建发股份关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告2018-04-17.pdf

股票代码：600153 债券代码：143272 股票简称：建发股份 债券简称：17 建发 01 公告编号：临 2018—012 厦门建发股份有限公司 关于公司及控股子公司 使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）于 2018 年 4 月 13 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可 控的前提下，授权经营管理层在不超过公司上一年度经审计的归属于上市公司股 东的净资产的 50%的额度内，使用自有闲置资金进行投资理财，相关事宜公告如 下： 一、投资概述 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司 整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结 合公司日常经营中的资金使用情况，同意公司及其控股子公司使用自有闲置资金 进行投资理财事宜，同时授权公司经营层具体实施理财事项。 具体内容如下： 1、资金来源：暂时闲置的自有资金。 2、投资范围：主要是低风险、流动性高的金融产品，包括但不限于银行、 信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、债券回购（包括正回购和逆回 购）等。 3、投资额度：最高余额不超过公司上一年度经审计的归属于上市公司股东 的净资产的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。 4、投资额度期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、投资风险及风险控制措施 1 1、公司本次投资理财的投资范围主要是低风险、流动性高的金融产品，公 司设立专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况，一旦 发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施回收资金，避免或减少公司 损失。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因 素时，公司将及时予以披露。 2、公司内部审计部门负责对理财产品的审计与监督，预计各项投资可能发 生的收益或损失，向董事会报告并建议采取相关措施以保护公司利益。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前 提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于 提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发 展，符合公司和全体股东的利益。 四、独立董事意见 公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响 公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，有利 于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本事项已获得公司董 事会审议通过，内容及决策程序合法有效。对此，我们一致同意公司使用闲置自 有资金进行投资理财。 该议案尚须提交本公司股东大会审议批准。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2018年4月17日 2