上海市普陀区交通管理中心2023年度单位预算.pdf

上海市普陀区交通管理中心2023年度 预算公开 预算单位：上海市普陀区交通管理中心单位 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区交通管理中心（单位）主要职能 普陀区交通管理中心是全额拨款事业单位。 主要职能包括： 1.静态交通管理工作 （一）公共场库管理工作 1、受理区域内公共停车场（库）经营企业备案申请，核定停车场等级、收费标准，对符合要求的经营企业核发、补办、换发备案证。 2、为已备案经营企业办理公共停车场（库）名称、法定代表人、经济性质变更手续及歇业手续等。 3、负责对公共停车场（库）的经营行为进行日常执法监管。组织实施本区公共停车场（库）经营企业诚信考核工作，做好本区公共停 车场（库）行业统计工作。 4、统计上报公共停车场（库）各项业务数据。（每月一次收集数据） （二）道路停车管理工作 1、参与本区机动车道路停车场设置、审核、管理工作。 2、负责本区机动车道路停车场日常管理、监督等工作。 3、编制道路停车年度预算，做好每月核销帐工作。 4、做好道路停车票据申请、发放、核对等管理工作。 5、与区公安交警建立静态交通联勤联动执法，对在日常监管中发现公共停车场（库）需要实施行政处罚的违规经营行为，收集有关证 据材料。 6、负责对道路停车场停车协管人员进行培训、发放上岗证，组织开展慰问、立功竞赛等工作。 上海市普陀区交通管理中心（单位）机构设置 普陀区交通管理中心单位设4个内设机构，包括：办公室、交通信息科、交通设施科、监督执法科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区交通管理中心预算支出总额为1977万元，其中：财政拨款支出预算1977万元，比2022年预算执行数增加184.45 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1977万元，比2022年预算执行数增加184.45万元；政府性基金拨款支出预算0万 元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2.66万元，主要用于退休职工经费。2022年 当年预算执行数为0.9万元，2023年预算安排2.66万元，比2022年预算执行数增加195%。主要原因是：新增退休人员生活补助科目。 2. “社保保障和就业支出（类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”45.78万元，主要用于在 职职工养老保险缴纳。2022年当年预算执行数为22万元，2023年预算安排45.78万元，比2022年预算执行数增加108%。主要原因是：2023 年新进职工3人。 3. “社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”22.89万元，主要用于在职职 工职业年金缴纳。2022年当年预算执行数为12万元，2023年预算安排22.89万元，比2022年预算执行数增加90%。主要原因是：2023年新进 职工3人。 4.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”30万元，主要用于在职职工医疗保险缴纳。2022年当年预算 执行数为14.34万元。2023年预算安排30万元，比2022年预算执行数增加109%。主要原因是：2023年新进职工3人。 5.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”20万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。2022年当年预算执行 数15.25万元。2023年预算安排20万元，比2022年预算执行数增加31%。主要原因是：2023年新进职工3人。 6.“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”1855.67万元，主要用于人员工资、公用经费、 项目经费。2022年当年预算执行数为1975.5万元，2023年预算安排1855.67万元，比2022年预算执行数减少6%。主要原因是：项目经费减 少。 . 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区交通管理中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 项目支出 合计 人员经费 一、财政拨款收入 19,770,005 一、社会保障和就业支出 713,530 708,950 1.一般公共预算资金 19,770,005 二、卫生健康支出 300,401 300,401 2.政府性基金 三、城乡社区支出 18,555,807 2,970,207 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 200,267 200,267 19,770,005 4,179,825 公用经费 4,580 1,184,200 14,401,400 1,188,780 14,401,400 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 19,770,005 支出总计 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区交通管理中心 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 713,530 713,530 行政事业单位养老支出 713,530 713,530 208 05 208 05 02 事业单位离退休 26,640 26,640 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 457,753 457,753 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 228,877 228,877 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 260 260 卫生健康支出 300,401 300,401 行政事业单位医疗 300,401 300,401 事业单位医疗 300,401 300,401 城乡社区支出 18,555,807 18,555,807 城乡社区管理事务 18,555,807 18,555,807 其他城乡社区管理事务支出 18,555,807 18,555,807 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 200,267 200,267 住房改革支出 200,267 200,267 住房公积金 200,267 200,267 合计 19,770,005 19,770,005 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区交通管理中心 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 713,530 713,530 行政事业单位养老支出 713,530 713,530 208 05 208 05 02 事业单位离退休 26,640 26,640 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 457,753 457,753 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 228,877 228,877 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 260 260 卫生健康支出 300,401 300,401 行政事业单位医疗 300,401 300,401 事业单位医疗 300,401 300,401 城乡社区支出 18,555,807 4,154,407 14,401,400 城乡社区管理事务 18,555,807 4,154,407 14,401,400 其他城乡社区管理事务支出 18,555,807 4,154,407 14,401,400 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 200,267 200,267 住房改革支出 200,267 200,267 住房公积金 200,267 200,267 19,770,005 5,368,605 合计 14,401,400 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区交通管理中心 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 19,770,005 一、社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 713,530 713,530 二、政府性基金 二、卫生健康支出 300,401 300,401 三、国有资本经营预算 三、城乡社区支出 18,555,807 18,555,807 四、住房保障支出 200,267 200,267 19,770,005 19,770,005 收入总计 19,770,005 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区交通管理中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 713,530 713,530 行政事业单位养老支出 713,530 713,530 208 05 208 05 02 事业单位离退休 26,640 26,640 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 457,753 457,753 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 228,877 228,877 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 260 260 卫生健康支出 300,401 300,401 行政事业单位医疗 300,401 300,401 事业单位医疗 300,401 300,401 城乡社区支出 18,555,807 4,154,407 14,401,400 城乡社区管理事务 18,555,807 4,154,407 14,401,400 其他城乡社区管理事务支出 18,555,807 4,154,407 14,401,400 200,267 200,267 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 住房保障支出 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 221 02 221 02 合计 基本支出 项目支出 项 01 住房改革支出 200,267 200,267 住房公积金 200,267 200,267 19,770,005 5,368,605 合计 14,401,400 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区交通管理中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区交通管理中心 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区交通管理中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 4,157,505 4,157,505 公用经费 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 478,740 478,740 301 02 津贴补贴 146,640 146,640 301 07 绩效工资 2,139,033 2,139,033 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 457,753 457,753 301 09 职业年金缴费 228,877 228,877 301 10 职工基本医疗保险缴费 300,401 300,401 301 12 其他社会保障缴费 28,610 28,610 301 13 住房公积金 200,267 200,267 301 99 其他工资福利支出 177,184 177,184 商品和服务支出 1,188,780 1,188,780 302 302 01 办公费 193,110 193,110 302 02 印刷费 20,000 20,000 302 05 水费 10,000 10,000 302 06 电费 60,000 60,000 302 07 邮电费 60,000 60,000 302 09 物业管理费 663,000 663,000 302 13 维修(护)费 10,000 10,000 302 16 培训费 10,000 10,000 302 27 委托业务费 20,000 20,000 302 28 工会经费 49,930 49,930 302 29 福利费 60,480 60,480 302 31 公务用车运行维护费 22,000 22,000 302 39 其他交通费用 5,000 5,000 302 99 其他商品和服务支出 5,260 5,260 对个人和家庭的补助 22,320 22,320 退休费 22,320 22,320 5,368,605 4,179,825 303 303 02 合计 1,188,780 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区交通管理中心 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 2.2 购置费 2.2 注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 运行费 2.2 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为2.2万元，比2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0元，比2022年预算持平。 （二）公务车购置及运行费2.2万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务车用车运行费2.2万元，比2022年预算持平 。 （三）公务接待费0万元。比2022年预算持平。 二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区交通管理中心无机关运行经费。 三、政府采购情况 2023年度本单位政府采购预算1440万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1440万元。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金740万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产8.2万元。固定资产79.9万元，其中：房屋0平方米；车辆1辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车 1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/ 套）；其他固定资90。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项2.8万元。 2023年普陀区道路停车管理项目经费情况说明 一、项目概述 通过政府购买服务需委托专业有资质的停车管理公司提供普陀区2023年道路停车管理服务 二、立项依据 《上海市停车场(库)管理办法》(上海市人民政府令第85号)、《上海市道路停车场管理者确定和监管规定》（沪交货〔2005〕第76号， 沪交货〔2006〕第465号修改） 三、实施主体 项目主管部门：普陀区建设和管理委员会 项目实施单位：普陀区交通管理中心 四、实施方案 项目实施单位通过公开招标选择并委托有资质的停车管理公司服务于道路停车收费管理，并根据承诺上缴停车收入金额、绩效考核办法 和行业规范进行事中事后监管。 五、实施周期 2023年1月1日至12月31日 六、年度预算安排 根据最终中标金额和考核结果，按季度支付项目款项。 七、绩效目标 道路停车服务收入稳步增长，市民投诉率下降，服务满意度上升。 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 2023年普陀区道路停车管理项目 项目性质 主管部门 普陀区建设和管理委员会 实施单位 普陀区交通管理中心 计划开始日期 2023.01.01 计划完成日期 2023.12.31 项目资金总额 项目资金 （元） 经常性项目 7400000 其中：财政资金 项目类别 特定目标类 年度资金申请总额 7400000 其中：当年财政拨款 7400000 7400000 上年结转资金 其他资金 其他资金 0 项目总目标 年度总目标 道路停车收入稳步增长，市民投诉率下降，服务满意度上升 。 根据项目中标金额和考核结果，按季度付款 。 项目绩效目标 一级指标 绩效指标 产出指标 效益指标 二级指标 年度（/项目）指标值 数量指标 ≥95 ≥95 质量指标 ≥95 ≥95 成本指标 ≥90 ≥90 社会效益指标 ≥90 ≥90