2021年度济源市科学技术馆单位决算.pdf
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2021 年度 济源市科学技术馆单位决算 二〇二二年九月 目 录 第一部分 济源市科学技术馆单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -1- 明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 济源市科学技术馆单位概况 -3- 一、单位职责 济源市科学技术馆主要职责：组织 开展科技普及教育 活动，收藏与 科学技术发展史有关的科 技物品；负责展 厅设备日常维护及管理工作，负责展厅内容 更新、规划咨 询服务等工作；负责临时展厅的布置工作，负 责展品的更 新操作使用工作。 二、机构设置 济源市科技馆是济源产城融合示范区科学技术协会的 下属事业单位，无内设机构。 济源市科学技术馆 2021 年度单位决算包括济源市科技 馆单位本级。 -4- 第二部分 2021 年度单位决算表 -5- 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 2021 年度 单位：济源市科学技术馆 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 301.26 行次 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、 自然资源海洋气象等支出 49 -6- 金额 2.50 296.28 9.12 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 2021 年度 单位：济源市科学技术馆 收入 项目 支出 行次 金额 项目 行次 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 301.26 13.76 58 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 31 金额 7.12 315.02 61 315.02 62 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -7- 315.02 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 2021 年度 单位：济源市科学技术馆 项目 功能分 本年收入合 科目名称 类科目 财政拨款收入 计 上级补助 事业收入 经营收入 收入 附属单位 其他收入 上缴收入 编码 栏次 1 3 2 合计 2013399 其他宣传事务支出 2.50 2.50 2060705 科技馆站 282.53 282.53 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.12 9.12 2210201 住房公积金 7.12 7.12 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 2021 年度 单位：济源市科学技术馆 项目 功能分 科目名称 类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 经营支出 对附属单位补助支出 5 6 出 编码 栏次 1 2 3 4 合计 2013399 其他宣传事务支出 2060705 科技馆站 2080505 2210201 2.50 2.50 296.28 112.53 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.12 9.12 住房公积金 7.12 7.12 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 183.76 财政拨款收入支出决算总表 单位：济源市科学技术馆 收 公开04表 金额单位：万元 2021 年度 入 支 出 国有 行次 项目 项目 金额 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 资本 经营 预算 财政 拨款 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 301.26 栏次 2 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 - 10 - 3 4 2.50 2.50 296.28 296.28 9.12 9.12 5 财政拨款收入支出决算总表 2021 年度 单位：济源市科学技术馆 收 公开04表 金额单位：万元 入 支 出 国有 行次 项目 金额 项目 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 资本 经营 预算 财政 拨款 1 栏次 2 栏次 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、 自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 - 11 - 7.12 3 4 7.12 5 财政拨款收入支出决算总表 2021 年度 单位：济源市科学技术馆 收 公开04表 金额单位：万元 入 支 出 国有 行次 项目 金额 项目 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 资本 经营 预算 财政 拨款 1 栏次 2 栏次 27 301.26 年初财政拨款结转和结余 28 13.76 一般公共预算财政拨款 29 13.76 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 32 59 年末财政拨款结转和结余 3 315.02 315.02 315.02 315.02 4 60 61 315.02 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 2021 年度 单位：济源市科学技术馆 项目 功能分类 本年支出 科目名称 科目编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2013399 其他宣传事务支出 2060705 科技馆站 2080505 2210201 2.50 2.50 296.28 112.53 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.12 9.12 住房公积金 7.12 7.12 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 183.76 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 金额单位：万元 2021 年度 单位：济源市科学技术馆 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 科目编 科目名称 决算数 科目名称 商品和服务支出 10.55 307 债务利息及费用支出 1.58 30701 国内债务付息 国外债务付息 码 301 工资福利支出 118.21 302 30101 基本工资 35.81 30201 办公费 30102 津贴补贴 15.76 30202 印刷费 30702 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 34.75 30205 水费 31002 办公设备购置 9.12 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 差旅费 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.56 30211 30113 住房公积金 7.12 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 3.99 11.09 0.78 因公出国 (境) 费用 30213 维修 (护) 费 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 - 14 - 6.03 资本性支出 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 金额单位：万元 2021 年度 单位：济源市科学技术馆 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 科目名称 码 决算数 科目编 科目名称 码 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职 (役) 费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30309 399 其他支出 委托业务费 39906 赠与 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 30299 人员经费合计 0.31 公务用车运行 维护费 0.73 39908 0.63 39999 决算数 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 其他支出 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 118.21 0.49 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 10.55 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：济源市科学技术馆 公开07表 金额单位：万元 2021 年度 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 (境) 费 1 2 0.80 小计 3 0.80 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待 合计 费 公务用 因公出国 (境) 费 小计 车购置 费 6 7 0.80 0.63 8 9 0.63 10 公务用车 公务接待费 运行费 11 12 0.63 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 2021 年度 单位：济源市科学技术馆 本年支出 项目 功能 分类 科目 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 编码 栏次 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 6 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为315.02万元。与上年度相比，收、支 总计各增加32.25万元，增长11.41%。主要原因是在职人员增加， 人员经费和公用经费均有增加。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计 301.26万元，其中：财政拨款收入 301.26万 元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计315.02万元，其中：基本支出128.76万元，占 40.87%；项目支出186.26万元，占59.13%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为315.02万元，与上年度相 比，财政拨款收、支总计各增加32.25万元，增长11.41%。主要 原因是在职人员增加，人员经费和公用经费均有增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出315.02万元，占本年支 出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加46.01万元，增长17.10%。主要原因是在职人员增加，人员经 费和公用经费均有增加。 - 19 - 2021年度一般公共预算财政拨款支出315.02万元，主要用于 以下方面：一般公共服务 (类) 支出2.50万元，占0.79%；科学技 术 (类) 支出296.28万元，占94.05%；社会保障和就业 (类) 支出 9.12 万元，占2.90%；住房保障 (类) 支出7.12万元，占 2.26%。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.00万元 ，支出决算为315.02万元 ，完成年初预算的117.54%。其中： 年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是年中收到文明城市创建奖励资金 ，用于社会主义核心价值观宣传。 年初预算为253.00万元，支出决算为296.28万元，完成年初预算的 117.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是人员 工资福利和保险等正常增加，二是年中追加省级专项资金。 年初预算为8.60万元 ，支出决算为9.12万元，完成年初预算的106.05%。决 算数与年初 预算数存在差异的主要原因是缴费基数正常增加，保险缴费金额 相应增加。 - 20 - 年初预算为6.40万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的 111.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数正 常增加，公积金缴费金额相应增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出128.76万元。其中： 人员经费118.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 10.55万元，主要包括：办公费、差旅费、维修 (护) 费、劳务费 、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一) 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决 算为0.63万元，完成预算的78.38%。2021 年度“三公”经费支出 决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分工作改 为线上开展，公车使用较少。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 (境) 费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购 置及运行费支出决算0.63 万元，完成预算的78.38%，占100.00%； 公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体 情况如下： - 22 - 年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因 公出国 (境) 团组0个，累计0人次。 年初预算为0.80万元，支出决算为 0.63万元，完成年初预算的78.38%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是受疫情影响，部分工作改为线上开展，公车使用 较少。其中： 为0.00万元，购置车辆0辆。 0.63万元。主要用于公务用车的燃 修费 、车船税、保险、过路过桥费等。2021年期末，单位开 支财政拨 款的公务用车保有量为1辆。 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中： 0.00万元。2021年共接待国 (境) 外来访团组0 个、来宾0人次 (不包括陪同人员) 。 0.00万元。2021 年共接待国内来访团 组0个、来宾0人次 (不包括陪同人员) 。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 - 22 - 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没 有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物 支出2.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额 的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购 支出总额的100.00%。 十一、国有资产占用情况说明 2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位 价值50万元以上通用设备8台 (套) ，单位价值100万元以上专用设 备 1台(套) 。 十二、预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求，科技馆对2021年度一般公共 预算 项目支出全面开展绩效自评。共对2个项目进行了预算 绩效评价 ，分别是科普专项-关于提前下达2021年科技馆免费开放中央补助 资金预算的通知 (豫财科[2020]78号) 和运 行费，基本达到绩 效目标。 为做好我单位项目支出绩效自评工作，特将绩效自评工 作 分为绩效自评工作准备、绩效自评工作实施和绩效自评工作完成 - 23 - 三个阶段，共五个步骤组织实施，即成立自评工作小组、制 定绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、撰写绩效评 价报告及建立绩效评价档案等。具体如下： 1.成立绩效自评小组工作小组。工作小组由分管财务 工作的科协领导，办公室有关负责人以及有关财务人员组 成。 2.制定绩效评价方案。根据资金预算情况，明确各专 项资金评价指标，评分标准和权重分配。 3.收集绩效评价相关资料。开展绩效自评时，各科室 提交工作总结、资金使用情况、绩效目标完成情况、取得效 益等相关资料及佐证。 4.撰写绩效评价报告。按照财政部门要求，编制绩效 自评表，对绩效完成情况形成自评报告。 5.建立绩效评价档案。将各指标完成情况、佐证材料 录入市财政绩效自评系统，及时汇总书面资料向财政部门提 交绩效自评表、 自评报告。 本年度部门项目支出涉及两个项目，具体如下： 科普专项-关于提前下达2021年科技馆免费开放中央 补 助资金预算的通知 (豫财科[2020]78号) 自评得分为 95.28分，该项目本年度用于免费开放科技馆日常运行保 障，展品 更新等相关支出，保障科技馆免费开放工作顺 利实施。 - 24 - 运行费自评得分为96.81分，该项目本年度完成科技馆 全年6万人次的接待、流动科技馆进校园全年不低于15所学校 的任务以及网络科普全年不低于136期的信息发送。 我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。 - 25 - 第四部分 名词解释 - 26 - 单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收 入” 、“上级补助收入” 、“附属单位上缴收入” 、“经营收入” 以外的各项收入。 指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 - 27 - 运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出 国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 为保障行政单位 (含参照公务员法管 理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 单位购买商品和服务的支出。 单位用于对个人和家庭的 补助支出。 本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 28 - 本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 29 -