上海市普陀区大数据中心2021年度单位决算公开.pdf

上海市普陀区大数据中心 2021 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区大数据中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区大数据中心 2021 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区大数据中心 2021 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区 XX 局概况 一、主要职能 上海市普陀区大数据中心为区政府直属公益一类事业单位， 委托区政府办公室管理，机构规格相当于副处级。 主要职能包括： 1.贯彻执行国家和市大数据发展的方针政策；根据市级规 划，编制区公共数据发展规划； 2.按照公共数据市级标准规范，开展区公共数据采集、归集、 整合、共享、开放和应用管理工作； 3.负责制定区公共数据标准和接口规范，承担区公共数据项 目的规划、建设、存储、运维、应用等工作，配合做好交办的政 务信息安全保障和评估监督考核等工作； 4.负责与市大数据资源平台对接，接受市公共数据资源的统 一管理，并承接公共数据资源在本区的落地应用。 5.负责对各类公共数据资源进行研究分析，推动区域社会管 理、政务服务以及产业发展等数据信息化场景运用，为本区管理、 服务、决策提供数据支撑。 6.参与区政府投资信息化建设项目技术评审和项目验收工 作。 7.完成上级交办的其他任务。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区大数据中心设 3 个内设机构， 包括：数据应用部、数据管理部、综合保障部。 第二部分 上海市普陀区大数据中心 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 12,735.06 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 53.98 九、卫生健康支出 21.27 16,683.92 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 15.68 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 12,735.06 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 16,774.85 结余分配 4,040.62 总计 本年支出合计 年末结转和结余 16,775.69 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 0.84 16,775.69 收入决算表 单位：万元 项目 财政拨款收入 合计 12,735.07 12,735.06 0.01 206 科学技术支出 12,644.14 12,644.14 0.01 20605 科技条件与服务 12,644.14 12,644.14 0.01 2060501 机构运行 12,644.14 12,644.14 0.01 科目名称 208 社会保障和就业支出 53.98 53.98 20805 行政事业单位养老支出 53.98 53.98 2080502 事业单位离退休 0.23 0.23 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 35.83 35.83 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 17.92 17.92 210 卫生健康支出 21.27 21.27 21011 行政事业单位医疗 21.27 21.27 2101102 事业单位医疗 21.27 21.27 221 住房保障支出 15.68 15.68 22102 住房改革支出 15.68 15.68 2210201 住房公积金 15.68 15.68 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 本年收入合计 功能分类 科目编码 其他收入 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 16,774.85 374.29 16,400.56 206 科学技术支出 16,683.92 283.36 16,400.56 20605 科技条件与服务 16,683.92 283.36 16,400.56 2060501 机构运行 16,683.92 283.36 16,400.56 208 社会保障和就业支出 53.98 53.98 20805 行政事业单位养老支出 53.98 53.98 2080502 事业单位离退休 0.23 0.23 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 35.83 35.83 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 17.92 17.92 210 卫生健康支出 21.27 21.27 21011 行政事业单位医疗 21.27 21.27 2101102 事业单位医疗 21.27 21.27 221 住房保障支出 15.68 15.68 22102 住房改革支出 15.68 15.68 2210201 住房公积金 15.68 15.68 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 16,683.92 16,683.92 八、社会保障和就业支出 53.98 53.98 九、卫生健康支出 21.27 21.27 决算数 12,735.06 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 15.68 15.68 16,774.85 16,774.85 16,774.85 16,774.85 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 12,735.06 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 4,039.78 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 4,039.78 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 16,774.85 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 206 科学技术支出 16,683.92 283.36 16,400.56 20605 科技条件与服 务 16,683.92 283.36 16,400.56 2060501 机构运行 16,683.92 283.36 16,400.56 53.98 53.98 53.98 53.98 0.23 0.23 35.83 35.83 17.92 17.92 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101102 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 221 住房保障支出 15.68 15.68 22102 住房改革支出 15.68 15.68 2210201 住房公积金 15.68 15.68 16,774.85 374.29 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 16,400.56 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 191.76 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 35.83 30206 17.92 21.27 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31002 31003 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 333.31 41.59 6.78 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 20.35 1.72 4.80 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 2.49 差旅费 15.68 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 0.36 会议费 培训费 0.23 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 0.13 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 333.67 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.31 0.25 0.48 4.48 1.91 6.42 20.27 20.27 40.62 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 0 0 0 0 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 决算数 0 预算数 0 决算数 0 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 0 决算数 0 预算数 0 决算数 0 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 基本支出 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区大数据中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名称 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区大数据中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 8,785.19 15,887.63 （一）流动资产 —— —— 7,456.37 11,844.12 （二）固定资产 —— —— 2,612.66 5,586.04 407 859 2,578.58 5,505.50 9 18 802.04 1,961.71 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中： （1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 14.93 1 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— 三、净资产合计 —— 减：累计摊销 （七）其他资产 1,283.85 1,542.52 —— 54.13 51.35 —— 8,731.06 15,836.29 第三部分 上海市普陀区大数据中心 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区大数据中心 2021 年度收入总计 12735.07 万 元，支出总计 16774.85 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 2886.51 万元，增长 29.31%；支出总计增加 10662.74 万元，增 长 174.45%，主要原因：本单位为 2019 年新设单位，2021 年较 去年新建信息化项目较多。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 12735.07 万元， 其中：财政拨款收入 12735.06 万元，占 99.9999%；其他收入 0.01 万元，占 0.0001%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 16774.85 万元，其中：基本支出 374.29 万元， 占 2.23%；项目支出 16400.56 万元，占 97.77%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上 海 市 普 陀 区大 数 据 中 心 2021 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 计 12735.06 万元，支出总计 16774.85 万元。与 2020 年度相比， 财政拨款收入总计增加 6926.29 万元，增长 70.33%；支出总计 增加 10662.74 万元，增长 174.45%。主要原因：本单位为 2019 年新设单位，2021 年较去年新建信息化项目较多。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 16774.85 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10662.74 万元，增长 174.45%。主要原因：本单位为 2019 年新 设单位，2021 年较去年新建信息化项目较多。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 16774.85 万元，主要用于以下 方面：科学技术支出（类）16683.92 万元，占 99.46%；社会保 障和就业支出（类）53.98 万元，占 0.32%；卫生健康支出（类） 21.27 万元，占 0.13%；住房保障支出（类）15.68 万元，占 0.09%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12476.26 万元，支 出决算为 16774.85 万元，完成年初预算的 134.45%。决算数大 于预算数的主要原因：结转上年资金，年中追加部分一次性项目 预算。其中： 1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。 主要用于：单位经常性项目及一次性项目。年初预算为 12385.10 万元，支出决算为 16683.92 万元。决算数大于预算数的主要原 因： 结转上年资金，年中追加部分一次性项目预算。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项） 。主要用于：事业单位开支的离退休经费。 年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数小于预算 数的主要原因：年中进行调整。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事 业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年 初预算为 35.83 万元，支出决算为 35.83 万元。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 17.92 万元，支出决算为 17.92 万元。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险费缴费经费。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 21.27 万元。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 年初预算为 15.68 万元，支出决算为 15.68 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 374.29 万元。其中：人员 经费 333.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个 人和家庭的补助；公用经费 40.62 万元，主要包括：办公费、咨 询费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品 和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 上海市普陀区大数据中心 2021 年度无“三公”经费财政拨 款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区大数据中心 2021 年度无政府性基金预算财政 拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区大数据中心 2021 年度无国有资本经营预算财 政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区大数据中心 2021 年度预算绩效管理工作开展 情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《普陀区大数 据中心绩效管理办法》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程 绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 18 个，涉及 预算金额 9272.83 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 19 个， 涉及预算金额 9272.83 万元；绩效自评的 2021 年度项目 18 个， 涉及预算金额 7788.95 万元，平均得分 96.7 分（其中，绩效评 级为“优”的项目 17 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效 评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。 绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区大数据中心 2021 年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区大数据中心 2021 年度政府采购金额（以合同 签订为准）为 7973.12 万元，其中：货物采购金额 0.19 万元、 工程采购金额 0 万元、服务采购金额 7972.93 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面 向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成 交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中， 由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府 采购项目中， 由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 7925.96 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 上海市普陀区大数据中心 2021 年度无车辆特殊占用情况说 明。 2、房屋 截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区大数据中心使用的 房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1223.7 平方米。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是：存款利息等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。