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濮阳县财政局 2022 年度部门汇总预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县财政局 2022 年部门汇总预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县财政局 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概况 一、主要职能 （一）拟订全县财政发展战略、政策、规划和改革方案 并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政 策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策落实。 （二）拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件， 组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统 一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门 研究提出相关政策。 （三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支 管理责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受 县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及 其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常 委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部 门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算 制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工 作。 （四）研究提出完善县、乡（镇）级政府之间事权、支 出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。 （五）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付 制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理 工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责 制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。 （六）负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科 学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订 行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担县级国有 文化企业资产与财务管理有关工作。 （七）负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶 贫等支出，研究提出相关财政政策建议。 （八）负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出 相关财政政策建议。制定全县基本建设财务制度，承担财政 投资评审管理工作。 （九）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗 卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管 理制度，编制县级社会保障预决算草案。 （十）负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、 旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订商业 流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担 有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。 （十一）负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并 对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制 定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国 有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的监督管理； 负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外 汇管理。 （十二）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作， 拟订地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融 业务。拟订地方政策性保险有关政策。拟订并组织实施全县 道路交通事故社会救助基金管理工作。代表政府履行出资人 对地方金融类企业资产、财务的监管职责。 （十三）执行国家政府性债务管理政策和制度，拟订有 关政策、制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预 警机制。 （十四）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为， 组织实施国家统一的会计制度，负责指导和监督注册会计 师、会计师事务所的业务工作，指导和管理社会审计工作。 （十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查 处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提 出加强财政管理的政策建议。 （十六）负责政府非税收入管理。编制年度县级政府性 基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算。管理财政票 据。贯彻实施彩票管理的有关政策，按规定管理彩票资金。 研究制定政府非税收入管理制度。 （十七）承担农村综合改革相关工作。 （十八）负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、 财务管理工作。 （十九）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司 法》等法律和法规履行出资人职责，监管市管企业的国有资 产，以管资本为主加强国有资产监管。 （二十）指导推进全县国有企业改革和重组。推进国有 企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经 济布局和结构的战略性调整，促进国有资本合理流动。 （二十一）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责 任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准， 通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行 监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业 负责人收入分配政策并组织实施。 （二十二）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参 与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规 定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。 （二十三）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业 贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作。 （二十四）负责国有资产基础性管理，贯彻执行国家、 省、市国有资产管理的法规、规章，拟订规范性文件，依法 对各乡（镇）国有资产监督管理工作进行指导和监督。 （二十五）贯彻执行党和国家金融法律、法规和方针政 策；拟定全县金融业发展的规划和意见，做好服务、协调和 改革指导工作；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和 企业对接工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风 险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗 钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。 （二十六）负责财政性资金的建设项目概（预）算，工 程价款结算，竣工决算及招标工程标的审查工作；负责财政 性资金投资的建设项目工程效益后评价工作；参与预算定额 和材料价格的预算、评估、评审，提出预算定额建议；承担 财政性资金投资的项目工程可行性研究，论证等技术性、服 务性工作；受局业务股（室）委托审查建设单位年度竣工财 务决算；负责办理上级财政部门委托的投资评审业务；负责 财政性资金投资的建设项目工程实施全过程的监督和管理 工作。 （二十七）承办县政府交办的其他事项。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县财政局内设机构 14 个，包括：办公室、财务股、 人事教育股、会计股、综合股、工资股、预算股、行政政法 股、教科文股、经济建设股、企业股、农业股、社会保障股、 商业股、政府采购股、国库股、外经股、国有资产管理办公 室、金融稳定股、银行保险股、资本市场股。另设有机关党 委。 （二）部门预算单位构成 濮阳县财政局部门预算包括机关本级预算和下属单位 预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年部门预算编 制范围的单位具体是： 1.濮阳县财政局（本级） 2.濮阳县金融工作局 第二部分 濮阳县财政局 2022 年部门汇总预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县财政局 2022 年收入总计 67826.99 万元，支出总 计 67826.99 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 32741.43 万元，增加 93.32%。主要原因：债券还本付息增加；支出增 加 32741.43 万元，增加 93.32%。主要原因：债券还本付息 增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县财政局 2022 年收入合计 67826.99 万元，其中： 一般公共预算收入 15509.24 万元；政府性基金收入 52158.89 万元；上年结转结余收入 158.86 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县财政局 2022 年支出合计 67826.99 万元，其中： 基本支出 5385.24 万元，占 7.94%；项目支出 62441.75 万元， 占 92.06%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县财政局 2022 年一般公共预算收支预算 15509.24 万元，政府性基金收支预算 52158.89 万元。与 2021 年相比， 一般公共预算收支预算增加 1759.84 万元，增长 12.80%，主 要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算比 2021 年增 加 30822.73 万元，增长 144.46%，主要原因：债券还本付息 增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 15509.24 万元 。主要 用于 以下方 面：一 般公 共服务 支出 6795.22 万元，占 43.81%；社会保障和就业支出 409.52 万元， 占 2.64%；卫生健康支出 186.00 万元，占 1.20%；住房保障 支出 290.50 万元，占 1.87%；债务付息支出 7828.00 万元， 占 50.47%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县财政局 2022 年一般公共预算基本支出 5385.24 万 元，其中：人员经费 5215.24 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支 出；公用经费 170.00 万元，主要包括：工会经费、培训费、 办公费、水费、差旅费、电费、邮电费、其他交通费用、公 务用车运行维护费、维修（护）费、印刷费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县财政局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 52158.89 万元 。支出 具体 情况如 下：政 府购 买服务 支出 25389.46 万元；专项债券付息支出 26769.43 万元。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县财政局 2022 年“三公”经费预算为 2.96 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 2.96 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.96 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县财政局 2022 年机关运行经费支出预算 170.00 万 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、 水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 27.70 万元，主要原因：压减支出。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货 物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购 服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 67826.99 万元，其中人员经 费支出 5215.24 万元，公用经费支出 170.00 万元，项目支出 62441.75 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支 出总额 34597.43 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以 上项目 2 个。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，濮阳县财政局单位固定资产总额 2131.96 万元，其中，房屋建筑物 2131.96 万元，车辆 0.00 万元。共 有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单价 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县财政局（汇总）2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县财政局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 15509.24 一、一般公共服务 其中：财政拨款 15509.24 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 52158.89 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 6920.48 425.01 186.00 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 25389.46 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 290.50 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 18.11 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 34597.43 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 67668.13 本 年 支 出 合 计 67826.99 158.86 年终结转结余 67826.99 支 出 总 计 67826.99 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县财政局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 112 濮阳县财政局 112001 濮阳县财政局 112026 濮阳县金融工作局 上年结转结余 67826.99 67668.13 一般公共预算 国有资本经 其中：财政 政府性基金 营预算 拨款 15509.24 15509.24 52158.89 158.86 158.86 67826.99 67668.13 15509.24 15509.24 52158.89 158.86 158.86 67206.60 67138.13 14979.24 14979.24 52158.89 68.47 68.47 620.39 530.00 530.00 530.00 90.39 90.39 总计 合计 小计 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县财政局 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 112 濮阳县财政局 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 67826.99 5385.24 62441.75 27844.32 34597.43 67826.99 5385.24 62441.75 27844.32 34597.43 6.00 6.00 201 02 06 参政议政 6.00 201 06 01 行政运行 725.00 201 06 02 一般行政管理事务 1346.00 1346.00 1346.00 201 06 04 预算改革业务 160.00 160.00 160.00 201 06 07 信息化建设 260.00 260.00 260.00 201 06 08 财政委托业务支出 5.50 5.50 5.50 201 06 50 3797.59 23.37 23.37 208 05 05 323.90 15.04 15.04 208 05 99 事业运行 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 84.45 0.45 0.45 208 99 99 其他社会保障和就业支出 16.66 210 11 01 行政单位医疗 17.00 210 11 02 169.00 212 08 99 25389.46 25389.46 221 02 01 事业单位医疗 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 住房公积金 229 99 99 其他支出 18.11 18.11 18.11 232 03 01 7828.00 7828.00 7828.00 232 04 33 26769.43 26769.43 26769.43 201 03 02 地方政府一般债券付息支出 棚户区改造专项债券付息支 出 一般行政管理事务 620.39 620.39 25389.46 290.50 620.39 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县财政局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 67668.13 一、本年支出 67668.13 15509.24 15509.24 （一）一般公共预算拨款 15509.24 （一）一般公共服务支出 6795.22 6795.22 6795.22 409.52 409.52 409.52 186.00 186.00 186.00 其中：财政拨款 15509.24 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 52158.89 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 政府性基金 52158.89 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 25389.46 25389.46 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 290.50 290.50 290.50 34597.43 7828.00 7828.00 26769.43 67668.13 15509.24 15509.24 52158.89 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 67668.13 支出合计 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县财政局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 112 濮阳县财政局 其他运转类 特定目标类 15509.24 5385.24 10124.00 2296.00 7828.00 15509.24 5385.24 10124.00 2296.00 7828.00 725.00 201 06 01 行政运行 725.00 201 06 02 一般行政管理事务 1346.00 1346.00 1346.00 201 06 04 预算改革业务 160.00 160.00 160.00 201 06 07 信息化建设 260.00 260.00 260.00 201 06 50 3774.22 3774.22 208 05 05 308.86 308.86 208 05 99 事业运行 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 84.00 84.00 208 99 99 其他社会保障和就业支出 16.66 16.66 210 11 01 行政单位医疗 17.00 17.00 210 11 02 事业单位医疗 169.00 169.00 221 02 01 住房公积金 290.50 290.50 232 03 01 地方政府一般债券付息支出 7828.00 7828.00 201 03 02 一般行政管理事务 530.00 530.00 7828.00 530.00 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县财政局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 5385.24 5215.24 3030501 生活补助 50901 社会福利和救助 17.00 17.00 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 65.00 65.00 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 42.00 42.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 261.12 261.12 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 36.40 36.40 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 49.92 49.92 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 27.00 27.00 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 56.56 56.56 30228 工会经费 50201 办公经费 49.00 49.00 30216 培训费 50203 培训费 22.00 22.00 30201 办公费 50201 办公经费 27.18 27.18 30205 水费 50201 办公经费 2.76 2.76 30211 差旅费 50201 办公经费 3.10 3.10 30206 电费 50201 办公经费 30.00 30.00 30207 邮电费 50201 办公经费 6.00 6.00 3023902 其他交通费用 50201 办公经费 8.00 8.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 2.96 2.96 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 5.00 5.00 30202 印刷费 50201 办公经费 14.00 14.00 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 321.00 321.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1669.12 1669.12 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 528.00 528.00 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 303.00 303.00 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 516.00 516.00 3010301 工资福利支出 337.10 337.10 工资福利支出 100.00 100.00 工资福利支出 276.36 276.36 社会保障缴费 32.50 32.50 3030202 年终奖 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 84.00 84.00 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 4.50 4.50 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 11.65 11.65 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.51 0.51 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 17.00 17.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 169.00 169.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 261.00 261.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 29.50 29.50 3010702 30108 30108 170.00 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县财政局 部门预算经济分类 类 款 112 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 67826.99 15509.24 15509.24 52158.89 158.86 濮阳县财政局 67826.99 15509.24 15509.24 52158.89 158.86 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 302 01 502 01 办公经费 143.18 137.18 137.18 303 05 509 01 社会福利和救助 17.00 17.00 17.00 301 02 501 01 工资奖金津补贴 65.00 65.00 65.00 301 02 501 01 工资奖金津补贴 42.00 42.00 42.00 301 01 501 01 工资奖金津补贴 261.12 261.12 261.12 301 03 501 01 工资奖金津补贴 36.40 36.40 36.40 其他工资福利支 出 49.92 49.92 49.92 301 99 501 99 302 39 502 01 办公经费 27.00 27.00 27.00 301 03 501 01 工资奖金津补贴 56.56 56.56 56.56 302 28 502 01 办公经费 49.00 49.00 49.00 302 16 502 03 培训费 22.00 22.00 22.00 302 05 502 01 办公经费 2.76 2.76 2.76 302 11 502 01 办公经费 21.10 21.10 21.10 302 06 502 01 办公经费 30.00 30.00 30.00 302 07 502 01 办公经费 8.00 8.00 8.00 302 39 502 01 办公经费 8.00 8.00 8.00 2.96 2.96 2.96 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 6.00 302 31 502 08 公务用车运行维 护费 302 13 502 09 维修（护）费 95.00 95.00 95.00 302 02 502 01 办公经费 19.00 19.00 19.00 302 11 505 02 商品和服务支出 272.45 258.30 258.30 14.15 302 01 505 02 商品和服务支出 809.70 791.30 791.30 18.40 302 02 505 02 商品和服务支出 470.44 441.00 441.00 29.44 302 15 505 02 商品和服务支出 160.00 160.00 160.00 302 99 505 02 商品和服务支出 33.11 15.00 15.00 302 13 505 02 商品和服务支出 173.00 173.00 173.00 25494.96 100.00 100.00 302 99 502 99 其他商品和服务 支出 301 07 505 01 工资福利支出 321.00 321.00 321.00 301 01 505 01 工资福利支出 1692.49 1669.12 1669.12 301 03 505 01 工资福利支出 528.00 528.00 528.00 301 02 505 01 工资福利支出 303.00 303.00 303.00 301 07 505 01 工资福利支出 516.00 516.00 516.00 301 03 505 01 工资福利支出 337.10 337.10 337.10 301 07 505 01 工资福利支出 100.00 100.00 100.00 18.11 25389.46 5.50 23.37 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 301 08 505 01 工资福利支出 291.40 276.36 276.36 301 08 501 02 社会保障缴费 32.50 32.50 32.50 15.04 303 02 509 05 离退休费 84.00 84.00 84.00 303 02 509 05 离退休费 0.45 301 12 505 01 工资福利支出 4.50 4.50 4.50 301 12 505 01 工资福利支出 11.65 11.65 11.65 301 12 501 02 社会保障缴费 0.51 0.51 0.51 301 10 501 02 社会保障缴费 17.00 17.00 17.00 301 10 505 01 工资福利支出 169.00 169.00 169.00 301 13 505 01 工资福利支出 261.00 261.00 261.00 301 13 501 03 住房公积金 29.50 29.50 29.50 307 01 511 01 国内债务付息 34597.43 7828.00 7828.00 302 07 505 02 商品和服务支出 20.00 18.10 18.10 1.90 302 39 505 02 商品和服务支出 45.60 34.10 34.10 11.50 302 14 502 01 办公经费 5.00 5.00 5.00 302 26 505 02 商品和服务支出 45.00 45.00 45.00 302 29 505 02 商品和服务支出 6.20 6.20 6.20 302 28 505 02 商品和服务支出 4.00 4.00 4.00 302 14 505 02 商品和服务支出 35.00 20.00 20.00 0.45 26769.43 15.00 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县财政局 “三公”经费合计 2.96 单位：万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 2.96 公务接待费 公务用车运行费 0.00 2.96 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县财政局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 112 212 08 99 232 04 33 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 52158.89 52158.89 25389.46 26769.43 濮阳县财政局 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 棚户区改造专项债券付息支 出 52158.89 52158.89 25389.46 26769.43 25389.46 25389.46 25389.46 26769.43 26769.43 26769.43 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县财政局 类型 项目名称 112 专项管理 其他运转类 （2021年结 转） 财政资金项 其他运转类 目管理 财政项目前 其他运转类 期费用 其他运转类 培训费 其他运转类 综合治税 国库制度改 革 文明单位创 其他运转类 建 预算管理改 其他运转类 革 其他运转类 其他运转类 信息化建设 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 改制方案 （2021年结 转） 工资（2021 年结转） 事业单位养 老（2021年 结转） 政府购买服 务 培训费、老 干部费用及 项目前期费 用（2021结 转） 一般债券付 息 专项债券付 息 防风险工作 经费 非法集资宣 传经费 金融扶贫服 务中心经费 单位：万元 项目单位 濮阳县财政 局 62441.75 濮阳县财政 局 6.00 濮阳县财政 局 濮阳县财政 局 濮阳县财政 局 濮阳县财政 局 濮阳县财政 局 濮阳县财政 局 濮阳县财政 局 濮阳县财政 局 10124.00 52158.89 158.86 6.00 196.00 196.00 300.00 300.00 160.00 160.00 170.00 170.00 160.00 160.00 360.00 360.00 160.00 160.00 260.00 260.00 濮阳县财政 局 5.50 5.50 濮阳县财政 局 23.37 23.37 濮阳县财政 局 15.49 15.49 濮阳县财政 局 25389.46 濮阳县财政 局 18.11 濮阳县财政 局 濮阳县财政 特定目标类 局 濮阳县金融 其他运转类 工作局 濮阳县金融 其他运转类 工作局 濮阳县金融 其他运转类 工作局 濮阳县金融 其他运转类 银行奖励 工作局 金融案件应 濮阳县金融 其他运转类 急处理 工作局 智慧金融平 濮阳县金融 其他运转类 台建设 工作局 濮阳县金融 其他运转类 工作支出 工作局 濮阳县金融 其他运转类 车辆租赁 工作局 普惠金融试 濮阳县金融 其他运转类 点县建设工 工作局 作经费 巩固脱贫攻 坚成果与乡 濮阳县金融 其他运转类 村振兴有效 工作局 衔接工作经 费 打击非法集 濮阳县金融 其他运转类 资案件 工作局 （2021结 转） 工作经费 濮阳县金融 其他运转类 （2021结 工作局 转） 应急处理 濮阳县金融 其他运转类 （2021结 工作局 转） 金融扶贫服 务中心运行 濮阳县金融 其他运转类 经费（2021 工作局 结转） 乡村振兴普 惠金额试点 濮阳县金融 其他运转类 县建设 工作局 （2021结 转） 租车经费 濮阳县金融 其他运转类 （2021结 工作局 转） 打击非法集 资工作经费 濮阳县金融 其他运转类 （2021结 工作局 转） 特定目标类 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 62441.75 10124.00 52158.89 158.86 7828.00 25389.46 18.11 7828.00 26769.43 26769.43 10.00 10.00 20.00 20.00 90.00 90.00 100.00 100.00 20.00 20.00 150.00 150.00 50.00 50.00 30.00 30.00 20.00 20.00 40.00 40.00 3.16 3.16 2.58 2.58 20.00 20.00 30.85 30.85 10.00 10.00 15.80 15.80 8.00 8.00 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县财政局 承担财政系统职工工资发放；负责政务和有关事务的综合协调工作；负责编制财务收支预 年度履职目标 算；拟定 局内部财务管理办法；编制会计报表。 任务名称 定期编制财务报告 年度主要任务 主要内容 进行财务活动分析、编制单位预算决算 地方政府一般债务付息支出7243.45；棚户区改造 专项债券 付息支出21336.16 对单位财务进行监督和管理 利息支出 建立健全财务制度 部门预算总额（万元） 67826.99 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 67826.99 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 5385.24 （2）项目支出 62441.75 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 100% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤1% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 投入管理指标 “三公经费”控制率 ≤90% 政府采购执行率 ≥80% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 预算和财务管理 绩效管理 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 建立健全财务制度完 成率 100% 重点工作任务完 定期编制财务报告完 成 成率 100% 部门绩效评价完成率 修改完善了局机关财务管理，固定资 产 购置等财务管理制度，实现了支 出有 效，无效不支出。 及时发放财政系统干部职工工资；审 核 各项开支、票据的真实性、合法 性；做 好票据管理。按照职责权限 做好固定资 产的购置、登记、变更 等，确保固定资 产安全 开展重点绩效工作完成 100% 率 产出指标 履职目标实现 2021年度工资 年度实 现率 100% 2021年度经费 实现率 100% 做好绩效目标审核抽查 100% 等工作 审核、批复各单位预算 100% 完成工作计划，顺利推 明显 动工作进展 履职效益 效益指标 满意度 财政得到高质量发展 明显 保障各单位正常运转 保障 各单位满意度 100% 全面按照要求和标准，实现机关事业 单 位干部职工工资、规范性地方补 贴、津 贴的及时、合理、足额发放 。 严格预算经费管理，从严编制“三公 ” 预算，硬化预算管理，确保“三 公”预 算逐年明显下降，达到节约 型机关标准 完成全年财政收入目标，履行财政收 支 管理，支持全县经济社会发展。 预算管理制度改革进一步深化，财政 内 控制度进一步完善，财政得到高 质量发 展。 反映社会公众或服务对象在部门履职 效 果、解决民众关心的热点问题等 方面的 满意程度。可根据部门实际 情况有选择 的进行设置，并将三级 指标细化为相应 的个人性化指标。 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县财政局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 62441.75 62441.75 112 112001 濮阳县财政局 61821.36 61821.36 410928220000000022403 信息化建设 260.00 260.00 单位资金 三级指标 指标值 信息化建设总成本 ≤260万元 培训费用总成本 410928220000000022405 培训费 160.00 财政项目前期费用 300.00 410928220000000022407 综合治税 170.00 410928220000000022408 预算管理改革 160.00 国库制度改革 160.00 410928220000000022411 410928220000000043624 文明单位创建 财政资金项目管理 政府购买服务 360.00 196.00 25389.46 信息化建设完成及时性 及时 培训人数 ≥300人 培训人员考试合格率 100% 培训完成及时性 及时 年度完成项目数量 100个 各项工作质量达标率 100% 前期准备工作完成及时性 及时 税务宣传次数 ≥20次 税务宣传覆盖率 100% 税务宣传工作完成及时性 及时 预算管理改革次数 ≥20次 项目一次性验收合格 合格 预算管理改革完成及时性 及时 国库制度改革宣传次数 ≥20次 宣传覆盖率 ≥95% 改革完成及时情况 及时 创建文明单位数量 1个 文明单位创建合格率 100% 文明单位创建完成及时性 及时 政府年度投资项目数 100个 项目管理覆盖率 100% 项目完成及时性 提升 受益人群满意度 ≥95% 提高国库制度公众知晓度 提高 人民群众满意度 ≥85% 市民文明素养提升情况 文明单位满意度 100% 人民群众满意度 100% 提升 受投资项目单位满意度 ≥95% 及时 ≤25389.46 完成情况 万元 ≤90% ≤90% 服务对象满意度 ≥85% ≤23.37万元 工资发放完成量 ≥90% 职工工资完成度 ≤90% 受益对象满意度 ≥90% 职工工资发放率 ≤90% 支出完成量 ≤6万元 效益达标率 ≤90% 受益对象满意程度 ≥80% 完成计划达标率 ≤90% 提高 受益人群完成度 ≥85% 提高 受益对象满意度 ≥90% 提高 受益人满意程度 ≥85% 及时 民众满意度 ≥95% 企业满意度 ≥95% 民众满意度 ≥98% 财政资金项目管理费用成 ≤196万元 本 支出完成数量情况 完成质量情况 23.37 410928220000000044002 专项管理（2021年结 转） 6.00 6.00 410928220000000044003 事业单位养老（2021年 结转） 15.49 15.49 410928220000000044004 改制方案（2021年结 转） 5.50 5.50 18.11 18.11 410928220000000036878 培训费、老干部费用及项 目前期费用（2021结 转） 一般债券付息 7828.00 7828.00 410928220000000036879 专项债券付息 26769.43 26769.43 112026 濮阳县金融工作局 620.39 620.39 410928220000000044005 预算控制情况 预算控制情况 预算控制情况 预算控制情况 预算控制情况 防风险工作经费 410928220000000003353 防风险工作经费 10.00 410928220000000014628 智慧金融平台建设 150.00 车辆租赁 30.00 ≤15.49万元 养老福利发放数 ≤5.5万元 ≤10万元 ≤150万元 30.00 ≤30万元 提升部门服务能力 ≤15.49万元 养老待遇合理性 养老福利发放完成率 ≤100% 方案完成量 ≤100% 方案实施情况 ≥90% ≤18.11万元 相关费用完成数 150.00 车辆租赁 410928220000000014629 ≤6万元 10.00 平台建设经费 ≥95% 提升部门工作能力 ≤160万元 25389.46 23.37 部门职工满意度 ≥95% 360.00 工资（2021年结转） 提升 群众及企业满意度 160.00 410928220000000044001 提高部门工作能力 指标值 提高企业及个人纳税意识 提高 ≤170万元 160.00 196.00 100% 三级指标 ≥95% 文明单位创建经费总成本 ≤360万元 410928220000000022410 ≥20个 项目一次性验收合格率 指标值 受益人群满意度 国库制度改革经费总成本 ≤160万元 410928220000000022409 信息化建设网络数量 三级指标 保障社会民生 ≤300万元 170.00 预算管理改革费用成本 指标值 满意度指标 参与培训人员对培训满意 ≥95% 度 300.00 综合治税费用成本 三级指标 效益指标 被培训人员素质提升情况 提升 ≤160万元 160.00 单个项目经费标准 410928220000000022406 产出指标 财政支出合理性 ≤18.11万元 职工人员素养 相关费用完成率 ≥85% 宣传页数 100万页 宣传覆盖率 ≥98% 宣传及时性 及时 企业数量 ≥2000个 平台覆盖率 ≥90% 平台建设及时性 及时 宣传覆盖率 ≥98% 宣传及时性 及时 车辆宣传 ≥2辆 做好政策性非法集资宣 传，防范风险的发生 非法集资宣传 保障 提升 ≥20次 保障企业运转，维护社会 保障 稳定 利用政务数据发放 智慧 ≥1亿元 金融平台建设 提高政策知晓度，打击非 及时 法集资 工作经费 410928220000000014632 工作支出 50.00 ≤50万元 宣传页数 非法集资和金融案件及防 ≥2亿元 范风险政策等 促进全县资本市场的改革 ≥14家 促进 和发展 ≥10000页数 完善金融服务体系建设 完善 宣传覆盖率 ≥98% 宣传及时性 及时 人员工资人数 ≥7人 人员工资发放及时性 及时 准确发放到个人 准确 打击非法集资宣传 ≥120次 宣传覆盖率 ≥98% 宣传及时性 及时 案件处理及时性 及时 排查非法吸收公众存款 排查非法吸收公众存款结 案率 ≥96次 宣传及时性 及时 印发宣传页数 100页 宣传覆盖率 ≥98% 奖励资金发放及时性 及时 奖励资金准确率 ≥99% 银行数量 ≥10个 宣传册数 宣传覆盖率 宣传及时性 及时 普惠金融服务站 ≥985个 普惠金融覆盖率 全覆盖 试点建设及时性 及时 车辆宣传 ≥2辆 银行 50.00 对接银行覆盖率 工作经费 410928220000000014634 金融扶贫服务中心经费 90.00 90.00 非法集资宣传经费 410928220000000019273 非法集资宣传经费 20.00 金融案件应急处理 20.00 410928220000000022414 410928220000000022415 410928220000000036091 410928220000000036093 410928220000000036094 410928220000000036416 410928220000000036854 410928220000000036855 410928220000000036856 银行奖励 100.00 40.00 普惠金融试点县建设工作 经费 20.00 租车经费（2021结转） 工作经费（2021结转） 乡村振兴普惠金额试点县 建设（2021结转） 应急处理（2021结转） 打击非法集资案件 （2021结转） 打击非法集资工作经费 （2021结转） 金融扶贫服务中心运行经 费（2021结转） 2.58 10.00 ≤40万元 40.00 工作经费 15.80 ≤100万元 100.00 工作经费 巩固脱贫攻坚成果与乡村 振兴有效衔接工作经费 ≤20万元 20.00 银行奖励 410928220000000021638 ≤20万元 20.00 专项资金 410928220000000021637 ≤90万元 20.00 15.80 2.58 10.00 20.00 20.00 3.16 3.16 8.00 8.00 30.85 30.85 ≤20万元 打击非法集资和普惠金额 试点县宣传 提高知晓度 防范化解金融体系及类金 融机构 银行 ≥10家 银行满意度 ≥98% 职工及民众满意度 ≥98% 日常维护 ≥7人 提高非法集资政策知晓 度，打击非法集资 提高 民众满意度 ≥95% 提高政策知晓度，打击非 提高 法集资 民众满意度 ≥98% 提高可用资金 提高 银行满意度 ≥99% ≤50000册 巩固脱贫成果与乡村振兴 巩固 民众满意度 ≥98% ≥98% 新增贷款 民众满意度 ≥98% ≥96% ≥1.5亿元 建立完善普惠金融工作机 完善 制 累计发放贷款率 ≥23.29亿元 利用车辆宣传，提高知晓 ≥2辆 度 ≥2辆 ≥2辆 ≥14家 非法集资和金融案件及防 ≥2亿元 范风险 ≥10家 户 ≥995村 户贷率 ≥201户 当年新增贷款 ≥1.5亿元 万页 100页 金融案件宣传 ≥20次 做好政策性宣传 ≥20次 人员 金融扶贫服务中心日常维 护 ≥7人 ≥7人 新增贷款 ≥1.5亿元 非法集资政策宣传 ≥20次 完善三级服务体系建设 ≥7人