2020年度部门决算公开说明模板（新）.pdf

曾都区非税收入管理局 2020 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 负责曾都区政府非税收入征收管理工作；负责根据上级 财政主管部门政策规定，制定曾都区政府非税收入征收管理 办法及法规的宣传解释工作；负责曾都区政府非税收入收支 两条线管理工作；负责全区财政票据的领购、发放、核销、 监管工作；负责全区部门预算单位非税收入计划的编审工 作；负责全区政府非税收入监督稽查工作。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 内设机构：办公室 征管科 计划财务科 票管和稽查科 三、人员构成情况 人员编制 30 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编 制 30 人） 实有在职人数 24 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事 业编制 24 人） 离退休人数 12 人 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 474.58 万元（上年收入总计 468.46 万 元，同比增加 6.12 万元，同比增加 1.3 %）。其中财政拨款 收入 474.58 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 476.29 万元（上年支出总计 459.24 万 元，同比增加 17.05 万元，同比增加 3.7 %）。包括：1.一 般公共服务（类）476.29 万元：主要用于行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出 446.88 万元。2.项 目支出为 29.41 万元。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 432.67 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 84.49 万、津贴补贴 75.2 万、奖金 38.64 万、其他工资 福利支出 123.07 万、住房公积金 48.28 万、医疗保险费 33.4 万、机关事业基本养老保险 27.56 万、其他费用 2.03 万） 2.商品和服务支出 43.62 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 8.34 万、邮电费 0.2 万、差旅费 0.2 万、 维修（护）费 0.11 万、工会经费 3.63 万、福利费 1.51 万、 委托业务费 29.51 万、印刷费 0.04 万、其他商品和服务支 出 0.08 万） 决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年 增加 17.05 万元，其中基本支出减少 12.36 万元，项目支出 增加 29.41 万元。基本支出减少的主要原因是严格落实中央 八项规定，压缩支出；项目支出增加的主要原因在 2019 年 票据管理费包含在本部门基本支出里面，为保证支出分类科 目进一步规范管理，在 2020 年预算中把票据管理费从基本 支出归到项目支出里。总支出比上年增加的原因是正常的增 薪调资导致人员经费增加。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 2020 年度一般公共决算支出 476.29 万元，比年初预算 412.01 万元增加 64.28 万元，其中：基本支出 446.88 万元， 比年初预算 382.01 万元增加 64.87 万元，原因：基本支出 增加是正常的增薪调资导致人员经费增加；项目支出 29.41 万元，比年初预算 30 万元减少 0.59 万元。原因：根据行政 单位用票情况实际采购 。基本支出比去年减少 12.36 万元， 项目支出比去年增加 29.41 万元。原因：在 2019 年票据管 理费包含在本部门基本支出里面，为保证支出分类科目进一 步规范管理，在 2020 年预算中把票据管理费从基本支出归 到项目支出里。总支出比上年增加的原因是正常的增薪调资 导致人员经费增加。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2020 年度本部门无“三公”经费支出 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年度本部门无政府性基金支出 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度预算公用经费 36.12 万元，实际支出 14.2 万元，比年初预算数减少 21.92 万元，减少 60.6%。主 要原因是：落实过紧日子的要求严格控制，节约开支。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度无政府采购支出。 三、关于国有资产占用情况说明 2020 年度本部门无国有资产占用情况 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般 公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 29.41 万元，占项目预算总额的 98％，从评价情况来看：2020 年度项目资金执行情况良好，在项目资金的管理上，我局严 格执行预算管理规章和财务制度，实行专款专用，有效的保 证了项目资金使用效率和安全监管，达到预期目标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 票据管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.41 万元，完成预算 98％。主要产出和效 益：落实“取消财政票据工本费”的政策，票据成本统一纳 入本级财政预算，减轻行政事业单位负担，规范收费行为， 保证了全区行政事业单位工作的正常运行。 五、政府购买服务情况 2020 年度本部门无政府购买服务。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2020 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门无财政拨款“三公”经费支出 本部门无政府性基金预算财政拨款收支 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出