【01】龙南市2021年本级决算（草案）的报告.pdf

关于龙南市 2021 年本级决算 （草案）的报告 ——2022 年 8 月 9 日在市第二届人大常委会第九次常委会议上 龙南市财政局局长 王福红 主任、各位副主任、各位委员： 市第二届人民代表大会第二次会议审查批准了《关于龙南市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告》。目前， 2021 年龙南市财政决算草案已汇编完成，按照《中华人民共 和国预算法》等法律规定和市人大常委会工作安排，我受市 人民政府委托，向市人大常委会报告我市 2021 年本级决算情 况，请予审议。 一、2021 年决算情况 2021 年在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常 委会的依法监督指导和市政协的支持下，财政部门以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大 和十九届历次全会精神，认真落实省第十五次党代会、全国 财政工作会议、省委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作 总基调，以推动高质量发展为主体，以深化供给侧结构性改 革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的， 全力支持纵深推进新时代赣南苏区振兴发展；巩固拓展疫情 防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落 实“六保”任务；加强财政资源统筹，坚持适度支出强度， — 2 — 不断优化财政支出结构，全面落实党政机关过紧日子要求； 加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理；积极的 财政政策提质增效、更可持续，为加快推进龙南高质量发展 提供坚实的财政保障，较好的完成了龙南市第一届人大一次 会议确定的预算收支任务，实现了“十四五”良好开局。 （一）一般公共预算收支决算情况 1.一般公共预算收入情况 2021 年全市财政总收入完成 270168 万元，完成调整预 算数的 103.4%，同比增收 35610 万元，同比增长 15.2%。其 中：一般公共预算收入完成 162002 万元，完成调整预算数 的 104.5%，同比增收 8979 万元，增长 5.9%；地方税收收入 完成 102474 万元，完成调整预算数的 100.3%，同比增收 71 万元，增长 0.1%，占地方财政收入 63.3%， 非税收入完成 59528 万元，完成调整预算数的 112.8%，占地方财政收入 36.7%。 2.一般公共预算支出情况 2021 年全市一般公共预算支出 392000 万元，完成调整 预算数的 113.6%，同比增支 13300 万元，增长 3.5%。其中： 民生类十三项支出总额 323614 万元，占一般公共预算支出 82.5%。 3.一般公共预算收支平衡情况 一般公共预算收入 162002 万元，上级补助收入 149321 万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入 179161 万元 （其中： 新增一般债券 11890 万元， 再融资债券 164349 万元， ） — 3 — 向外国政府和国际组织借款收入 2922 万元），上年结余收 入 5996 万元，动用预算稳定调节基金 3700 万元，调入资金 93022 万元（其中：调入政府性基金结余 86022 万元，调入 存量资金等 7000 万元），收入总计 593202 万元。全年一般 公共预算支出 392000 万元，上解支出 20209 万元，地方政 府债券还本支出 164355 万元，增设预算稳定调节基金 15000 万元，支出总计 591564 万元。年终滚存结余 1638 万元，当 年财政收支平衡。 （二）政府性基金预算收支决算情况 政府性基金预算收入 128612 万元，上级补助收入 965 万元，省级对市县转贷地方政府专项债券收入 201630 万元 （其中：新增专项债券转贷收入 78630 万元，再融资专项债 券转贷收入 123000 万元），上年结余收入 46183 万元，调 入基金 3473 万元，基金收入总计 380863 万元。基金预算支 出 159569 万元，上解支出 2175 万元，债务还本支出 126019 万元，调出资金 86022 万元，基金支出总计 373785 万元， 年终滚存结余 7078 万元，当年政府性基金收支平衡。 （三）国有资本经营预算执行情况 上级补助收入 42 万元，结余 42 万元，当年国有资本经 营收支平衡。（2021 年国有资本经营收益 1708 万元已缴入 非税专户，非税专户于 2022 年 2 月缴入国库） （四）社会保险基金预算收支决算情况 当年社会保险基金收入 27374 万元， 上年滚存结余 47140 — 4 — 万元，社会保险基金支出 25990 万元，年末滚存结余 48524 万元。 （五）政府债务情况 截至 2021 年 12 月底，我市纳入政府债务系统管理债务 余额合计 717477.49 万元。其中：地方政府负有偿还责任的 债务 326316.49 万元； 地方政府负有担保责任的债务 5074.21 万元。2021 年我市地方政府债券收入为 377869 万元（其中 新增债券 90520 万元，再融资债券 287349 万元），新增债 券 90520 万元中，78630 万元主要用于文化旅游、城市停车 场、高标准农田、产业园区基础设施、城乡冷链物流基础设 施等专项债券项目支出，11890 万元用于水利建设、农村环 境整治、产业园区基础设施及市政建设、教育等其他社会事 业等一般债券项目支出，债务还本支出 290373.78 万元（其 中包含隐性债务提前化解的再融资债券还本 274000 万元， 政府债务还本 16373.78 万元）。 （六）结余结转资金情况 2021 年底，我市结余结转资金为 8758 万元，其中：一 般公共预算结转结余 1638 万元，政府性基金预算结转资金 7078 万元，国有资本经营预算结转资金 42 万元。我市的预 算稳定周转金为 15000 万元；本级预备费是 3000 万元，主 要用于当年自然灾害等突发事件的支出；2021 年超收收入为 14463 万元，全部用于安排预算稳定调节基金。 二、落实市人大决议情况和 2021 年预算执行效果 2021 年，面对新冠疫情、宏观经济下行等严峻形势，我 — 5 — 市坚持聚焦实体经济，强化责任担当，实施更加积极有为的 财政政策，高质量组织财政收入，精准推进财政改革，扎实 做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，齐心协力共建 “强旺美福”明珠市。 1.齐抓共管拓财源，稳步提升综合财力。2021 年，在全 国经济稳定恢复、稳中加固、稳中向好的大环境下，我市财 政收入运行情况总体良好。2021 年全市完成一般公共预算收 入 16.2 亿元，同比增长 5.9%。主要呈现三个特点：一是收 入稳中提速。从总量看，全市一般公共预算收入完成年初预 算的 108.1%，总量位居全省第 34 位（比 2020 年前进 2 位）， 位居赣州市第 5 位；从增幅看，一般公共预算收入从一季度 的负增长到二、三季度实现正向增长，经过全市上下不懈努 力，到四季度同比大幅增长 5.9%，高于上年 4.85 个百分点， 增幅位居赣州市第 6 位。二是重点行业税收增势强劲。招商 引资成效显现，全年完成税收收入 21.06 亿元，同比增长 14.5%，其中 100 万元以上的纳税企业同比增加 36 家。骨干 企业税收增势强劲，龙头企业福鑫钢铁（含福昌隆）税收收 入完成 6 亿元，同比增收 2.79 亿元，大幅增长 87%；新兴骨 干企业新涛亚克力、诺威新能源分别增长 2125.9%、140.9%； 稀土行业税收增势喜人，友力、鑫辉、瑞博税收净入库同比 分别增收 0.44 亿元、0.35 亿元、0.3 亿元，友力全部税收 为净增长，鑫辉、瑞博同比分别增长 327.7%、208.4%；建筑 业和房地产业税收实现较快增长，在房地产市场量价齐升、 — 6 — 重点项目工程快速推进等因素的影响下，建筑业和房地产业 税收分别入库税收 1.76 亿元和 3.89 亿元，分别增长 26.9% 和 44.2%。三是争资争项成果丰硕。紧盯政策资金投向，研 究政策、用好政策，特别是结合国务院关于新时代支持革命 老区振兴发展政策，高效组织项目谋划申报，大力争取债券 资金、乡村振兴和环保等领域资金。2021 年全年向上共争取 53.25 亿元资金（含无偿资金 15.4 亿元，债券资金 37.85 亿 元），其中成功争取纳入的全国政府隐性债务风险化解试点 县（市），为我市化解了政府隐性债务 27.4 亿元，为全市 经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财力缺口和政 府偿债压力。 2.多措并举保民生，持续增进民生福祉。坚持公共财政 取之于民、用之于民，大力支持补齐民生短板，扎实做好“六 稳”工作，全面落实“六保”任务。一是突出“优结构”， 持续加大民生领域投入。2021 年我市民生类支出 32.36 亿元， 同比增支 1.11 亿元，增长 3.6%，占一般公共预算支出的比 重达 82.6%，有力保障了我市 44 件民生实事顺利实施。支持 社会保障事业发展，投入 3.22 亿元用于保障基本养老保险 待遇、城乡居民养老保险待遇发放，投入 0.53 亿元用于城 乡低保、城乡特困供养、失能人员护理等方面。支持卫生健 康事业，全年卫生健康支出 6.65 亿元，用于疾病应急救助、 医院建设发展等。安排 0.32 亿元财政补助，稳步提高城乡 居民医疗标准，对城乡困难居民、门诊特殊病种患者、重大 — 7 — 疾病患者进行大病救助。支持教育均衡发展，全年投入教育 方面支出 7.84 亿元，保障各类教育资源平稳发展，办学条 件持续改善。二是突出“压支出”，牢固树立过紧日子思想。 坚持用“政府的紧日子”换“人民的好日子”，全年共压减 一般性支出 0.42 亿元，压减幅度达 10%以上，统筹用于“三 保”、疫情防控等方面的支出。严控新增支出、无预算支出， 硬化预算执行约束，严控预算追加事项。三是突出“保运转”， 兜牢兜实民生底线。全年安排“保运转”支出 3.98 亿元， 保障各单位正常运转和各项公共服务正常有序。2021 年共安 排乡村两级运转保障经费 0.55 亿元，保障了基层机构的平 稳运行。 3.多策并用稳成果，持续巩固三大攻坚战成果。紧扣三 大攻坚战，持续发力，久久为功。一是推进巩固拓展脱贫攻 坚与乡村振兴有效衔接。多方筹措衔接资金 1.55 亿元，为 脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接提供坚实的财力保障。投入农 村基础建设项目资金 0.47 亿元、农业生产发展项目 0.56 亿 元、其他项目 0.09 亿元，确保农业生产发展项目占比达 50% 的要求。二是持续支持污染防治治理。全市投入 1.6 亿元， 用于打好蓝天、碧水、净土保卫战，重点推进流域水环境保 护与整治、矿山环境修复、水土流失治理等。三是继续支持 防范化解债务风险。争取纳入全国政府隐性债务风险化解试 点县（市），获得政府隐性债务风险化解再融资债券 27.4 亿元；规范政府举债融资行为，严控限额红线，严把风险底 — 8 — 线，稳妥化解存量隐性债务。2021 年债务还本 29.04 亿元（含 政府隐性债务风险化解再融资债券 27.4 亿元），付息 1.5 亿元，本息合计 30.54 亿元，确保了年末债务余额不突破省 政府审定的限额，建立了防控债务风险长效机制。 4.凝心聚力谋发展，纵深推进国资国企改革。完善国资 监管体制机制，大力整合优化国有资源，最大限度盘活国有 资产，持续深化国企改革各项工作。一是着力完善现代企业 制度，稳妥推进混合所有制改革。先后制定《关于进一步深 化龙南城控集团改革发展的实施方案》（龙办发（2021）18 号）和《龙南市国资国企改革创新三年行动实施方案 （2021-2023 年）》（龙开办发（2021）31 号）等文件，全 面增强国企竞争力、创新力、影响力和抗风险能力。二是强 化聚焦主责主业，企业市场化转型力度加大。进一步明确各 公司主营业务方向和特许经营事项，对企业充分开展授权放 权，企业先后在汇金供应链、矿产资源开发、绿色殡葬、人 力资源、加油站、城市公交、智慧停车场等具备市场竞争业 务上迈出了关键步伐。印发《关于明确区市属国有企业并 （收）购公司股权工作流程的实施细则》（龙开办发（2021） 48 号），保障国有资本运行稳定、安全，防止国有资本流失。 三是优化考评体系，不断做优做大国有企业。企业评级方面， 建控集团于 2021 年 10 月获 AA 信用等级，至此，我市市属 国企中实现 2 家信用等级达 AA 级，完成三年行动既定目标 任务。同时结合上年考评结果，我市对 2021 年企业经营绩 — 9 — 效考核进行多轮调整，把加强区市国有企业领导班子建设和 人才队伍建设方面作为转换市场经营机制的一项重要举措 纳入进国资国企改革创新三年行动方案。 5.多点发力促改革，着力提升治理效能。一是深化预算 管理改革。按照财政部要求，2022 年起全面实行预算管理一 体化改革，将预算编制、资金支付、账务核算、资产管理、 绩效管理、债务管理、政府采购等融入同一平台。按照上级 财政部门工作进度安排，我市 182 家预算单位于 2021 年 9 月全部上线。二是加强直达资金监管。以新增财政资金直达 市县基层直接惠企利民（简称“直达资金”）监控系统为依 托，紧盯资金使用情况，确保专款专用。2021 年上级下达我 市直达资金（含参照直达资金）4.97 亿元，分解下达进度 100%，支付进度 99.8%，惠及 12243 人，充分发挥资金使用 绩效。三是推进预算绩效管理。努力建立完善“全方位、全 过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，让绩效成为优化财政 资源配置的风向标和指挥棒。2021 年，重点对 4 个整体、12 个项目 7.27 亿元资金开展重点绩效评价。四是深化财政“放 管服”改革。紧紧围绕政府采购营商环境主要指标，政府采 购项目 100%运用电子采购平台发布采购信息、开评标、进行 价格谈判。 2021 年政府采购支出中小微企业合同金额为 7.27 亿元，占政府采购支出比重达 99.66%。在促进中小企业发展、 采购意向公开、不见面开标等方面改革也初具雏形，进一步 降低了企业成本，优化了营商环境。严格财政投资评审，全 — 10 — 年完成工程预算审核项目 797 个，送审金额 37.37 亿元，审 定金额 36.84 亿元，审减金额 0.53 亿元。五是倾力盘活财 政存量资金。进一步加大财政存量资金的盘活力度，把“零 钱”化为“整钱”，统筹盘活财政存量资金 4 亿元，重点用 于支持民生领域和项目建设，充分发挥了财政资金的使用效益。 以上成绩来之不易，是市委、市政府科学决策、正确领 导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，是上级 财政部门精心指导的结果，也是全市人民栉风沐雨、不懈奋 斗的结果。 同时，我们也清醒地认识到，财政运行还存在一些突出 问题和困难：一是税源基础不牢。我市财政基数过大，收入 结构比较单一，财政增收难度加大。特别是实体经济方面， 招商引资新企业培育尚需时日，对财政增收贡献不足。二是 预算“紧平衡”状况非常突出。受经济发展进入新常态、减 税降费以及新冠疫情影响，财政增收的基础还不牢靠；随着 农业农村工作进入乡村振兴新阶段、民生保障不断提标扩 面、债务还本付息进入高峰期，支出压力不断增大，本级财 政运行艰难。三是政府债务还本付息压力较大。随着争取的 政府债券额度逐年增加，政府债务规模增大，还本付息压力 相应增加。四是现代财税体制建设还需完善。财政治理体系 和治理能力现代化建设任重道远等等。对此，我们将坚持问 题导向，深入研究，采取有力措施，切实加以解决。 — 11 — 主任、各位副主任、各位委员，我们将主动接受市人大 常委会的审查和监督，认真执行市人大的各项决议，强化责 任担当，积极主动作为，扎实做好财政改革发展各项工作， 为促进全市经济社会高质量发展建设“强旺美福”明珠市做 出新的贡献！ 以上报告，请予审议。 附件：1.2021 年财政收支决算总表 2.2021 年度社会保险基金收支情况表 — 12 — 附件 1 2021 年 12 月财政收入执行情况表 单位：万元 本年完成数 与上年同期比较 当月收入 累计收入 上年同期 数 97,583 10,236 102,474 102,403 71 0.07 1.工商各税 73,523 8,701 74,396 78,437 -4,041 -5.2 增值税 44,884 5,359 47,416 56116 -8,700 -15.5 五小税 19,885 2,044 14,028 14610 -582 -4.0 资源税 1,300 24 303 1238 -935 -75.5 房产税 2,061 590 2,061 1170 891 76.2 印花税 1,500 216 2,422 1357 1,065 78.5 城镇土地使用税 1,300 170 1,917 1044 873 83.6 土地增值税 13,724 1,044 7,325 9801 -2,476 -25.3 个人所得税 1,764 223 1,641 1823 -182 -10.0 城市维护建设税 6,200 861 10,298 5159 5,139 99.6 车船使用税 650 210 919 626 293 46.8 环保税 140 4 94 103 -9 -8.7 2.农业税收 18,600 1,511 20,949 19,327 1,622 8.4 耕地占用税 6,500 3 5,942 8541 -2,599 -30.4 契税 12,100 1,508 15,007 10786 4,221 39.1 3.企业所得税及退 税 5,460 24 7,129 4,639 2,490 53.7 企业所得税 5,460 24 7,129 4,639 2,490 53.7 二、县级非税收入 49,956 6,925 59,528 50,620 8,908 17.6 1.其他、罚没、收 费收入 21,300 4,118 25,335 12,945 12,390 95.7 行政事业性收费收入 11,300 274 8,508 5943 2,565 43.2 罚没收入 10,000 3,844 16,827 7002 9,825 140.3 0 0 0 #DIV/0! -310 7,827 4,119 111.1 0 0 0 #DIV/0! 3,117 24,503 -7,231 -22.8 收入科目 预算数 一、县级税收收入 其他收入 2.专项收入 6,580 3.国有资本经营收入 4、国有资源有偿使 用收入 21,576 3,708 31734 增减额 增减% — 13 — 本年完成数 收入科目 5、政府住房基金收入 当月收入 累计收入 上年同期 数 0 933 0 147,539 预算数 增减 额 增减% 1848 -915 -49.5 930 385 545 141.6 17,161 162,002 153,023 8,979 5.87 64,120 7,660 66,558 62,040 4,518 7.28 64,120 7,543 66,433 61849 4,584 7.4 117 125 191 -66 -34.6 500 6、捐赠收入 一般公共预算收入 合计 一、上划中央“三 税”收入 其中：增值税 50% 与上年同期比较 消费税 二、上划省级税收 合计 22,392 2,403 22,816 7,375 15,441 209.37 其中：增值税 19,236 2,296 19,018 5733 13,285 231.7 环保税 60 2 40 26 14 53.8 个人所得税 756 95 703 456 247 54.2 企业所得税 2,340 10 3,055 1160 1,895 163.4 三、入中央库所得 税合计 15,480 477 18,792 12,120 6,672 55.05 个人所得税 3,780 477 3,516 3420 96 2.8 企业所得税 11,700 15,276 8700 6,576 75.6 0 #DIV/0! 四、上划省收入（省 返 11 项基金收入） 财政总收入合计 249,531 27,701 270,168 234,558 35,610 15.18 基金收入 89,589 21,645 128,612 55,329 73,283 132.45 补充资料： 0 累 计 完 成 累计完成 增减额 数 数 分部门完成情况 预算数 累计完成数 一般公共预算收入 147,539 17,161 162,002 153,023 8,979 5.87 税务部门 97,583 10,236 102,474 102,403 71 0.1 财政部门 49,956 6,925 59,528 50,620 8,908 17.6 249,531 27,701 270,168 234,558 35,610 15.18 税务部门 199,575 20,776 210,640 183,938 26,702 14.52 财政部门 49,956 6,925 59,528 50,620 17.60 财政总收入 — 14 — 8,908 增减% 2021 年 12 月财政支出执行情况表 单位：万元 支出科目 一般公共预算支 出 一、一般公共服务 支出 预算数 本年完成数 当月支出 累计支出 占预算% 上年同期 数 与上年同期比较 增减额 增减% 247,237 41,195 392,000 159 378,700 13,300 3.51 39,231 14,043 39,716 101.2 38436 1,280 3.33 25 -25 16918 214 1.26 98 26 72 276.92 16892 142 0.84 78338 62.00 0.08 2817 1,415 50.23 二、外交 三、国防 四、公共安全 17,432 2,591 17,132 98.3 其中:武装警察部 队支出 69 公检法司支出 17,363 2,608 17,034 51616.00 21060.00 78400.00 3,790 3,372 4,232 547 2,017 10,600 1937.8 10458 142 1.36 五、教育 其中:教育附加支 出 六、科学技术 151.89 七、文化体育与传 媒 八、社会保障和就 业 1,579 1,043 6,885 436.0 6795 90 1.32 38,096 3,232 49,458 129.8 47383 2,075 4.38 其中:财政对基本 养老保险基金的 补助 14,293 342 9,698 67.9 16365 -6,667 -40.74 1,276 3,016 8716 -5,700 -65.40 行政事业单位离 退休费 就业补助支出 1,111 689 1,982 1563 419 26.81 抚恤支出 4,459 1,068 2,942 1983 959 48.36 92 513 1,482 962 520 54.05 4,620 500 500 276 224 33,738 2,178 66,545 197.2 63605 2,940 4.62 204 10,886 15,983 7834.8 15411 572 3.71 9,517 6,174 49,054 515.4 45675 3,379 7.40 社会福利支出 城乡居民最低生 活保障支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 — 15 — 支出科目 预算数 本年完成数 当月支出 累计支出 占预算% 上年同期 数 与上年同期比较 增减额 增减% 十二、农林水事 务 20,564 -9,030 34,317 166.9 32981 1,336 4.05 十三、交通运输 689 -5,349 5,252 762.3 5178 74 1.43 十四、 资源勘探 电力信息等事务 1,101 -852 2,556 232.2 2497 59 2.36 十五、商业服务 业等事务 90 36 1,067 1185.6 1013 54 5.33 82 -93 91 111.0 83 8 9.64 十七、自然资源 海洋气象等支出 2,182 -790 2,658 121.8 2479 179 7.22 十八、住房保障 支出 605 -6,197 2,245 371.1 2118 127 6.00 十九、粮油物资 储备管理事务 428 671 1,150 268.7 1070 80 7.48 二十、灾害防治 及应急管理支出 2,523 -800 2,930 116.1 2825 105 3.72 二十一、债务付 息支出 7,969 5,553 69.7 5161 392 7.60 5.21 十六、金融支出 二十二、预备费 二十三、其他支 出 3,000 16,044 二十四、债务发 行费用 政府性基金支出 — 16 — 125,028 189 222 211 11 186 186 40 146 26,387 159,569 112009 47,560 42.46 2021 年 12 月基金预算收入执行情况表 单位：万元 科目编码 收入科目 预算数 本年完成数 当月收入 累计收入 上年同期数 占预算% 与上年同期比较 增减额 增减% 政府性基金预算收入 89589 31456 128612 143.6 55329 73283 132.4 1030146 国有土地收益基金收入 3,849 1,317 6,287 163 2,457 3,830 155.9 1030147 农业土地开发资金收入 1,383 102 320 23 521 -201 -38.6 1030148 国有土地使用权出让收入 81217 28753 117270 144.391 50832 66438 130.7 103014801 土地出让价款收入 81,217 28,839 117,920 145 48,757 69,163 141.9 103014802 补缴的土地价款 0 1,163 #DIV/0! 4,677 -3,514 -75.1 103014803 划拨土地收入 0 103014898 103014899 1030155 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 -86 其他土地出让收入 彩票公益金收入 #DIV/0! -1,813 0 #DIV/0! 0 -2,602 #DIV/0! 789 -30.3 0 #DIV/0! 470 633 979 208.2979 180 799 443.9 — 17 — 103015501 福利彩票公益金收入 270 79 143 53 100 43 43.0 103015502 体育彩票公益金收入 200 554 836 418 80 756 945.0 1030156 城市基础设施配套费收入 1,370 250 1,642 120 1,642 #DIV/0! 1030178 污水处理费收入 1,300 401 2,114 163 775 57.9 1,339 — 2021 年 12 月基金预算支出执行情况表 8 1 — 单位：万元 科目 编码 科目名称 政府性基金预算支出 207 20707 文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 本年完成数 上年同期数 占预算% 与上年同期比较 当月支出 累计支出 增减额 增减% 26,387 159,569 128 112,009 47,560 42.5 1 50 16 74 -24 -32.4 0 3 12 6 -3 -50.0 2070701 资助国产影片放映 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2070702 资助影院建设 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2070703 资助少数民族语电影译制 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2070704 购买农村电影公益性放映版权服务 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 3 12 3 #DIV/0! 47 16 -21 -30.9 20709 旅游发展基金支出 1 68 2070901 宣传促销 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2070902 行业规划 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2070903 旅游事业补助 0 0 #DIV/0! 2070904 地方旅游开发项目补助 2070999 其他旅游发展基金支出 208 20822 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 1 47 #DIV/0! 68 -21 -30.9 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 131 152 75 190 -38 -20.0 131 145 74 182 -37 -20.3 本年完成数 科目 编码 科目名称 当月支出 累计支出 占预算% 2082201 移民补助 42 55 28 2082202 基础设施建设和经济发展 89 90 #DIV/0! 2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 2082301 移民补助 2082302 基础设施建设和经济发展 2082399 其他小型水库移民扶助基金支出 212 21208 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 0 7 上年同期 数 7 增减额 增减% 55 #DIV/0! 127 -37 -29.1 #DIV/0! 55 -55 -100.0 78 8 -1 -12.5 0 #DIV/0! -1 -12.5 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 与上年同期比较 78 8 #DIV/0! -42,162 31,587 43 45,308 -13,721 -30.3 -41,832 28,126 43 25,191 2,935 11.7 — 9 1 — 2120801 征地和拆迁补偿支出 -31,031 368 1 334 34 10.2 2120802 土地开发支出 -7,656 118 59 2,080 -1,962 -94.3 2120803 城市建设支出 -1,330 27 1 3,916 -3,889 -99.3 2120804 农村基础设施建设支出 1,881 4,636 68 3,241 1,395 43.0 2120805 补助被征地农民支出 0 0 0 #DIV/0! 2120806 土地出让业务支出 22 3,952 -3,840 -97.2 2120807 廉租住房支出 0 0 0 #DIV/0! 2120810 棚户区改造支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 -500 112 0 -2,200 22,827 185 10,050 12,777 127.1 -996 38 #DIV/0! 1,618 -1,580 -97.7 — 0 2 — 科目 编码 21210 科目名称 国有土地收益基金安排的支出 本年完成数 与上年同期比较 当月支出 累计支出 占预算% 上年同期 数 -999 821 21 2,500 -1,679 -67.2 -999 821 #DIV/0! 2,000 -1,179 -59.0 #DIV/0! 500 -500 -100.0 0 #DIV/0! 增减额 增减% 2121001 征地和拆迁补偿支出 2121002 土地开发支出 2121099 其他国有土地收益基金支出 21211 农业土地开发资金安排的支出 0 300 30 475 -175 -36.8 21213 城市基础设施配套费安排的支出 109 275 92 182 93 51.1 0 137 #DIV/0! 137 #DIV/0! 0 2121301 城市公共设施 2121302 城市环境卫生 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2121303 公有房屋 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2121304 城市防洪 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 21214 污水处理费安排的支出 109 138 46 182 -44 -24.2 560 2,065 103 1,360 705 51.8 2121401 污水处理设施建设和运营 543 1,945 108 335 1,610 480.6 2121402 代征手续费 17 120 60 597 -477 -79.9 2121499 其他污水处理费安排的支出 0 #DIV/0! 428 -428 -100.0 21215 土地储备专项债券收入安排的支出 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 2121501 征地和拆迁补偿支出 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2121502 土地开发支出 #DIV/0! 0 #DIV/0! 本年完成数 科目 编码 2121599 21216 科目名称 当月支出 累计支出 其他土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 占预算% 上年同 期数 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 15,600 与上年同期比较 增减额 增减% 0 #DIV/0! -15,600 -100.0 2121601 征地和拆迁补偿支出 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2121602 土地开发支出 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 #DIV/0! 15,600 -15,600 -100.0 229 22904 2290401 2290402 2290403 22960 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 67,138 116,115 273 44,528 71,587 160.8 67,110 115,116 281 43,192 71,924 166.5 0 #DIV/0! 71,924 166.5 0 #DIV/0! 其他政府性基金安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 其他政府性基金债务收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 #DIV/0! 95,164 115,116 -28,054 #DIV/0! 43,192 0 28 999 60 1,336 -337 -25.2 — 1 2 — 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1 503 50 1,126 -623 -55.3 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 19 123 41 91 32 35.2 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 7 47 13 59 -12 -20.3 2296005 用于红十字事业的彩票公益金支出 0 0 #DIV/0! 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 #DIV/0! 136 0 #DIV/0! 2 134 6,700.0 #DIV/0! 5 -5 -100.0 — 2 2 — 科目 编码 科目名称 本年完成数 当月支出 累计支出 占预算% 上年同期 数 与上年同期比较 增减额 增减% 2296011 用于扶贫的彩票公益金支出 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2296012 用于法律援助的彩票公益金支出 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 0 #DIV/0! 45 -45 -100.0 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 1 190 #DIV/0! 8 182 2,275.0 0 9,417 136 4,549 4,868 107.0 0 9,417 136 4,549 4,868 107.0 0 #DIV/0! 719 26.4 232 23204 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 2320405 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 2320413 农业土地开发资金债务付息支出 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2320414 大中型水库库区基金债务付息支出 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2320416 城市基础设施配套费债务付息支出 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2320417 小型水库移民扶助基金债务付息支出 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2320420 污水处理费债务付息支出 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2320431 土地储备专项债券付息支出 0 166 #DIV/0! 166 0 0.0 2320433 棚户区改造专项债券付息支出 1,188 2,399 #DIV/0! 707 1,692 239.3 356 3,406 #DIV/0! 949 2,457 258.9 0 #DIV/0! 90 82.6 2320498 2320499 233 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 其他政府性基金债务付息支出 债务发行费用支出 #DIV/0! 1,016 3,446 -2,560 199 #DIV/0! 2,727 0 199 #DIV/0! 109 科目 编码 23304 科目名称 地方政府专项债务发行费用支出 本年完成数 当月支出 累计支出 占预算% 上年同 期数 199 199 #DIV/0! 109 与上年同期比较 增减额 增减% 90 82.6 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 132 #DIV/0! 2330405 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 2330413 农业土地开发资金债务发行费用支出 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2330414 大中型水库库区基金债务发行费用支出 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2330416 城市基础设施配套费债务发行费用支出 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2330419 车辆通行费债务发行费用支出 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2330420 污水处理费债务发行费用支出 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2330431 土地储备专项债券发行费用支出 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2330432 政府收费公路专项债券发行费用支出 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2330433 棚户区改造专项债券发行费用支出 #DIV/0! 17 -17 -100.0 #DIV/0! 92 -25 -27.2 0 #DIV/0! 2330498 2330499 — 234 23401 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 132 67 132 67 其他政府性基金债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 #DIV/0! 1,080 2,049 100 17,251 -15,202 -88.1 342 823 #DIV/0! 7,016 -6,193 -88.3 3 2 — 2340101 公共卫生体系建设 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2340102 重大疫情防控救治体系建设 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2340103 粮食安全 #DIV/0! 823 #DIV/0! 342 823 — 4 2 — 本年完成数 科目 编码 科目名称 当月支出 累计支出 占预算% 上年同期 数 与上年同期比较 增减额 增减% 2340104 能源安全 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2340105 应急物资保障 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2340106 产业链改造升级 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2340107 城镇老旧小区改造 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2340108 生态环境治理 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2340109 交通基础设施建设 #DIV/0! -4,500 -100.0 2340110 市政设施建设 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2340111 重大区域规划基础设施建设 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2340199 其他基础设施建设 #DIV/0! 2,516 -2,516 -100.0 60 10,235 -9,009 -88.0 1,239 -1,239 -100.0 23402 抗疫相关支出 738 1,226 4,500 2340201 减免房租补贴 #DIV/0! 2340202 重点企业贷款贴息 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2340203 创业担保贷款贴息 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2340204 援企稳岗补贴 352 103.2 2340205 困难群众基本生活补助 0 #DIV/0! 2340299 其他抗疫相关支出 -8,122 -93.8 0 227 693 0 511 #DIV/0! 341 #DIV/0! 533 26 8,655 附件 2 2021 年社会保险基金收支决算总表 城乡居民基本 养老保险基金 机关事业单位 基本养老保险 基金 273,736,031.67 148,722,161.35 125,013,870.32 166,783,844.00 64,551,900.00 102,231,944.00 2.财政补贴收入 87,670,200.00 68,920,200.00 18,750,000.00 3.利息收入 8,595,551.13 7,540,000.00 1,055,551.13 4.委托投资收益 7,310,061.35 7,310,061.35 5.转移收入 3,376,375.19 400,000.00 项 目 一、收入 其中：1.社会保险费收入 — 6.其他收入 7.中央调剂资金收入(省级专用) 5 2 — 8.中央调剂基金收入(中央专用) 合计 企业职工 基本养老 保险基金 2,976,375.19 职工基本 医疗保险 （含生育 保险）基金 单位：元 城乡居 民基本 医疗保 险基金 工伤 保险 基金 失业 保险 基金 — 二、支出 87,786,300.00 172,110,642.56 259,221,349.97 87,666,300.00 171,555,049.97 675,592.59 120,000.00 555,592.59 三、本年收支结余 13,839,089.11 60,935,861.35 -47,096,772.24 四、年末滚存结余 485,240,144.56 422,659,679.05 62,580,465.51 6 2 — 259,896,942.56 其中：1.社会保险待遇支出 2.转移支出 3.其他支出 4.中央调剂基金支出(中央专用) 5.中央调剂资金支出(省级专用) — 7 2 — 龙南市人民政府办公室 — 28 — 2022 年 7 月 18 日印发