息烽县财政局2019年部门预算公开说明(2019.03.29).pdf

息烽县财政局 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、息烽县财政局 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、息烽县财政局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）息烽县财政局机关运行经费说明 （二）息烽县财政局国有资产占有使用情况 （三）息烽县财政局政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）息烽县财政局项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 - 3 - 一、息烽县财政局概况 （一）部门主要职能 息烽县财政局主要职能是承担全县各项收支管理的职能。负责县级财政收支管理、国库业务管理、政府非 税收入管理、行政事业单位国有资产管理、会计工作管理、财政信息化建设管理、农村综合改革、农业综合开发 及项目投资评审等工作；负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；监督检查各项财政收支及财税政策、法 规的执行；负责财政支出绩效评估管理工作；执行政府债务管理，防范财政风险。 （二）部门预算单位构成 息烽县财政局部门预算单位包括：局机关及下属 3 个二级事业单位,具体是：息烽县固定资产投资评审中心、 息烽县基层财政管理局和息烽县财政国库集中收付中心。 内设机构设置：息烽县财政局共 11 个科（室）：预算科、国库科、行财科、综合科、农财科、经济建设科、 监察科、会计科、债务科、国有资产管理办公室、局办公室。 （三）部门人员构成 息烽县财政局及其所属事业单位总编制 63 人，其中局机关行政编制 13 名，财政国库集中收付中心参公编 制 22 名，基层财政管理局编制 14 名，固定资产投资评审中心编制 14 名。目前编制内实有在职人员 76 人，其中 局机关 15 人，国库集中收付中心 22 人，基层财政管理局 14 人，固定资产投资评审中心 11 人。退休 14 人。 - 4 - 二、2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 息烽县财政局 2019 年部门收支总表 单位：万元 2019 年收入 项目 2019 年支出 预算数 项目 备注 预算数 其中上年结转结 一、一般公共预算财政拨款 718.31 一、一般公共服务支出 629.00 余预算支出指标 40.00 万元 1.原一般公共预算拨款收入 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 718.31 二、公共安全支出 三、教育支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 97.99 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生与计划生育支出 31.33 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 其中上年结转结 十、农林水支出 30.14 余预算支出指标 30.14 万元 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 - 5 - 出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 本年收入合计 718.31 本年支出合计 上年结转 70.14 结转下年 收入总计 788.45 788.45 支出总计 788.45 （二）部门收入总表 息烽县财政局 2019 年部门收入总表 单位：万元 科目 合计 科目编码 类 款 201 201 06 - 6 - 项 上年结转 科目名称 一般公共预 政府性基 财政专户 算财政拨款 金预算拨 管理非税 收入 款收入 收入 一般公共服务支出 629.00 40.00 589.00 财政事务 629.00 40.00 589.00 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 备注 201 06 01 行政运行 589.00 201 06 99 其他财政事务支出 40.00 社会保障和就业支出 97.98 97.98 行政事业单位离退休 97.98 97.98 65.53 65.53 32.45 32.45 卫生健康支出 31.33 31.33 行政事业单位医疗 31.33 31.33 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 589.00 40.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 19.13 19.13 210 11 02 事业单位医疗 12.20 12.20 农林水支出 30.14 30.14 农村综合改革 30.14 30.14 其他农村综合改革支出 30.14 30.14 合计 788.45 70.14 213 213 07 213 07 99 718.31 - 7 - (三)部门支出总表 息烽县财政局 2019 年部门支出总表 单位：万元 科目 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项 201 一般公共服务支出 629.00 589.00 40.00 财政事务 629.00 589.00 40.00 589.00 201 06 201 06 01 行政运行 589.00 201 06 99 其他财政事务支出 40.00 社会保障和就业支出 97.98 97.98 行政事业单位离退休 97.98 97.98 65.53 65.53 32.45 32.45 卫生健康支出 31.33 31.33 行政事业单位医疗 31.33 31.33 行政单位医疗 19.13 19.13 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 - 8 - 项目支出 01 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 40.00 事业单位经营 支出 其他支出 备注 210 11 02 213 213 07 213 07 99 事业单位医疗 12.20 农林水支出 30.14 30.14 农村综合改革 30.14 30.14 其他农村综合改革支出 30.14 30.14 合计 788.45 12.20 718.31 70.14 （四）财政拨款收支总表 息烽县财政局 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 支出功能分类 出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 一、本年收入 718.31 一、本年支出 788.45 788.45 （一）一般公共预算拨款 718.31 （一）一般公共服务支出 629.00 629.00 0.00 财政专户管 理非税 备注 0.00 - 9 - 1.原一般公共预算拨款 718.31 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 （四）科学技术支出 0.00 （三）财政专户管理非税 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （六）社会保障和就业支出 97.98 97.98 （七）医疗卫生支出 31.33 31.33 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 30.14 （十一）交通运输支出 0.00 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 0.00 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 二、结转下年 0.00 2.原预算外转一般公共预算管理资 金 二、上年结转 收入总计 - 10 - 70.14 788.45 支出总计 788.45 30.14 788.45 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 息烽县财政局 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 201 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 629.00 589.00 40.00 财政事务 629.00 589.00 40.00 589.00 201 06 201 06 01 行政运行 589.00 201 06 99 其他财政事务支出 40.00 社会保障和就业支出 97.98 97.98 行政事业单位离退休 97.98 97.98 65.53 65.53 机关事业单位职业年金缴费支出 32.45 32.45 卫生健康支出 31.33 31.33 行政事业单位医疗 31.33 31.33 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 备注 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 40.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 19.13 19.13 210 11 02 事业单位医疗 12.20 12.20 农林水支出 30.14 30.14 农村综合改革 30.14 30.14 其他农村综合改革支出 30.14 30.14 213 213 07 213 07 99 合计 788.45 718.31 70.14 - 11 - （六）一般公共预算基本支出表 息烽县财政局 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 ** 合 ** 501 机关工资福利支出 01 02 社会保障缴费 科目编码 类 款 科目名称 718.31 ** 合 425.02 301 金额 300.88 83.11 ** 计 金额 718.31 工资福利支出 425.02 01 基本工资 110.47 02 津贴补贴 181.53 03 奖金 8.88 08 机关事业单位基本养老保险缴费 41.25 09 职业年金缴费 22.74 10 职工基本医疗保险缴费 19.12 03 住房公积金 33.03 13 住房公积金 33.03 99 其他工资福利支出 8.00 99 其他工资福利支出 8.00 机关商品和服务支出 12.93 商品和服务支出 12.93 01 办公经费 4.93 06 电费 2.50 28 工会经费 2.43 02 会议费 1.00 15 会议费 1.00 06 公务接待费 2.00 17 公务接待费 2.00 502 - 12 - 工资奖金津补贴 计 部门预算经济分类科目 302 08 公务用车运行维护费 4.00 31 公务用车运行维护费 4.00 99 其他商品和服务支出 1.00 99 其他商品和服务支出 1.00 对事业单位经常性补助 240.39 505 01 工资福利支出 301 231.04 工资福利支出 231.04 01 基本工资 61.30 02 津贴补贴 97.65 03 奖金 4.63 06 伙食补助费 2.00 08 机关事业单位基本养老保险缴费 24.28 09 职业年金缴费 9.71 10 职工基本医疗保险缴费 12.20 13 住房公积金 19.27 商品和服务支出 9.35 11 差旅费 1.00 26 劳务费 4.00 28 工会经费 1.35 99 其他商品和服务支出 3.00 302 02 商品和服务支出 9.35 对事业单位资本性补助 2.50 资本性支出（一） 2.50 对个人和家庭的补助 37.47 01 社会福利和求助 2.02 05 离退休费 35.45 506 01 509 资本性支出 2.50 办公设备购置 2.50 对个人和家庭的补助 37.47 05 生活补助 2.02 02 退休费 35.45 310 02 303 - 13 - （七）一般公共预算“三公经费”支出表 息烽县财政局 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 项目 2018 年初预 2019 年初预 算数 算数 2019 年与上年预 算数相比增减变 化比率（%） 2019 年“三公经 2019 年与上年预算数相比增 费”支出占公共 减变化原因 财政预算支出的 比重（%） 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 二、公务接待费 6.00 2.00 -66.67 执行中央八项规定，厉行节约 0.25 三、公务用车购置及运行维护费 5.00 4.00 -20.00 执行中央八项规定，厉行节约 0.51 1、公务车运行维护费 5.00 4.00 -20.00 执行中央八项规定，厉行节约 0.51 2、公务车购置费 —— —— —— —— —— 合计 11.00 6.00 -45.45 执行中央八项规定，厉行节约 0.76 - 14 - 0 备 注 （八）政府性基金预算支出表 息烽县财政局 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 政府性基金预算支出 科目名称 项 212 合 计 基本支出 城乡社区支出 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 …… 0.00 … … 项目支出 0.00 213 … 农林水支出 0.00 …… 0.00 合 计 0.00 - 15 - 三、息烽县财政局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 788.45 万元，支出预算总计 788.45 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 788.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 718.31 万元；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 70.14 万元。 2.支出预算总计 788.45 万元，其中：一般公共服务支出 629 万元，社会保障和就业支出 97.98 万元,医疗卫生支出 31.33 万元，农林水支出 30.14 万元。 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 521.02 万元，主要原因是进一步加强预算统筹，整 合财政资金，压减公用经费和专项经费 ，保障重点支出。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 788.45 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：一般公共 服务支出 79.78%，社会保障和就业支出 12.43%,医疗卫生支出 3.97%，农林水支出 3.82%。比 2018 年收入预算总额增加-39.79 %，主要原因是进一步加强预算统筹，整合财政资金，压减公用经费和 - 16 - 专项经费 ，保障重点支出。 （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 788.45 万元，其中，基本支出 718.31 万元，占部门支出总额的 91.10%； 项目支出 70.14 万元，占部门支出总额的 8.90%。 2019 年支出预算按支出功能分为：一般公共服务支出 629 万元；社会保障和就业支出 97.98 万 元；医疗卫生支出 31.33 万元；农林水支出 30.14 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 788.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 718.31 万元，政 府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 70.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 629 万元、社会保 障和就业支出 97.98 万元、医疗卫生支出 31.33 万元、农林水支出 30.14 万元。 2019 年收支总额 788.45 万元，比上年收支预算总额减少 521.02 万元，主要原因是进一步加强 预算统筹，整合财政资金，压减公用经费和专项经费 ，保障重点支出。 （五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 788.45 万元，其中：基本支出 718.31 万元，项目支出 70.14 万 - 17 - 元，具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 629 万元，其中：基本支出 589 万元，项目支出 40 万元； 2.社会保障和就业支出 97.98 万元，其中：基本支出 97.98 万元，项目支出 0 万元； 3.卫生健康支出 31.33 万元，其中：基本支出 31.33 万元，项目支出 0 万元； 4.农林水支出 30.14 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 30.14 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 718.31 万元，其中：人员经费 683.53 万元，公用经费 34.78 万 元。人员经费 683.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 34.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、、 差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 6 万元，比 2018 年预算 11 万元下降 45.45%，其中：因公出国（境） 费 2019 年预算 0 万元，与 2018 年预算 0 万元相比无变化；公务用车购置及运行费 2019 年预算 4 - 18 - 万元，与 2018 年预算 5 万元相比下降 20% 其中：公务车运行维护费 2019 年预算 4 万元，比 2018 年预算 5 万元下降 20%，变化原因为按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经 费支出，进一步压缩了公务用车运行费预算；公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接待费 2019 年预算 2 万元，比 2018 年预算 6 万元下降 66.67%，变化原因为按照中央八项规定要求，厉行节约， 继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务接待费预算。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2019 年政府性基金支出 0 万元，其中：城乡社区支出 0 万元，国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 0 万元，农林水支出 0 万元。2019 年息烽县财政局没有政府性基金预算， 因此无政府性基金预算支出。 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 息烽县财政局 2019 年机关运行经费预算为 24.79 万元，较上年减少 6.71 万元，主要原因为进 一步加强预算统筹，整合财政资金，压减公用经费，保障重点支出。 。 - 19 - （二）国有资产占有使用情况 息烽县财政局截止 2019 年初，国有资产合计 8054.36 万元，较上年增加 574.03 万元。其中： 流动资产 7982.73 万元，固定资产 342.88 万元。 （三）政府采购情况 息烽县财政局 2019 年无政府采购预算。 （四）部门预算绩效说明 2019 年，实行绩效目标管理的一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。其中， 纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。 （五）项目支出安排情况说明 2019 年安排上年结转结余预算指标 70.14 万元，分别为“乡镇财政两基建设试点省级补助资金” 20 万元、“基层财政管理及农民网补贴工作经费”20 万元、“农村综合改革和基层财政管理市级补 助工作经费”14.48 万元和“中央农业支持保护补贴发放市级工作经费”15.66 万元，占预算总额的 8.9%，主要用于涉农补贴发放过程中产生的人员、设备费用，基层财政管理过程中产生的费用和下 乡验收项目产生的费用。 - 20 - （六）国有资本经营预算情况 息烽县财政局 2019 年无国有资本经营预算。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 - 21 - 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员住 房公积金补贴。 - 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