关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明 18 04,2019.pdf

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2019-010 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司2018年度募集资金存放与 实际使用情况的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等有关规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]2715 号），公司获准向特定投资者非公开发 行A股股票的发行数量不超过36,931万股（每股面值1元），本次实际非公开发行 A股普通股股票204,490,306.00股（每股面值1元），每股发行价格7.50元，募集 资金总额为人民币1,533,677,295.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币 52,111,350.74元后，余额人民币1,481,565,944.26元，已由主承销商兴业证券股份 有限公司于2016年12月13日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中 介机构费和其他发行费用人民币1,960,224.16元后，募集资金净额为人民币 1,479,605,720.10元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字[2016] 第1158号）。 2、2018年使用金额及当前余额 单位：人民币元 序号 项目 金额 一 截止2017年末募集资金账户余额 543,975,420.46 二 减：报告期募集资金项目资金使用情况 14,451,194.85 1 废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目 7,619,477.20 1 2 废铅酸蓄电池塑料再生利用项目 5,561,290.00 3 含锌铜渣料资源综合利用项目 1,270,427.65 三 加：归还上期暂时补充公司流动资金 400,000,000.00 四 减：暂时补充公司流动资金 400,000,000.00 五 减：手续费支出 六 加：利息收入 七 募集资金账户余额 1,615.93 1,659,618.14 531,182,227.82 2018年实际使用募集资金41,445.12万元，其中：废铅酸蓄电池回收网络体系 建设项目761.95万元，废铅酸蓄电池塑料再生利用项目556.13万元，含锌铜渣料 资源综合利用项目127.04万元，暂时补充公司流动资金40,000.00万元，2018年收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为165.80万元。累计已使用募集资金 95,915.98万元，其中：中介机构费和其他发行费用196.02万元，废铅酸蓄电池回 收网络体系建设项目1,275.13万元，废铅酸蓄电池塑料再生利用项目5,636.98万元， 含锌铜渣料资源综合利用项目2,807.85万元，偿还银行贷款46,000.00万元；暂时 补充公司流动资金40,000.00万元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为877.61万元。 截至2018年12月31日，募集资金账户余额为人民币53,118.22万元。(其中累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额877.61万元)。 二、募集资金管理情况 2015年7月2日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了修订后的《公司募 集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了 具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募 集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。2016 年12月20日，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国银行济源豫光支 行、中原银行济源分行、交通银行济源分行和浦发银行郑州分行郑东新区支行签 订了《非公开发行募集资金三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关 募集资金使用的规定和公司《公司募集资金管理制度》执行，《非公开发行募集 2 资金三方监管协议》按约履行，协议各方均按照《非公开发行募集资金三方监管 协议》履行了相关职责。 截止2018年12月31日，募集资金存储情况如下：（单元：人民币元） 开户行 募投专户账号 中国银行济源豫光支行 账户余额 262450780565 449,528,176.73 中原银行济源分行 411801010100002801 0.00 交通银行济源分行 762899991010003016725 25,376,259.58 76190154500001180 56,277,791.51 浦发银行郑州分行郑东新区支行 合计 531,182,227.82 截止2018年12月31日募集资金存储余额为53,118.22万元，其中：与中原银行 济源分行所签订业务全部完结，故将该账户销户处理，并将其余额57,809.09元全 部转入中国银行济源豫光支行账户继续用于募集资金项目。 三、2018年募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2018年12月31日募 集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 2．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为了满足公司业务发展需要，缓解公司业务对流动资金的需求压力，同时为 提高闲置募集资金使用效率，降低经营成本，2017年10月27日经公司第六届董事 会第二十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响资金项目建设和募集资金使用 计划的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。 根据资金安排，自公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十四 次会议审议批准之日起至2018年4月27日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充 流动资金金额为40,000万元；截止2018年4月8日，公司已将40,000.00万元全部归 至募集资金专项账户。 2018年4月10日经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七 次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确 3 保不影响资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用部分闲置募集 资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月。 根据资金安排，自公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七 次会议审议批准之日起至2018年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充 流动资金金额为40,000万元。 四、变更募投项目的资金使用情况 截止2018年12月31日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司2018年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披 露募集资金存放及使用情况。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司 2019年4月18日 4 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 147,960.57 本年度投入募集项目资金总额 1,445.12 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集项目资金总额 55,719.96 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项目，含部分 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末 截至期末累计 截至期末 项目达 变更 承诺投资 资总额 诺投入金额 入金额 累计投入 投入金额与承 投入进度 到预定 金额 诺投入金额的 （%）) 可使用 (2) 差额(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 状态日 总额 (1) 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 期 废铅酸蓄电池回收网络 体系建设项目 废铅酸蓄电池塑料再生 利用项目 含锌铜渣料资源综合利 用项目 偿还银行贷款 合计 项目可行 性是否发 生重大变 化 不适用 85,414.74 85,414.74 85,414.74 761.95 1,275.13 -84,139.61 1.49 建设中 不适用 不适用 否 不适用 8,145.83 8,145.83 8,145.83 556.13 5,636.98 -2,508.85 69.20 建设中 981.60 不适用 否 不适用 8,400.00 8,400.00 8,400.00 127.04 2,807.85 -5,592.15 33.43 建设中 不适用 不适用 否 不适用 46,000.00 46,000.00 46,000.00 0 46,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 147,960.57 147,960.57 147,960.57 1,445.12 55,719.96 -92,240.61 37.66 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 1、公司废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目于 2017 年全面开始推进。在建设过程中国家先后出台了多项与其有关的法律法规，但由于各省市对国家政策 的解读、执行不一致，环保政策各省市不统一，导致项目建设进度缓慢。经过两年多的体系建设运营，公司建设完成了 7 个标准化回收基地，硬件方面模 式化了回收站点的规划设计图、功能分区、地面建设标准等，软件方面逐步熟悉掌握环境影响评价的流程、评价报告表编制、验收报告、应急预案内容等。 公司将根据国家及地方各项环保、税收政策积极推进各地市的回收站点建设工作。 2、废铅酸蓄电池塑料再生利用项目拟建设 8 条车用改性专用料生产线和 10 条车用制品注塑生产线，目前废铅酸蓄电池塑料再生利用项目已建成 8 条车用 改性专用料生产线并已正常运营，剩余 10 条车用制品注塑生产线尚未投入建设。根据公司的市场调研，目前车用制品注塑行业存在产品销路较窄、更新 换代快、新客户很难参与汽车厂新品开发跟进等市场不确定因素，继续投资建设剩余 10 条车用制品注塑生产线将很难达到预期收益，增加公司的投资风 险。因此，本着谨慎投资，控制风险的原则，基于公司整体经营的实际需要以及出于更好维护全体股东利益的考虑，公司拟终止废铅酸蓄电池塑料再生利 用项目的建设，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。 3、含锌铜渣料资源综合利用项目含铜阳极泥及烟灰处理两个子项目，目前含铜阳极泥处理项目已基本建设完成，铜烟灰处理项目尚未建设。主要原因是 公司产出的铜烟灰物料成分比较复杂，常规铜烟灰处理生产工艺无法完全满足生产需要，公司需持续进行考察论证及试验研究，以逐步完善并确定生产工 艺，预期将于2019年6月底完成图纸设计， 2020年4月份建成投产。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况 无