上海市普陀区中远实验学校2021年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区中远实验学校 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区中远实验学校主要职能 上海市普陀区中远实验学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。 主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中小学阶段的素质教育，促进学生全面发展。 上海市普陀区中远实验学校机构设置 上海市普陀区中远实验学校设8个内设机构，包括：校长室、党支部、教学部、总务室、人事部、学生部、行政部、信息中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市普陀区中远实验学校预算支出总额为4,358.53万元，其中：财政拨款支出预算4,358.53万元，比2020年预算增加 271.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,358.53万元，比2020年预算增加271.18万元；政府性基金拨款支出预算 0万元，与2020年预算增加持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）610万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。2020年当年预算执行 数为719.38万元，2021年预算安排610万元，比2020年预算执行数减少15.20%。主要原因是：中小学之间经费支出统筹安排。 2. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）2,641.34万元。主要用于：教育行政单位的中学教育的基本支出。2020年当年预 算执行数为2534.36万元，2021年预算安排2,641.34万元，比2020年预算执行数增加4.22%。主要原因是：中小学之间经费支出统筹安排。 3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）80万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中 小学校教学设施和办学条件的支出。2020年当年预算执行数为833.23万元，2021年预算安排80万元，比2020年预算执行数减少90.40%。主 要原因是：两个年度的绩效工资支出的资金渠道不一样。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.92万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。2020年当年预算执行数为0.46万元，2021年预算安排0.92万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：退休教师 人数的增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）408.85万元。主要用于：实行 归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为408.85万元，2021年预算安排408.85万元，与2020年预算执行数持平。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）204.43万元。主要用于：实行归口 管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为204.43万元，2021年预算安排204.43万元，与2020年预算执行数持平。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）231.99万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费。2020年当年预算执行数为231.99万元，2021年预算安排231.99万元，与2020年预算执行数持平。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）181.00万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为181.00万元，2021年预算安排181.00万 元，与2020年预算执行数持平。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区中远实验学校 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 6,403,601 1,069,400 6,403,601 1,069,400 一、财政拨款收入 43,585,337 一、教育支出 33,313,441 25,840,440 1.一般公共预算资金 43,585,337 二、社会保障和就业支出 6,141,993 6,141,993 2.政府性基金 三、卫生健康支出 2,319,873 2,319,873 二、事业收入 四、住房保障支出 1,810,030 1,810,030 43,585,337 36,112,336 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 43,585,337 支出总计 2021年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区中远实验学校 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 项 205 其他收入 教育支出 33,313,441 33,313,441 - - - 普通教育 32,513,441 32,513,441 - - - - - - 205 02 205 02 02 小学教育 6,100,000 6,100,000 205 02 03 中学教育 26,413,441 26,413,441 205 09 教育费附加安排的支出 800,000 800,000 - - - 205 09 其他教育费附加安排的支出 800,000 800,000 - - - 社会保障和就业支出 6,141,993 6,141,993 - - - 行政事业单位养老支出 6,141,993 6,141,993 - - - 9,160 9,160 - - - 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,088,513 4,088,513 - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,044,320 2,044,320 - - - 卫生健康支出 2,319,873 2,319,873 - - - 行政事业单位医疗 2,319,873 2,319,873 - - - 事业单位医疗 2,319,873 2,319,873 - - - 住房保障支出 1,810,030 1,810,030 - - - 住房改革支出 1,810,030 1,810,030 - - - 住房公积金 1,810,030 1,810,030 - - - 合计 43,585,337 43,585,337 - - - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2021年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区中远实验学校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 205 支出预算 合计 项目支出 基本支出 教育支出 33,313,441 32,244,041 1,069,400 普通教育 32,513,441 32,244,041 269,400 205 02 205 02 02 小学教育 6,100,000 6,100,000 - 205 02 03 中学教育 26,413,441 26,144,041 269,400 205 09 教育费附加安排的支出 800,000 - 800,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 800,000 - 800,000 社会保障和就业支出 6,141,993 6,141,993 - 行政事业单位养老支出 6,141,993 6,141,993 - 9,160 9,160 - 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,088,513 4,088,513 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,044,320 2,044,320 - 卫生健康支出 2,319,873 2,319,873 - 行政事业单位医疗 2,319,873 2,319,873 - 事业单位医疗 2,319,873 2,319,873 - 住房保障支出 1,810,030 1,810,030 - 住房改革支出 1,810,030 1,810,030 - 住房公积金 1,810,030 1,810,030 - 合计 43,585,337 42,515,937 1,069,400 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区中远实验学校 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 43,585,337 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 43,585,337 合计 一般公共预算 33,313,441 33,313,441 二、社会保障和就业支出 6,141,993 6,141,993 三、卫生健康支出 2,319,873 2,319,873 四、住房保障支出 1,810,030 1,810,030 43,585,337 43,585,337 支出总计 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区中远实验学校 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项目支出 基本支出 项 205 教育支出 33,313,441 32,244,041 1,069,400 普通教育 32,513,441 32,244,041 269,400 205 02 205 02 02 小学教育 6,100,000 6,100,000 - 205 02 03 中学教育 26,413,441 26,144,041 269,400 205 09 教育费附加安排的支出 800,000 - 800,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 800,000 - 800,000 社会保障和就业支出 6,141,993 6,141,993 - 行政事业单位养老支出 6,141,993 6,141,993 - 9,160 9,160 - 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,088,513 4,088,513 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,044,320 2,044,320 - 卫生健康支出 2,319,873 2,319,873 - 行政事业单位医疗 2,319,873 2,319,873 - 事业单位医疗 2,319,873 2,319,873 - 住房保障支出 1,810,030 1,810,030 - 住房改革支出 1,810,030 1,810,030 - 住房公积金 1,810,030 1,810,030 - 合计 43,585,337 42,515,937 1,069,400 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区中远实验学校 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区中远实验学校 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 36,061,991 36,061,991 - 款 301 301 01 基本工资 5,758,548 5,758,548 - 301 02 津贴补贴 2,221,884 2,221,884 - 301 07 绩效工资 16,435,471 16,435,471 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4,088,513 4,088,513 - 301 09 职业年金缴费 2,044,320 2,044,320 - 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 2,319,873 2,319,873 - 301 12 其他社会保障缴费 754,756 754,756 - 301 13 住房公积金 1,810,030 1,810,030 - 301 99 其他工资福利支出 628,596 628,596 - 商品和服务支出 5,087,273 - 5,087,273 302 302 01 办公费 600,000 - 600,000 302 02 印刷费 250,000 - 250,000 302 05 水费 560,000 - 560,000 302 09 物业管理费 500,000 - 500,000 302 11 差旅费 40,000 - 40,000 302 13 维修（护）费 1,000,000 - 1,000,000 302 16 培训费 220,360 - 220,360 302 17 公务接待费 14,354 - 14,354 302 25 专用燃料费 222,486 - 222,486 302 27 委托业务费 501,577 - 501,577 302 28 工会经费 444,336 - 444,336 302 29 福利费 704,160 - 704,160 302 31 公务用车运行维护费 30,000 - 30,000 对个人和家庭的补助 50,345 50,345 - 303 303 02 退休费 9,160 9,160 - 303 08 助学金 25,305 25,305 - 303 09 奖励金 11,880 11,880 - 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4,000 4,000 - 资本性支出 1,316,328 - 1,316,328 专用设备购置 1,316,328 - 1,316,328 合计 42,515,937 36,112,336 6,403,601 310 310 03 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区中远实验学校 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 4.44 0.00 1.44 购置费 3 运行费 - 3 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区中远实验学校 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为4.44万元，与2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费3万元，与2020年预算持平，原因是严格控制公务用车购置及运行费预算。 （三）公务接待费1.44万元，与2020年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区中远实验学校2021年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金106.94万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市普陀区中远实验学校 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2021年1月1日至2021年11月30日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 学校发展专项 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区中远实验学校 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 80 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 80 其中：当年财政拨款 80 80 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 项目绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标 项目计划完成率 =100% 质量指标 项目质量可控性 可控 时效指标 预算资金到位率 =100% 效果目标 社会效益指标 使用者满意度 >=95% 影响力目标 服务对象满意度指标 学校满意度 >=90% 产出目标 绩效指标