曾都区万店镇塔湾小学2023年预算公开.pdf

附件 1 曾都区万店镇塔湾小学 2023 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区万店镇塔湾小学（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区万店镇塔湾小学 2023 年部门预算情 况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区万店镇塔湾小学 2023 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 曾都区万店镇塔湾小学 2023 年预算绩效情 第四部分 况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区万店镇塔湾小学概况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策 和法律法规。 （二）管理本单位教育经费；配合财政部门做好教师工资由区财 政统一发放工作。 （三）实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教 育。 （四）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通 话。 （五）承办上级交办的其他工作。 二、部门基本情况 曾都区万店镇塔湾小学事业编制人数 30 人，实有人数 42 人，退 休人数 32 人，在校小学生学生 680 人，幼儿园学生 299 人。 第二部分 曾都区万店镇塔湾小学 2023 年部门预算情况说 明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 1050.2 万元（上年收入总计 701.64 万元，同 比增加 348.56 万元，同比增加 49.7%）。其中财政拨款收入 1000.2 万元，为财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 1050.2 万元（上年支出总计 701.64 万元，同 比增加 348.56 万元，同比增加 49.7%）。按照支出功能分类 科目，主要用于： 1.教育支出 780.77 万元：主要用于事业单位的基本支 出。 2.社会保障和就业（类）178.56 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）47.72 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）43.14 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 747.12 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 220.14 万、津贴补贴 53.06 万、奖金 228.34 万、在职五 项奖 0 万、住房公积金 43.14 万、住房补贴 9.7 万、医疗保 险费 28.82 万、乡镇工作补贴 20.16 万） 2.商品和服务支出 62.08 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 15.36 万、水电费 4.5 万、邮电费 1 万、物 业管理费 3.5 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.5 万、 维修（护）费 21.41 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接 待费 0 万、培训费 1.5 万、工会经费 6.17 万、福利费 8.14 万） 3.对个人和家庭的补助支出 122 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 122 万元、住房公积金 0 万元等） 4.其他支出 50 万元。（主要是 人员经费 ，其中： 设 备购置费 0 万元等） 预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 348.56 万元，其中基本支出增加 348.56 万元，项目支出减 少 0 万元。基本支出增加的主要原因是教师工资标准提高。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 1000.2 万元，比去年预算 701.64 万元增加 298.56 万元，其中：基本支出 921.2 万元， 比年初预算 921.2 万元增加 0 万元，项目支出 129 万元，比 年初预算 129 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 298.56 万元，项目支出比去年增加 298.56 万元。原因：教师工资 标准提高。 （四）政府性基金情况 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2023 年度机关运行经费支出 62.08 万元，比去 年预算数增加 10.74 万元，增长 11.5%。主要原因是：学校 学生人数增加。 （七）政府采购情况 本单位 2023 年政府采购预算年初将学校购买办公设备 暂未列入政府采购预算。 （八）国有资产占用情况 本单位 2023 年初资产总额 753.67 万元，其中：流动资 产 0 万元、固定资产原值 143.25 万元，固定资产累计折旧 678.9 万元，固定资产净值 753.6 万元。资产总额较上年增加 0.82 万元，增加 0.6%，增加原因是学校购买了挂机空调及学 生课桌椅等物品，固定资产值增加。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区万店镇塔湾小学“三公”经费年初预算安 排 0 万元，比上年减少 1.1 万元，同比减少 100 %，主要原 因是：公务接待预减少 1.1 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %。 公务接待费 0 万元，比上年减少 1.1 万元，同比减少 100% ，主要原因是：公务接待减少。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减 增加 0 %。 公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。 曾都区万店镇塔湾小学 2023 年部门预算表 第三部分 一、部门收支预算总表 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收 入 三、国有资本经营预算拨款 收入 入 支 预算数 项 出 目 预算数 1,000.20 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、公共安全支出 0.00 0.00 三、教育支出 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、科学技术支出 五、事业收入 0.00 五、文化旅游体育与传媒支 出 780.77 0.00 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、社会保障和就业支出 178.56 七、上级补助收入 0.00 七、卫生健康支出 47.72 八、附属单位上缴收入 0.00 八、节能环保支出 0.00 九、其他收入 50.00 九、城乡社区支出 0.00 十、农林水支出 0.00 十一、交通运输支出 0.00 十二、资源勘探工业信息等 支出 0.00 十三、商业服务业等支出 0.00 十四、金融支出 0.00 十五、援助其他地区支出 0.00 十六、自然资源海洋气象等 支出 0.00 十七、住房保障支出 43.14 十八、粮油物资储备支出 0.00 十九、国有资本经营预算支 出 二十、灾害防治及应急管理 支出 0.00 0.00 廿一、其他支出 0.00 廿二、债务还本支出 0.00 廿三、债务付息支出 0.00 廿四、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 1,050.20 本年支出合计 1050.20 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 二、部门收入总表 1,050.20 支 出 总 计 1050.20 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 1000.20 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1000.20 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨 款 （三）国有资本经营预算 （二）国防支出 （三）公共安全支出 出 预算数 1000.20 拨款 二、上年结转 （四）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （五）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨 （六）文化旅游体育与传媒 款 支出 （三）国有资本经营预算 拨款 730.77 （七）社会保障和就业支出 178.56 （八）卫生健康支出 47.72 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探工业信息 等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）援助其他地区支出 （十七）自然资源海洋气象 等支出 （十八）住房保障支出 （十九）粮油物资储备支出 （二十）国有资本经营预算 支出 （廿一）灾害防治及应急管 理支出 （廿二）预备费 （廿三）其他支出 （廿四）转移性支出 （廿五）债务还本支出 （廿六）债务付息支出 （廿七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 43.14 收 入 总 计 1000.20 支 出 总 计 1000.20 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 921.20 人员经费 859.12 公用经费 62.08 301 工资福利支出 747.12 747.12 0.00 30101 基本工资 220.14 220.14 0.00 30102 津贴补贴 53.06 53.06 0.00 30103 奖金 228.34 228.34 0.00 30107 绩效工资 88.15 88.15 0.00 65.74 65.74 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 28.82 28.82 0.00 30112 其他社会保障缴费 19.72 19.72 0.00 30113 住房公积金 43.14 43.14 0.00 商品和服务支出 62.08 0.00 62.08 302 30201 办公费 8.37 0.00 8.37 30205 水费 1.50 0.00 1.50 30206 电费 8.21 0.00 8.21 30211 差旅费 0.50 0.00 0.50 30213 维修（护）费 21.41 0.00 21.41 30228 工会经费 6.17 0.00 6.17 30229 福利费 8.14 0.00 8.14 30299 其他商品和服务支出 7.79 0.00 7.79 112.00 112.00 0.00 112.00 112.00 0.00 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 项目支出表 单位： 部门/单位： 万元 本年拨款 项目编码 项目名称 项目单位 合计 政府 一般公共 性基 预算 金预 算 1,050. 20 曾都区教 048 1,050. 育局 20 曾都区 1,050. 048007003 万店镇塔 20 湾小学 1101 42130322048 R000001276 基本 本工资 结余 国有资 一般 本经营 公共 预算 预算 财政 政府 国有 专户 单位资 金 性基 资本 管理 金预 经营 资金 算 预算 1,000.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 1,000.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 1,000.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 220.14 220.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 店镇塔湾 220.14 220.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资 基 财政拨款结转 曾都区万 小学 岗位 1103 (特岗)津 贴 岗 曾都区万 42130322048 位(特岗) R000001278 1104 津贴 小学 保留 津贴 店镇塔湾 42130322048 R000001279 保 留津贴 曾都区万 店镇塔湾 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.89 9.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.89 9.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.69 9.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.69 9.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.15 88.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.15 88.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.34 18.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.34 18.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.74 65.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.74 65.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.82 28.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.82 28.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小学 在职 1106 人员物业 补贴 在 曾都区万 42130322048 职人员物 R000001281 业补贴 店镇塔湾 小学 在职 1107 人员住房 补贴 在 曾都区万 42130322048 职人员住 店镇塔湾 R000001282 1108 42130322048 R000001283 1111 42130322048 R000001285 1112 42130322048 R000001286 房补贴 小学 交通 补贴 交 通补贴 曾都区万 店镇塔湾 小学 绩效 工资 绩 效工资 曾都区万 店镇塔湾 小学 一次 性奖金 一 次性奖金 曾都区万 店镇塔湾 小学 基本 1114 养老保险 缴费 基 曾都区万 42130322048 本养老保 店镇塔湾 R000001288 险缴费 小学 基本 1116 医疗保险 缴费 基 曾都区万 42130322048R 本医疗保 店镇塔湾 000001289 险缴费 小学 1119 工伤 保险缴费 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.14 43.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.14 43.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.16 20.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.16 20.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.65 61.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.65 61.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工 曾都区万 42130323048 伤保险缴 店镇塔湾 R000000151 1123 42130322048 R000001290 费 小学 住房 公积金 住 房公积金 曾都区万 店镇塔湾 小学 退休 1125 人员医疗 保险 退 曾都区万 42130322048 休人员医 店镇塔湾 R000001291 1126 疗保险 小学 乡镇 工作补贴 乡 曾都区万 42130323048 镇工作补 店镇塔湾 R000000152 贴 小学 事业 1134 单位单列 核定绩效 事 42130323048 R000000155 业单位单 列核定绩 效 曾都区万 店镇塔湾 小学 退休 1229 人员统筹 待遇补贴 退 42130323048 R000000157 2101 休人员统 筹待遇补 贴 曾都区万 店镇塔湾 小学 在职 人员公用 在 曾都区万 42130322048 职人员公 店镇塔湾 Y000000316 2110 用 小学 女同 志卫生费 女 曾都区万 42130322048 同志卫生 店镇塔湾 Y000000319 费 运转类 42130323048 Y000000198 42130323048 Y000000201 课 后服务费 保 教费 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 小学 其他 22 0.43 曾都区万 店镇塔湾 小学 曾都区万 店镇塔湾 小学 幼 曾都区万 42130323048 儿园乘车 店镇塔湾 Y000000202 费 小学 往 曾都区万 42130323048 来资金项 店镇塔湾 Y000000203 目 小学 十、政府采购预 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 1、本部门整体绩效目标是：长期目标为一是保教师队 伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。年度 目标为一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安 全、学生安全。 2、长期目标 1：一是保教师队伍稳定，学校正常运转， 二是保校舍安全、学生安全。具体指标设置为： 产出指标：产出指标中教学计划完成率达 100%，按规 定及时发放率达 100%，工程开工率达 100%，指标设立依据 是年初目标值。 效益指标：效益指标中教学办学环境认可度达 98%以 上，指标设立依据是年初目标值。 满意度指标：师生满意度达 98%以上，指标设立依据是 年初目标值。 3、年度目标 1：一是保教师队伍稳定，学校正常运转， 二是保校舍安全、学生安全。具体指标设置为： 产出指标：产出指标中教学计划完成率达 100%，按规 定及时发放率达 100%，工程开工率达 100%，指标设立依据 是年初目标值。 效益指标：效益指标中教学办学环境认可度达 98%以 上，指标设立依据是年初目标值。 满意度指标：师生满意度达 98%以上，指标设立依据是年初 目标值。 部门整体支出绩效目标申报表 （2023 年度） 部门名称 填报人 郑兵 联系电话 13886881319 部门职能概述 实有在职人员合计（A+B） 在职在编人员（A） 总体资金情况 2023 年预算金额（C） 在职无编人员（B） 人员基本情况 收入构成 2022 年预算金 预算增减变化 额（D） （C-D） 701.64 298.56 0 50 财政拨款 1000.2 其他资金 50 合 计 1050.2 701.64 348.56 基本支出 921.2 701.64 219.56 项目支出 129 0 129 合 计 1050.2 701.64 348.56 三级指标 年初目标值 备 注 教学计划完成率 100% 按规定及时发放率 100% 学历完成率 100% 三级指标 年初目标值 部门总体资金情 况（万元） 支出构成 年度整体绩效总 目标 一级指标 二级指标 公共服务 年度绩效指标 产出指标 公共管理 公共产品 一级指标 二级指标 经济效益 教学办学环境认可度 年度绩效指标 效益指标 ＞98% 社会效益 环境保护 生态效益 环境保护 备 注 促进教育协调发展 均衡发展 可持续影响 师生满意度 社会公众或服 ＞98% 务对象满意度 二、重点项目绩效目标编制情况 1、“一般公共预算项目”主要内容是：促教师队伍稳 定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。2023 年预算安排 1050.2 万元， 其中：1000.2 万元资金来源为一般公共预算收入。 2、项目绩效总目标是：促教师队伍稳定，保障学校正 常运转，保学校校舍安全及学生安全。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：产出指标中学历教育完成率合格率达 100%, 时效指标为 2023 年一年；指标设立依据是年度指标值。 效益指标：效益指标中资金发放率达 100%，办学条件 明显改善，校舍安全无事故，保护环境，指标设立依据是年 度指标值。 满意度指标：师生满意度 98%以上。指标设立依据是年 度指标值。 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名 中期绩 年度绩效 一级指 称 效目标 目标 标 备注 二级指标 三级指标 计算符号 指标值 计量单位 （选 填） 指标 值说 明（选 填） 数量指标 质量指标 产出指 标 时效指标 成本指标 保学校 保学校正 经济效益指 正常运 常运转， 资金发放率 ≥ 100 % 标 转，落实 落实上级 上级各 各项政 项政策。 策。 办学条件明显改善， 社会效益指 校舍安全无事故。 持续提高 持续提高 持续提高 标 保护环境 效益指 生态效益指 标 标 可持续影响 保护环境 保护环境 保护环境 可持续影响力 扩大 扩大 扩大 师生满意 ＞ 98 % 指标 社会公众或 服务对象满 意度指标 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。