上海市晋元高级中学2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市晋元高级中学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市晋元高级中学主要职能 上海市晋元高级中学是普陀区教育局所属公办（普通高中）。 主要职能包括： 1.贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。 上海市晋元高级中学机构设置 上海市晋元高级中学单位设17个内设机构，包括： 校长室、党总支部、工会、办公室、人事、教务处、德育处、总务处、财务室、 外事办公室、信息中心、宿舍管理办公室、农村委托管理办公室、团委、高一年级、高二年级、高三年级。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市晋元高级中学预算支出总额为7278.50万元，其中：财政拨款支出预算6678.50万元。财政拨款支出预算中，一般公 共预算拨款支出预算6678.50万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）万元4824.24。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。2018年当年预算执行 数为5300.42万元，2019年预算安排4824.24万元，比2018年预算执行数减少8.98%。主要原因是：学生人数减少和教师人数变动。 2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）179万元。主要用于：上述项目以外的教 育费附加支出。2018年当年预算执行数为190万元，2019年预算安排179元，比2018年预算执行数减少5.79%。主要原因 是：项目内容调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）82.30万元。主要用于：实行归口管理的事业单 位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为82.23万元，2019年预算安排82.30万元，比2018年预算执行数增加0.09%。主要原 因是：缴费人员结构变动。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）715.94万元。主要用于： 实行归口管理的事业单位开支的养老金经费。2018年当年预算执行数为728.88万元，2019年预算安排715.94万元，比2018年预算执 行数减少1.78%。主要原因是：缴费人员结构变动。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）286.37万元。主要用于：实行 归口管理的事业单位开支的职业年金经费。2018年当年预算执行数为291.56万元，2019年预算安排286.37万元，比2018年预算执行数 减少1.78%。主要原因是：缴费人员结构变动。 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的死亡抚恤金。2018年当年预 算执行数为5.49万元，2019年预算安排0万元，比2018年预算执行数减少100%。主要原因是：无死亡人员。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）340.07万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。2018年当年预算执行数为346.22万元，2019年预算安排340.07万元，比2017年预算执行数减少1.78%。主 要原因是：缴费人员结构变动。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）250.58万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为249.39万元，2019年预算安排 250.58万元，比2018年预算执行数增加0.47%。主要原因是：缴费人员结构变动。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 13,280,755 3,153,200 13,280,755 3,153,200 一、财政拨款收入 66,785,020 一、教育支出 56,032,447 39,598,492 1、一般公共预算资金 66,785,020 二、社会保障和就业支出 10,846,108 10,846,108 2、政府性基金 三、卫生健康支出 3,400,692 3,400,692 二、事业收入 6,000,000 四、住房保障支出 2,505,773 2,505,773 72,785,020 56,351,065 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 72,785,020 支出总计 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 事业收入 项 205 教育支出 56,032,447 50,032,447 6,000,000 205 02 普通教育 54,242,447 48,242,447 6,000,000 高中教育 54,242,447 48,242,447 6,000,000 教育费附加安排的支出 1,790,000 1,790,000 其他教育费附加安排的支出 1,790,000 1,790,000 208 社会保障和就业支出 10,846,108 10,846,108 208 05 行政事业单位离退休 10,846,108 10,846,108 823,016 823,016 205 02 04 205 09 205 09 99 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,159,351 7,159,351 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,863,741 2,863,741 210 卫生健康支出 3,400,692 3,400,692 210 11 行政事业单位医疗 3,400,692 3,400,692 事业单位 经营收入 其他收入 210 11 事业单位医疗 3,400,692 3,400,692 221 住房保障支出 2,505,773 2,505,773 221 02 住房改革支出 2,505,773 2,505,773 住房公积金 2,505,773 2,505,773 72,785,020 66,785,020 221 02 02 01 合计 6,000,000 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 04 205 09 205 09 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 功能分类科目名称 教育支出 普通教育 高中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 支出预算 合计 56,032,447 54,242,447 54,242,447 1,790,000 1,790,000 10,846,108 10,846,108 823,016 7,159,351 2,863,741 3,400,692 3,400,692 3,400,692 2,505,773 2,505,773 2,505,773 72,785,020 基本支出 52,879,247 52,879,247 52,879,247 0 0 10,846,108 10,846,108 823,016 7,159,351 2,863,741 3,400,692 3,400,692 3,400,692 2,505,773 2,505,773 2,505,773 69,631,820 项目支出 3,153,200 1,363,200 1,363,200 1,790,000 1,790,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,153,200 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 66,785,020 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 66,785,020 合计 一般公共预算 50,032,447 50,032,447 二、社会保障和就业支出 10,846,108 10,846,108 三、卫生健康支出 3,400,692 3,400,692 四、住房保障支出 2,505,773 2,505,773 支出总计 66,785,020 66,785,020 政府性基金预算 0 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 04 99 208 基本支出 项目支出 增减额 增减% 教育支出 54,904,195.00 50,032,447 46,879,247 3,153,200 -4,871,748 -8.87 普通教育 53,004,195.00 48,242,447 46,879,247 1,363,200 -4,761,748 -8.98 高中教育 53,004,195.00 48,242,447 46,879,247 1,363,200 -4,761,748 -8.98 教育费附加安排的支出 1,900,000.00 1,790,000 0 1,790,000 -110,000 -5.79 其他教育费附加安排的支出 1,900,000.00 1,790,000 0 1,790,000 -110,000 -5.79 社会保障和就业支出 11,081,558.00 10,846,108 10,846,108 0 -235,450 -2.12 行政事业单位离退休 11,026,658.00 10,846,108 10,846,108 0 -180,550 -1.64 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 208 08 208 08 210 小计 项 205 205 2019年预算数比2018年执行数 01 822,286.00 823,016 823,016 0 730 0.09 7,288,778.00 7,159,351 7,159,351 0 -129,427 -1.78 2,915,594.00 2,863,741 2,863,741 0 -51,853 -1.78 抚恤 54,900.00 0 0 0 -54,900 -100.00 死亡抚恤 54,900.00 0 0 0 -54,900 -100.00 3,462,171.00 3,400,692 3,400,692 0 -61,479 -1.78 卫生健康支出 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 210 11 210 11 02 221 02 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 02 221 221 2019年预算数比2018年执行数 01 行政事业单位医疗 3,462,171.00 3,400,692 3,400,692 0 -61,479 -1.78 事业单位医疗 3,462,171.00 3,400,692 3,400,692 0 -61,479 -1.78 住房保障支出 2,493,961.00 2,505,773 2,505,773 0 11,812 0.47 住房改革支出 2,493,961.00 2,505,773 2,505,773 0 11,812 0.47 住房公积金 2,493,961.00 2,505,773 2,505,773 0 11,812 0.47 合计 71,941,885 66,785,020 63,631,820 -5,156,865 -7.17 3,153,200 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 229 其他支出 229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 „ „ „ „ 合计 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 55,318,049 55,318,049 0 301 01 基本工资 8,375,813 8,375,813 0 301 02 津贴补贴 2,507,388 2,507,388 0 301 07 绩效工资 27,394,436 27,394,436 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 7,159,351 7,159,351 0 301 09 职业年金缴费 2,863,741 2,863,741 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 3,400,692 3,400,692 0 301 12 其他社会保障缴费 1,082,535 1,082,535 0 301 13 住房公积金 2,505,773 2,505,773 0 301 99 其他工资福利支出 28,320 28,320 0 商品和服务支出 7,460,755 0 7,460,755 302 302 06 电费 1,400,000 0 1,400,000 302 09 物业管理费 2,000,000 0 2,000,000 302 11 差旅费 303,517 0 303,517 302 17 公务接待费 16,263 0 16,263 302 25 专用燃料费 2,093,520 0 2,093,520 302 28 工会经费 715,935 0 715,935 302 29 福利费 803,520 0 803,520 302 31 公务用车运行维护费 128,000 0 128,000 对个人和家庭的补助 853,016 853,016 0 303 303 01 离休费 113,116 113,116 0 303 02 退休费 709,900 709,900 0 303 09 奖励金 18,000 18,000 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 12,000 12,000 0 合计 63,631,820 56,171,065 7,460,755 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 14.43 0 1.63 购置费 12.8 运行费 0 12.8 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为14.43万元，比2018年预算减少2.35万元（持平）。其中： （一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费12.8万元，比2018年预算减少2.35万元，主要原因是报废车辆1辆。 （三）公务接待费1.63万元。比2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市晋元高级中学2019年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金136.32万元。 五、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，上海市晋元高级中学共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市晋元高级中学 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他一次性项目√ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮维 护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学 发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规 划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推 进教育事业科学发展。 保证项目实施的制 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府采 购集中采购目录和采购限额标准》等。 度、措施 项目总预算（元） 1100000 项目当年预算（元） 1100000 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执行 数（元） 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金 学校发展专项 1100000 构成 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目实施计划 深入推进素质教育，改善教育环境 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 财务管理制度健全性 健全 资金使用合规性 合规 财务监控有效性 有效 投入和管理目标 项目质量可控性 可控 合同管理完备性 完备 采购流程合规性 合规 工作计划执行有效性 有效 工作计划完整性 完整 项目计划完成率 =100% 产出目标 学校满意度 ≥90% 效果目标 项目立项的规范性 规范 影响力目标 备注 项目设立的必要性 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市晋元高级中学 体教结合专项经费 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 开始时间 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予以补 项目概况 贴；对学生健身活动予以经费保障。 立项依据 《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》；上海市 学生健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”，加强 体育项目普及，培养体育后备人才。 保证项目实施的制度 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目”，搭建 区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专项联盟 、措施 项目总预算（元） 263200 项目当年预算（元） 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 项目当年投入资金构 体教结合专项经费 263200 成 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 项目实施计划 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 项目总目标 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 预算资金到位率 =100% 预算执行率 =100% 预算编制规范性 规范 财务管理制度健全性 健全 资金使用合规性 合规 投入和管理目标 财务监控有效性 有效 项目质量可控性 可控 合同管理完备性 完备 采购流程合规性 合规 工作计划执行有效性 有效 工作计划完整性 完整 学生参与率 ≥90% 产出目标 家长满意度 ≥90% 效果目标 学生满意度 ≥90% 项目立项的规范性 规范 影响力目标 立项依据的充分性 充分 人员到位率 =100% 备注 项目设立的必要性