兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品 3M 第11款（北京专属）(理财编....pdf

兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品 3M 第 11 款（北京专 属）(理财编号：13618021)定期公告 2020 年第二季度报告暨半年报告 2020 年 6 月 30 日 重要提示： 1.温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！ 2. 理 财 信 息 可 供 参 考 ， 详 情 请 咨 询 理 财 经 理 ， 或 在 “ 中 国 理 财 网 （www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息。 3.兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。 表 1.产品基本信息： 产品代码 13618021 产品名称 起息日 到期日 兴业银行“万利宝-惠 盈”开放式净值型理财 2018 年 5 月 2028 年 5 月 产品 3M 第 11 款（北京 3日 3日 专属） 期限 产品类型 产品规模 3,653 净值型 407,519,000 .00 表 2.报告期末产品收益及产品规模表现： 序号 估值日/开放日 产品份额净值 产品累计净值 产品资产净值 1 2020 年 5 月 11 日 1.0098 1.08948 364,047,579.51 表 3.产品投资方案： 资产类型 占比 现金 0.02% 债券投资 62.49% 银行存款 0.00% 同业存单 0.00% 货币市场工具 37.49% 公募基金 0.00% 理财直接融资工具 0.00% 信贷资产流转项目 0.00% 权益类资产 0.00% 非标准化债权资产 0.00% 合计 100.00% 特此公告！ 兴业银行股份有限公司 2020 年 7 月 21 日