元，比2019年增加8.14 ~6~ 万元，上升79.34%，主要原因是人员和内设机构增加而导致的 运行经费增加。 2.政府采购支出情况 我单位2020年无政府采购支出。 3.国有资产占用情况 截至2020年12月31日，我单位无国有资产设备。 4.2020年度预算绩效情况说明 我单位2020年无重点绩效评价项目。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年 ~7~ 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财 政预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三 公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） ~8~ 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 （十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 （十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （十九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行 政运行（项）：反映各级供销社行政单位（包括实行公务员管 ~9~ 理的事业单位）的基本支出。 （二十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一 般行政管理事务（项）：反映各级供销社行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （二十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）：反映各级供销社行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）用于其他商业流通事务方面的 支出。 （二十二）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款） 化肥储备（项）：反映政府化肥专项储备（包括化肥淡季商业 储备、救灾化肥储备等）的有关支出。 五、附件 （一）XX项目支出绩效自评价报告 1、项目概况（简要介绍项目情况） 2.自评价结论 3.主要存在的问题（自评中发现的问题） 4.经验及建议 5.项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 资金 资金总额（万元） 来源 财政资金 ~ 10 ~ 实施单位 其中：本级安排 其他资金 绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况 自评价分数 （二）YY项目支出绩效自评价报告 1、项目概况（简要介绍项目情况） 2.自评价结论 3.主要存在的问题（自评中发现的问题） 4.经验及建议 5.项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 资金 实施单位 资金总额（万元） 来源 财政资金 其中：本级安排 其他资金 绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况 自评价分数 ~ 11 ~ ~ 12 ~