寿县财政局2022年度部门决算和“三公”经费决算公开.pdf

寿县财政局 2022 年度部门决算 2023 年 8 月 目 录 第一部分 寿县财政局单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县财政局2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县财政局2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县财政局 2022 年度部门决算情况 第一部分 寿县财政局概况 一、部门职责 (一)贯彻执行国家财税法律、法规和规章。拟订全县财 税 发 展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预 测 宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税 政策 实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与 乡镇、 政府和企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的 财税政 策。 (二) 负责管理全县财政收支。编制年度县级财政预 决 算草 案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审 核批 复部门 (单位) 的年度预决算。受县政府委托， 向县 人民代 表 大会及常务委员会报告财政预算、执行和决算等 情况。负 责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责 县级预决算 公开。 (三) 按分工负责政府非税收入和政府性基金管理， 按 规 定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理 彩票 资金。 (四) 组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法， 指 导和监督县级国库业务，按规定开展县级国库现金管理工 作。 组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度， 监督管理政府采购工作。 (五) 执行政府债务管理制度和政策。负责管理全县 政 府 债务，依法制定政府债务管理制度和办法。统一管理 全县 政府外债，按规定制定基本管理制度。 (六) 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算 草 案 。承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟 订有 关资金 (基金) 财务管理相关制度办法。 (七) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县 级 政 府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有 关政 策，制定基建财务管理相关制度办法。 (八) 牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订行 政 事业 单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要 全县 统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行 政事业 单位和社会团体的非贸易外汇管理。 (九) 执行国有资本经营预算的制度和办法。负责审 核 并 汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县属企 业等 国有资本收益。组织实施企业财务制度。根据县政府 授权， 集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，执行 全国、全 省统一的国有金融资本管理规章制度。依法管理 资产评估有 关工作。 (十) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为， 组织实施国家统一的会计制度。 (十一) 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公 司 法 》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规 履行 出 资人职责，监管县属企业(含县政府授权监管相关 金融类 企业)的国有资产，加强国有资产的管理工作。 (十二) 建立和完善国有资产保值增值指标体系，对 所 监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。 (十三) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企 业 的现代企业制度建设，完善公司治理结构。参与指导所 监管 企 业 直 接 融 资 工 作 。 推 动 国 有 经 济 布 局 和 结 构 的 战 略 性 调 整。 (十 四 ) 通 过 法 定 程 序 对 所 监 管 企 业 负 责 人 进 行 任 免 、 考 核 ， 并 根 据 其 经 营 业 绩 进 行 奖 惩 ;建 立 符 合 社 会 主 义 市 场 经 济 体制和现代企业制度要求的选人、用人机 制，完善经营 者激励和约束制度。 (十五) 按照有关规定，参与制定国有资本经营预算 有 关 管理制度和办法，负责所监管企业国有资本经营预决 算编 制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本 收益， 监督国有资本收益使用。 (十六) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业 贯 彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标 准 等 工 作。 (十七) 负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产 管 理 的相关制度并监督实施，依法对全县企业国有资产管理 工 作进行指导和监督。 (十八) 贯彻执行国家金融工作政策规划和法律法规 规 章 。拟订全县金融行业发展中长期规划和政策措施并组 织实 施 ，研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全县金 融运行 情况 ，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展 的建议， 协 调推动地方金融改革发展。落实县委、县政府 有关金融工 作的决议和决定。 (十九) 负责全县小额贷款公司、融资担保公司、地 方 资产管理公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司 等有 关监管工作，指导监管投资公司、开展信用互助的农 民专业 合 作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等，承 担县域内 金融机构的考核评估、监督问责等具体工作。 (二十) 会同有关部门防范、化解和处置金融风险。 协 调有 关部门做好打击非法集资等工作，配合相关部门推 进金 融行业信用体系建设。 (二十一) 推进多层次资本市场建设，协调企业上市和 重组、兼并、再融资工作。 (二十二) 承担驻县金融机构和地方金融行业的协调 服 务工作，构建政府、金融机构、企业间合作平台。联系 各类 金融机构，引进域外和外资金融机构入驻，并做好配 合服务。 引导、协调金融机构加大对全县经济社会发展的 支持力度，并按规定负责地方金融机构业绩评价等有关管 理工作。 (二十三) 负责县委、县政府和县委编委明确的安全生 产职责。 (二十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 寿县财政局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算， 无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。 纳入寿县财政局 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 寿县财政局 1 第二部分 寿县财政局单位 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 金额单位：万 部门：淮南市寿县财政局 元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨 款收入 二、政府性基金预算财政 拨款收入 三、国有资本经营预算财 政拨款收入 金额 项目 1 栏次 行 次 金额 2 1 4,396.31 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 2,969.61 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 1,109.12 9 九、卫生健康支出 39 147.86 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 22 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 51 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 170.82 本年收入合计 26 使用非财政拨款结余 27 年初结转和结余 28 4,396.31 30 56 本年支出合计 57 593.22 结余分配 29 总计 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 4,397.41 58 年末结转和结余 59 592.12 总计 60 4,989.53 4,989.53 二、收入决算表 部门：淮南市 金额单 寿县财政局 位：万元 附 属 经 单 营 位 其他 收 上 收入 入 缴 收 入 项目 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款 收入 事 业 收 上 入 级 补 助 其 收 中 入 ： 小 教 计 育 收 费 类 201 20106 2010601 20111 2011105 20199 款 项 栏次 合计 一般公共服 务支出 财政事务 行政运行 纪检监察事 务 派驻派出 机构 其他一般公 1 4,396.31 2 4,396.31 2,968.51 2,968.51 2,742.46 2,742.46 2,742.46 2,742.46 1.46 1.46 1.46 1.46 224.59 224.59 3 4 5 6 7 8 2019999 208 20805 2080501 2080505 2080506 20807 2080799 20808 2080801 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 221 22102 2210201 共服务支出 其他一般 公共服务支 出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 行政单位 离退休 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 机关事业 单位职业年 金缴费支出 就业补助 其他就业 补助支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保 障和就业支 出 其他社会 保障和就业 支出 卫生健康支 出 行政事业单 位医疗 行政单位 医疗 事业单位 医疗 公务员医 疗补助 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积 金 224.59 224.59 1,109.12 1,109.12 1,013.08 1,013.08 3.48 3.48 227.76 227.76 781.83 781.83 8.32 8.32 8.32 8.32 67.55 67.55 67.55 67.55 20.17 20.17 20.17 20.17 147.86 147.86 147.86 147.86 79.93 79.93 22.47 22.47 45.47 45.47 170.82 170.82 170.82 170.82 170.82 170.82 三、支出决算表 金额 部门：淮南 单 市寿县财 位： 政局 万元 项目 科目编码 类 201 20106 2010601 20111 2011105 20199 2019999 208 20805 2080501 2080505 2080506 款 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支 出 财政事务 行政运行 纪检监察事务 派驻派出机构 其他一般公共服 务支出 其他一般公共 服务支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位 职业年金缴费支 出 本年支出 合计 基本支出 项目支 出 1 4,397.41 2 4,172.82 3 224.59 2,969.61 2,745.02 224.59 2,743.56 2,743.56 1.46 1.46 2,743.56 2,743.56 1.46 1.46 224.59 224.59 224.59 224.59 1,109.12 1,109.12 1,013.08 1,013.08 3.48 3.48 227.76 227.76 781.83 781.83 上 缴 经 上 营 级 支 支 出 出 4 5 对 附 属 单 位 补 助 支 出 6 20807 就业补助 其他就业补助 支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补 助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2080799 20808 2080801 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 221 22102 2210201 8.32 8.32 8.32 8.32 67.55 67.55 67.55 67.55 20.17 20.17 20.17 20.17 147.86 147.86 147.86 147.86 79.93 22.47 79.93 22.47 45.47 45.47 170.82 170.82 170.82 170.82 170.82 170.82 四、财政拨款收入支出决算总表 收 入 支 出 政 府 性 基 项目 行 次 金额 项目 行次 小计 一般公共 金 预算财政 预 拨款 算 财 政 拨 款 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 1 1 4,396.31 栏次 一、一般公共服务支 出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 四、公共安全支出 35 2 3 2,968.51 2,968.51 4 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 5 5 五、教育支出 36 6 六、科学技术支出 37 七、文化旅游体育与 7 传媒支出 八、社会保障和就业 8 支出 4,396.31 60 360.64 360.64 4,756.95 4,756.95 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业 信息等支出 十五、商业服务业等 支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区 支出 十八、自然资源海洋 气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备 支出 二十一、国有资本经 营预算支出 二十二、灾害防治及 应急管理支出 23 二十三、其他支出 二十四、债务还本支 24 出 二十五、债务付息支 25 总计 4,396.31 42 22 算财政拨款 59 十一、城乡社区支出 21 国有资本经营预 170.82 11 20 财政拨款 170.82 41 19 政府性基金预算 147.86 十、节能环保支出 18 政拨款 147.86 10 17 一般公共预算财 1,109.12 40 16 和结余 1,109.12 九、卫生健康支出 15 年初财政拨款结转 39 9 14 本年收入合计 38 出 26 4,396.31 27 360.64 28 360.64 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 本年支出合计 和结余 30 31 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 年末财政拨款结转 29 45 61 4,756.95 总计 62 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 本年支出 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 栏次 7 8 9 合计 4,396.31 4,171.72 224.59 224.59 201 一般公共服务支出 2,968.51 2,743.92 20106 财政事务 2,742.46 2,742.46 2,742.46 2,742.46 1.46 1.46 1.46 1.46 2010601 行政运行 20111 纪检监察事务 2011105 20199 2019999 派驻派出机构 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 224.59 224.59 224.59 224.59 208 社会保障和就业支出 1,109.12 1,109.12 20805 行政事业单位养老支出 1,013.08 1,013.08 2080501 行政单位离退休 3.48 3.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 227.76 227.76 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 781.83 781.83 8.32 8.32 8.32 8.32 67.55 67.55 67.55 67.55 20.17 20.17 20.17 20.17 20807 2080799 20808 2080801 20899 2089999 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 147.86 147.86 21011 行政事业单位医疗 147.86 147.86 2101101 行政单位医疗 79.93 79.93 2101102 事业单位医疗 22.47 22.47 2101103 公务员医疗补助 45.47 45.47 221 住房保障支出 170.82 170.82 22102 住房改革支出 170.82 170.82 2210201 住房公积金 170.82 170.82 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 金额单位： 淮南市 万元 寿县财 政局 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 人员经费 科目名 称 工资福 利支出 基本 工资 津贴 补贴 奖金 伙食 补助费 绩效 工资 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 职业 年金缴 费 职工 基本医 疗保险 缴费 公务 员医疗 补助缴 费 其他 社会保 障缴费 住房 公积金 医疗 费 其他 金额 科目 编码 3,518.16 302 903.58 30201 503.32 30202 365.27 30203 28.15 30204 科目名 称 商品和 服务支 出 办公 费 印刷 费 咨询 费 手续 费 公用经费 科目编 金额 码 397.45 307 95.84 30701 30702 30703 30704 债务利息及 费用支出 国内债务 付息 国外债务 付息 国内债务 发行费用 国外债务 发行费用 33.79 30205 水费 227.76 30206 电费 31001 房屋建筑 物购建 781.83 30207 邮电 费 22.14 31002 办公设备 购置 178.52 30208 取暖 费 31003 专用设备 购置 45.47 30209 物业 管理费 31005 基础设施 建设 20.17 30211 差旅 费 36.23 31006 大型修缮 31007 信息网络 及软件购置 更新 22.14 31008 物资储备 31009 土地补偿 328.04 30212 30213 102.27 30214 因公 出国 （境）费 用 维修 （护）费 租赁 0.03 310 科目名称 资本性支出 金额 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 工资福 利支出 对个人 和家庭 的补助 离休 费 退休 费 退职 （役）费 抚恤 金 生活 补助 救济 费 医疗 费补助 助学 金 奖励 金 个人 农业生 产补贴 代缴 社会保 险费 其他 对个人 和家庭 的补助 支出 费 256.11 30215 会议 费 30216 培训 费 30217 30218 67.55 30224 188.56 30225 30226 30227 30228 公务 接待费 专用 材料费 被装 购置费 专用 燃料费 劳务 费 委托 业务费 工会 经费 福利 费 公务 用车运 行维护 费 其他 交通费 用 0.24 31010 安置补助 3.81 31011 地上附着 物和青苗补 偿 13.28 31012 拆迁补偿 31013 31019 31021 8.31 31022 42.66 31099 公务用车 购置 其他交通 工具购置 文物和陈 列品购置 无形资产 购置 其他资本 性支出 24.40 312 对企业补助 9.25 31201 资本金注 入 31203 政府投资 基金股权投 资 31204 费用补贴 30240 税金 及附加 费用 31205 利息补贴 30299 其他 商品和 服务支 出 119.13 31299 其他对企 业补助 30229 30231 30239 399 39907 39908 其他支出 国家赔偿 费用支出 对民间 39909 39910 人员经费合计 39999 公用经费合计 3,774.27 非营利组织 和群众性自 治组织补贴 经常性赠 与 资本性赠 与 其他支出 397.45 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 年初结转和结 余 科目编码 类 款 项 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合 计 基 本 支 出 项 基 项 目 合 本 目 合 支 计 支 支 计 出 出 出 基本 支出 结转 项目支 项目支 出结转 出结余 合 计 （注：公开表 07 表如果没有数据，也需要公开空表，并且 在表格下方备注：“注：寿县财政局没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”） 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 （注：公开表 08 表如果没有数据，也需要公开空表，并且 在表格下方备注：“注：寿县财政局没有使用国有资本经营 预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”） 第三部分 寿县财政局 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 4,989.53 万元（含使用非财政拨款 结转结余和年初结转结余）、支出总计 4,989.53 万元（含 结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计 各增加 993.48 万元，增长 23.01%，主要原因：一般公共服 务支出增加导致的。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 4396.31 万元，其中：财政拨款收入 4396.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2022 年 度支 出 合 计 4397.41 万 元， 其 中 ：基 本 支出 4172.82 万元，占 94.89%；项目支出 224.59 万元，占 5.11%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 4756.95 万元（含年初财政 拨款结转结余），支出总计 4756.95 万元（含年末财政拨款 结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增 加 933.48 万元，增长 23.01%，主要原因：一般公共服务支 出增加导致的。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4396.31 万元，占 本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 933.48 万元，增长 23.01%。主要原因：一般公共 服务支出增加导致的。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4396.31 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2968.51 万元， 占 67.52%;社会保障和就业(类)支出 1109.12 万元， 占 25.23%；卫生健康(类)支出 147.86 万元，占 3.36%；住房 保障(类）支出 170.82 万元，占 3.89%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3059.93 万元，支出决算为 4396.31 万元，完成年初预算的 143.67%。决算数大于预算数的主要原因:做实职业年金增加 拨款，增加支出;发放基础绩效奖金增加财政拨款，增加支 出。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 2388.54 万元，支出决算为 2968.51 万元，完成 年初预算的 124.28%，决算数大于预算数的主要原因是做实 职业年金增加拨款，增加支出;发放基础绩效奖金增加财政 拨款，增加支出。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 2388.54 万元，支出决算为 2968.51 万元，完成年初预算的 124.28%，决算数大于预算数的主要 原因是做实职业年金增加拨款，增加支出;发放基础绩效奖 金增加财政拨款，增加支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 4171.72 万元，其中：人员 经费 3774.27 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其 他工 资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 397.45 万 元， 主要包括：办公费、 印刷费、水费、邮电费、差旅费、 维修 (护 ) 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业 务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商 品服务支 出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度，寿县财政局没有政府性基金收入，也没有 使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年度，寿县财政局没有国有资本经营预算财政拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，寿县财政局机关运行经费支出 397.45 万元， 比 2021 年增加 27.28 万元，增长 7.37%，主要原因是其他商 品和服务支出增加导致的。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度，寿县财政局政府采购支出总额 115242.79 万 元，其中：政府采购货物支出 10302.65 万元、政府采购工 程支出 100117.79 万元、政府采购服务支出 4822.35 万元。 授予中小企业合同金额 106349.18 万元，占政府采购支出总 额的 92.28%，其中：授予小微企业合同金额 58.08 万元，占 政府采购支出总额的 0.05%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，寿县财政局共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套) ，单价 100 万元以 上 专用设备 0 台(套) 。 （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 我单位在 2022 年度单位决算中无绩效自评项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 （可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释） 寿县财政局 2022 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 20 13.28 因公出国（境）费 公务接待费 20 13.28 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县财政局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 20 万元，支出决算为 13.28 万元，完成 预算的 66.4%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是 按照 中央和省、市、县厉行节约要求，严格执行公务接 待相关制 度，从严控制接待人数和费用。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 寿县财政局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国 (境) 费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 13.28 万元， 占 100%；公务用 车购置及 运行维护费支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相 比相同，较上年支出一致。 2.公务接待费支出 13.28 万元,与 2022 年度预算相比， 减少 0.32 万元，下降 2.35%，下降的原因是按照中央和省、 市、县厉行节约要求，严格执行公务 接待相关制度，从 严控制接待人数和费用。2022 年寿县财政局国内公务接待 共 122 批次（其中外事接待 0 批次），1163 人次（其中外 事接待 0 人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党 政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要 求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办 发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2022年没有 安排公务用车购置费。截至2022年12月31日，我单位开支 财政拨款的公务用车保有量为0辆。