12、绥芬河市金恒基小学2021年度部门决算.pdf

绥芬河市金恒基小学 2021 度部门决算 公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、部门（单位）职责 .............................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、收入决算表 .......................................................................................................... 3 三、支出决算表 .......................................................................................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................... 6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................ 6 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................................... 6 二、收入决算增减变化情况说明 .............................................................................. 7 三、支出决算增减变化情况说明 .............................................................................. 8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .............................................................. 8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...................................... 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 11 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 11 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 12 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 12 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 12 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 13 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 13 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 15 第五部分 附录 ............................................................................................................... 20 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 （一）负责全面贯彻国家教育方针，按照《中华人民共和 国义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教 育工作，实施适龄儿童小学阶段素质教育。 （二）全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、 面向未来，坚持依法治教，质量兴校的方针，强化学校管理， 努力推进教育教学改革。 （三）积极实施新课程，积极探索学生思想道德建设的新 路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，使受教育者在德、 智、体、美等方面得到全面发展，使其成为“有理想、有道德、 有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。 二、机构设置 绥芬河市金恒基小学隶属市教育局， 公益一类，我单位内设置 两个科室，1 个 教导处，1 个总务处，教导处下设六个学年组， 四个科任组。 1 三、人员构成 2021 年末绥芬河市金恒基小学实有人数 68 人，其中：，其中： 行政人员 0 人、 参公人员 0 人事业人员 68 人、退休人员 18 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事 业人员减少 1 人、退休人员增加 1 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 三、支出决算表 3 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5 注：如本表为空表，必须公开，并在表下备注“本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出，故本表为空表”。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 注：如本表为空表，必须公开，并在表下备注“本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收 支，故本表为空表”。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 注：如本表为空表，必须公开，并在表下备注“本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款 收支，故本表为空表”。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市金恒基小学 2021 年度部门决算 6 收入总额 1168.87 万元，其中：本年收入 1168.87 万元，年初 结转和结余 34.12 万元；本年支出 1202.83 万元，年末结转和 结余 0.17 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 60.05 万元，增长 5.4%，主要原因:一是由于调整工资； 二是增加消防改造拨款；支出总额增加 122.1 万元，增长 11%， 主要原因是由于调整工资及增加消防改造拨款；年末结转和结 减少 33.95 万元，下降 99%，主要原因：增加办公设备及疫情 支出。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市金恒基小学 2021 年度收入合计 1168.87 万元，其 中：财政拨款收入 1167.87 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1 万元，占 0.1%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 1168.87 60.05 5.4% 专项资金增加 1167.87 59.05 5.3% 专项资金增加 1 0.2 -16% 7 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市金恒基小学 2021 年度支出合计 1202.83 万元，其 中：基本支出 981.81 万元，占 81.6%；项目支出 221.02 万元， 占 18.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情 况及原因详见下表: 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 专项资金增加 1202.83 122.1 11% 981.81 221.02 -10.85 132.9 -1% 151% 职业年金计实减少 专项资金增加 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市金恒基小学 2021 年度财政拨款 收入 1167.87 万元，年初财政拨款结转和结余 34.12 万元；本 年支出 1201.83 万元，年末财政拨款结转和结余 0.17 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 60.25 万元，增长 5.4%；财政拨款支出增加 122.3 万元，增长 11.3%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 33.95 万元， 8 增长下降 99%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 179.99 万元，增长 18.2%；财政拨款支出增加 213.95 万元，增长 21.7%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市金恒基小学 2021 年度一般公共 预算财政拨款收入 1167.87 万元，年初一般公共预算财政拨款 结转和结余 34.12 万元；本年支出 1201.83 万元，其中，基本 支出 981.81 万元，项目支出 220.02 万元，年末一般公共预算 财政拨款结转和结余 0.17 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 60.25 万元，增长 5.3%，主要原因是调整工资及增加消防 改造拨款，一般公共预算财政拨款支出增加 122.3 万元，增长 11.3%，主要原因加消防改造工程支出。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 179.79 万元，增长 18.2%，主要原因是增加义务教育经费 和消防改造拨款；一般公共预算财政拨款出增加 213.95 万元， 增长 21.7%，变化的主要原因是调整工资及增加消防改造拨款。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 987.88 万元，支出决算为 1201.83 万元，完成年初预算的 121.65%。 9 其中： 1.一般公共服务支出年初预算为 987.88 万元，支出决算为 1201.83 万元，完成年初预算的 121.65%。决算数大于预算数的 主要原因：一是调整工资；二是增加义务教育经费和消防改造 工程支出。 2.教育支出年初预算为 666.9 万元，支出决算为 1008.87 万元，完成年初预算的 151.28%。决算数大于预算数的主要原 因 一是调整工资；二是增加义务教育经费和消防改造工程支 出。 3. 社会保障就业事业单位养老支出初预算为 134.86 万 元，其中事业单位离退休支出 49.98 万元；事业单位基本养老 保险缴费支出 84.88 万元，决算为 143.41 万元，其中事业单位 离退休支出 51.04 万元；事业单位基本养老保险缴费支出 83.05 万元；事业单位职业年金缴费 9.32 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员职业年金纪 实增加。卫生健康支出年初预算数 47.8 万元，其中事业单位医 疗 40.32 万元；公务员医疗补助 7.48 万元，决算为 49.55 万元， 其中事业单位医疗 40.27；公务员医疗补助 7.48 万元突卫生事 件应急处理 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加突 卫生事件应急处理经费。住房保障支出年初预算数 138.32 万元 其中住房公积 73.52 万元；提租补贴 64.8 万元，决算为 73.24 10 万元，决算数小于预算数的主要原因：科目调整提住补贴调整 津贴补贴中。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市金恒基小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支 出 981.81 万元，其中： 人员经费 960.76 万元主要包括： 基本工资 299.12 万元； 津贴补贴 329.67 万元；奖金 50.97 万元；对个人及家庭补助 51.61 万元，公用支出 21.05 万元主要包括：工会经费 7.32 万 元；福利费 9.15 万元；其他商品服务支出 3.5 万元 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市金恒基小学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市金恒基小学政府性基金预算财政拨款收支为 0 11 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市金恒基小学国有资本经营预算财政拨款收入支出为 0 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市金恒基小学为事业单位没有机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 (一)政府采购支出情况。绥芬河市金恒基小学2021年度 政府采购支出总额62.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出62.13万元、政府采购服务支出0万元。授予 中小企业合同金额62.13万元，占政府采购支出总额的100%，其 中：授予小微企业合同金额62.13万元，占授予中小企业合同金 额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出0%，服务采购 授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 12 本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面 向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市金恒基小学共有车辆0 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设 备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算 13 体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部 门预算整体支出自评涉及资金1202.83万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）1个，资金219.22万元，占一般公 共预算项目支出总额的99.19%，本级项目（专项）支出自评共 涉及项目（专项）1个，资金1.8万元，占一般公共预算项目支 出总额的0.81%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门 评价，涉及一般公共预算支出221.02万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我校预算整体支出自评涉及资金1202.83万元，执行数为 1202.83万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情 况：从项目评价情况来看，预算执行较好。通过项目实施，在 教育教学、防疫、以及改善办学条件等方面发挥了较大作用。 提高了教育教学质量，完成了年初制定的绩效目标。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计221.02万元，执行数合计221.02万元， 完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为： 1.“城乡义务教育补助资金”项目（专项）支出自评综述： 14 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。 全年预算数为219.22万元，执行数为219.22万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分利用义务教育经费资金， 不断改善办学条件。本年购置了体育器材及美术室设备、教师 办公电脑、投影机、完成了教学楼消防改造工程等，保障农村 义务教育学校教育教学工作的正常运转。 2.“核酸检测费资金”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年 预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：圆满完成全民核酸检测工作任务，确保核 酸检测人员所需防疫物资的供给。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 15 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 4.教育支出：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部 门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等 也在本科目反映。 5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面 的支出。 6.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 8.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员 经费和日常公用经费两部分。 9.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或 事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的 支出。 10.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。 11.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 16 购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和 应急性物资储备等资本性支出。 第五部分 附录 1.量化评价表 17 2.部门预算整体支出绩效自评表 我单位为教育部门所属单位，不需要对部门预算整体支出 开展绩效自评。 3.项目（专项）支出绩效自评表 （1）城乡义务教育补助资金 （2）城乡义务教育补助资金 18 19 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 我单位为教育部门所属单位，不需对省级项目（专项）支 出开展部门绩效评价。 20