上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心2018年单位预算.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心主要职能 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心位于上海市普陀区南部，曹杨路421号。是上海示范社区卫生服务中心、上海市中医药 特色示范社区卫生服务中心、上海市文明单位、上海市模范职工之家、上海市敬老助残特色基地、上海市人文关怀和心理疏导示范单位。 核定开放床位60张，中心组建13支家庭医生服务团队，下设1个标准化社区服务站，为社区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。 主要职能包括： 1、贯彻执行党中央、国务院及上海市市政府、上海市卫生和计划生育委员会关于基层卫生的路线、方针、政策和国家的法律法规。 2、组织开展本社区人群医疗保健、疾病预防和计划生育技术服务等工作。 3、承办上海市普陀区卫生和计划生育委员会和上级业务部门交办的其他事项。 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心机构设置 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心设18个内设机构，包括：全科医学科、中医科、预防保健科、家床科、医学检验科、口 腔科、康复医学科、医学影像、行政后勤科等18个科室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心预算支出总额为7859.74万元，其中：财政拨款支出预算515.15万元。财政拨款 支出预算中，一般公共预算拨款支出预算515.15万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目78.11万元，主要用于机 关事业单位基本养老保险缴费。2017年当年预算执行数为197万元，2018年预算安排78.11万元，比2017年预算执行数减少60.35%。2018年将 按实际情况（或考核结果）进行中期预算调整。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目78万元，主要用于机关事业 单位职业年金缴费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排78万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目 调整。 3. “医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）”科目359.04万元，主要用于城市社区卫生机 构方面的支出。2017年当年预算执行数为785.82万元，2018年预算安排359.04万元，比2017年预算执行数减少54.31%。主要原因是：2018年 将按实际情况（或考核结果）进行中期预算调整。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 5,151,500 一、社会保障和就业支出 4,716,120 4,716,120 0 0 1、一般公共预算资金 5,151,500 二、医疗卫生和计划生育支出 73,005,452 18,470,575 8,249,977 46,284,900 875,805 875,805 0 0 78,597,377 24,062,500 2、政府性基金 0 三、住房保障支出 二、事业收入 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 收入总计 73,445,877 78,597,377 支出总计 8,249,977 46,284,900 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 项 208 其他收入 社会保障和就业支出 4,716,120 1,561,100 0 0 3,155,020 行政事业单位离退休 4,716,120 1,561,100 0 0 3,155,020 432,900 0 0 0 432,900 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老金保险缴费支出 2,502,300 781,100 0 0 1,721,200 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,780,920 780,000 0 0 1,000,920 医疗卫生与计划生育支出 73,005,452 3,590,400 0 0 69,415,052 基层医疗卫生机构 71,754,302 3,590,400 0 0 68,163,902 城市社区卫生机构 71,754,302 3,590,400 0 0 68,163,902 行政事业单位医疗 1,251,150 0 0 0 1,251,150 事业单位医疗 1,251,150 0 0 0 1,251,150 住房保障支出 875,805 0 0 0 875,805 住房改革支出 875,805 0 0 0 875,805 住房公积金 875,805 0 0 0 875,805 合计 78,597,377 5,151,500 0 0 73,445,877 210 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 221 221 02 221 02 01 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 4,716,120 4,716,120 0 行政事业单位离退休 4,716,120 4,716,120 0 432,900 432,900 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老金保险缴费支出 2,502,300 2,502,300 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,780,920 1,780,920 0 医疗卫生与计划生育支出 73,005,452 26,720,552 46,284,900 基层医疗卫生机构 71,754,302 25,469,402 46,284,900 城市社区卫生机构 71,754,302 25,469,402 46,284,900 行政事业单位医疗 1,251,150 1,251,150 0 事业单位医疗 1,251,150 1,251,150 0 住房保障支出 875,805 875,805 0 住房改革支出 875,805 875,805 0 住房公积金 875,805 875,805 0 78,597,377 32,312,477 46,284,900 210 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 5,151,500 一、社会保障和就业支出 0 二、医疗卫生和计划生育支出 5,151,500 支出总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 1,561,100 1,561,100 0 3,590,400 3,590,400 0 5,151,500 5,151,500 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数 功能分类科目名称 类 款 208 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 社会保障和就业支出 1,970,000 1,561,100 1,561,100 0 -408,900 -20.76% 行政事业单位离退休 1,970,000 1,561,100 1,561,100 0 -408,900 -20.76% 1,970,000 781,100 781,100 0 -1,188,900 -60.35% 0 780,000 780,000 0 780,000 100.00% 医疗卫生与计划生育支出 8,255,193.96 3,590,400 3,501,400 89,000 -4,664,793.96 -56.51% 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老金保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 2018年预算数比2017年执行数 210 03 基层医疗卫生机构 7,924,193.96 3,590,400 3,501,400 89,000 -4,333,793.96 -54.69% 210 03 01 城市社区卫生机构 7,858,193.96 3,590,400 3,501,400 89,000 -4,267,793.96 -54.31% 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 66,000 -66,000 -100.00% 210 04 331,000 -331,000 -100.00% 210 04 08 基本公共卫生服务 231,000 -231,000 -100.00% 210 04 09 重大公共卫生服务 100,000 -100,000 -100.00% -5,073,693.96 -49.62% 公共卫生 合计 10,225,193.96 5,151,500 5,062,500 89,000 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 5,062,500 5,062,500 0 款 301 301 01 基本工资 3,118,900 3,118,900 0 301 02 津贴补贴 382,500 382,500 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 781,100 781,100 0 301 09 职业年金缴费 780,000 780,000 0 5,062,500 5,062,500 0 合计 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0 本单位2018年无“三公”经费预算。 0 0 购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生中心2018年财政拨款的“三公”经费预算数为0万元。与2017年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2017年预算持平。 （三）公务接待费0.00万元。与2017年预算持平。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生中心2018年无财政拨款的机关运行经费。 三、政府采购情况 2018年度本单位政府采购预算111.72万元，其中：政府采购货物预算81.92万元、政府采购服务预算29.8万元。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金8.9万元。 五、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 100万元以上专用设备1台。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 白玉-公共卫生 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□√ 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类□√ 2018-1-1 结束时间 2018-12-31 目前防保科办公室在中心二楼，布局不合理，办公区域与资料、物资存放混 合，未设置单独的应急物资仓库和资料室，急需优化办公条件和规范设置应急 项目概况 物资仓库、资料室等。 依据疾病预防控制关于公共卫生应急处置仓库设置的有关要求，并结合实际办 立项依据 公条件。 项目设立的必 通过合理布局，优化办公流程；规范设置公共卫生应急处置仓库及资料室等。 要性 保证项目实施 项目立项规范，根据规定专款专用，防保科、总务科负责改造工程的监管，财 的制度、措施 务科负责资金使用规范。 开始时间 项目总预算（元） 89000 项目当年预算（元） 89000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数 （元） 0 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入 公共卫生-防保科科室流程流程再造 89000 资金构成 项目实施计划 预计年初开始实施 为社区居民提供优质、便捷的服务。 项目总目标 项目立项规范，根据规定专款专用，总务科负责改造工程的监管，财务科负责 年度绩效目标 资金使用规范。 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 财务职能分离 分离 投入和管理目 投入结构合理性 合理 标 职能分工明确 明确 财务投入系数 ≥1.00 产出目标 战略目标适应性 适应 效果目标 绩效目标的合理性 合理 影响力目标 项目立项的规范性 规范 备注 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 结束时间 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必 要性 保证项目实施 的制度、措施 项目总预算（元） 项目当年预算（元） 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执行数 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入 资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理目 标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 结束时间 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必 要性 保证项目实施 的制度、措施 项目总预算（元） 项目当年预算（元） 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执行数 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入 资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理目 标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 结束时间 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必 要性 保证项目实施 的制度、措施 项目总预算（元） 项目当年预算（元） 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执行数 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入 资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理目 标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 结束时间 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必 要性 保证项目实施 的制度、措施 项目总预算（元） 项目当年预算（元） 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执行数 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入 资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理目 标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值