2020年清远市清新区社会保险基金管理局部门决算.pdf

2020 年清远市清新区社会保险基金管理局 部 门决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区社会保险基金管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2020 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区社会保险基金管理局 概况 （一） 部门主要职责 清远市清新区社会保险基金管理局的主要职责是： 1.宣传和贯彻执行上级有关社会保险工作的政策法规。 2.经办全区和省、市驻本区单位的社会保险登记；办理社会 保险关系的转移、接续和终止手续；审核各项社会保险待遇。 3.承担全区和省、市驻本区单位职工的医疗保险管理工作； 参与监督管理本区定点医疗机构、定点零售药店，并按规定对其 进行费用结算；承担本区离（退）休人员、失业人员和二等乙级 以上革命残废军人的医疗保险管理工作；承担全区和省、市驻本 区单位国家公务员的医疗补助管理工作；经办补充医疗保险相关 业务。 4.采集、管理和统计分析各项社会保险数据信息；管理全区 和省、市驻本县单位各项社会保险缴费记录、档案、和个人帐户 等信息资料；编制各项社会保险基金月报、季报、年报等财务报 表。 5.承担全区城乡居民医疗保险、被征地农民基本养老保险、 城乡居民社会养老保险等参保人员的增减变动、待遇支付工作； 承担社会保险基金的征收、存储、划拨等管理工作。 6.承担社会保险基金的内部控制、稽核监管和行政复查工 作。 7.为全区退休人员、失业人员提供社会化服务。 3 8.承担办理全区机关事业单位养老保险参保登记、变更登 记、注销登记、验证、换证和证书补发业务，审核办理全区机关 事业单位及工作人员工资总额申报、缴费基数核定、人员增减变 化和缴费基数变更，人员信息管理，个人账户的建立、合并、中 断、恢复、终止，对账户进行记录、计息、结转、减冲，对账户 记录异常情况进行核查和调整，办理跨地区和跨制度养老保险关 系转移接续，负责全区机关事业单位养老保险参保人个人权益记 录的管理、查询、应用、安全、保密和个人权益记录单寄送。依 照职业年金的有关管理办法规定，承担全区机关事业单位工作人 员职业年金的相关管理工作；承担全区职业年金的审核、支付业 务。 9.承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。 单位机构设置:我部门分设 9 个股（室）：办公室、社会保 险关系股、社会保险稽核股、待遇计发股、医疗保险股、城乡居 民保险股、财务股、机关事业单位养老股、职业年金股。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 66,535.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 118.67 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 5,840.66 八、其他收入 8 2,151.82 八、社会保障和就业支出 38 34,602.75 9 九、卫生健康支出 39 27,956.97 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 178.35 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 68,697.40 本年收入合计 27 68,686.82 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 15.57 年末结转和结余 59 4.99 总计 30 68,702.39 总计 60 68,702.39 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 68,686.82 66,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,151.82 201 一般公共服务支出 119.77 118.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 117.99 117.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 117.99 117.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支 出 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 2013699 其他共产党事务支 出 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 207 文化旅游体育与传 媒支出 5,840.66 5,840.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 68,686.82 66,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,151.82 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 5,840.66 5,840.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 5,840.66 5,840.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 34,591.07 32,441.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,150.07 20801 人力资源和社会保 障管理事务 828.00 827.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2080101 行政运行 487.35 487.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 340.65 340.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 20805 行政事业单位养老 支出 14,773.81 12,623.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2,150.00 2080501 行政单位离退休 45.29 45.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 64.45 64.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 68,686.82 66,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,151.82 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 12,514.07 12,514.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080507 对机关事业单位基 本养老保险基金的 补助 2,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,150.00 20808 抚恤 288.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 288.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保 险基金的补助 18,510.14 18,510.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助 18,510.14 18,510.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20830 财政代缴社会保险 费支出 15.86 15.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 68,686.82 66,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,151.82 2083001 财政代缴城乡居民 基本养老保险费支 出 15.86 15.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 175.26 175.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 175.26 175.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 27,956.97 27,956.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 568.70 568.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 124.70 124.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 444.00 444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保 险基金的补助 27,380.27 27,380.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 68,686.82 66,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,151.82 2101202 财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助 27,380.27 27,380.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 178.35 178.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 178.35 178.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 54.12 54.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 124.23 124.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 68,697.40 884.66 67,812.74 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 118.67 0.00 118.67 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 117.99 0.00 117.99 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 117.99 0.00 117.99 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 0.68 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 0.68 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 5,840.66 0.00 5,840.66 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 5,840.66 0.00 5,840.66 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 5,840.66 0.00 5,840.66 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 34,602.75 681.61 33,921.14 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 68,697.40 884.66 67,812.74 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 839.68 559.68 280.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 487.35 487.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 352.33 72.33 280.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 14,773.81 121.93 14,651.88 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 45.29 25.25 20.04 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 64.45 64.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 12,514.07 32.23 12,481.84 0.00 0.00 0.00 2080507 对机关事业单位基本 养老保险基金的补助 2,150.00 0.00 2,150.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 288.00 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 288.00 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 68,697.40 884.66 67,812.74 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保险 基金的补助 18,510.14 0.00 18,510.14 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助 18,510.14 0.00 18,510.14 0.00 0.00 0.00 20830 财政代缴社会保险费 支出 15.86 0.00 15.86 0.00 0.00 0.00 2083001 财政代缴城乡居民基 本养老保险费支出 15.86 0.00 15.86 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 175.26 0.00 175.26 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 175.26 0.00 175.26 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 27,956.97 24.70 27,932.27 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 568.70 24.70 544.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 124.70 24.70 100.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 68,697.40 884.66 67,812.74 0.00 0.00 0.00 444.00 0.00 444.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 21012 财政对基本医疗保险 基金的补助 27,380.27 0.00 27,380.27 0.00 0.00 0.00 2101202 财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助 27,380.27 0.00 27,380.27 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 178.35 178.35 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 178.35 178.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 54.12 54.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 124.23 124.23 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 66,535.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 117.99 117.99 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 5,840.66 5,840.66 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 32,441.00 32,441.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 27,956.97 27,956.97 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 178.35 178.35 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 66,534.97 66,534.97 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 0.03 0.03 0.00 0.00 66,535.00 66,535.00 0.00 0.00 27 66,535.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 66,535.00 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 66,534.97 872.91 65,662.06 201 一般公共服务支出 117.99 0.00 117.99 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 117.99 0.00 117.99 2010301 行政运行 117.99 0.00 117.99 20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 5,840.66 0.00 5,840.66 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 5,840.66 0.00 5,840.66 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 5,840.66 0.00 5,840.66 208 社会保障和就业支出 32,441.00 669.86 31,771.14 20801 人力资源和社会保障管理事务 827.93 547.93 280.00 2080101 行政运行 487.35 487.35 0.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 66,534.97 872.91 65,662.06 340.58 60.58 280.00 12,623.81 121.93 12,501.88 2080109 社会保险经办机构 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 45.29 25.25 20.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.45 64.45 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12,514.07 32.23 12,481.84 20808 抚恤 288.00 0.00 288.00 2080801 死亡抚恤 288.00 0.00 288.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 18,510.14 0.00 18,510.14 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 18,510.14 0.00 18,510.14 20830 财政代缴社会保险费支出 15.86 0.00 15.86 2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 15.86 0.00 15.86 20899 其他社会保障和就业支出 175.26 0.00 175.26 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 66,534.97 872.91 65,662.06 2089901 其他社会保障和就业支出 175.26 0.00 175.26 210 卫生健康支出 27,956.97 24.70 27,932.27 21011 行政事业单位医疗 568.70 24.70 544.00 2101101 行政单位医疗 124.70 24.70 100.00 2101103 公务员医疗补助 444.00 0.00 444.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 27,380.27 0.00 27,380.27 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 27,380.27 0.00 27,380.27 21099 其他卫生健康支出 8.00 0.00 8.00 2109901 其他卫生健康支出 8.00 0.00 8.00 221 住房保障支出 178.35 178.35 0.00 22102 住房改革支出 178.35 178.35 0.00 2210201 住房公积金 54.12 54.12 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 目 栏次 合计 2210203 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 购房补贴 66,534.97 872.91 65,662.06 124.23 124.23 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 787.08 302 商品和服务支出 60.58 30101 基本工资 166.66 30201 办公费 8.00 30102 津贴补贴 268.56 30202 印刷费 1.50 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.50 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.50 30206 电费 6.00 30109 职业年金缴费 33.25 30207 邮电费 1.00 30110 职工基本医疗保险缴费 25.82 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.33 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 86.86 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 4.23 30199 其他工资福利支出 139.10 30214 租赁费 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 25.25 30215 会议费 0.03 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.96 30302 退休费 25.25 30217 公务接待费 0.65 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 16.50 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.67 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 15.54 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 812.33 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 60.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 27 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 预算数 合计 1 9.50 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.50 0.00 5.50 公务接待 费 合计 6 7 4.00 5.32 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 4.67 0.00 4.67 公务接待 费 12 0.65 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 28 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 30 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 31 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 32 第三部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2020 年部 门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区社会保险基金管理局 2020 年度总收入 68,702.39 万元，其中本年收入 68,686.82 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 66,535 万元，比上年决算增 加 13,179.26 万元，增长 24.7%。主要变动情况：本年度增加了 机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位人员个人账户 退费资金项目的收入。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 2,880 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有发生国有土 地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的补助被征地农民 退休费的收入。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况： 无。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情 33 况：无。 8．其他收入 2,151.82 万元，比上年决算减少 2,161.51 万 元，下降 50.1%。主要变动情况：一是减少机关事业单位职业年 金缴费支出 4057.7 万元，二是减少归口管理的行政单位离退休 费 140.4 万元，三是增加对机关事业单位基本养老保险基金的补 助 2,150 万元。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区社会保险基金管理局 2020 年度总支出 68,702.39 万元，其中本年支出 68,697.4 万元。具体情况如下： 1.基本支出 884.66 万元，比上年决算减少 163.72 万元，下 降 15.6%，主要变动情况：减少人力资源和社会保障管理事务工 资福利的支出。 2.项目支出 67,812.74 万元，比上年决算增加 8,369.82 万 元，增长 14.1%，主要变动情况：本年度增加了机关事业单位职 业年金缴费支出和机关事业单位人员个人账户退费资金项目的 支出。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况： 无。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动 情况：无。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 34 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款收入 合计 66,535 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 66,535 万 元，比上年决算数增加 13,179.26 万元，增长 24.7%，主要变动 情况：本年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业 单位人员个人账户退费资金项目的收入 ；政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,880 万元，下降 100%，主 要变动情况：本年度没有发生国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的补助被征地农民退休费的支出 ；国有资本经 营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%； 主要变动情况：与上年决算数持平。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款支出 合计 66,534.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 66,534.97 万元，比年初预算数增加 26,794.5 万元，增长 67.4%， 主要变动情况：增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平 ；国有资本 经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 35 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区社会保险基金管理局 2020 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 5.32 万元，完成预算 9.5 万元的 56% 。其 中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 4.67 万元，完成预算 5.5 万 元的 84.9% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 4.67 万元，完成预算 5.5 万元的 84.9% ）；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预 算 4 万元的 16.3% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 4.67 万元，占 87.8% ；公务接待费支出 0.65 万元，占 12.2% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 本级及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及 考察 0 万元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.67 万元，其中：公务 36 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 4.67 万元，2020 年局本级及下属 0 个单位 公务 用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车。 3.公务接待费支出 0.65 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位工作交流等方面的接待 。2020 年，局本级及下属 0 个单 位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 68 人，主要包括上级单位和相关单位。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 60.58 万元，比预算数减少 1.66 万元，降低 2.7%。 主要增减变动情况是：“三公”经费支 出减少。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 49.76 万元，其中：政府 采购货物支出 39.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 10.19 万元。授予中小企业合同金额 49.76 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0； 单价 50 37 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 其中一级项目 2 个，二级项目 13 个，共涉及资金 19,690.13 万 元，占一般公共预算项目支出总额的 30%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委 托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2020 年度没有开展重 点绩效评价工作。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 66,534.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他收入支出 2,162.43 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体 实施。从评价情况来看：2020 年度本部门整体支出绩效评价无 委托第三方机构具体实施。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 13 个项 目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 68,686.82 万元， 执行数 68,697.4 万元，完成预算的 100.02%。部门整体支出绩 效目标完成情况与效益主要是：2020 年，清远市清新区社会保 38 险基金管理局根据单位年初工作计划和重点工作安排，围绕区委 区政府的工作目标及上级业务部门工作要求，积极履职，强化管 理，较好的完成了年度工作目标。按照区财政局的有关要求编报 2020 年度部门预算、决算，通过加强预算收支管理，不断建立 健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况 得到提升，为清新区经济社会发展作出了积极贡献。我局在预算 执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的 社会效益，也得到了上级部门的肯定。按照预算编制、预算执行、 预算使用效益三个方面进行评价，整体支出绩效综合评分为良。 发现的问题及原因主要是:基本支出财政经费保障水平不高。我 局是参照公务员管理政府直属公益一类事业单位，职能是经办全 区社会保险各险种业务工作，无任何收费项目，所需经费全额由 财政统一拔付。随着社会保险覆盖面不断扩大，全区社保经办业 务与日俱增，仅每年度 4－6 月城乡居民养老保险和企业职工养 老保险待遇领取资格认证高峰期，日均来我局认证人数达 1000 人以上。原有定编人员早已不能满足当前经办业务工作需要，我 局只能通过聘请临时工作人员缓解人员不足问题，致使办公经费 开支逐年增加，而区财政预算工作经费已不能应付工作需要，导 致我局开展较为困难。下一步改进措施主要是：1、科学合理编 制预算，严格执行预算。2、规范完善管理制度，进一步加强资 产管理。3、加强人员教育培训，强化会计核算基础工作。 13 个项目绩效自评综述：全年预算数为 19,690.13 万元， 执行数为 19,690.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况与效益主要是：我局能够有效执行文件政策要求及资金管 39 理制度，确保了政策享受待遇人员各项待遇的给付、结算工作及 各项目标工作任务的完成。发现的问题及原因主要是：存在资金 缺口的问题，比如扩面征缴经费缺口 40 万元，主要原因是年初 预算资金未能全额落实。下一步改进措施主要是：加强协调沟通， 争取项目资金，解决资金缺口问题，以保障社保目标工作任务的 完成。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 40 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 41 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 42