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2018 年 清远市清新区财政局部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区财政局 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区财政局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行中央和省财政、税收的方针、政策和 法律法规并监督实施； （二）拟定财政发展战略、中长期财政规划，参与分析 预测全区经济形势，参与制定各项地区经济措施，执行中央 与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税措施实行经 济调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建 议； （三）承担区级财政收支管理的责任，负责编制年度区 级预算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代会 大会及区人大常委会报告区级和全区预决算执行情况等。 二、机构设置 本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区财政局本 级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包 括：清远市清新区公共资产管理中心、清远市清新区国库支 付中心、清远市住房公积金清新管理部。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区财政局 单位：万元 收 项 目 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 目 出 2018 年预算 1,645.61 一、基本支出 1,101.50 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 544.11 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 1,645.61 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1,645.61 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区财政局 项 一、预算拨款 一般公共预算拨款 单位：万元 目 2018 年预算 1,645.61 1,645.61 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 四、上级补助收入 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区财政局 单位：万元 项 目 2018 年预算 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 1,645.61 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区财政局 单位：万元 项 一、基本支出 目 2018 年预算 1,101.50 工资福利支出 897.37 一般商品和服务支出 118.03 对个人和家庭的补助 86.10 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 工资福利支出 544.11 88.07 商品和服务支出 40 对个人和家庭补助 8.04 债务利息支出 91 其他支出 317 三、事业单位经营支出 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区财政局 单位：万元 项 目 2018 年预算 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 1,645.61 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区财政局 单位：万元 收 项 目 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 1,605.61 一、一般公共预算 1,645.61 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 四、纳入预算管理的非税收入（不含基金） 本年收入合计 40 —— 1,645.61 0.00 本年支出合计 1,645.61 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区财政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 201 20106 一般公共服务支出 财政事务 小计 其中：基本支出 项目支出 1,605.61 1,101.50 504.11 1,265.12 769.05 496.07 1,265.12 769.05 496.07 684.08 614.02 70.06 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 60 0.00 60 2010605 财政国库业务 96 0.00 96 2010606 财政检察 26 0.00 26 2010607 信息化建设 30 0.00 30 2010650 事业运行 173.04 155.03 18.01 2010699 其他财政事务支出 196 0.00 196 130.11 122.07 8.04 129.72 121.68 8.04 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区财政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2080501 归口管理的行政单位离退休 22.41 14.86 0.00 2080502 事业单位离退休 0.49 0.00 0.00 106.82 106.82 0.00 0.39 0.39 0.00 0.39 0.39 0.00 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 26.43 26.43 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.43 26.43 0.00 2101101 行政单位医疗 19.06 19.06 0.00 2101102 事业单位医疗 7.37 7.37 0.00 183.95 183.95 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 183.95 183.95 0.00 2210201 住房公积金 51.24 51.24 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区财政局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 1645.61 [301]工资福利支出 985.43 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 205.05 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 335.15 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 31.47 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 106.82 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 26.42 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 51.24 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 229.28 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 158.04 [50201]办公费 [30201]办公费 18.77 [50201]印刷费 [30202]印刷费 1.6 [50299]水费 [30205]水费 1.06 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区财政局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50299]电费 [30206]电费 7 [50201]邮电费 [30207]邮电费 0.6 [50299]差旅费 [30211]差旅费 1 [50202]会议费 [30215]会议费 3 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 12 [50299]工会经费 [30228]工会经费 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50299]其他交通费 [30239]其他交通费用 18.18 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 78.45 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 10.88 5.5 94.14 [50905]离退休费 [30302]退休费 14.86 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30305]生活补助 0.39 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助支出 78.89 [503]机关资本性支出 [310]其他资本性支出 91 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区财政局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [50399]其他资本性支出 [599]其他支出 [59999 其他支出 部门预算支出经济科目 [31099]其他资本性支出 [399]其他支出 [39999]其他支出 2018 年预算 91 317 317 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 清远市清新区财政局 单位：万元 项 目 2018 年预算 “三公”经费 17.50 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 5.50 （三）公务接待费支出 12.00 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区财政局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 2296099 注：我局及下属单位无政府性基金预算支出。 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 1645.61 万元，比上年 增加 130.31 万元， 增长 8.6 %，主要原因是 人员增加、人员工 资福利预算增加 ；支出预算 1645.61 万元，比上年 增加 130.31 万元， 增长 8.6 %，主要原因是 人员增加、人员工 资福利支出预算增加 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.5 万元， 比上年 减少 3 万元， 下降 14.63 %，主要原因是 减少原 区投资审核中心车辆 3 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万 元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年 持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 5.5 万元（公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元）， 比上年 减少 3 万元， 下降 35.29 %，主要原因是 减少原 区投资审核中心车辆 3 万元 ；公务接待费 12 万元，比上 年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 118.03 万元， 比上年 增加 32.01 万元， 增长 37.21 %，主要原 因是 2018 年机关运行经费中的其他商品和服务项目的预算 金额增列了非税收入 38.45 万元。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类 采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购 预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2017 年 12 月 31 日，本 部门 固定资产 金额 662.59 万元，分布构成情况为：房屋 765.96 平方米，车 辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购 置固定资产 19.32 万元，主要是 办公电脑、打印机、复印 机、碎纸机、办公家具 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 公资中心经费 60 国库改革资金 96 绩效目标 做好我区行政事业单位日 常资产管理工作，防止国 有资产流失；做好融资工 作，为我区建设发展拓宽 财力保障渠道。 深化实施改革的预算级 次，逐步实现所有基层预 票据费用 注： 85 算单位实施国库集中支付 改革。健全预算单位银行 账户管理制度，完善代理 银行业务考评机制。 推进财政支出管理电子平 台建设，扎实推进财务核 算集中监管改革的扩面工 作。 通过举办广东省财政票据 管理系统使用培训班，提 高各票据管理中心人员业 务水平，迎合政府部门系 统互联网化的趋势，提高 了票据管理公开透明和及 时性。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。