兴业银行“安愉百富 2 号”开放式净值型理财产品（3M）第 1 款(理财编 号：95615011)定期公告 2020 年第三季度报告.pdf

兴业银行“安愉百富 2 号”开放式净值型理财产品（3M）第 1 款(理财编 号：95615011)定期公告 2020 年第三季度报告 2020 年 9 月 30 日 重要提示： 1.温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！ 2. 理 财 信 息 可 供 参 考 ， 详 情 请 咨 询 理 财 经 理 ， 或 在 “ 中 国 理 财 网 （www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息。 3.兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。 表 1.产品基本信息： 产品代码 95615011 产品名称 起息日 到期日 兴业银行“安愉百富 2 2015 年 9 月 2021 年 9 月 号”开放式净值型理财 25 日 27 日 产品（3M）第 1 款 期限 产品类型 产品规模 2,194 净值型 540,820,210 .37 表 2.报告期末产品收益及产品规模表现： 序号 估值日/开放日 产品份额净值 产品累计净值 产品资产净值 1 2020 年 9 月 24 日 1.00953 1.23631 358,405,342.90 表 3.产品投资方案： 资产类型 占比 现金 6.56% 债券投资 64.72% 银行存款 0.00% 同业存单 28.72% 货币市场工具 0.00% 公募基金 0.00% 理财直接融资工具 0.00% 信贷资产流转项目 0.00% 权益类资产 0.00% 非标准化债权资产 0.00% 合计 100.00% 特此公告！ 兴业银行股份有限公司 2020 年 10 月 28 日