2020年临沂市妇女联合会部门预算.pdf

2020年 临沂市妇女联合会 部门预算 1 / 39 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2020年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表(功能科目) 六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目) 七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出表 八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经 济分类科目） 九、项目支出预算表 十、政府采购预算表 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 2 / 39 第一部分 部门概况 3 / 39 一、主要职能 临沂市妇女联合会(简称市妇联)是全市各族各界妇 女联合起来的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁 和纽带。全面推进妇联组织和工作改革创新，推进家庭 文明创建工作，市妇联牢牢把握保持和增强政治性、先 进性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革 创新,更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作 用,团结引领广大妇女听党话、跟党走,充分发挥半边天 作用。 （一）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政 策、团结教育全市各族各界妇女同党中央在思想上、政 治上、行动上保持高度一致。 （二）紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结、动 员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义经济建 设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设， 在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。 （三）宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等 基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;加强妇 女教育引领,引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发 扬自算、自信、自立、自强精神,开展科技文化及生产技 能教育培训,提高参与发展能力,促进妇女全面发展;负责 网上妇女群众工作,加强网上论引导;推进家庭文明创建 工作,发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风 4 / 39 方面的独特作用;培育、宣传妇女和家庭优秀典型。 （四）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管 理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益 的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童 规范性文件草案的拟订和组织实施；参与社会管理和公 共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童 规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。 （五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服 务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童 活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织 的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇 女儿童和家庭服务。 （六）加强与各民主党派、工商联及社会各界妇女 的统战联宜，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强 同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊， 发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交住，加深了 解、增进友谊、促进合作。 （七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级 妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇 女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建 设，提高妇联干部综合素质。 （八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事 项。发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风 5 / 39 方面的独特作用,更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥 梁纽带作用。 临沂市妇女儿童活动中心是市妇联下属副县级事业 单位，中心以“关注女性事业、帮助女性创业、关注校 外教育、促进儿童成长”为宗旨，突出公益性原则，为 广大妇女儿童提供素质教育培训、创业就业指导等全方 位服务。 二、部门预算单位构成 纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包 括： 序号 单位名称 备注 1 临沂市妇女联合会本级 2 临沂市妇女儿童活动中心 6 / 39 第二部分 2020年度部门预算表 7 / 39 表1、2020年部门收支总体情况表 部门名称：临沂市妇女联合会 金额单位：万元 收入 项目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 支出 金额 项目 1382.73 一般公共服务支出 金额 1184.49 1382.73 国防支出 政府性基金预算 公共安全支出 国有资本经营预算 教育支出 二、财政专户管理资金 科学技术支出 三、事业收入（不含专户资金） 文化旅游体育与传媒支出 四、事业单位经营收入 社会保障和就业支出 五、其他收入 社会保险基金支出 卫生健康支出 101.68 34.72 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 61.84 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 本年收入合计 其他支出 1382.73 本年支出合计 1382.73 支出总计 1382.73 六、上级部门补助收入 七、附属单位上缴收入 结转下年 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 收入总计 1382.73 8 / 39 表2、2020年收入预算表 部门名称：临沂市妇女联合会 单位：万元 科目编码 财政拨款 一般公共 预算 单 位 编 码 单位 名称 类 款 项 科目名 合 称 计 合计 临沂 市妇 女联 合会 临 沂市 4 妇女 010 联合 01 会本 级 小 经费 计 拨款 其 （补 他 助） 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 138 138 106 321. 2.73 2.73 1.66 07 138 138 106 321. 2.73 2.73 1.66 07 401 833. 833. 802. 31.0 86 86 79 7 20 1 29 一般公 732. 732. 701. 31.0 共服务 38 38 31 7 支出 群众团 732. 732. 701. 31.0 31 7 体事务 38 38 20 行政运 322. 322. 291. 31.0 29 01 1 31 7 行 38 38 一般行 20 29 02 政管理 310 310 310 1 事务 其他群 20 众团体 29 99 100 100 100 1 事务支 出 社会保 20 53.4 53.4 53.4 障和就 8 9 9 9 业支出 行政事 业单位 53.4 53.4 53.4 05 9 9 9 养老支 出 行政单 20 05 01 位离退 12.9 12.9 8 休 机关事 业单位 20 基本养 27.0 27.0 05 05 8 6 6 老保险 缴费支 出 机关事 业单位 20 13.5 13.5 05 06 职业年 8 3 3 金缴费 支出 21 卫生健 19.0 19.0 0 4 4 康支出 12.9 27.0 6 13.5 3 19.0 4 行政事 19.0 19.0 19.0 业单位 4 4 4 医疗 21 行政单 19.0 19.0 19.0 11 01 0 4 4 4 位医疗 22 住房保 28.9 28.9 28.9 1 5 5 5 障支出 11 9 / 39 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上年结转 其中，财政拨款结转 上 年 结 转 一般公共 政 预算 府 性 小 经费 基 计 拨款 其 金 （补 他 预 助） 算 国 有 资 本 经 营 预 算 科目编码 财政拨款 一般公共 预算 单 位 编 码 单位 名称 类 款 项 科目名 合 称 计 小 经费 计 拨款 其 （补 他 助） 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 住房改 28.9 28.9 28.9 5 5 5 革支出 22 住房公 28.9 28.9 28.9 02 01 1 5 5 5 积金 02 临 沂市 4 妇女 010 儿童 02 活动 中心 548. 548. 258. 290 87 87 87 一般公 452. 452. 162.1 290 共服务 11 11 1 支出 群众团 452. 452. 162.1 29 290 1 体事务 11 11 20 事业运 307. 307. 162.1 29 50 145 1 1 行 11 11 20 1 其他群 20 众团体 29 99 145 145 145 1 事务支 出 社会保 20 48.1 48.1 48.1 障和就 8 9 9 9 业支出 行政事 业单位 48.1 48.1 48.1 05 9 9 9 养老支 出 事业单 20 05 02 位离退 2.3 2.3 2.3 8 休 机关事 业单位 20 基本养 30.5 30.5 30.5 05 05 8 9 9 9 老保险 缴费支 出 机关事 业单位 20 05 06 职业年 15.3 15.3 15.3 8 金缴费 支出 21 卫生健 15.6 15.6 15.6 0 8 8 8 康支出 行政事 15.6 15.6 15.6 业单位 8 8 8 医疗 21 事业单 15.6 15.6 15.6 11 02 0 8 8 8 位医疗 22 住房保 32.8 32.8 32.8 1 9 9 9 障支出 11 住房改 32.8 32.8 32.8 9 9 9 革支出 22 住房公 32.8 32.8 32.8 02 01 1 9 9 9 积金 02 10 / 39 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上年结转 其中，财政拨款结转 上 年 结 转 一般公共 政 预算 府 性 小 经费 基 计 拨款 其 金 （补 他 预 助） 算 国 有 资 本 经 营 预 算 表3、2020年部门支出总体情况表 部门名称：临沂市妇女联合会 金额单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 单位和科目名称 项 401 对附 上缴 属单 本年度支 经营 基本支出 项目支出 上级 位补 出合计 支出 支出 助支 出 合计 1382.73 827.73 555 临沂市妇女联合会 1382.73 827.73 555 临沂市妇女联合会本级 833.86 423.86 410 一般公共服务支出 732.38 322.38 410 群众团体事务 732.38 322.38 410 322.38 322.38 401001 201 29 201 29 01 2012901 行政运行 201 29 02 2012902 一般行政管理事务 310 310 201 29 99 2012999 其他群众团体事务支出 100 100 53.49 53.49 行政事业单位养老支出 53.49 53.49 行政单位离退休 12.9 12.9 27.06 27.06 13.53 13.53 19.04 19.04 行政事业单位医疗 19.04 19.04 行政单位医疗 19.04 19.04 28.95 28.95 住房改革支出 28.95 28.95 住房公积金 28.95 28.95 临沂市妇女儿童活动中心 548.87 403.87 145 一般公共服务支出 452.11 307.11 145 群众团体事务 452.11 307.11 145 307.11 307.11 208 社会保障和就业支出 05 208 05 01 2080501 208 05 05 2080505 208 05 06 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 11 210 11 01 2101101 221 住房保障支出 02 221 02 01 2210201 401002 201 29 201 29 50 2012950 事业运行 201 29 99 2012999 其他群众团体事务支出 208 48.19 行政事业单位养老支出 48.19 48.19 事业单位离退休 2.3 2.3 30.59 30.59 15.3 15.3 15.68 15.68 行政事业单位医疗 15.68 15.68 事业单位医疗 15.68 15.68 32.89 32.89 住房改革支出 32.89 32.89 住房公积金 32.89 32.89 05 05 02 208 05 05 208 05 06 2080502 2080505 2080506 210 210 11 02 2101102 221 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 住房保障支出 02 221 机关事业单位基本养老保险缴 卫生健康支出 11 02 01 2210201 145 48.19 社会保障和就业支出 208 145 11 / 39 表4、2020年财政拨款收支总体情况表 部门名称：临沂市妇女联合会 金额单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1382.73 一般公共服务支出 二、政府性基金 国防支出 三、国有资本经营预算 公共安全支出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 1184.49 1184.49 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支 出 社会保障和就业支出 101.68 101.68 34.72 34.72 61.84 61.84 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支 出 住房保障支出 粮油物资储备支出 本年收入合计 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支 出 其他支出 1382.73 四、上年结转 收入总计 本年支出合计 1382.73 1382.73 结转下年 1382.73 支出总计 12 / 39 1382.73 1382.73 表5、2020年一般公共预算支出表(功能分 类) 部门名称：临沂市妇女联合会 金额单位：万元 科目编码 基本支出 单位和科目名称 类 款 总计 项 201 29 工资福 利支出 小计 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 的补助 项目支 出 合计 1382.73 827.73 721.53 89.41 16.79 555 临沂市妇女联合会本级 833.86 423.86 344.53 62.54 16.79 410 一般公共服务支出 732.38 322.38 260.64 61.74 410 群众团体事务 732.38 322.38 260.64 61.74 410 322.38 322.38 260.64 61.74 201 29 01 行政运行 201 29 02 一般行政管理事务 310 310 201 29 99 其他群众团体事务支出 100 100 208 53.49 53.49 41.07 0.8 11.62 行政事业单位养老支出 53.49 53.49 41.07 0.8 11.62 行政单位离退休 12.9 12.9 0.48 0.8 11.62 27.06 27.06 27.06 13.53 13.53 13.53 19.04 19.04 13.87 5.17 行政事业单位医疗 19.04 19.04 13.87 5.17 行政单位医疗 19.04 19.04 13.87 5.17 28.95 28.95 28.95 住房改革支出 28.95 28.95 28.95 住房公积金 28.95 28.95 28.95 临沂市妇女儿童活动中心 548.87 403.87 377 26.87 145 一般公共服务支出 452.11 307.11 280.24 26.87 145 群众团体事务 452.11 307.11 280.24 26.87 145 307.11 307.11 280.24 26.87 社会保障和就业支出 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 卫生健康支出 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 02 01 201 29 201 29 50 事业运行 201 29 99 其他群众团体事务支出 208 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 02 221 48.19 行政事业单位养老支出 48.19 48.19 48.19 事业单位离退休 2.3 2.3 2.3 30.59 30.59 30.59 15.3 15.3 15.3 15.68 15.68 15.68 行政事业单位医疗 15.68 15.68 15.68 事业单位医疗 15.68 15.68 15.68 32.89 32.89 32.89 住房改革支出 32.89 32.89 32.89 住房公积金 32.89 32.89 32.89 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 住房保障支出 02 221 48.19 卫生健康支出 11 02 01 145 48.19 社会保障和就业支出 05 145 13 / 39 表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 （经济分类） 部门名称：临沂市妇女联合会 金额单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出预算数 合计 827.73 工资福利支出 721.53 30101 基本工资 176.03 30102 津贴补贴 233.97 30103 奖金 130.8 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 57.65 30109 职业年金缴费 28.83 30110 职工基本医疗保险缴费 29.55 30112 其他社会保障缴费 2.78 30113 住房公积金 61.84 30199 其他工资福利支出 0.08 301 302 商品和服务支出 89.41 30201 办公费 11 30205 水费 2 30206 电费 5 30207 邮电费 3 30208 取暖费 5 30209 物业管理费 2 30211 差旅费 3.9 30213 维修（护）费 6.1 30215 会议费 3 30216 培训费 4.91 30217 公务接待费 3 30226 劳务费 1 30228 工会经费 13.43 30229 福利费 0.43 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 16.19 30299 其他商品和服务支出 3.45 303 对个人和家庭的补助 6 16.79 30302 退休费 11.62 30307 医疗费补助 5.17 14 / 39 表7、2020年一般公共预算“三公”经费 支出表 部门名称：临沂市妇女联合会 单位编码 401 单位名称 临沂市妇女联合会 金额单位：万元 因公出国 （境）经费 合计 12 15 / 39 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 小计 9 9 公务接待费 3 表8、2020年政府性基金预算支出表 部门名称：临沂市妇女联合会 金额单位：万元 科目编码 本年支出 单位和科目名称 类 款 项 小计 此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！ 16 / 39 基本支出 项目支出 表9、2020年项目支出预算表 部门名称：临沂市妇女联合会 金额单位：万元 财政拨款 单位名称(项目名称) 总计 一般公共 预算 合计 合计 555 555 555 临沂市妇女联合会 555 555 555 410 410 410 8 8 8 5 5 5 60 60 60 237 237 237 100 100 100 145 145 145 145 145 145 临沂市妇女联合会 本级 “两纲”实施经 费 聘用制工勤人员 专项经费 妇女儿童活动经 费 市妇联工作经费 沂蒙母亲素质提 升经费 临沂市妇女儿童活 动中心 办学支出 政府性基金预算 17 / 39 国有资本经营预算 财政专户 其他自有 上年结 管理资金 资金 转资金 表10、2020年政府采购预算表 部门名称：临沂市妇女联合会 单位名称 科目编码及名 称 金额单位：万元 品目编码 计 主要 参考单 预算安排资 数 量 规格 价（万 金数额（万 量 单 要求 元） 元） 位 合 计 临沂市妇 女联合会 2012901_行政 A010102_台式计算 运行 机 0.45 15 个 临沂市妇 女联合会 2012902_一般 A0204_照相机及器 行政管理事务 材 1.50 1 个 临沂市妇 女联合会 2012901_行政 C03_车辆维修和保 运行 养服务 0.25 4 次 临沂市妇 女联合会 2012901_行政 C04_车辆加油服务 运行 2.50 1 宗 临沂市妇 女联合会 2012902_一般 C06_印刷服务 行政管理事务 20.00 1 宗 临沂市妇 女联合会 2012901_行政 C08_机动车保险服 运行 务 0.50 1 宗 临沂市妇 女联合会 2012902_一般 A0502_复印纸 行政管理事务 2.00 1 宗 临沂市妇 女联合会 2012902_一般 G0399_其他服务 行政管理事务 15.00 1 宗 临沂市妇 女联合会 2012902_一般 G01_货物 行政管理事务 150.00 1 宗 临沂市妇 女联合会 2012902_一般 G01_货物 行政管理事务 80.00 1 宗 临沂市妇 女联合会 2012902_一般 G01_货物 行政管理事务 0.25 4 个 临沂市妇 女联合会 2012902_一般 G01_货物 行政管理事务 0.25 4 个 临沂市妇 女联合会 2012901_行政 G0100_货物（耗材 运行 类） 3.00 1 宗 临沂市妇 女联合会 2012901_行政 G0100_货物（耗材 运行 类） 0.50 1 宗 临沂市妇 女联合会 2012902_一般 G0399_其他服务 行政管理事务 20.00 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012950_事业 A010102_台式计算 运行 机 0.5 17 台 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012950_事业 A010301_喷墨打印 运行 机 0.05 2 台 18 / 39 资 采 金 拟采购 购 性 方式 时 质 间 采购项目名称 441.46 01_ 预 6.75 算 内 01_ 预 1.50 算 内 01_ 预 1.00 算 内 01_ 预 2.50 算 内 01_ 预 20.00 算 内 01_ 预 0.50 算 内 01_ 预 2.00 算 内 01_ 预 15.00 算 内 01_ 预 150.00 算 内 01_ 预 80.00 算 内 01_ 预 1.00 算 内 01_ 预 1.00 算 内 01_ 预 3.00 算 内 01_ 预 0.50 算 内 01_ 预 20.00 算 内 01_ 预 8.50 算 内 01_ 预 0.10 算 内 09_自 202 台式计算机 行采购 0.5 09_自 202 照相机 行采购 0.8 06_协 202 公务用车维修 议供货 0.2 08_定 202 公务用车加油 点采购 0.1 202 09_自 0.1 美在农家海报 行采购 2 09_自 202 公务用车保险 行采购 0.7 09_自 202 复印纸 行采购 0.3 05_询 价 202 公务用车租赁 0.2 11_竞 202 争性磋 0.1 美在农家餐具 商 2 11_竞 202 争性磋 0.1 美在农家彩色凳 商 2 09_自 202 办公桌 行采购 0.4 09_自 202 沙发及办公椅 行采购 0.4 09_自 202 硒鼓 行采购 0.5 09_自 202 碳粉 行采购 0.5 202 09_自 0.1 其他 行采购 2 10_批 202 量集中 台式计算机 0.3 采购 09_自 202 喷墨打印机 行采购 0.3 进 口 备 品 注 目 计 主要 参考单 预算安排资 数 量 规格 价（万 金数额（万 量 单 要求 元） 元） 位 单位名称 科目编码及名 称 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 A0205_LED显示屏 支出 0.5 24 平 方 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 A0106_计算机软件 支出 0.1 6 个 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 A0207_碎纸机 支出 0.2 1 个 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012950_事业 A0502_复印纸 运行 0.02 30 箱 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 A0501_家具用品 支出 1.6 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012950_事业 A010103_便携式计 运行 算机 1 1 台 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 A0204_照相机及器 群众团体事务 材 支出 3.03 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 A0206_触控一体机 支出 6 1 台 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 A0105_图形图像输 群众团体事务 入设备 支出 0.5 1 台 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 B01_建筑工程 支出 5 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012950_事业 C03_车辆维修和保 运行 养服务 3 1 项 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012950_事业 C04_车辆加油服务 运行 2 1 项 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 C07_物业管理服务 支出 2 1 项 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012950_事业 C08_机动车保险服 运行 务 0.8 1 项 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012950_事业 C05_会议服务 运行 1 1 项 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 C06_印刷服务 支出 5 1 项 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G0100_货物（耗材 群众团体事务 类） 支出 4 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G010301_键盘 支出 0.01 20 个 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G010302_鼠标器 支出 0.0005 20 个 品目编码 19 / 39 资 金 性 质 01_ 预 12.00 算 内 01_ 预 0.60 算 内 01_ 预 0.20 算 内 01_ 预 0.60 算 内 01_ 预 1.60 算 内 01_ 预 1.00 算 内 01_ 预 3.03 算 内 01_ 预 6.00 算 内 01_ 预 0.50 算 内 01_ 预 5.00 算 内 01_ 预 3.00 算 内 01_ 预 2.00 算 内 01_ 预 2.00 算 内 01_ 预 0.80 算 内 01_ 预 1.00 算 内 01_ 预 5.00 算 内 01_ 预 4.00 算 内 01_ 预 0.20 算 内 01_ 预 0.01 算 内 采 拟采购 购 方式 时 间 采购项目名称 09_自 202 LED显示屏 行采购 0.3 365编辑器、WPS 09_自 202 会员、百度文库 行采购 0.3 会员 09_自 202 碎纸机 行采购 0.3 10_批 202 量集中 复印纸 0.3 采购 09_自 202 拍摄现场道具及 行采购 0.3 培训部教学用品 09_自 202 便携式计算机 行采购 0.3 手持云台、相机 09_自 202 三脚架、镜头、 行采购 0.3 读卡器 09_自 202 触控一体机 行采购 0.3 09_自 202 手绘板 行采购 0.3 09_自 202 建筑工程 行采购 0.3 08_定 202 车辆维修和保养 点采购 0.3 服务 08_定 202 车辆加油服务 点采购 0.3 09_自 202 物业管理服务 行采购 0.3 08_定 202 机动车保险服务 点采购 0.3 08_定 202 会议服务 点采购 0.3 08_定 202 印刷服务 点采购 0.3 09_自 202 货物（耗材类） 行采购 0.3 09_自 202 键盘 行采购 0.3 09_自 202 鼠标器 行采购 0.3 进 口 备 品 注 目 计 主要 参考单 预算安排资 数 量 规格 价（万 金数额（万 量 单 要求 元） 元） 位 单位名称 科目编码及名 称 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G010620_制冷空调 群众团体事务 设备 支出 3 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G0107_电气设备 支出 2 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G010814_绝缘电线 群众团体事务 和电缆 支出 0.5 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G010816_电气设备 群众团体事务 零部件 支出 1 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G011007_电话通信 群众团体事务 设备 支出 0.1 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G011106_水嘴 支出 0.003 30 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G011107_便器冲洗 群众团体事务 阀 支出 0.15 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G011109_阀门 支出 0.1 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G011112_餐具 支出 0.2 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G011303_被服 支出 0.15 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G011304_制服 支出 0.3 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G011310_手套 支出 0.05 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G012325_消毒灭菌 群众团体事务 设备及器具 支出 0.3 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G012701_消防设备 支出 1 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G012707_警械设备 支出 0.2 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G0136_文艺设备 支出 1 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G014001_普通图书 支出 1.5 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G0142_医药品 支出 0.3 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G020301_建筑物照 群众团体事务 明设备安装 支出 0.2 1 宗 品目编码 20 / 39 资 金 性 质 01_ 预 3.00 算 内 01_ 预 2.00 算 内 01_ 预 0.50 算 内 01_ 预 1.00 算 内 01_ 预 0.10 算 内 01_ 预 0.09 算 内 01_ 预 0.15 算 内 01_ 预 0.10 算 内 01_ 预 0.20 算 内 01_ 预 0.15 算 内 01_ 预 0.30 算 内 01_ 预 0.05 算 内 01_ 预 0.30 算 内 01_ 预 1.00 算 内 01_ 预 0.20 算 内 01_ 预 1.00 算 内 01_ 预 1.50 算 内 01_ 预 0.30 算 内 01_ 预 0.20 算 内 采 拟采购 购 方式 时 间 采购项目名称 09_自 202 制冷空调设备 行采购 0.3 09_自 202 电气设备 行采购 0.3 09_自 202 绝缘电线和电缆 行采购 0.3 09_自 202 电气设备零部件 行采购 0.3 09_自 202 电话通信设备 行采购 0.3 09_自 202 水嘴 行采购 0.3 09_自 202 便器冲洗阀 行采购 0.3 09_自 202 阀门 行采购 0.3 09_自 202 餐具 行采购 0.3 09_自 202 被服 行采购 0.3 09_自 202 保安制服 行采购 0.3 09_自 202 手套 行采购 0.3 09_自 202 消毒灭菌设备及 行采购 0.3 器具 09_自 202 消防设备 行采购 0.3 09_自 202 保安警械设备 行采购 0.3 09_自 202 文艺设备 行采购 0.3 09_自 202 教学用品及普通 行采购 0.3 图书 09_自 202 医药品 行采购 0.3 09_自 202 建筑物照明设备 行采购 0.3 安装 进 口 备 品 注 目 计 主要 参考单 预算安排资 数 量 规格 价（万 金数额（万 量 单 要求 元） 元） 位 单位名称 科目编码及名 称 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G0204_供水管道工 群众团体事务 程和下水道铺设 支出 0.7 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G020401_供暖设备 群众团体事务 安装 支出 1 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G0316_建筑物清洁 群众团体事务 服务 支出 0.5 1 项 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G031807_合同能源 群众团体事务 管理服务 支出 1 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G011104_水池 支出 0.1 2 套 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G011105_便器 支出 0.06 8 个 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G011210_电视设备 支出 0.3 2 台 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G011216_传声器、 群众团体事务 扬声器、耳塞机 支出 0.05 10 台 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G013601_乐器 支出 0.15 10 件 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G032706_保险服务 支出 0.5 1 项 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G014002_书籍、课 群众团体事务 本 支出 5 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G013603_舞台设备 支出 1 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G0304_维修和保养 群众团体事务 服务 支出 2 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G0105_图书档案设 群众团体事务 备 支出 1.1 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G010806_饮水器 支出 0.05 12 个 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G010812_照明设备 支出 0.5 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G011409_钟表及定 群众团体事务 时仪器 支出 0.1 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G011511_通讯、导 群众团体事务 航测试仪器 支出 0.15 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G012405_电工、电 群众团体事务 子专用生产设备零 支出 部件 0.1 1 宗 品目编码 21 / 39 资 金 性 质 01_ 预 0.70 算 内 01_ 预 1.00 算 内 01_ 预 0.50 算 内 01_ 预 1.00 算 内 01_ 预 0.20 算 内 01_ 预 0.48 算 内 01_ 预 0.60 算 内 01_ 预 0.50 算 内 01_ 预 1.50 算 内 01_ 预 0.50 算 内 01_ 预 5.00 算 内 01_ 预 1.00 算 内 01_ 预 2.00 算 内 01_ 预 1.10 算 内 01_ 预 0.60 算 内 01_ 预 0.50 算 内 01_ 预 0.10 算 内 01_ 预 0.15 算 内 01_ 预 0.10 算 内 采 拟采购 购 方式 时 间 采购项目名称 09_自 202 下水道清理 行采购 0.3 09_自 202 空调设备安装 行采购 0.3 09_自 202 建筑物清洁服务 行采购 0.3 09_自 202 合同能源管理服 行采购 0.3 务 09_自 202 水池 行采购 0.3 09_自 202 便器冲洗阀 行采购 0.3 09_自 202 电视设备（培训 行采购 0.3 部教学用品） 09_自 202 传声器、扬声 行采购 0.3 器、耳塞机 09_自 202 乐器 行采购 0.3 09_自 202 保险服务 行采购 0.3 09_自 202 书籍、课本 行采购 0.3 09_自 202 舞台设备 行采购 0.3 09_自 202 摄影器材维修和 行采购 0.3 保养服务 09_自 202 档案盒、抽拉杆 行采购 0.3 09_自 202 饮水器 行采购 0.3 09_自 202 照明设备 行采购 0.3 09_自 202 钟表及定时仪器 行采购 0.3 09_自 202 通讯、导航测试 行采购 0.3 仪器 09_自 202 电工、电子专用 行采购 0.3 生产设备零部件 进 口 备 品 注 目 计 主要 参考单 预算安排资 数 量 规格 价（万 金数额（万 量 单 要求 元） 元） 位 单位名称 科目编码及名 称 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G0299_其他工程 支出 5 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G030106_运行维护 群众团体事务 服务 支出 2 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G030201_电信服务 支出 0.8 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G013602_演出服装 支出 3 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G013703_球类设备 支出 0.1 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G013702_径赛设备 支出 0.1 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G013722_棋牌类运 群众团体事务 动设备 支出 0.1 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G014005_普通期刊 支出 0.2 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G0399_其他服务 支出 16 1 项 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G012704_安全、检 群众团体事务 查、监视、报警设 支出 备 1 1 宗 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G030202_互联网信 群众团体事务 息服务 支出 0.5 3 项 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G011204_音频节目 群众团体事务 制作和播控设备 支出 3 1 套 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G011205_视频节目 群众团体事务 制作和播控设备 支出 3 1 套 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G010304_其他一般 群众团体事务 输入设备 支出 0.01 10 个 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 G010508_缩微摄影 群众团体事务 机 支出 3 1 台 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G0324_摄影服务 支出 10 1 项 临沂市妇 女儿童活 动中心 2012999_其他 群众团体事务 G0311_广告服务 支出 1 1 宗 品目编码 22 / 39 资 金 性 质 01_ 预 5.00 算 内 01_ 预 2.00 算 内 01_ 预 0.80 算 内 01_ 预 3.00 算 内 01_ 预 0.10 算 内 01_ 预 0.10 算 内 01_ 预 0.10 算 内 01_ 预 0.20 算 内 01_ 预 16.00 算 内 01_ 预 1.00 算 内 01_ 预 1.50 算 内 01_ 预 3.00 算 内 01_ 预 3.00 算 内 01_ 预 0.10 算 内 01_ 预 3.00 算 内 01_ 预 10.00 算 内 01_ 预 1.00 算 内 采 拟采购 购 方式 时 间 采购项目名称 09_自 202 其他工程 行采购 0.3 09_自 202 运行维护服务 行采购 0.3 09_自 202 电信服务 行采购 0.3 09_自 202 演出服装 行采购 0.3 09_自 202 球类设备 行采购 0.3 09_自 202 径赛设备 行采购 0.3 09_自 202 棋牌类运动设备 行采购 0.3 09_自 202 普通期刊 行采购 0.3 租车、场地租 09_自 202 赁、宣传设计等 行采购 0.3 服务 09_自 202 监控设备 行采购 0.3 09_自 202 美在农家、妇儿 行采购 0.3 中心公众号年费 09_自 202 音频节目制作和 行采购 0.3 播控设备 09_自 202 视频节目制作和 行采购 0.3 播控设备 09_自 202 U盘 行采购 0.3 09_自 202 录像机 行采购 0.3 09_自 202 视频拍摄制作 行采购 0.3 09_自 202 广告服务 行采购 0.3 进 口 备 品 注 目 第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明 23 / 39 一、收支预算总体情况 2020年度收入和支出均为1,382.73万元，与2019年 相比收、支预算总计各增加92.58万元，增长7.18%。主 要原因是在职人员工资晋级、晋档及职务调整，相对应 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、退休费都有所提高；为做好家庭家风 家教工作，增加母亲素质提升工程项目；办学支出项目 中因班级扩班，招生数量增加，故收支增加。 (一)收入预算情况 2020年收入预算总计1,382.73万元。其中：财政拨 款（补助）1,382.73万元，占比100%。 (二)支出预算情况 2020 年 支 出 预 算 1,382.73 万 元 ， 其 中 基 本 支 出 827.73 万 元 , 占 比 59.86%, 项 目 支 出 555.00 万 元 , 占 比 40.14%。 24 / 39 二、财政拨款收支情况 2020年财政拨款收入和支出预算均为1,382.73万 元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各增加92.58 万元，增长7.18%。主要原因是在职人员工资晋级、晋档 及职务调整，相对应机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费都有所提 高；为做好家庭家风家教工作，增加母亲素质提升工程 项目；办学支出项目中因班级扩班，招生数量增加，故 收支增加。 (一)、财政拨款收入预算情况 2020年财政拨款收入预算总计1,382.73万元，其 中:一般公共预算1,382.73万元，占比100%。 25 / 39 (二)、财政拨款支出预算情况 2020年财政拨款支出预算总计1,382.73万元，支出 具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类）1,184.49万元，主要 用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、会议 费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 对个人和家庭补助支出等。 2、社会保障和就业支出（类）101.68万元，主要 用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其 他社会保障缴费。 3、卫生健康支出（类）34.72万元，主要用于职工 基本医疗保险缴费。 4、住房保障支出（类）61.84万元，主要用于住房 公积金缴费。 26 / 39 三、一般公共预算收支情况 2020年一般公共预算收入为1,382.73万元，比2019 年增加92.58万元，增长7.18%。主要原因是在职人员工 资晋级、晋档及职务调整，相对应机关事业单位基本养 老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退 休费都有所提高；为做好家庭家风家教工作，增加母亲 素质提升工程项目；办学支出项目中因班级扩班，招生 数量增加，故收支增加。一般公共预算支出为1,382.73 万元。比2019年增加92.58万元，增长7.18%。主要原因 是在职人员工资晋级、晋档及职务调整，相对应机关事 业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、退休费都有所提高；为做好家庭家风家教工 作，增加母亲素质提升工程项目；办学支出项目中因班 级扩班，招生数量增加，故收支增加。其中:一般公共服 27 / 39 务支出1,184.49万元，占比85.66%，社会保障和就业支 出101.68万元，占比7.36%，卫生健康支出34.72万元， 占比2.51%，住房保障支出61.84万元，占比4.47%。 具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）322.38万元，与上年相比减少8.04万 元，下降2.43%。主要原因是2020年住房公积金由一般公 共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 调整为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）；根据全市机构改革方案及各单位办公用房 调整方案，将在市文化管理中心办公的市妇联搬迁到北 京路29号市行政服务中心3号综合楼8楼，新增物业费支 出。 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）310.00万元，与上年相比减少 80.00万元，下降20.51%。主要原因是贯彻落实过紧日子 28 / 39 要求压减支出情况，严控“三公经费”和会议费、培训 费支出，严控专项资金预算，减少2019年妇代会专项会 议经费，压减市妇联工作经费项目、两纲经费项目支 出，进一步提高资金使用率。 3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）245.00万元，与上年相比 增加125.00万元，增长104.17%。主要原因是为深入贯彻 全国妇联关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知 （妇字【2019】26号），山东省妇女联合会关于“家家 幸 福 安 康 工 程 ” 的 实 施 方 案 ， （ 鲁 妇 发 【 2019 】 16 号），大力实施家庭文明创建行动、家庭教育支持行 动、家庭服务提升行动、家庭研究深化行动，增加母亲 素质提升工程项目；活动中心扩大招生，办学支出项目 增加。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）行政单位离退休（项）12.90万元，与上年相 比减少0.07万元，下降0.54%。主要原因是贯彻落实过紧 日子要求压减支出情况，机关事业单位其他社会保障缴 费基数下调。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 57.65万元，与上年相比减少1.19万元，下降2.02%。主 29 / 39 要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出情况，机关事 业单位基本养老保险费基数下调。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.83 万元，与上年相比增加1.77万元，增长6.54%。主要原因 是在职人员人员工资晋级、晋档及职务调整，职业年金 缴纳提高。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）19.04万元，与上年相比增加1.52万 元，增长8.68%。主要原因是在职人员工资晋级、晋档及 职务调整，职工基本医疗保险缴费缴纳提高。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）61.84万元，与上年相比减少3.03万元，下 降4.67%。主要原因是2019年缴纳数包含省级文明单位奖 金住房公积金。 9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）307.11万元，与上年相比增加4.54万 元，增长1.50%。主要原因是在职人员工资晋级、晋档， 相对应机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费都有所提高。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）事业单位离退休（项）2.30万元，与上年相 30 / 39 比增加0.09万元，增长4.07%。主要原因是在职人员人员 工资晋级、晋档及职务调整，失业保险、工伤保险缴纳 提高。 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）15.68万元，与上年相比增加0.97万 元，增长6.59%。主要原因是在职人员工资晋级、晋档及 职务调整，职工基本医疗保险缴费提高。 四、一般公共预算基本支出预算支出情况 2020年一般公共预算基本支出预算827.73万元，其 中： 1、人员经费支出738.32万元，按部门预算支出经 济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、退休费、医疗费补助等。 2、公用经费支出89.41万元，按部门预算支出经济 分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 等。 五、政府性基金预算支出情况 31 / 39 本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支 出。 六、重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020年度，临沂市妇女联合会机关运行经费支出 61.74万元，与上年相比增加18.32万元，主要原因是调 入全市选派上下交流任职干部1人；根据全市机构改革方 案及各单位办公用房调整方案，将在市文化管理中心办 公的市妇联搬迁到北京路29号市行政服务中心3号综合楼 8楼，新增物业费支出。 （二）政府采购支出情况说明 2020年政府采购金额441.46万元，其中：财力拨款 安排441.46万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采 购货物预算323.01万元，政府采购工程预算10.00万元， 政府采购服务预算108.45万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至2019年12月31日，临沂市妇女联合会所属各预 算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执 勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设 备0（台、件、套），单位价值100万元以上大型设备0 （台、件、套）。 2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设 备0台(套)。 32 / 39 2020年部门预算安排购置的单价100万元以上大型 设备0（台、件、套）。 （四）一般公共预算“三公”经费情况 2020年,临沂市妇女联合会部门局机关及1个所属预 算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为12.00万 元，与上年相比减少1.00万元。主要原因是贯彻落实过 紧日子要求压减支出情况，压减“三公”经费预算支 出。其中： 1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一 致。 2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。 3、公务用车运行维护费9.00万元，与上年相比增 加2.00万元。主要原因是车辆购置时间长维修费提高。 4、公务接待费3.00万元，与上年保持一致。 （五）绩效目标设置情况 临沂市妇女联合会2020年项目支出实现财政资金绩 效目标管理全覆盖，涉及财政拨款555.00万元。具体绩 效目标表如下： 1、聘用制工勤人员专项经费绩效目标表.xls 2、沂蒙母亲素质提升经费绩效目标表 -.xls 3、市妇联工作经费绩效目标表.xls 4、办学支出项目绩效目标表.xls 5、妇女儿童活动经费绩效目标表.xls 33 / 39 6、两纲实施经费绩效目标表.xls 34 / 39 第四部分 名词解释 35 / 39 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门 收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨 款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有 资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金： 指单位纳入财政专户管理 的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益 捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。 五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要 是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入： 指附属独立核算单位按照 规定上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计 用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他 收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度 收支缺口的资金。 36 / 39 九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任 务和事业发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费： 指市级部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费： 指市级行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公 37 / 39 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目 支出。 十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）： 反映除上述项目以外其 他用于群众团体事务方面的支出。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本 养老保险费支出。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的 医疗经费。 二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住 房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。 38 / 39 二十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务 （款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不 包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤 服务中心、医务室等附属事业单位。 二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养 老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开 支的离退休经费。 二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医 疗经费。 39 / 39