曾都区白云湖学校2020年度部门决算公开.pdf

曾都区白云湖学校 2020 年度决算公开报告 目录 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算及增减变动情况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将曾都区教育局 2020 年度部门决算信息公开如下： 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策 和法律法规。 （二）编制白云湖学校发展规划并组织实施，统筹规划，协调指 导白云湖学校教育体制改革。 （三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、 教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资 由区财政统一发放工作。 （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理白 云湖学校的基础教育工作。 （五）规划指导白云湖学校各级各类思想政治教育、德育工作、 体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 （六）负责白云湖学校教师管理工作。会同有关部门做好教师编 制的核定。履行对我校中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、 培养培训和审核等管理职能。 （七）指导、协调白云湖学校各级各类的后勤工作、勤工俭学及 电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系 统开发和建设工作。 （八）监督检查辖区各私立幼儿园贯彻执行国家有关教育法律、 法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。 （九）指导白云湖学校群团组织及少先队工作。 （十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通 话。 （十一）承办上级交办的其他工作。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区白云湖学校，共 1 个独立的法人单位，含小学部、初中部 两个学部。 三、人员构成情况 2020 年人员编制 170 人，其中事业专技编制 170 人。 2020 年实有在职人数 170 人，其中事业专技编制 170 人。 第二部分：2020 年度部门决算及“三公”经费 情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）总收入为 2,029.50 万元。相比 2019 年，总收入增长了 447.81 万元, 增长了 28.31%。收入变化的主要因素为: (1)财政拨款收入 1,985.71 万元，比年初增长了 38.78%，主要 原因: 学校规模过大，教师人数和学生人数增加，人员经费和公用经 费增加。 (2)其他收入 43.79 万元，比年初减少了 70.97%，主要原因:2019 年的上级补助较多。 从各项收入比例情况看，其中：财政拨款收入 1,985.71 万元， 占总收入比重 97.84%；其他收入 43.79 万元，占总收入比重 2.16%。 政府部门收入比例和 2019 年相比发生重大变化的原因：学校规模过 大，教师人数和学生人数增加，人员经费和公用经费增加。 （二）费用支出总额为 1,883.37 万元。相比 2019 年，费用支出 增长了 173.67。费用变化的主要因素为: (1)工资福利费用 增长了 219.36 万元，比年初增长了 20.13%， 主要原因: 学校规模扩大，教师人数增加。 (2)商品和服务费用增长了 62.14 万元，比年初增长了 24.57%， 主要原因: 学校规模扩大，学生人数增加。 (3)对个人和家庭的补助减少了 5.14 万元， 比年初减少了 62.0%， 主要原因: 档立卡学生人数减少，对建档立卡学生的补助资金减少。 (4)折旧费用减少了 84.19 万元，比年初减少了 54.0%，主要原 因：2019 年有补提折旧，补提的有往年折旧，2020 年只是当年折旧。 (5)其他费用减少了 18.51 万元，比年初减少了 9.11%，主要原 因: 2020 年增加的教学设备比 2019 年增加的教学设备少，投入资金 少。 从各项费用构成情况看，其中：工资福利费用 1,309.09 万元， 占总费用比重 69.51%；商品和服务费用 315.04 万元，占总费用比重 16.73%；对个人和家庭的补助 3.15 万元，占总费用比重 0.17%；折 旧费用 71.36 万元，占总费用比重 3.79%；其他费用 184.73 万元， 占总费用比重 9.81%；政府部门费用构成和 2019 年相比发生重大变 化的原因：2020 年学校规模进一步扩大，教师人数、学生人数增加， 工资福费用和商品服务费用增加。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 2020 年度一般公共决算支出 1883.37 万元，比年初预算 1691.26 万元增加 192.11 万元。增加原因是教师工资增加及学生公用经费提 高标准。 1.工资福利支出 1309.09 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 544.11 万元、津贴补贴 85.96 万元、奖金 202.37 万元、绩效工资 234.25 万元、基本养老保 险 81.93 万元、职业年金缴费 40.96 万元、职工基本医疗保险 51.99 万元、住房公积金 67.52 万元。） 2.商品和服务支出 315.04 万元：主要用于单位人员日常公用经 费及其他商品和服务支出。（办公费 64.54 万元、印刷费 1.67 万元、 咨询费 2.46 万元、水费 5.5 万元、电费 5.48 万元、邮电费 4.22 万 元、物业管理费 16.06 万元、维修（护）费 78.7 万元、租赁费 1.64 万元、会议费 3.21 万元、培训费 3.47 万元、劳务费 70.93 万元、工 会经费 9.33 万、其他商品和服务支出 47.83 万） 3.对个人和家庭的补助支出 3.15 万元：主要是助学金 3.15 万。 4.资本性支出 256.09 元，其中：办公设备购置 156.09 万元、专 用设备购置 100 万元。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算及增减变动情况说明 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比减少 0 万元，同比增长 0%。 原因：因 严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：（1）因公出国 （境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比 增长 0%。 原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。因 公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（3）公务接待 费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元， 同比增长 0%。 原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。国内公务接待 的批次 0 批、人数 0 人。。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年度未安排政府性基金收支预算，因此也无决算。 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年度本单位无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 无 二、关于政府采购支出说明 无 三、关于国有资产占用情况说明 无 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （1）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目完成质量较 好。组织开展整体支出绩效评价，结合本部门的工作职能和实际情 况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集 了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与 预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评 价情况来看，2020 年白云湖学校年度绩效目标都已如期完成，本部 门 2020 年度部门整体支出绩效自评为“优”。 （2）绩效评价结果应用情况 通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加 强了项目管理。 五、政府购买服务情况 无 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付 的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办 公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出 国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）。 第五部分：2020 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 曾都区白云湖学校 2021 年 10 月 20 日 附件2： 部门整体支出绩效目标申报表 单位：万元 部门（单 曾都区白云湖学校 位） 名称 填报人 孙秀芬 联系电话 15071635469 近两年收支金额 总体资金情况 部门总体资 金情况 收入构成 支出构成 当年金额 占比 2020 年 2019 年 财政拨款 1985.71 98% 1985.71 1577.7 其他资金 43.79 2% 43.79 0 合计 2029.5 100% 2029.5 1577.7 基本支出 1883.37 100.00% 1883.37 1550.1 项目支出 0 0.00% 0 0 合计 1883.37 1883.37 1550.1 100% 1、全面贯彻党和国家的教育方针 ，坚持社会主义办学方向 ，落实国家有关教育的法律 、法规，积极配合教 育行政部门做好教育教学指导工作 ； 2、配合各级政府、教育部门，组织适龄少年入学 ，严格控制学生辍学 ，依法保证适龄少年接受九年义务教 育。 3、配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织 、协调、评价和服务工 作。依据教育主管部门制定的相关教学计划 、课程设置等方面的规定 ，实施本校教学计划 。 部门职能概 4、承担基础教育新课程改革 、教材和教法培训等 ，指导全体教师在教学实践中学习和研究 ，推动教师开展 述 教改实验，不断提高教师的专业化水平 。 5、为广大教师研修学习提供必要的场所 、设施、设备和资源等良好环境 ，辅导和帮助学校教师充分利用各 种信息资源开展自主学习 。 6、负责制定学校教师及其他职工聘任办法并对教职工实施包括奖励 、处分在内的具体管理活动 。 7、科学管理、合理使用学校设施和经费 ，积极筹措资金，改善办学条件。 8、维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉 。 9、依法接受各级政府部门 、教育行政部门的检查指导和人民群众的监督 。 1、全国文明文明校园复评顺利通过 ； 2、初步整合完成校园文化建设 ，传唱校歌，完善“励志担当”理念体系，深化“励志担当”体验活动开 年度工作任 发，完成体验活动的理论解析与流程设计 ； 务 3，智慧课堂班级教学形成常态并开展智慧教学研究 ； 4、建立微课堂资源库，更新各学科导学案资源库 ； 5、推广教学方式改革班级试点经验 ，进行课堂教学改革 ，并形成教学常态。 项目支出情 况 项目总预 项目本年度 算 预算 项目主要支出方 向和用途 项目名称 项目类型 学校维修修缮工程改造等 常年性项目 241 212.14 用于学校零性维修 修缮等 水电、办公费等支出 常年性项目 80 75 用于保障教育教学 工作正常开展 工会福利支出 常年性项目 7.18 9.33 用于慰问教职工， 节日福利等 培训费 常年性项目 10 9.88 用于保障教师专业 能力提升 物业管理费 常年性项目 13 11.09 用于学校校园绿化 、垃圾处理等 长期目标(截止 2022 年） 年度目标 目标1：保障学校在职人员的正常办公 、生活秩序； 目标1：争创全国文明校园 ； 目标2：坚决执行党和国家的教育方针政策 ，尤其关注留 目标2：加强教师队伍建设 ，达成10名以上区级骨干教师目 整体绩效总 守儿童的成长和教育 。 标； 目标3：用好国家的教育专项资金 ，不断改善和优化学校 目标 目标3：认真抓好各年级教学工作 ，尤其是九年级中考备 的办学条件。 考，力争中考再上一个台阶 。 目标4：把教育教学质量放在首位 ，提高教师从教的幸福 目标4：更新学校网络系统 ,逐步形成独立的多媒体配置 。 感，办人民满意的教育 。 目标5：增加校园公共场所电子监控系统 。 长期目标 1： 推进教育协调发展 ，强化学校管理工作 ，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平。 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 产出指标 长期绩效指 标 效益指标 数量指标 资金发放率 100% 政策标准 质量指标 按月及时发放 及时 政策标准 时效指标 2020年至2022年 三年 政策标准 社会效益指标 调动教师积极性 持续提高 行业标准 可持续影响 指标 促进教育协调发展 均衡协调 行业标准 服务对象满意度 指标 师生满意度 >90% 行业标准 长期目标 2： 一级指 标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标 长期绩效 指标 产出指 标 指标 …… 指标 效益指 标 指标 …… …… 年度目标 保教师队伍（含原民师）稳定 1： 指标值 一级指 标 年度绩效 指标 产出指 标 效益指 标 二级指标 指标名称 近两年指标值 2018 年 100% 预期当年实 现值 绩效标准 100% 政策标准 数量指标 教学计划完成率 2019 年 100% 时效指标 一年 一年 一年 一年 政策标准 质量指标 按规定及时发放率 100% 100% 100% 政策标准 社会效益指标 基础教育质量认可度 >98% >98% >98% 行业标准 可持续影响 促进教育协调发展 均衡协调 均衡协调 行业标准 服务对象满意度 师生满意度 >95% >95% 行业标准 均衡协 调 >95% 年度目标 保保校舍安全、学生安全 2： 指标值 一级指 标 年度绩效 指标 产出指 标 效益指 标 二级指标 指标名称 近两年指标值 绩效标准 数量指标 工程开工率 2019 年 100% 预期当年实 2018 现值 年 100% 100% 政策标准 时效指标 一年 一年 一年 一年 政策标准 质量指标 工程合格率 100% 100% 100% 政策标准 社会效益指标 教学办学环境认可度 >95% >95% >95% 行业标准 可持续影响 促进教育协调发展 均衡协调 均衡协调 行业标准 服务对象满意度 师生满意度 >95% 均衡协 调 >95% >95% 行业标准 …… 备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报 ；绩效总目标可分解为多 个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标 ，绩效指标是绩效目标的细化和量化 。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益 指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填 报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标 。 5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准 ，可填写“历史标准”、“行业标准”、 “经验标准”等。 收入支出决算总表 部门：随州市曾都区白云湖学校 收入 行次 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 公开01表 金额单位：万元 支出 行次 金额 项目 金额 1 栏次 2 1,985.71 一、一般公共服务支出 32 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 三、国防支出 34 0.00 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 五、教育支出 36 1,883.37 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 九、卫生健康支出 40 0.00 十、节能环保支出 41 0.00 十一、城乡社区支出 42 0.00 十二、农林水支出 43 0.00 十三、交通运输支出 44 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 十五、商业服务业等支出 46 0.00 十六、金融支出 47 0.00 十七、援助其他地区支出 48 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 十九、住房保障支出 50 0.00 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 1,985.71 本年支出合计 58 1,883.37 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 201.94 年末结转和结余 60 304.28 30 61 总计 31 2,187.65 总计 62 2,187.65 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区白云湖学校 项目 功能分 类科目 编码 205 20502 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 2050202 小学教育 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 1,985.71 1,985.71 1,985.71 1,985.71 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 1,985.71 1,985.71 1,985.71 1,985.71 3 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区白云湖学校 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 205 20502 教育支出 普通教育 2050202 小学教育 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 1,883.37 1,883.37 1,883.37 1,883.37 基本支出 2 1,883.37 1,883.37 1,883.37 1,883.37 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区白云湖学校 收 项目 入 支 行 次 金额 项目 行 次 出 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 合计 算财政拨款 预算财政拨 预算财政拨款 款 2 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,883.37 1,883.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,883.37 1,883.37 0.00 0.00 304.28 304.28 0.00 0.00 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,985.71 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨 2 0.00 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出53 22 二十二、灾害防治及应急管理支54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支58 本年收入合计 27 1,985.71 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 201.94 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 201.94 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨 31 0.00 63 总计 32 2,187.65 总计 64 2,187.65 2,187.65 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转 0.00 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区白云湖学校 项目 功能分 类科目 编码 205 20502 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 2050202 小学教育 本年支出 小计 1 1,883.37 1,883.37 1,883.37 1,883.37 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 2 1,883.37 1,883.37 1,883.37 1,883.37 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区白云湖学校 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目 科目名称 编码 1,309.09 302 商品和服务支出 544.11 30201 办公费 85.96 30202 印刷费 202.37 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 234.25 30205 水费 81.93 30206 电费 40.96 30207 邮电费 51.99 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 67.52 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 3.15 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 3.15 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 决算数 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 1,312.24 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 科目 决算数 科目名称 编码 315.04 307 债务利息及费用支出 64.54 30701 国内债务付息 1.67 30702 国外债务付息 2.46 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 5.50 31002 办公设备购置 5.48 31003 专用设备购置 4.22 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 16.06 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 78.70 31010 安置补助 1.64 31011 地上附着物和青苗补偿 3.21 31012 拆迁补偿 3.47 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 70.93 399 其他支出 0.00 39906 赠与 9.33 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 47.83 公用经费合计 决算数 0.00 0.00 0.00 256.09 0.00 156.09 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 571.13 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区白云湖学校 合计 1 因公出国 （境）费 2 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 3 4 5 公务接待 费 6 合计 7 因公出国 （境）费 8 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 9 10 11 公务接待 费 12 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算 数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金 预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区白云湖学校 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区白云湖学校 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。